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1、T6财务培训讲义一、财务处理流程 模 块 步 骤 启 动 注 册 （第一次以系统管理员admin的身份进入） 系统管理 设置操作员 建立账套 财务分工二、 系统管理建账 1、启动: 开始程序用友ERP-U6普及版-系统服务-系统管理 2、注册： 系统注册录入Admin确定.3、增加用户：权限用户增加输入编号和姓名点增加即可.4、建立账套 ：账套建立输入账套号（账套号必须是3位数）帐套名称选择启用期间和定义会计期间设置下一步输入单位信息下一步选择行业性质为新会计制度和本单位账套主管下一步选择存货分类-完成可以创建账套选择是需要等一段时间定义编码级次保存退出确认-可以进行系统启用时间的设置是-退出
2、（也可以以后在企业门户基本信息中启用）。5、财务分工：权限权限先选账套号再选操作员（主管已经默认，在此可不用设置）-修改在需要设置权限的模块上打对勾确定6、数据自动备份流程（网络版用户在服务器的系统管理模块进行自动备份）（1）创建备份的文件夹：双击我的电脑双击D：盘符（建议用最后一个盘符进行备份）文件新建输入文件夹的名称为用友备份（2）系统管理系统设置备份计划增加输入计划编号、计划名称（例如：财务数据备份），备份类型默认为账套备份发生频率可以选择为每天开始时间可以自行设定（例如：为16：00，这样每天下午4点时系统可以自动备份）-有效触发时间为2小时保留天数为7天-双击选择备份路径为D：用友备
3、份选择需要备份的账套号增加（3）注意备份的文件不能双击打开，除特殊情况外不要做账套数据引入。（4）测试备份数据是否成功的方法：将备份输出的账套文件复制粘贴，如果粘贴成功表示此备份成功。7、手工备份流程：（网络版用户在服务器的系统管理模块进行手工备份）（1）创建备份的文件夹：双击我的电脑双击D：盘符（建议用最后一个盘符进行备份）新建文件夹输入文件夹名称（例如：财务数据备份）再双击打开财务数据备份文件夹新建文件夹输入文件夹名称是帐套号（例如：001帐套）-重复以上操作建立文件夹如下： 财务数据备份/001帐套/2007年/1月（2）账套输出选择账套号等待选择备份目标为备份的文件夹双击打开（注意文件
4、夹口一定为敞开）8、新年度建账过程 完成上年度工作后（2007年12月结账）做好数据备份 将系统日期调整为新年度日期（2008年1月） 以账套主管的身份注册进“系统管理”（会计年度2007年） 年度账-建立（默认新年度2008年） 系统-注销 系统注册-账套主管-会计年度(2008年)确定 进入新的年度账 年度账-结转上年数据-结转购销链，结转工资，结转固定资产，结转应收应付，最后结转总账 如果要调整某科目，首先进入期初余额界面先把余额打印出来，然后再删除该科目的余额，会计科目修改科目，修改完成后，在录入新的余额，也可以修改和删除供应商，客户，职员档案等二、 基础档案的设置 企业门户设置页签1
5、、部门档案：机构设置部门档案-增加-输入部门编号及部门名称-保存2、职员档案：机构设置职员档案选择相应部门增加-输入职员编号及职员名称-保存3、客户档案：往来单位-客户档案选择末级分类-增加输入客户编号及客户名称保存4、供应商档案：往来单位-供应商档案选择末级分类-增加输入供应商编号及名称保存5、凭证类别：财务凭证类别6、会计科目：财务会计科目 指定科目：编辑指定科目选择现金总帐科目按钮，选择现金科目，点 , 把现金科目选到右边窗口（已选科目栏）内；再选择银行总帐科目按钮，选择银行存款科目，点 ,把银行存款科目选到右边窗口内。 增加科目：增加输入科目编码和科目名称确定 修改科目：选择需要修改的
6、科目修改修改 删除科目： 选择需要删除的科目删除注意： A要进行出纳签字和查询现金、银行日记账必须进行指定科目。（只需指定一次即可）B当该科目有余额或发生额时，不易增加下级科目C删除科目要自下而上删除 D科目一旦使用，是不能删除的*辅助核算的专题原来的科目设置辅助核算的设置方法A. 部门核算原来的科目设置方法：管理费用工资财务部销售部生产技术部综合部 福利费财务部销售部生产技术部综合部业务招待费财务部 销售部 生产技术部综合部仅从设置数量上比较科目总数为：3*4=12个 乘法关系部门核算的设法：1科目设置：管理费用工资 （部门核算）福利费 （部门核算）业务招待费（部门核算）设部门核算需要在科目
7、界面把部门核算挑对勾！2部门设置点设置编码档案部门档案输入部门编号和部门名称点保存3.查询部门账：点账表部门辅助账部门总账部门科目总账；部门收支分析表必须是记完账之后才能查看科目总数为：3个部门总数为：4个B. 客户往来原来的科目设置：应收账款哈飞汽车股份有限公司 哈飞实业公司客户往来的设法：1.科目设置应收账款应收客户（客户往来）在科目界面把客户往来挑对勾！建议：不要在一级科目上设辅助核算辅助核算一旦设定不能中途修改！2.客户档案的设置点设置编码档案客户档案选中客户类别后点增加，客户编号、简称等三项内容必须输入。例如：001 哈飞汽车股份有限公司002 哈飞实业公司C. 供应商往来原来的科目
8、设置方法：应付账款南京晨光有限公司沈阳精密钢管厂-哈尔滨市美华机械加工厂 供应商往来的设法：1. 应付账款应付供应商（供应商往来）2. 供应商的设置： 点设置编码档案供应商档案选中供应商类别后点增加，输入供应商信息保存 注意：编号、名称、简称必须输入。例如： 001 南京晨光有限公司002 沈阳精密钢管厂003 哈尔滨市美华机械加工厂D. 个人往来原来的科目设置其他应收款李娜 王亮 张静 张亚丽 朱华 孟霞 个人往来辅助核算的设法：1. 科目设置：其他应收款应收个人（个人往来）在科目界面把个人往来挑对勾！2. 个人档案的设置；点设置职员档案增加，输入职员编号、姓名并双击选择所属部门8、项目目录
9、 会计科目-将营业费用汽车管理费等科目的项目核算打上对钩 设置页签基础档案财务项目目录增加输入项目大类名称是车辆默认为普通项目下一步定义项目级次编码为1（分为1级第一级是1位数）-下一步完成 选择核算科目页签-选择汽车管理费科目，点 , 把汽车管理费科目选到右边窗口（已选科目栏）内确定 选择项目分类页签点击右下角的增加按钮输入分类编码1输入分类名称是无分类确定 选择项目目录页签点右侧的维护按钮增加输入项目编号（可以将车牌号做为项目编号）-输入项目名称选择所属分类码为1无分类回车退出（ 如果退不出去，则点击键盘左上角ESC键）四、总账初始设置 企业门户业务页签财务会计总账设置（一）参数设置：业务
10、页签总账-设置选项（二）期初余额：业务页签总账设置期初余额1 各种颜色余额栏录入余额的方法：白色余额栏末级科目单击直接录入蓝灰色余额栏非末级科目不用录入，系统根据下级科目余额自动计算浅黄色余额栏辅助核算科目双击点增加录入.2 年初建账与年中建账录入余额的区别： 年初建账余额栏为一栏式只需录入年初余额年中建账余额栏为四栏式需录累计借、贷方发生额及本月初余额年初余额不用录入，由系统自动计算3 注意：1）期初余额录入完成后，一定要试算并对账，如果不平是不能记账的2）红字余额的录入：用负号录入3）修改余额：在错误余额处直接录入正确的即可4）删除余额：点中要删除的余额后按数字零键即可5）凭证记账后，期初
11、余额变为浏览只读状态（不可修改）五、总帐日常处理日常业务处理填制凭证出纳签字主管签字审核凭证记账月末处理转账定义转账生成对账月末结账 总账工作日常处理流程 总账工作日常处理流程（一）填制凭证：总帐凭证填制凭证增加-选择凭证类别输入制单日期输入所附原始单据数按回车键输入摘要内容按回车键在科目框中点参照按钮、选择科目编码按回车键，输入借方金额；再一直按回车键至第二行，摘要是自动过来的与第一行相同，再选择科目编码，回车至贷方后输入金额保存/增加。说明：1、在填制凭证时,按“=”可以自动平衡借、贷金额2、在填制凭证时,按空格键可以调整金额借、贷方向，按“-”号显示红字/蓝字金额3、生成常用凭证：填制凭证制单生成常用凭证输入常用凭证代号和说明调用常用凭证：（不点增加按钮时） 填制凭证制单调用常用凭证输入常用凭证的代号保存4、查看科目的最新余额 ：选择科目余额/查看查最新余额5、凭证草稿的保存和引入：制单凭证草稿的保存没有录完的凭证保存如果继续录完整 制单凭证草稿的引入注意：系统中只可以保存一张草稿（二）查询凭证 1、未记账的凭证 1）填制凭证查询/上张下张 2）查询凭证全部凭证/未记账凭证 2、记账的凭证 查询凭证全部凭证/已记账凭证（三）修改凭证 1、未审核未出纳签字的凭证可以直接修改：填制凭证查询找到需要修改的凭证，由制单人本人来修改
