《重庆路桥股份有限公司2012年第三季度报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆路桥股份有限公司2012年第三季度报告（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 重庆路桥股份有限公司重庆路桥股份有限公司 600106600106 20122012 年第三季度报告年第三季度报告 600106 重庆路桥股份有限公司 2012 年第三季度报告 1 目录目录 11 重要提示重要提示 2 2 2 公司基本情况公司基本情况 . 2 3 3 重要事项重要事项 . 3 4 4 附录附录 . 6 600106 重庆路桥股份有限公司 2012 年第三季度报告 2 11 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公
2、司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 江津 公司行政负责人姓名 陈志勇 主管会计工作负责人姓名 但晓敏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄兴家 公司负责人江津、公司行政负责人姓名陈志勇、主管会计工作负责人但晓敏及会计机构负责人（会计 主管人员）黄兴家声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 5,399,423,168.55 5,638,047,913.49 -4.23 所有者权益
3、（或股东权益）(元) 2,007,239,524.09 1,886,423,206.02 6.40 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.21 2.08 6.25 年初至报告期期末 （19 月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 116,797,159.88 -30.26 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.1287 -30.24 报告期 （79 月） 年初至报告期期末 （19 月） 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 70,350,469.27 174,162,713.07 -62.52 基本每股收益（元/股） 0.
4、0775 0.1919 -62.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.0524 0.1383 -8.39 稀释每股收益（元/股） 0.0775 0.1919 -62.52 加权平均净资产收益率（%） 3.62 8.97 减少 7.70 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.45 6.47 减少 0.68 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （19 月） 非流动资产处置损益 -5,102.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易36,501,032.12 600106 重庆
5、路桥股份有限公司 2012 年第三季度报告 3 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 20,733,199.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,944.12 所得税影响额 -8,582,277.89 合计 48,632,908.02 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 95,256 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 重庆国际信托有限公司 135,964
6、,732 人民币普通股 重庆国信投资控股有限 公司 126,119,218 人民币普通股 路金兵 2,383,775 人民币普通股 中国农业银行股份有限 公司南方中证 500 指 数证券投资基金(LOF) 2,234,776 人民币普通股 卢志勤 1,990,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限 公司博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 1,796,531 人民币普通股 中国工商银行股份有限 公司广发中证 500 指 数证券投资基金(LOF) 1,507,266 人民币普通股 重庆市城市建设投资 (集团)有限公司 1,260,000 人民币普通股 魏民 1,200,000 人民币普通股
7、 章光龙 1,169,680 人民币普通股 3 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表 单位：万元 项 目 本年金额 上年金额 增减额 增减原因 货币资金 33,695.84 85,818.63 -52,122.79 主要系支付股权转让款所致 存货 62,487.89 21,810.00 40,677.89 主要系合并鼎顺公司存货所 致 可供出售金融资产 5,305.92 8,338.65 -3,032.73 主要系出售金融资产所致 持有至到期投资 16,150.00 29,038.67 -12,888.67 主要系收回
8、广西合山煤业部 分委托贷款所致 应交税费 510.62 2,188.37 -1,677.75 主要系本期缴纳税金所致 其他应付款 4,876.57 26,066.77 -21,190.20 主要系本期支付股权转让款 所致 一年内到期的非流动负债 4,125.00 31,800.00 -27,675.00 主要系偿还到期借款所致 600106 重庆路桥股份有限公司 2012 年第三季度报告 4 实收资本 90,774.20 45,387.10 45,387.10 系本期资本公积转增股本和 未分配利润送股所致 资本公积 5,429.05 32,549.50 -27,120.45 主要系本期资本公积
9、转增股 本所致 二、利润表 单位：万元 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减原因 投资收益 14,036.32 23,257.06 -9,220.74 主要系上期转让信托受益权 所致 所得税费用 775.12 2,777.66 -2,002.54 主要系本期应纳税所得额减 少所致 三、现金流量表 单位：万元 项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减原因 经营活动产生的现金流量净额 11,679.72 16,748.61 -5,068.89 主要系收款时间差异所致 投资活动产生的现金流量净额 -34,664.44 52,718.24 -87,382.68 主要系本期支付股权转让款 所致 筹资
10、活动产生的现金流量净额 -29,141.89 -61,866.93 32,725.04 主要系本期偿还的到期借款 比上期减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 公司收购国信控股持有的重庆渝涪高速公路有限公司 15.5%的股权。 由于本次交易为关联交易，且以收益现值法对相关资产予以评估并作为定价参考依据，故国信控股向 公司作如下承诺：如重庆路桥收购该股权后，对此次收购的渝涪高速股权在未来 3 年内计提大额减值 准备，或渝涪高速在未来 3 年内计提大额减值准备，国信控股将以现金方式补偿给公司。 3.
11、4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 600106 重庆路桥股份有限公司 2012 年第三季度报告 5 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 1、2012 年 8 月 29 日公司召开 2012 年第三次临时股东大会，会议对公司分红政策进行了修订（第七 十七条、第一百五十五条），修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（）。 2、根据公司 2011 年年度股东大会决议，公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年年末股本总数 453,871,000 股为基数，按每 10 股派 0.7 元(含税，即每股派发现金
12、红利 0.07 元)的比例向全体股东 派发现金股利，共计派发现金红利 3,177.097 万元，并按每 10 股送 4.5 股（即每股送 0.45 股）的比 例向全体股东送股， 共送股 20,424.195 万股,本年净利润结余 8,398.25 万元作为未分配利润， 转以后 年度分配。同时以 2011 年年末股本总数 453,871,000 股为基数，按每 10 股转增 5.5 股的比例向全体 股东进行资本公积金转增股本， 共计转增 24,962.905 万股。 实施完成公司 2011 年度利润分配方案后， 公司总股本增加 453,871,000 股，为 907,742,000 股。 201
13、2 年 4 月 18 日公司在中国证券报、上海证券报上披露重庆路桥股份有限公司重庆路桥 2011 年度分配及转增股本实施公告，2012 年 4 月 27 日，公司 2011 年年度利润分配工作按计划全面 完成。 重庆路桥股份有限公司 法定代表人:江津 总经理：陈志勇 2012 年 10 月 24 日 600106 重庆路桥股份有限公司 2012 年第三季度报告 6 4 4 附录附录 4.1 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 重庆路桥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产：
14、 货币资金 336,958,353.33 858,186,335.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 30,046,377.49 29,674,657.18 应收票据 应收账款 96,915,146.33 94,204,439.07 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,987,774.21 11,828,798.05 买入返售金融资产 存货 624,878,938.41 218,099,994.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,269,948.00 2,269,948.00 流动资产合计 1,106,056,537.
15、77 1,214,264,172.48 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 53,059,200.00 83,386,522.99 持有至到期投资 161,500,000.00 290,386,666.67 长期应收款 2,389,068,831.40 2,423,455,257.54 长期股权投资 1,257,542,045.45 1,182,797,548.28 投资性房地产 固定资产 372,144,851.58 382,636,502.60 在建工程 工程物资 固定资产清理 489,950.56 582,639.76 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43
16、,652,551.22 44,403,524.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,065,755.73 1,317,985.68 递延所得税资产 1,934,476.40 1,908,124.17 其他非流动资产 12,908,968.44 12,908,968.44 非流动资产合计 4,293,366,630.78 4,423,783,741.01 资产总计 5,399,423,168.55 5,638,047,913.49 流动负债：流动负债： 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 600106 重庆路桥股份有限公司 2012 年第三季度报告 7 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 82,199,872.19 85,844,299.66 预收款项 113,49
