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1、,4,0,0,8,8,3,6,8,3,6,认证,k/3,蔡婷婷,技术支持顾问,工作经历：,3.5年K/3财务技术支持经验；部门内部讲师；多次担任新员工导师；多次参与深分实施项目；现负责处理解决客户疑难问题、技术质检及内部培训工作,精益求精，苦心钻研，客户至上！,擅长领域:,原,品,厂,，,质,一,切,为,您,。,K/3集团财务的合并账务，合并报表等模块,K/3标准财务的总账、报表 、固定资产、现金、 应收应付、费用管理，资产管理等模块；,服务寄语:,分享人：蔡婷婷 所属业务组：财务组,目录,财务年结介绍 1. 什么是年结 2.财务年结流程 3.财务年结准备 4.财务年结过程 年末常见业务问题
2、1. K3中年结与月结有什么不同 2.新的会计年度是否一定要新建账套 3.年末账表打印问题 账表数据分析 1.固定资产管理与总账对账不平问题分析 2.应收款管理与总账对账不平问题分析 3.资产负债表不平问题分析 4.利润表问题分析 5.资产负债表与利润表不平问题分析 年末疑难问题 1.结转新账套的操作及要点 2. 历史数据清除工具的操作及要点 3. 结转新账套和历史数据清除工具收费问题 4.科目转换工具介绍及要点,年结介绍,01 最后一个会计期间、全年业务结账,02 手工记账：登记账册 结转年末余额,03 一键式操作、自动结转,财务年结过程,常见业务问题、账表数 据分析、年末疑难问题,业务模块
3、、总账完成 结账,2、财务年结过程？,财务年结准备,应收应付款管理固定资产管理 现金管理 总账,从12月到1月，如何完美年结？,3、财务年结准备,财务年结过程,应收款管理结账,固定资产管理结账,现金管理结账,总账结账,4、财务年结过程？,年末常见业务问题,在软件操作上： 账结法：月结与年结没有区别 表结法：年结前（即12月结账前）需结转损益 在会计处理上，不管账结法还是年结法，年底一般需要将 本年利润余额转入未分配利润。,1、年结与月结有什么不同？,年末常见业务问题,不一定 （是否需要新建账套视公司具体情况而定） 需要新建：账套大，数据多，或者客户要求一年一个账套,2、新的会计年度是否一定要新
4、建一个账套？,年末常见业务问题,3.1凭证打印问题？是否可以打印凭证封面？ 与平时凭证打印无区别 不可以 3.2 年末账簿打印问题？ 总分类账：按科目分页打印 明细分类账：打印账簿目录 多栏账：设置副页套打模板，单方多栏账/双方多栏账 3.3 报表打印问题 尺寸 页眉页脚,3、年末账表打印问题,小结,重点掌握： 年底财务需要将本年利润结转到利润分配未分配利润科目中 打印问题根据客户实际需求设置,账表数据分析,固定资产与总账对账,应收款管理与总账对账,账表数据分析,Step 1,固定资产卡片与总账凭证的对应 理清对账界面中期初，本期借/贷方，期末 余额的取数来源,累计折旧科目属性余额方向是否为贷
5、方,固定资产对账方案设置,账表数据分析,1、固定资产与总账对账不平,账表数据分析,前提工作：期末对账检查,2、应收款管理与总账对账？,账表数据分析,期末总额对账： 应收：与过滤条件所选科目无关取所有单据 总账：过滤条件所选科目数,2、应收款管理与总账对账？,账表数据分析,期末科目对账： 应收：取过滤条件所选科目涉及的单据 总账：过滤条件所选科目数 预收冲应收业务对应收系统与总账对账的影响,2、应收款管理与总账对账？,小结,重点掌握 应收款管理模块期末对账总账和应收系统取数来源 固定资产期末对账各个科目的取数来源,资产负债表,利润表,年末常见业务问题,资产负债表与利润表,年末常见业务问题,1.资
6、产负债表不平,1、是否有未过账凭证 公式取数参数设置 科目完整,2、 表结法or账结法,3、检查公式设置,4、表表核对,2.1利润表某项目与科目余额表不等,年末常见业务问题,问题一：这两个不等指的含义是？,业务发生凭证按照损益类科目属性的余额方向做账，结转损益凭证用系 统结转功能生成且不勾选按其余额相反方向结转！,特别强调,检查公式设置 SY/JF/DF,做账方式(财务费用冲减录入在贷方),判断系统中的SY是否正确,年末常见业务问题,做账按照科目属性的余额方向做账，用系统结转功能生成结转凭证且不勾选按其余额相反方向结转！,2.2.利润表财务费用中有一笔手续费的金额未取出,情况2：已结转损益(能
7、正常取数的情况): a.凭证选择摘要库中勾选“不参与多栏账汇总”的摘要,情况1：未结转损益(凭证是否过账；公式设置),特别强调,b,年末常见业务问题,3.资产负债表和利润表勾稽关系不成立,1、资产负债表是否平衡 2、以前年度损益调整 3、未分配利润公式设置 4、年中利润分配,小结,重点掌握 资产负债表不平排查思路 利润表取数来源 资产负债表和利润表勾稽关系,年末疑难专题,总账一定要启用 除现金管理、固定资产以外的所有子系统期间，要比总账 当前会计期间大一期 现金管理、固定资产与总账当前期间一致 有进行序列号管理的物料，结转当期以及以后期间不能有 业务发生 注意：支持任意期间账套结转,1.结转新
8、账套注意要点：,总账：将结转前账套的期末数据转入新账套作为初始化的 数据。 固定资产：基础资料全部转入新账套，所有未到期、未清理的 固定资产做为初始化期间的卡片 现金管理：科目余额结转到初始化数据 应收应付：导入应收应付期初单据 进行结转新账套的时候，显示的源数据库当前会计年度期间 为2014年11期间，那么结账生成的新账套的启用期间为多少？ A、10期 B、 11期 C、 12期,年末疑难专题,1、结转新账套功能要点：,年末疑难专题,1.选择源数据库，带出源数据库当前会计年度期间， 直接取自总账当前期间，不可修改 2.数据检查，不通过、警告以及通过 3.目标数据库，设置生成账套的相关账套属性
9、信息 4.结转新账套,1、结转新账套操作要点：,2、历史数据清除工具注意要点：,年末疑难专题,注意要点,1.会计年度期间只能指定某年某期,2.“会计年度期间=MIN(所有已启用子系的当前会计期间)3”，即已启用子系统执行数据清除操作时，必须要保留3个期间或3个期间以上的数据（11及以前版本）；,3.“未启用”的子系统不执行历史数据清除操作；,4.“启用年期晚于历史数据清除年期”的子系统不执行历 史数据清除操作；,5.11.0及以前版本的该工具不能指定数据清理期间，只 能指定年度。12.0及以后版本可以指定任意期间作为数据 清理期间。,年末疑难专题,总账、固定资产模块绑定清理 现金管理模块单独清
10、理 应收应付与供应链绑定清理,2、历史数据清除工具功能要点：,年末疑难专题,选择进行数据清理源账套 选择目的账套，设置生成账套的属性信息 输入执行清除操作的会计年度 选择允许执行清理并需要执行清理的子系统 执行数据检查 执行数据清理操作 对源账套A进行历史数据清除，清除过程中设置备份生成 B账套，请问哪一个账套为数据未清除账套，哪一个账套 为数据清除之后的账套？ 清除账套的启用期间是否会产生变化？,2、历史数据清除工具操作要点：,3、结转新账套与历史数据清除工具的收费问题？,年末疑难专题,年末疑难专题,一对一： 多对一： 一对多：,现金,库存现金,应付工资,应付福利费,应付职工薪酬,固定资产,
11、固定资产,投资性房地产,4、科目转换工具：,年末疑难专题,科目转换分三步：科目对照、余额结转、对应替换 新旧科目对照自动进行or手动进行 自动对照的原则：按科目“名称”匹配，一对一 需要手工对照的情况：科目名称不同、一对多、多对一的科目 通过自动转账对“一对多，多对一”科目的数据进行结转， 转账模版由系统生成，但结转的金额、比例需要人为确定 报表函数科目转换工具 一对一的科目，系统自动更新报表中ACCT公式里的科目， “一对多，多对一”的情况，需要客户手动修改报表公式,4、科目转换工具：,年末疑难专题,4、科目转换工具：,科目转换分三步：科目对照、余额结转、对应替换 新旧科目对照自动进行or手动进行 自动对照的原则：按科目“名称”匹配，一对一 需要手工对照的情况：科目名称不同、一对多、多对一的科目 通过自动转账对“一对多，多对一”科目的数据进行结转， 转账模版由系统生成，但结转的金额、比例需要人为确定 报表函数科目转换工具 一对一的科目，系统自动更新报表中ACCT公式里的科目， “一对多，多对一”的情况，需要客户手动改修报表公式,小结,重点掌握 账套结转工具的注意事项 历史数据清理工具的注意事项 科目转换工具的注意事项,感谢观看,金蝶软件（中国）有限公司,
