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1、上海任远环保股份有限公司 2012 年年度报告 1 上海任远环保上海任远环保股份有限公司股份有限公司 20201212 年年度报告年年度报告 （股份代码（股份代码 100010002727） 二二零零一三一三年年四四月月 上海任远环保股份有限公司 2012 年年度报告 2 重 要 提 示 本公司及本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 本报告经公司第一届董事会第七次会议审议通过。 中喜会计师事务所有限责任公司上海分所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司负责
2、人陈建海、主管会计工作负责人陈建海、会计机构负责人黄琴霞声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 上海任远环保股份有限公司 2012 年年度报告 3 目目 录录 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 . 4 第二章第二章 最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标 . 6 第三章第三章 董事会报告董事会报告 . 8 第四章第四章 重要事项重要事项 15 第五章第五章 公司技术的权属情况公司技术的权属情况 18 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 20 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、人员情况及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
3、、人员情况及其持股情况 22 第八章第八章 公司治理公司治理 28 第九章第九章 财务报告财务报告 33 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录 . 95 上海任远环保股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、 公司法定中文名称：上海任远环保股份有限公司 公司中文名称缩写：任远环保 公司法定英文名称：Shanghai Ren Yuan Environmental Protection Co., Ltd. 二、 公司法定代表人：陈建海 三、 公司董事会秘书：王伯彦 联系地址：上海闸北区恒丰路 568 号恒汇国际大厦 2203-2206 室 邮政编码：20
4、0070 联系电话：021-60736666-8005 传 真：021-60731999 电子信箱： 四、 公司注册地址：上海市嘉定区南翔镇薀北路 1755 弄 1 号 31 栋 101 公司办公地址：上海闸北区恒丰路 568 号恒汇国际大厦 2203-2206 室 邮政编码：200070 公司网址： 公司信箱： 五、 公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ www.china- 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、 公司股份挂牌场所：上海股权托管交易中心 公司依据上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管 理办法的有关规定，委托上海时润投资管理有限公司作为推荐机构会
5、员代为办 理公司股份在上海股权托管交易中心股份转让服务业务。 上海任远环保股份有限公司 2012 年年度报告 5 股份简称：任远环保 股份代码：100027 七、 其他有关资料 （一）公司首次注册登记日期：2005 年 7 月 29 日 （二）注册登记地点：上海市工商行政管理局 （三）企业法人营业执照注册号：310114001454905 （四）税务登记证号码：310114778532833 （五）公司聘请的会计师事务所名称： 中喜会计师事务所有限责任公司上海分所 （六）会计师事务所办公地址：上海市徐汇区桂平路 680 号 33 栋 801 室 上海任远环保股份有限公司 2012 年年度报告
6、6 第二章第二章 最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标 一、公司主要会计数据 单位：人民币元 项目项目 20201212 年年 20201111 年年 本报告期比上年本报告期比上年 同期增减（同期增减（% %） 营业收入 11,857,392.51 4,798,390.28 147.11 营业利润 -2,143,887.53 -2,707,890.79 - 利润总额 -2,140,085.18 -2,707,006.29 - 归属于普通股股东的净利润 -2,255,343.13 -2,706,868.87 - 归属于普通股股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -2,255,857
7、.39 -2,707,332.25 - 经营活动产生的现金流量净额 -11,162,920.41 -4,836,637.30 - 项目项目 20201212 年年末末 20201111 年年末末 本报告期末比上本报告期末比上 年度期末增减 （年度期末增减 （% %） 总资产 36,191,149.81 27,335,915.87 32.39 所有者权益（或股东权益） 22,975,211.38 11,730,975.06 95.85 股本 25,000,000.00 - - 二、公司主要财务指标 单位：人民币元 期间财务指标期间财务指标 20122012 年年 20201111 年年 本报告期
8、比上年同期增本报告期比上年同期增 减（减（% %） 基本每股收益 -0.09 - - 稀释每股收益 -0.09 - - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.09 - - 加权平均净资产收益率(%) -10.89 -20.70 - 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) -10.89 -20.71 - 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.47 - - 毛利率（%） 31.24 39.55 减少 8.31 个百分点 应收账款周转率（次） 1.86 3.90 - 存货周转率（次） 3.84 2.43 - 期末财务指标期末财务指标 20122012 年年 1212 月月 3131 日日
9、 20112011 年年 1212 月月 3131 日日 本报告期末比上年度期本报告期末比上年度期 末增减（末增减（% %） 每股净资产（元/股） 0.92 0.57 61.40 资产负债率（%） 36.52 57.09 减少 20.57 个百分点 流动比率 2.69 1.69 - 速动比率 2.43 1.63 - 上海任远环保股份有限公司 2012 年年度报告 7 三、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 年初至报告期期末金额年初至报告期期末金额 非经常性收益（+）： - 申请专利费返还 1,305.00 返还的税款 2,647.35 职工培训费补贴 1,
10、200.00 非经常性收益小计 5,152.35 非经常性损失（-）： - 交通违章罚款 3,350.00 非经常性损失小计 3,350.00 非经常性损益对所得税的影响（-） 1,288.09 合 计 514.26 上海任远环保股份有限公司 2012 年年度报告 8 第三章第三章 董事会报告董事会报告 一、 报告期内公司经营情况的回顾 （一） 报告期内经营情况回顾 2012 年是公司在上海股权托管交易中心(以下简称“上海股交中心”)成功挂牌的 一年。报告期内，公司秉承“环境保护任重而道远”的理念，依据国家“十二五”规划 对环境保护的大力扶持政策， 以公司在上海股交中心挂牌为契机， 进一步加大
11、力度对污 水处理与污水资源化技术的研究与开发， 对主要产品包括 R-MBR 膜生物反应污水处理系 统、工业废水微波化学预处理装置、R-IC 内循环反应器等等进行持续的研究与开发， 并针对特定的市场需求进行研制生产， 最大化的满足市场需求， 并接受客户特定要求提 供相关污水处理整体解决方案。 报告期内， 公司不断完善内控体系建设， 对公司各项业务流程重新进行规划和梳理， 对公司各项管理制度进行规范与完善； 报告期内， 公司大力引进各种中高级技术人才和 经营管理人才， 加大对技术团队与经营管理团队的建设力度， 确保公司的技术研发能力 和经营管理能力进一步提升，由此提升公司的竞争优势、行业地位。 （
12、二） 经营情况介绍 1、主营业务范围 任远环保的主营业务是作为运营服务商向客户提供污水处理与污水资源化的整体 技术解决方案。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务产品或服务情况表 单位：人民币元 分产品分产品或服务或服务 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 （% %） 营业收入比营业收入比 上年同期增上年同期增 减（减（% %） 营业成本营业成本 比上年同比上年同 期增减 （期增减 （% %） 毛利率比毛利率比 上年同期上年同期 增减（增减（% %） 上海任远环保股份有限公司 2012 年年度报告 9 环保工程销售收入 5,246,825.78 3,029,461.10
13、42.26 28.16 31.54 -3.41 电子产品销售收入 6,610,566.73 5,123,332.71 22.50 838.59 757.24 48.61 合计 11,857,392.51 8,152,793.81 31.24 147.11 181.07 95.21 （2）主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年营业收入比上年同期同期增减（增减（% %） 华东地区 8,356,690.90 74.16 东北地区 1,860,993.55 - 西北地区 1,477,104.64 - 中南地区 162,603.42 - 合计 11,857,392
14、.51 147.11 （3）公司财务状况和主要财务指标说明 资产负债表项目变动原因的分析 单位：人民币元 资产负债表项目资产负债表项目 期末余额期末余额 期初余额期初余额 增减幅度增减幅度(%)(%) 变动原因变动原因 货币资金 2,608,388.49 848,142.82 207.54 本期增资投入及企业经营增加现金 应收账款 11,419,220.05 1,307,851.48 773.13 本期赊销增加 预付账款 17,175,602.42 8,441,866.70 103.46 本期预付购货款增加 其他应收款 975,260.35 14,779,606.64 -93.40 本期收回上
15、期其他款项 存货 3,317,124.82 932,313.97 255.79 本期增加工程项目用材料 固定资产 499,464.01 714,166.09 -30.06 本期计提折旧，净值减少 递延所得税资产 194,506.38 310,184.88 -37.29 计提坏账准备的所得税影响 应付账款 1,278,700.74 2,180,766.17 -41.36 已付清部分货款 预收账款 739,500.00 494,092.31 49.67 工程项目预收款增加 应交税费 167,738.49 32,610.19 414.37 收入增加，相应税金也增加 其他应付款 2,837,003.90 4,739,806.54 -40.15 支付上期应付其他款项 资本公积 422,785.11 - - 本期增资，资本公积增加 上
