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1、四川智美高科科技有限公司 综合管理中心文件员工费用报销管理制度第一条 目的为了提升员工工作效率，合理控制办公成本，规范公司费用报销标准与流程管理，对员工的商务宴请、差旅补贴、交通、外派补贴、日常费用等相关报销进行标准化管理，现结合公司实际情况,特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于四川智美高科科技有限公司全体员工。第三条 商务宴请标准1、餐饮标准。餐饮接待按照接待人物级别按人均（含我方人数）消费计算，具体如下：项目餐饮标准（含酒水）住宿娱乐标准针对人员A类人均消费不超过1000五星实报实销政府厅级以上或重要VIPB类人均消费不超过500元四星人均低于500政府处级或企业负责人C类人均消费不
2、超过100元三星政府科级干部或企业高管D类人均消费不超过50商务酒店一般商务接待2、陪同人员。来宾低于3人，我方陪餐人员不得高于对方人员的0.5倍，来宾高于3人，陪餐人员原则上不得高于对方人数。3、菜式可根据需要灵活调整，消费的人均用餐费用控制在以上等级范围即可，如接待需要，红酒、洋酒、香烟可另行申购。4、在商务接待过程中费用超额的，超出部分不予报销，由公司陪同人员自行承担。第四条 差旅等级标准1、差旅定义：员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务等，并需要在当地花费24小时以上的公务行为。2、差旅费。指在出差期间产生的公共交通费、住宿费、出差补贴等项目；
3、A. 住宿标准（人均）人员省会城市省辖市县级及以下副总经理以上实报实销经理级以上300200120经理级以下18012080 员工出差住宿费在规定的限额内凭票报销，按实际住宿的天数计算报销。特殊情况需总经理批准。B. 出差补贴（含餐补、通讯补贴）地区/人员省会城市省辖市县级及以下副总经理以上50元/工作日40元/工作日40元/工作日主管级以上50元/工作日40元/工作日30元/工作日主管级以下40元/工作日30元/工作日30元/工作日C. 差旅交通项目四川省内周边省市国内/外副总经理以上自驾车/汽车/火车（软卧）飞机飞机经理/部门负责人自驾车/汽车/火车（硬卧）火车（软卧）飞机（经济舱）员工自
4、驾车/汽车/火车（硬卧）火车（硬卧）飞机（经济舱）注：出差交通方式应按最优交通选择，出于安全和工作效率考虑，如个人单独出差，需使用公共交通，协作出差（3人以上）可根据实际情况选择自驾车。3、申请流程：员工出差之前需填报出差申请单，并按流程进行审批。4、费用报销：出差归来后，员工凭签批完毕的出差申请单，住宿、餐饮、交通等对应发票及消费水单（餐饮）到财务管理中心报销。第五条 商务部门项目基金根据公司项目实际情况，每个项目单独设立业务费用(额度详见商务提成管理制度)，包括差旅、宴请、礼品和日常费用，在差旅、宴请等情况发生时，应按照相关制度进行流程审批，且周期内报销需在固定总额内进行，超出部分由商务部
5、门自行承担，根据项目情况不同，资金总额的提取分类如下：1) 执行中项目：计算方式详见商务项目绩效及提成方案，在每次项目回款后可予以填充。2) 开发中项目：以预支方式进行，在完成首期中标回款后，参照执行中项目标准计提，并回补预支部分资金。1) 在当期项目结束时，项目基金如有剩余部分，作为商务人员特殊津贴发放，超出部分由商务人员自行承担。第六条 外派补贴因公司业务要求外派其他区域长期工作10天（含）以上的人员，可享受外派补贴。1、 通讯及住宿外派地点员工主管级（含）以上发放方式备注通讯补贴住宿补贴通讯补贴住宿补贴外派补贴在员工当月工资中发放外派超过10天，补贴当月即全额发放省会1001900200
6、2800二级城市10014002001900县级及以下10080020011002、 探亲假及补贴。员工自外派之日起每满半年，可享受一次带薪探亲假，每次3天，由公司报销交通费用，标准如下： 经理级（含）以上员工：飞机或动车、火车软卧；经理级以下员工，汽车或火车硬卧。 员工如因实际情况需使用其他交通工具，参照按公司相关交通费用报销制度执行。外派人员的交通补贴，实报实销，不可逾期使用，不可累计。第七条 日常费用1、交通费1) 公司薪酬体系中，全员均有日常交通补贴。员工外出办事，原则上应乘坐公交车或地铁，费用体现在每月交通补贴中，不再单独报销（商务部按专项基金中相关要求执行）。2) 如因特殊情况需报
7、销的，需经本部门领导批准，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。3) 经理级/部门负责人（含）以上员工外出，乘坐公共交通工具或出租车，费用实报实销。2、油费1) 员工私车公用者，公司按照1元/公里进行油费报销，实报实销。2) 报销费用范围：油费、过路费、停车费。3) 因公外出期间发生的违章，交通事故及其他相关费用不列入报销范围。 3、快递费员工因公寄送快递，费用公司予以报销，综合管理中心指定快递商家，员工本人寄出快递后，费用由综合管理中心垫付，每月月底统一报销。第八条 申请及报销流程1、 油费：外出前在前台填写外出登记填写费用报销单部门负责人签字综合管理中
8、心审核里程数总经理签批出纳处领款。2、 商务宴请/快递费/交通费：填写费用报销单部门负责人签字总经理签批出纳处领款。3、 外派补贴：由公司综合管理中心根据外派通知进行核算，按时发放在员工每月薪酬中。4、 差旅：填写费用报销单（附出差申请表）部门负责人签字总经理签字出纳处领款附：以上所有费用报销，均需提供对应正规发票。第九条 附则本制度由综合管理中心负责起草、解释、修订。本制度自实施之日起，现行制度与本制度有抵触的，以本制度之规定为准。管理制度名称员工费用报销制度管理制度编号ZMGK-008管理制度主责单位综合管理中心版次B批准人有效期限2年审 核 人密 级秘密起草部门负责人陈婷婷起草部门综合管理中心起草人陈婷婷批准日期实 施 日 期2016年12月员工出差申请表日期部门出差地点交通工具出差人员工作代理人预借现金预借原因事由出差期限自 年 月 日 至 年 月 日 共计 日审批流程申请人部门负责人（1-2日）总经理意见（3日以上）综合管理中心备案 - 6 -
