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1、 1 上海家化联合股份有限公司 2 0 0 2 年年度报告 二零零三年三月十八日 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长葛文耀先生、主管会计工作负 责人及会计机构负责人财务总监赵兰萍女士声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 3 目录 一 公司基本情况简介4 二 会计数据和业务数据摘要5 三 股本变动及股东情况7 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五 公司治理结构11 六 股东大会情况简介11 七 董事会报告12 八 监事会报告19 九 重要
2、事项20 十 财务报告23 十一 备查文件目录55 4 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称： 上海家化联合股份有限公司 英文名称： Shanghai Jahwa United Co.，Ltd. （二）公司法定代表人： 葛文耀 （三）公司董事会秘书： 冯珺 联系地址： 上海市保定路 5 2 7 号 联系电话： 65456400- 3725 传真： 65129748 电子信箱： 证券事务代表： 曾巍 联系地址： 上海市保定路 5 2 7 号 联系电话： 65456400- 3374 传真： 65129748 电子信箱： （四）公司注册地址： 上海市保定路 5 2 7 号 办公地址：
3、 上海市保定路 5 2 7 号 邮政编码： 200082 国际互联网网址： http：/ 电子信箱： （五）公司信息披露报纸： 中国证券报 上海证券报 网站： http：/ 年度报告备置地点： 上海市保定路 5 2 7 号公司董事会秘书办公室 （六）公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 上海家化 股票代码： 600315 （七）公司变更注册登记日期： 2001 年 3 月 7 日 地点： 上海市保定路 527 号 企业法人营业执照注册号： 企股沪总字第 021074 号（市局） 税务登记号码： 310048607334939 （八）公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所
4、有限公司 办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 5 二、 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 单位：元 利润总额 94,203,833.84 净利润 75,361,961.53 扣除非经常性损益后的净利润 7 1 , 2 8 4 , 0 7 5 . 1 8 主营业务利润 515,631,410.68 其他业务利润 4,288,518.38 营业利润 69,653,756.48 投资收益 17,809,033.33 补贴收入 5,966,700.93 营业外收支净额 774,343.10 经营活动产生的现金流量净额 19,807,343.33 现金及现金等价物净增减
5、额 - 132,326,488.76 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 扣除非经常性损益( 损失为- ) 4 , 0 7 7 , 8 8 6 . 3 5 1 . 营业外收入 1 , 1 7 7 , 5 9 3 . 1 0 2 . 营业外支出 5 8 4 , 9 3 1 . 5 5 3 . 一次性补贴收入 2 8 , 0 7 8 . 2 1 4 . 股权处置收入 3 , 4 5 7 , 1 4 6 . 6 1 其中税前营业外收支详细数据： 1)、处理固定资产净收益 265,636.95 2)、罚款收入 71,270.94 3)、赔款收入 6,474.00 4)、转回固定资产减值准备 555
6、,675.20 5)、其他 营业外收入合计 618,349.45 1,517,406.54 1)、处理固定资产净损失 443,947.27 2)、罚款支出 54,425.69 3)、捐赠 127,000.00 4)、其他 117,690.48 营业外支出合计 743,063.44 6 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 主营业务收入 1,363,884,564.20 1,305,853,059.24 1,187,217,478.32 净利润 75,361,961.53 72,975,839.94 47,498,905.0
7、0 2 0 0 2 年末 2 0 0 1 年末 2 0 0 0 年末 总资产 1,521,943,204.90 1,503,664,685.46 786,716,191.72 股东权益（不含少数股东权益） 1,105,233,355.88 1,070,350,371.54 286,771,149.86 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 每股收益 0.2791 0.2703 0.2500 净资产收益率 6.82% 6.82% 16.56% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率( 加权平均) 6 . 4 3 % 7.38% 19.86% 每股经营活动产生的现
8、金流量净额 0.0734 0.2471 0.7897 2 0 0 2 年末 2 0 0 1 年末 2 0 0 0 年末 每股净资产 4.0935 3.9643 1.5093 调整后的每股净资产 4.0224 3.8781 1.4005 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 5 1 , 2 9 1 , 9 8 4 . 7 6 7 , 6 7 2 , 0 2 1 . 2 6 3 , 8 3 6 , 0 1 0 . 6 3 3 7 , 5 5 0 , 3 5
9、4 . 8 9 1 , 0 7 0 , 3 5 0 , 3 7 1 . 5 4 本期增加 - 2 1 , 0 2 2 . 8 1 9 , 2 6 8 , 8 8 1 . 0 2 4 , 6 3 4 , 4 4 0 . 5 1 7 5 , 3 6 1 , 9 6 1 . 5 3 8 9 , 2 8 6 , 3 0 5 . 8 7 本期减少 - 5 4 , 4 0 3 , 3 2 1 . 5 3 5 4 , 4 0 3 , 3 2 1 . 5 3 期末数 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 5 1 , 3 1 3 , 0 0 7 . 5 7 1 6 , 9 4 0 , 9
10、0 2 . 2 8 8 , 4 7 0 , 4 5 1 . 1 4 5 8 , 5 0 8 , 9 9 4 . 8 9 1 , 1 0 5 , 2 3 3 , 3 5 5 . 8 8 变动原因： 1 ）资本公积：本年增加数系子公司江阴天江药业有限公司资本公积增加，母公 司相应增加资本公积 2 1 , 0 2 2 . 8 1 元； 2 ）盈余公积和法定公益金：本年增加数均系母公司分别按照 1 0 % 、5 % 规定 比例计提当年盈余公积金和法定公益金； 3 ）未分配利润：本年减少数系根据董事会利润分配预案进行相关处理，其 中分配现金股利 4 0 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0元, 计
11、提盈余公积和法定公益金 1 3 , 9 0 3 , 3 2 1 . 5 3 元。 7 三、股本变动及股东情况 （一）公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 配 股 送 股 公 积 金 转股 增 发 A 股上市 小计 （一）未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 89,965,000 89,965,000 境内法人持有股份 24,035,000 24,035,000 境外法人持有股份 76,000,000 76,000,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 190,000,0
12、00 190,000,000 （二）已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 80,000,000 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 （三）股份总数 270,000,000 270,000,000 2、股票发行与上市情况 （1）经中国证券监督管理委员会证监发行字200120 号文核准，公司于 2001 年 2 月 20 日以上网定价方式向社会公众发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 8000 万股，每股发行价 9.18 元人民币。经上海证券交易所上证上字200129 号 上市通知书批准，
13、公司上网定价发行的 8000 万股人民币普通股于 2001 年 3 月 15 日（星期四）在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“上海家化” ，股票 代码“600315” 。公司总股本 27000 万股，其中流通股本 8000 万股。 （2）报告期内公司股份总数及结构没有发生变动情况。 （3）公司无内部职工股。 （二）公司主要股东情况： 1、股东总数 报告期末股东总数为 41713户。 2、公司前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 量 比例 % 股份类别 质押或冻结 的股份数量 股东性质 上海家化（集团）有限公司 0 7 6 , 0 0 0 , 0 0 0 2 8 . 1
14、5 未流通 0 国有法人股 上实日化控股有限公司 0 7 6 , 0 0 0 , 0 0 0 2 8 . 1 5 未流通 0 外资法人股 上海工业投资( 集团) 有限公司 0 1 3 , 9 6 5 , 0 0 0 5 . 1 7 未流通 0 国有股东 福建恒安集团有限公司 0 1 2 , 4 8 3 , 0 0 0 4 . 6 2 未流通 0 社会法人股 8 上海广虹( 集团) 有限公司 0 6 , 6 1 2 , 0 0 0 2 . 4 5 未流通 0 社会法人股 金泰证券投资基金 + 1 , 1 9 0 , 3 4 4 4 , 9 9 1 , 1 2 5 1 . 8 5 已流通 未知 上海惠盛实业有限公司 0 4 , 9 4 0 , 0 0 0 1 . 8 3 未流通 0 社会法人股 汉盛证券投资基金 - 1 , 3 2 4 , 9 1 0 1 , 8 2 5 , 2 2 8 0 . 6 8 已流通 未知 丰和价值证券投资基金 + 1 , 6 3 6 , 5 7 7 1 , 6 3 6 , 5 7 7 0 . 6 1 已流通 未知 国泰金鹰增长证券投资基金 + 1 , 3 0 7 , 9 0 2 1 , 3 0 7 , 9 0 2 0 . 4 8 已流通 未知 注：公司前十名股东中法人股股东不存在关联关系或属于一致行动人的情况，公司未知流 通股股东的关联关系
