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1、中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 1 中炬高新技术实业中炬高新技术实业( (集团集团) )股份有限公司股份有限公司 20132013 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、一、 重要提示重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证 券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 中炬高新 股票代码 600872 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭海泓 郭毅航 电话 0760-85596818-2033 0760-85596818-2
2、033 传真 0760-85596877 0760-85596877 电子信箱 二、二、 主要财务数据和股东变化主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2013 年(末) 2012 年(末) 本年(末)比上年(末) 增减（%） 2011 年(末) 总资产 3,696,122,566.48 3,495,088,667.33 5.75 3,242,316,264.79 归属于上市公司股东的净资产 2,132,672,364.41 1,947,986,370.95 9.48 1,823,001,391.55 经营活动产生的现金流量净额 135,067,181.02
3、242,084,618.48 -44.21 130,759,913.63 营业收入 2,318,190,695.54 1,754,338,281.65 32.14 1,735,405,948.04 归属于上市公司股东的净利润 212,837,801.38 125,708,781.29 69.31 130,473,145.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 198,063,426.19 87,183,756.63 127.18 114,705,041.99 加权平均净资产收益率（%） 10.41 6.67 增加3.74个百分点 7.41 基本每股收益（元股） 0.2672 0.1
4、578 69.32 0.1638 稀释每股收益（元股） 0.2672 0.1578 69.32 0.1638 2.2 前 10 名股东持股情况表 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 2 单位：股 报告期股东总数 67,738 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 71,849 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中山火炬集团有限公司 其他 10.72 85,425,450 质押 42,000,000 中国建设银行国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 未知 2.66 21,2
5、04,665 无 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 未知 2.39 19,000,000 无 中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 未知 2.34 18,613,179 无 中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放 式证券投资基金 未知 1.71 13,653,920 无 中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金 未知 1.60 12,744,916 无 信达投资有限公司 其他 1.46 11,605,849 无 交通银行融通行业景气证券投资基金 未知 1.14 9,112,983 无 YALE UNIVERSITY 未知 1.10 8,776,076 无
6、中国银行招商先锋证券投资基金 未知 1.10 8,756,828 无 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、三、 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 报告期内，公司认真贯彻落实发展战略及年度经营目标，整合资源、勇于开拓，努力提高了资本运 营和资产经营的能力。在全体员工的共同努力下，各项工作均取得了不俗成绩。 1、美味鲜公司全面发展，成绩斐然。 美味鲜中山工厂四期建设进展顺利，制曲发酵项目 6 月顺利投产；酱油博物馆、新办公大楼也已开工 建设。顺利通过了国家实验室认可复审，获批建设“微生物技术国家重点实验室美味鲜中山联合实验 室“；引入了精益管理项目，邀请国外资深管理专家辅
7、导企业管理提升，确定了公司改善革新项目“厨 邦智造“；渠道加速铺货，新产品加速推出，产品包装全面升级。全年销售额、净利润等指标继续刷 新历史最好成绩。美味鲜公司在销售保持快速增长的同时，企业经营管理质量也得到了进一步提升， 企业转型升级正加快推进，各项管理工作得到了全面优化。 2013 年阳西生产基地全面启动，一期工程进展理想，预计可在 2014 年下半年竣工投产，为公司业务 的进一步开拓奠定了坚实的基础。 2、中汇合创加强规划建设，业务持续发展。 中汇合创房地产公司在完善内控管理、加强成本预算的基础上，基本完成了公司 1600 亩商住地的总 规方案设计及商业指标调整的修编任务；片区配套项目的
8、设计及申报取得了实质性进展，二期高层住 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 3 宅项目 14000 平方米已实现结构封顶，丰富了公司产品结构，保持了业务的持续开拓。 3、中炬精工产能增长，业绩大幅提升。 中炬精工在全球制造业不景气的情况下，通过优化资源配置，加速技术革新，实现产能快速提升；努 力开拓欧洲市场，成功给行业高端客户批量供货；实现产量、营业收入和净利润指标，同比均有大幅 度的增长。 公司实现营业收入 23.18 亿元，比 2012 年增长 32.14；归属母公司的净利润 2.13 亿元，同比增长 69.31%。与董事会年初制定的主营业务收入 20.9 亿元
9、、净利润 1.45 亿元的经营目标相比，营业收入 完成了目标的 110.9%， 净利润完成目标的 146.9%； 每股收益 0.27 元， 加权平均净资产收益率 10.41%， 比上年度上升 3.74 个百分点；资产负债率为 35.5%，比年初下降 1.9 个百分点。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,318,190,695.54 1,754,338,281.65 32.14 营业成本 1,592,757,028.23 1,254,360,858.52 26.98 销售费用 185,
10、459,727.61 159,860,886.90 16.01 管理费用 225,358,687.30 174,611,764.93 29.06 财务费用 33,833,713.16 40,927,808.72 -17.33 经营活动产生的现金流量净额 135,067,181.02 242,084,618.48 -44.21 投资活动产生的现金流量净额 -136,142,734.46 -219,273,740.48 37.91 筹资活动产生的现金流量净额 1,830,122.55 -109,865,098.35 101.67 研发支出 68,308,796.21 54,346,569.57 2
11、5.69 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本年度公司收入增长 32.14%，主要原因是美味鲜公司销售收入增长了 3.71 亿元，增幅 22.94%；中汇 合创销售商品房收入增加 1.68 亿元。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 1、美味鲜公司随着扩产工程的推进，生产能力不断提高； “厨邦”品牌的市场影响力的扩大，日益受 到消费者喜爱；科研投入增加，不断推出新产品迎合消费者需求，这些因素都使公司在调味食品及相 关食品的营业收入可保持稳步增长； 2、中山站商住地周边环境日益完善，中汇合创房地产公司住宅户型不断丰富，这些因素促进了公司 房地产业务的收入增长。 (3)
12、 新产品及新服务的影响分析 美味鲜公司创新团队按照“生产一批、储备一批、研发一批、谋划一批“的思路，成功推出了纯酿酱油、 新型佐餐酱，完成了纯芝麻油产品的研发，可在未来逐步贡献新的收入；中汇合创公司二期高层住宅 将于 2014 年开盘销售，以满足刚需人群的购房需求，也将为房地产业务带来新的营业收入。 (4) 主要销售客户的情况 公司前五名客户销售收入合计 282,309,033.34 元，占营业收入的比例为 12.18%。 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 4 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例
13、(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 制造业 制造业 1,414,878,130.43 88.83 1,189,126,219.56 94.80 18.98 房地产及服务业 房地产及服务业 149,126,715.43 9.36 55,747,368.44 4.44 167.50 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 房地产及服务 房地产及服务 149,126,715.43 9.36 55,747,368.44 4.44 167.50
14、 调味品 调味品 1,363,724,733.36 85.62 1,150,526,499.82 91.72 18.53 皮带轮及汽车、 摩托车配件 皮带轮及汽车、 摩托车配件 50,096,363.20 3.15 38,097,373.09 3.04 31.50 电池销售 电池销售 1,057,033.87 0.07 502,346.65 0.04 110.42 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计为 329,493,214.71 元，占全部采购总额的 16.3% 4、 费用 管理费用 2.25 亿元，同比增加 5,075 万元，主要原因是美味鲜公司管理费用随着收入的增长而增加；
15、 财务费用 3,383 万元，同比减少 709 万元，主要原因是公司发行的第二期短期融资券利率下降。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 68,308,796.21 研发支出合计 68,308,796.21 研发支出总额占净资产比例（%） 2.86 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.95 (2) 情况说明 研发费用同比增长 23.4%，其中美味鲜公司 6,689.7 万元，同比增长 32.2%；中炬精工 15.4 万元，同 比减少 86.1%；母公司 125.8 万元，同比减少 2.3%。 6、 现金流 经营活动有关的现金净流入 1.35 亿元，同比减少
16、44.2%，每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 元； 投资活动现金净流出 1.36 亿元，主要是美味鲜公司购入生产设备及阳西厨邦公司扩产工程项目等现 金支出增加；筹资活动现金净流入 183 万元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 5 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比 上年增减（%） 制造业 2,050,175,176.30 1,414,878,130.43 30.99 23.46 18.98 增加2.61个百分点 房地产及服务业 223,190,366.09 149,126,715.43 33.18 165.31 167.50 减少0.55个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入比 上年增
