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1、XXX有限公司尽职调查清单2016-03-25 _一、公司概况1.1：公司简介公司名注册资本成立时间注册地点公司性质法人代表主营业务（可以引述营业执照）行业类别员工人数主要产品或服务是：（简要概括）1.2：公司股权结构公司股权结构股东出资额占比备注（股东间关系）公司实质控制人是_公司下属有_个子公司，_分公司，分别位于_。子公司主要从事的业务是：1.3：公司简要发展历史或企业家创业史1.4：公司组织架构请提供组织架构图融资主要负责部门是_，负责人是_，联系方式： 。1.5：核心团队成员的简介（）例：二、公司的商业模式2.1：商业模式简述公司的商业模式，主要产品是什么，用于什么地方，如何运转，如
2、何获取利润等例如：2.2：收入结构分析收入2013201420152016预测2017预测2018预测收入一收入二收入三公司目前的行业地位表述是：例如公司获得的资质和荣誉主要包括：2.3：公司商业模式的服务流程或产品开发生产流程 例：2.4：公司采购体系或供应体系主要采购原料或采购的服务是什么，在主营成本中各占比多少？生产成本分析2014金额2014占比2015金额2015占比原料一/采购服务一原料二/采购服务二原料三/采购服务三原料四/采购服务四是否存在采购门槛和客户依赖，情况如何？结算方式前五大采购商包括哪些供应商2014金额2014占比2015金额2015占比备注供应商1供应商2供应商3
3、供应商4供应商52.5：公司的客户及营销体系公司营销体系构成主要产品的销售模式，结算方式合同签订，定价模式，营销策略等前五大客户情况客户2014金额2014占比2015金额2015占比备注客户1客户2客户3客户4客户52.6：公司主要资产情况1）固定资产2）无形资产土地商标专利权2.7：公司的技术及研发情况 技术来源，研发情况，专利情况，技术特点等2.8：公司的主要竞争优势和劣势 三、行业情况3.1：行业概况 行业的总体规模大约_亿元，年均增速_%，属于新兴/成熟/传统行业，人力/资金/技术密集型 行业。行业内上规模的企业大约_家，行业集中度_。行业的主管部门是_，行业的主要特点是：3.2：行
4、业产业链产业链如何构成，各产业环节的毛利率大约是多少？产业链上哪个行业是关键行业？3.3：市场供给和需求趋势情况分析，主要产品的价格最近3年的走势及未来趋势分析3.4：行业竞争1）公司行业地位大约是（提供关键证明数据），是否已有上市公司2）行业内的主要竞争对手包括3）行业的进入门槛是否高，包括3.5：行业发展趋势影响行业发展的有利因素影响行业发展的不利因素发展趋势四、财务数据4.1：主要财务数据近几年的营收、净利，毛利率情况近几年的资产及负债情况银行贷款情况，信用级别经营性现金流情况税收优惠、政府补贴情况五、融资情况 5.1：融资计划拟融资_万元，估值是_年_净利的_倍P/E。公司承诺事项：公司回购事项：公司融资的时间点：资金用途：5.2：公司上市计划股改时间中介机构上市时间b
