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1、Oracle Applications 11i 财务培训,培训讲师:李康,系统应用基础,课程内容及目标,课程主要内容： 结合某集团多组织、多法人组织结构的实际情况，对ORACLE ERP中多法人、多组织的设置、安全性控制，以及ORACLE ERP基本术语、概念介绍。 课程目标： 了解ORACLE ERP多组织、多法人常用方案，熟悉ORACLE ERP基本术语，掌握ORACLE ERP帐簿、组织、弹性域等基础设置。,课程内容,基本概念 系统登陆 帐簿设置 多组织设置 职责设置,帐套 使用特定会计科目表（COA）、记帐本位币、和会计日历的财务报告实体。如果以上三个要素中有一个不同，就必须建立不同的
2、帐套。Oracle总帐按帐套设置业务信息（日记帐分录和余额）的安全性控制。 组织 使用“定义组织”窗口定义的任何实体都称为“组织”，“组织”有不同的分类， 对组织进行分类决定了组织的类型和用途。组织的类型有：业务组(Business Group)、法人实体(Legal Entity)、经营单位(Operating Unit)、库存组织(Inventory Organization)、和人事组织 (HR Organization) 、资产组织（Asset Organization）一个组织可以指定为多个分类，如某个组织可能是法人组织，同时也是经营单位、库存组织和资产组织。,Oracle 11i的
3、财务系统重要概念介绍,Oracle 11i的财务系统重要概念介绍,业务组 业务组代表结构的最高层如企业合并或公司的最高部门，当前的业务组除用于隔离人事信息之外没有其他目的。在任何模块只能看到核算单位所属业务组的雇员名单。多个法人实体可以指定到同一业务组。 法人实体 代表要提交财务和税务报表的法人公司。指定税务登记号和其他法人信息到此类型的组织，法人组织要指定其会计核算的帐套。,Oracle 11i的财务系统重要概念介绍,经营单位 使用Oracle应收、Oracle应付、Oracle销售、Oracle采购、Oracle现金管理和Oracle项目会计等模块的独立会计核算实体。任何独立核算的组织均是
4、已指定法人实体的“经营单位”。在以上的模块中，业务信息按“经营单位”设置安全性，有些信息是共享的。 库存组织 使用库存组织跟踪库存业务和余额。Oracle库存、Oracle物料清单、Oracle在产品、Oracle主生产计划/MRP、Oracle能力、Oracle质量、Oracle成本管理、Oracle采购(接收功能)均按库存组织设立安全性控制。库存组织可以指定到同一帐套下的任何经营单位，库存组织与帐套之间的关系仅限于财务核算目的，库存组织决定了销售和采购模块可获得的物料(Items)。,Oracle 11i的财务系统重要概念介绍,人事组织仅用于Oracle HR 和 Oracle项目会计模块
5、，对财务和制造模块没有任何影响，使之能适应复杂的组织结构，简化业务经营的组织结构。,课程内容,基本概念 系统登陆 帐簿设置 多组织设置 职责设置,系统登陆,系统登陆,系统登陆,系统登陆,课程内容,基本概念 系统登陆 帐簿设置 多组织设置 职责设置,定义Oracle 总帐概述,创建帐套,定义职责,定义高级财务控制方法,1 、创建帐套,帐套,定义会计科目结构,选择币种,定义会计期间,定义值集,值集1 格式 尺寸,值集2 格式 尺寸,值集3 格式 尺寸,值集用于确定帐户段的属性，属性如下： 验证类型：独立值、 相关值 格式：字符型（总帐必须使用）、数字型、日期型 尺寸：即最大的字节长度,定义值集,验
6、证类型,格式类型,安全保护,长列表,N,设置 - 财务 -弹性域 -验证 -集,定义科目结构,利用定义段(Segment)和各段之间的组合 把已定义的值集分配到每个段,值集1 格式 尺寸,值集2 格式 尺寸,值集3 格式 尺寸,科目结构,第一段,第二段,第三段,举例：,公司段,部门段,会计科目段,01 - 100 - 1100,甲公司-人事部-管理费用,公司集,部门集,会计科目集,值集,可以按照业务的要求定义科目结构,每一段的长度可达25个字符,可以定义段的名称,可以定义30个段,可以查询和选择已定义的值,定义科目结构,灵活的科目结构 - 举例,制造业帐套：,xx - xxxxxx - xx
7、- xxx,xxx - xxxxx - xxx - xxxx - xx,商业、零售业帐套：,项目会计帐套：,xx - xxx - xxxx - xxx - xxx - xxx,公司,成本 中心,科目,产品,生产线,子科目,部门,科目,区域,商店,公司,科目,部门,项目,项目 类型,定义科目结构,可以按不同行业和国家的要求设置科目结构,定义科目结构（路径）,Oracle总帐中使用的段值是代表科目结构的帐户弹性域 每一本帐套中有属于它的弹性域结构 在设置段值时，指定是否允许动态组合科目结构，该选项可使所有不同的段值进行组合形成科目,分隔符,冻结标志,允许动态插入,定义段值,值集 1 格式 尺寸,值
8、集 2 格式 尺寸,值集 3 格式 尺寸,第一段,第二段,第三段,在会计科目结构段中输入相应的值,01 02,段值,100 101,HEAD 1000,定义段值（路径）,N,设置 -财务 - 弹性域 -键 - 值集,选择值集 录入段值 指定段值的合格性,值集,段值,指定段值的合格性,定义段值层次（路径）,N,设置 -财务 - 弹性域 -键 - 值集,定义层次,累计组名,定义父值,定义帐户-录入科目组合,如果不允许动态组合科目，则需手工录入科目组合,设置 - 帐户 -组合,N,科目组合,科目说明,科目类型,安全性规则的结果:,采购部仅可以使用段值 400，即仅可进入成本中心采购部,分配安全规则,
9、安全规则：甲,职责：采购部,安全规则：甲,包括：400到400,定义会计期间类型和会计日历,预定义会计期间类型:月,年,季 定义新的会计期类型 把会计期间类型附给会计日历,前缀,会计期间类型,排序号,定义财务年度,定义会计期间,定义帐套,帐套,01-100-1000 01-100-2000 01-200-1000,科目结构,本位币,$,1,31,会计日历,2,3,30,留 存 收 益 科 目 暂记 科 目 公 司 间 科 目 换 算 调 整 科 目 为 保 留 款 预 留 科 目 净收入科目 01-000-5000,个别默认科目,定义帐套,科目结构,本位币,会计日历,定义科目,N,设置 - 财务 - 帐簿 - 定义,课程内容,基本概念 系统登陆 帐簿设置 多组织设置 职责设置,三。库存结构,多组织设置,定义地点,多组织设置,定义组织日历,多组织设置,定义库存组织,多组织设置,定义组织参数,多组织设置,运行复制OU数据请求,课程内容,基本概念 系统登陆 帐簿设置 多组织设置 职责设置,职责设置,定义菜单,职责设置,定义职责,职责设置,预置文件设置,职责设置,分配职责给用户,A,欢迎光临捷美咨询,上海市浦东新区福山路458号同盛大厦2楼B座 邮编：200122 电话：86-21-51308808 传真：86-21-51308020 邮箱：Info_ 网站：,
