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1、 债券型开放式基金净值排行 2014-12-09对比序号基金代码 基金简称 单位净值累计净值日涨跌今年回报晨星三年评级购买赎回费率交易1 000202富国两年期纯债(吧)1.0630 1.1130 1.63% 10.17% - 暂停暂停 -暂无代销2 000401中融增鑫债券 C(吧)1.1200 1.1200 0.90% 11.55% - 开放开放 -暂无代销3 000400中融增鑫债券 A(吧)1.1240 1.1240 0.90% 11.95% - 开放开放 -暂无代销4 000137民生加银岁岁增利A(吧)1.1000 1.1400 0.14% 12.54% - 开放开放 -暂无代销5
2、 000138民生加银岁岁增利C(吧)1.0940 1.1340 0.14% 12.05% - 开放开放 -暂无代销6 000271中邮定期开放债券A(吧)1.0610 1.1160 0.12% 11.07% - 开放开放4折7 000272中邮定期开放债券C(吧)1.0560 1.1110 0.11% 10.56% - 开放开放 -8 166022中欧纯债添利分级A(吧)1.0020 1.0510 0.10% 2.12% - 暂停暂停4折9 166106信达澳银增利 A(吧)1.0040 1.1090 0.10% 3.77% - 开放开放 -10 159926嘉实中证金边ETF(吧)103.
3、3260 1.0330 0.05% 7.15% - 开放开放 -暂无代销11 511010上证 5 年期国债ETF(吧)103.2930 1.0360 0.04% 7.23% - 开放开放 -暂无代销12 000429易方达聚盈分级A(吧)1.0044 1.0491 0.01% 2.63% - 开放开放 -暂无代销13 162106金鹰持久回报债券A(吧)1.0107 1.1210 0.01% 1.81% - 开放开放 -14 163006长信利众分级债券A(吧)1.0164 1.0849 0.01% 4.37% - 开放开放 -15 163004长信利鑫分级 A(吧)1.0190 1.147
4、6 0.01% 1.81% - 开放开放 -16 000092信诚新双盈分级债A(吧)1.0120 1.0730 0.00% 4.47% - 开放开放 -17 000292鹏华丰信分级债券A(吧)1.0060 1.0520 0.00% 1.93% - 开放开放 -暂无代销18 000317中海惠利纯债分级A(吧)1.0020 1.0500 0.00% 4.54% - 开放开放 -19 000342嘉实新兴市场双币B(吧)1.1440 1.1440 0.00% 12.05% - 暂停暂停 -20 000357大成景祥分级债A(吧)1.0030 1.0530 0.00% 2.14% - 开放开放
5、-暂无代销21 000383富国恒利分级债A(吧)1.0000 1.0500 0.00% 3.49% - 开放开放 -22 000387泰达宏利瑞利分级债 A(吧)1.0030 1.0500 0.00% 4.45% - 开放开放 -暂无代销23 000454国金通用鑫利分级A(吧)1.0210 1.0460 0.00% 0.00% - 开放开放 -暂无代销24 000498财通纯债分级 A(吧)1.0080 1.0500 0.00% 0.00% - 开放开放 -暂无代销25 000623华富恒财分级 A(吧)1.0040 1.0360 0.00% 0.00% - 开放开放 -暂无代销26 00
6、0632中银聚利分级债A(吧)1.0010 1.0250 0.00% 0.00% - 开放开放 -暂无代销27 020036上证 5 年国债 ETF联接 C(吧)1.0170 1.0170 0.00% 6.05% - 开放开放 -暂无代销28 160623鹏华丰利分级债A(吧)1.0060 1.0740 0.00% 1.99% - 开放开放 -暂无代销29 161627融通通福分级债A(吧)1.0250 1.0500 0.00% 4.65% - 开放开放 -暂无代销30 161717招商双债增强债券A(吧)1.0120 1.0760 0.00% 4.13% - 开放开放 -31 161824银
7、华永兴纯债 A(吧)1.0190 1.0870 0.00% 4.44% - 暂停暂停 -暂无代销32 161828银华永益分级债A(吧)1.0020 1.0270 0.00% 0.00% - 暂停暂停 -暂无代销33 162109金鹰元盛分级债A(吧)1.0050 1.0730 0.00% -0.20% - 开放开放 -34 162512国联安信用分级债A(吧)1.0010 1.1140 0.00% 1.89% - 开放开放4折35 163826中银互利分级债A(吧)1.0100 1.0580 0.00% 2.06% - 开放开放 -暂无代销36 163908中海惠裕纯债 A(吧)1.0190
8、 1.0850 0.00% 4.12% - 开放开放 -37 163910 中海惠丰纯债 A(吧) 1.0110 1.0560 0.00% 4.25% - 开放 开 - 暂无代销放38 164207天弘添利 A(吧)1.0010 1.1770 0.00% 1.71% - 开放开放 -39 164211天弘同利分级债券A(吧)1.0110 1.0600 0.00% -0.30% - 开放开放 -暂无代销40 164303新华惠鑫分级债A(吧)1.0200 1.0460 0.00% 0.00% - 开放开放 -暂无代销41 164704汇添富互利分级A(吧)1.0050 1.0560 0.00%
9、2.17% - 开放开放 -暂无代销42 164813工银增利分级债A(吧)1.0110 1.0790 0.00% 4.14% - 开放开放 -暂无代销43 165518信诚双盈分级债基A(吧)1.0070 1.1220 0.00% 4.22% - 开放开放 -44 165706诺德双翼分级 A(吧)1.0120 1.1120 0.00% 3.64% - 开放开放 -45 165808东吴鼎利分级债券A(吧)1.0060 1.0710 0.00% -0.20% - 暂停暂停 -46 166013中欧信用增利分级A(吧)1.0060 1.1140 0.00% 1.82% - 开放开放 -47 1
10、66017中欧纯债分级债A(吧)1.0150 1.0780 0.00% 4.36% - 开放开放 -48 167502安信宝利分级债券A(吧)1.0200 1.0700 0.00% 2.27% - 开放开放 -49 200017 长城岁岁金理财 1.0290 1.1040 0.00% 1.66% 暂停暂停4折 (吧)50 519052海富通双利分级A(吧)1.0010 1.0490 0.00% 4.56% - 开放开放 -暂无代销51 519057海富通双福分级A(吧)1.0040 1.0300 0.00% 0.00% - 开放开放 -暂无代销52 519662银河岁岁回报 A(吧)1.272
11、0 1.2720 0.00% 25.69% - 开放开放7.5折53 519663银河岁岁回报 C(吧)1.2650 1.2650 0.00% 25.25% - 开放开放 -54 550015信诚添金季季添(吧)1.0120 1.0920 0.00% 4.72% - 开放开放 -55 001021华夏亚债中国 A(吧)1.0270 1.1320 -0.10% 9.70% - 开放开放4折56 020035上证 5 年国债 ETF联接 A(吧)1.0220 1.0220 -0.10% 6.24% - 开放开放 -暂无代销57 001023华夏亚债中国 C(吧)1.0120 1.1170 -0.1
12、0% 9.30% - 开放开放 -58 160123南方 50 债 A(吧)1.1115 1.1415 -0.12% 6.56% - 开放开放4折59 160124南方 50 债 C(吧)1.0963 1.1263 -0.13% 6.19% - 开放开放 -60 519153新华纯债添利债C(吧)1.1910 1.1910 -0.17% 17.46% - 开放开放 -61 233005大摩强收益债券(吧)1.3624 1.3974 -0.18% 12.46%开放开放4折62 000504中信建投稳信债C(吧)1.0570 1.0570 -0.19% 0.00% - 暂停暂停 -暂无代销63 5
13、19161新华安享惠金债券C(吧)1.0410 1.2990 -0.19% 31.20% - 开放开放 -64 165807东吴鼎利分级债券(吧)1.0390 1.0710 -0.19% 7.11% - 暂停暂停 -65 162105金鹰持久回报债券(吧)1.2774 1.3132 -0.20% 24.10% - 开放开放 -暂无代销66 160134南方聚利债券 C(吧)1.0200 1.0900 -0.20% 0.00% - 开放开放 -67 160131南方聚利债券 A(吧)1.0200 1.0900 -0.20% 5.42% - 开放开放 -68 000875建信稳定得利债券A(吧)0
14、.9990 0.9990 -0.20% 0.00% - 暂停暂停 -暂无代销69 000876建信稳定得利债券C(吧)0.9990 0.9990 -0.20% 0.00% - 暂停暂停 -暂无代销70 000802中金纯债 C(吧)0.9980 0.9980 -0.20% 0.00% - 开放开放 -暂无代销71 519985长信纯债壹号债(吧)1.1564 1.1564 -0.22% 5.47% - 开放开放 -72 070009嘉实超短债(吧)1.0251 1.2856 -0.22% 6.15% 开放开放 -73 519152新华纯债添利债A(吧)1.2010 1.2010 -0.25%
15、17.86% - 开放开放4折74 000503中信建投稳信债A(吧)1.0600 1.0600 -0.28% 0.00% - 暂停暂停 -暂无代销75 519160新华安享惠金债券A(吧)1.0450 1.3030 -0.29% 31.58% - 开放开放4折76 675021西部利得稳定增利A(吧)1.0370 1.0430 -0.29% 4.12% - 开放开放4折77 675023西部利得稳定增利C(吧)1.0310 1.0360 -0.29% 3.93% - 开放开放 -78 000801中金纯债 A(吧)0.9980 0.9980 -0.30% 0.00% - 开放开放 -暂无代销79 000084博时安盈债券 A(吧)1.0670 1.0790 -0.37% 5.43% - 开放开放 -暂无代销80 000563南方通利 A(吧)1.0660 1.0660 -0.37% 0.00% - 开放开放4折81 000564南方通利 C(吧)1.0650 1.0650 -0.37% 0.00% - 开放开放 -82 000085博时安盈债券 C(吧)1.0600 1.0710 -0.38% 5.05% - 开放开放 -暂无代销83 000395汇添富安心中国债A(吧)1.0510 1.0510 -0.38% 4.47% - 开放开
