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1、2011 职业经理必备工具 企业实用管理表格大全-八大部门 拿来就用 省时省力 2011 职业经理必备工具 企业实用管理表格大全-八大部门 拿来就用 省时省力 企业财务管理实用工具书 企业财务管理实用工具书 第一章 公司财务预算管理表格 第二章 公司资金管理表格 第三章 公司固定资产管理表格 第四章 公司收款与付款管理表格 第五章 公司成本与费用管理表格 第六章 公司查账与审计管理表格 第七章 公司利润与税务管理表格 第一章 公司财务预算管理表格 第二章 公司资金管理表格 第三章 公司固定资产管理表格 第四章 公司收款与付款管理表格 第五章 公司成本与费用管理表格 第六章 公司查账与审计管理表
2、格 第七章 公司利润与税务管理表格 第一章 公司财务预算管理表格 一、预算申请表一、预算申请表 编号： 月 日 单位： 预算编号 预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额 合计 领导 批示 审核人： 填表人： 二、预算核算办法表二、预算核算办法表 拟定日期： 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素 员工薪金 奖 金 出差费 续表 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素 员工福利 使用单位 第 副本 三、预算表三、预算表 年 月 日 借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整 现 金 股 本 应收账款 公 积 金 应收票据 制造费用 坏账准备 制 成 品 原 料 机器设
3、备 辅 料 折旧准备 在制原料 管理费用 在制品辅料 销 货 在制人工 销货成本 在制造费用 销货退回 应付票据 销货折扣 应付凭单 财务费用 已分摊制造费 财务收入 已分摊管理费用 本期利润 四、预算控制表四、预算控制表 预算编号： 月 份： 预算科目： 预算金额： 日期 凭证编号 摘要 支付金额累计金额超支金额 备注 月 日 说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由 五、预算统计表五、预算统计表 月份： 部门： 预算编号 预算科目 预算金额实际支出差额 追加预算 说明 总经理： 审核： 填表： 六、资金来源运用比较表六、资金来源运用比较表 日期： 年 月 项 目 实际数 预计数 比较
4、 增减 资 金 调 度 金额 金额 金额调度对象 期初 金额 本期 收入 本期 支出 期末 金额 增 减 期初现金结存 住 来 往来（借入） 收 入 外销收入 往来（借出） 内销收入 现 销 小 计 票据兑现 借 入 款 项 外销贷款 加工收入 贴现借款 退税收入 信用借款 其他收入 抵押借款 合 计 私人借款 支 出 资本支出 银行透支 土地及房屋 员工存款 设备分期付款 机械设备 小 计 材料支出 合 计 原料内购 说 明 事 项 物料内购 物料外购 生产经费 薪 资 制造费用 经常费用 推销费用 管理费用 财务费用 其他支出 分期付款 合 计 期末现金结存 资金剩余短缺() 七、资金来源
5、运用预算表七、资金来源运用预算表 金额： 元 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 上期结余（A） 收 入 现金销货 应收票据兑现 利息收入 合计（B） 支 应付票据兑现 利息支出 出 薪 资 水电费 邮寄费 修理费 交际费 差旅费 交通费 电话费 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计（C） 本期余出（D=BC） 本期结余（E=AD） 核准： 复核： 制表： 说明：1年报性质。 2编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。 八、资金调度计划表八、资金调度计划表 摘 要 合计 现金 银 行 存 款 本月 （ 周） 结存 加 预计销售收入 预计
6、其他收入 减 预计票据到期 预计薪资支出 预计水电支出 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月 （ 周） 余额 经调度后结存 资金 调度 计划 九、物料预算计划表九、物料预算计划表 月份： 科 目 合 计 产品名称 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 金 额 合 计 十、管理费用预算表十、管理费用预算表 年度： 项 目 前年度平均数预算数 备 注 固定费用 1薪资支出 2间接人工 3租金支出 4办公费 5邮寄费 6水电气费 7保险费 8税金 9折旧 续表 项 目 前年
7、度平均数预算数 备 注 10伙食费 11研究费 12社保费 合 计 变动费用 1加班费 2差旅费 3运费 4修理费 5广告费 6交际费 7捐赠费 8包装费 9燃料费 10呆账损失 11职工福利 12杂项购置 13佣金支出 14训练费 15销货费用 16劳务费 17间接材料 18消耗品 19医疗费 20其他费用 合 计 总 计 复核： 制表： 十一、制造成本预算表十一、制造成本预算表 _月 _月 成本项目 月份 月份 月份 月份 预算金额 预算金额 预算金额 预算金额 原料成本 物料成本 直接工资 奖金 加工费 其他 费用 消耗费 旅费 修缮费 保险费 运费 折旧 直接投资 间接投资 租金 水电
8、费 伙食费 医药费 杂费 合计 期初在制品 期末在制品 制造成本 毛利 生产价值 十二、销售预算表十二、销售预算表 _年第_季 日期： 产 品 月 月 月 合 计 品名 规格 单位单价 数量 金额单价 数量 金 额 单价数量 金 额 数量 金额 批准： 复核： 制表： 十三、损益预算检核表十三、损益预算检核表 _月份 产品 名称 生产 量 生产金额 原料成本 物料成本 人工成本 制造费用毛 利销售费用 净 利 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 合计 十四、收支预计表十四、收支预计表 _年_月 单位：万
9、元 资 金 预付内容 月（次月） 月（次一月） 月 （次二月） 项目 代号 预付日期 金额 主 管 ： 经 办 人： 十五、支出预计明细汇总表十五、支出预计明细汇总表 项目 日期 内购 材料 外购 材料 薪资 水电 费 各项 税损 利息 支出 租金 支出 经常 费用 其他 支出 工程 款 偿还 借款 设备 款 合 计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 十六、收入及支出金额预计表十六、收入及支出金额预计表 日期：_月_日 付款期 项目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收 入 金 额 应收票据 已收 应收票据 预计 押汇收入 已收 押汇收入 预计 贴现贷
10、款 预计 其他借款 预计 支 付 金 额 资本支出 已开票 资本支出 预计 材料支出 已开票 材料支出 预计 薪资支出 预计 制造费用 已开票 制造费用 预计 销管费用 已开票 销管费用 预计 财务支出 预计 收入金额 预计 支付金额 预计 差 额 现金银行存款 总经理： 经理： 会计： 填表： 十七、一般管理费预算差分析表十七、一般管理费预算差分析表 部门： 月份： 年 月 编号 项 目 当月差异 累计差异 原因分析 预算实际差异预算实际差异 1 薪 津 2 员工福利费 3 福利保健费 4 教育培训费 5 工会会费 6 经营会计费 7 旅 费 8 交通费 9 广告宣传费 10 车辆维修费 1
11、1 修缮费 12 地租房费 13 事物用品费 14 通信费 15 水电气费 16 税 捐 17 消耗品费 18 捐 款 19 交际费 20 保险费 21 杂 费 22 折旧费 23 24 十八、现金收支预算表十八、现金收支预算表 日期：_月_日 部门：_ 日期 收支类别 摘 要 收 入 支 出 月 日 经理： 审核： 填表： 十九、资本支出预计表十九、资本支出预计表 _年_月份 资料提供部门：_ 项 目 金 额 备 注 月 份 月 份 月 份 土 地 及 房 屋 机械 设备 什项 设备 预付 工程 定金 土 地 及 房 屋 机械 设备 什项 设备 预付 工程 定金 土 地 及 房 屋 机械 设
12、备 什项 设备 预付 工程 定金 内 购 外 购 内 购 外 购 内 购 外 购 经理： 制表： 注：1本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月 24 日前送会计部。 2表列数字系指当月付现金数。 二十、企业年度费用预算分析表二十、企业年度费用预算分析表 月份 产销 金额 预计 利润 利润 率 原料 成本 人工 成本 制造 费用 比率 销售 费用 比率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 第二章 公司资金管理表格 一、现金收支日报表一、现金收支日报表 日期： 凭证号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额 合 计 核准： 主管： 制表： 二、现金收支月报表二、现金收支
13、月报表 日期 收 入 金 额 支 出 金 额 结存 月 日 销货其他 合计 资本 收入 原物 料 工资 销管 费用 制造 费用 其他 合计 会计： 填表： 三、现金存款日报表三、现金存款日报表 _年_月_日 项 目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 活 动 性 资 金 现 金 小 额 现 金 工厂 工厂 工厂 小计 甲 种 存 款 银行 银行 银行 银行 小计 活 期 存 款 银行 银行 银行 小计 合 计 定 期 性 存 款 通 知 存 款 银行 银行 银行 银行 小计 定 期 存 款 银行 银行 银行 银行 小计 续表 项 目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 定 期 性 存 款 定 期 准 备 金 银行 银行 银行 银行 小计 合 计 四、现金盘点报告表四、现金盘点报告表 现金及周转零用金 面值 数量 金额 盘点异常及建议 事项 小 计 盘点结果及要点 报告 其他项目：未核销费用 员工借支 总 计 账面数 盘
