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1、 中国青中国青少年发展基金少年发展基金会会 20132013 年年三季度三季度财务报告财务报告 2013 年年 10 月月 25 日日 1 一、基本财务状况一、基本财务状况 2013 年 9 月 30 日， 中国青少年发展基金会资产总额78,797.53 万元，负债总额3,645.23万元，净资产总额75,152.30万元。 二、收支情况二、收支情况 （一）收入 2013 年 1-9 月实现总收入40,319.63万元。接受捐赠收入 38,005.11万元, 其中，限定性捐赠收入37,041.96万元,非限定性捐 赠收入963.15万元;投资收益2.281.94万元；其他收入 32.58 万元
2、。 1、 捐赠收入情况 计量单位：人民币元计量单位：人民币元 项目名称 三季度捐赠收入 累计捐赠收入 一、希望工程项目 253,688,320.48 360,016,454.43 其中：希望小学建设 11,219,520.59 25,283,035.76 学校配套设施建设 6,060,716.93 16,268,827.72 学生资助项目 154,664,931.71 163,208,353.07 专项公益活动 3,554,614.10 11,609,585.69 紧急救灾 60,399,831.34 110,652,985.33 其它项目 1,216,287.47 4,628,042.91
3、意愿待定 16,572,418.34 28,365,623.95 二、希望医院（卫生室）项目 460,729.09 479,149.29 三、保护母亲河行动项目 21,286.99 101,577.05 四、其他合作项目 2,622,356.66 9,822,483.59 五、非限定性捐赠 4,853,747.46 9,631,469.20 合计 261,646,440.68 380,051,133.56 2 （二）业务活动成本及筹资、管理费用 2013年1-9月中国青少年发展基金会成本费用总计30,933.59 万元，其中业务活动成本29,606.24万元,筹资、管理费用1,327.35 万
4、元。 1、业务活动成本情况 计量单位：人民币元计量单位：人民币元 项目名称 三季度业务活动成本 本年累计业务活动成本 直接用于受助 人的款物 项目直接运 行费用 直接用于受助 人的款物 项目直接运 行费用 一、希望工程项目 160,234,938.34 3,031,931.59 273,289,382.83 6,606,302.60 其中：希望小学建设 17,187,538.15 276,789.78 34,846,205.37 1,161,665.89 学校配套设施建 设 12,025,811.22 77,669.68 32,769,000.10 505,134.70 学生资助项目 116,
5、512,200.88 2,178,417.08 152,556,338.69 2,825,422.44 专项公益活动 5,138,852.13 0 10,081,518.62 282,157.90 紧急救灾 6,659,886.60 29,510.50 33,359,743.00 753,469.10 其它项目 2,710,649.36 469,544.55 9,676,577.05 1,078,452.57 二、希望医院（卫生 室）项目 0 408.00 1,050,000.00 2,940.00 3 三、保护母亲河行动 项目 340,000.00 5,034.50 1,750,510.00
6、 49,507.60 四、其他合作项目 3,737,149.19 - 13,313,793.15 - 合计 164,312,087.53 3,037,374.09 289,403,685.98 6,658,750.20 2、 成本费用明细表 计量计量单位：人民币元单位：人民币元 项目 业务活动成本 (公益支出) 管理费用 (即行政办 公支出) 筹资费用 合计 一、用于受益人项目资 助成本 289,403,685.98 - - 289,403,685.98 二、日常管理及服务费 用 6,658,750.20 10,406,900.30 2,866,556.95 19,932,207.45 其中：
7、项目直接运行费用 4,499,482.81 - - 4,499,482.81 执行、 监督和评估费 用 403,855.15 1,035,254.58 82,123.72 1,521,233.45 固定资产折旧 81,957.88 698,203.17 49,546.11 829,707.16 租赁房屋和物业维 护费用 220,163.61 2,089,730.52 154,528.35 2,464,422.48 宣传推广费用 33,200.00. 70,870.00 30,647.00 134,717.00 日常费用 1,420,090.75 6,512,842.03 2,549,711.7
8、7 10,482,644.55 合计 296,062,436.18 10,406,900.30 2,866,556.95 309,335,893.43 4 附件： 1、表 1：中国青少年发展基金会资产负债表 2、表 2：中国青少年发展基金会业务活动表 3、表 3：中国青少年发展基金会现金流量表 编制单位：中国青少年发展基金会编制单位：中国青少年发展基金会2013年9月30日2013年9月30日 资产资产 行行 次次 期初数期初数期末数期末数负债和净资产负债和净资产 行行 次次 期初数 期初数期末数期末数 流动资产：流动资产：流动负债：流动负债： 货币资产146,943,496.77 42,95
9、5,434.13 短期借款61- - 短期投资2298,288,345.59 450,678,666.08 其他应付款项622,720,925.36 2,970,106.84 其他应收款项321,820,282.53 30,989,577.07 应付工资63- -582,420.69 减:坏账准备414,570,523.20 14,570,523.20 应交税金6538,382.10 96,107.84 其他应收款项净值57,249,759.33 16,419,053.87 预收账款6660,000.00 5,535,216.68 预付账款6- 6,835,564.66 预提费用71- - 存
10、货81,662,485.39 2,273,516.39 预计负债72- - 待摊费用9254,224.77 352,944.74 一年内到期的长期负债74- - 长期待摊费用156,961,185.04 3,977,989.16 其他流动负债78- - 其他流动资产18- - 流动负债合计流动负债合计802,819,307.46 8,019,010.67 流动资产合计流动资产合计20361,359,496.89 523,493,169.03 - - 长期投资：长期投资：- - 长期负债：长期负债：- - 长期股权投资2116,212,406.13 114,702,126.13 长期借款81-
11、- 减:长期股权投资减值准备221,694,956.54 1,694,956.54 长期应付款84- - 长期股权投资净值2314,517,449.59 113,007,169.59 其他长期负债88- - 其他投资24182,600,000.00 120,000,000.00 长期负债合计长期负债合计90- - 长期投资合计长期投资合计30197,117,449.59 233,007,169.59 受托代理负债：受托代理负债：- - 固定资产：固定资产：- - 受托代理负债9151,714,654.41 28,433,333.92 固定资产原价315,713,077.36 5,868,395
12、.36 负债合计负债合计10054,533,961.87 36,452,344.59 减：累计折旧322,192,230.36 2,852,641.27 - - 固定资产净值333,520,847.00 3,015,754.09 - - 在建工程34- - 净资产：净资产：- - 文物文化资产3525,900.00 25,900.00 非限定性净资产101168,656,416.11 275,003,283.72 固定资产清理38- - 限定性净资产105390,547,969.91 476,519,698.32 固定资产合计固定资产合计403,546,747.00 3,041,654.09
13、净资产合计净资产合计110559,204,386.02 751,522,982.04 无形资产：无形资产：- - - - 无形资产41- - - - 受托代理资产：受托代理资产：- - - - 受托代理资产5151,714,654.41 28,433,333.92 - - 资产总计资产总计60613,738,347.89 787,975,326.63 负债和净资产总计负债和净资产总计120613,738,347.89 787,975,326.63 附表：1附表：1 资 产 负 债 表资 产 负 债 表 会民非01表会民非01表 单位：元单位：元 编制单位：中国青少年发展基金会编制单位：中国青少年发展基金会 非限定性非限定性限定性限定性合计合计非限定性非限定性限定性限定性合计合计 一、收入 其中：捐赠收入14,853,747.46 256,792,693.22 261,646,440.68 9,631,469.20 370,
