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1、A3标准培训课件 建账及初始化,前 言,Aisino A3管理软件建账及初始化的工作是企业步入信息化管理的开始。此项工作进行的是否正确、合理，直接关系到日后企业各项业务运转是否顺畅。,课前思考,背景介绍： 宏远公司是一家从事计算机产品硬件组装、销售的外贸型公司，该公司的管理信息化程度不高，随着公司业务的拓展，原来的管理方式已不能满足企业发展的需要，目前（4月1日）企业已决定使用Aisino A3管理软件进行企业信息化建设。请根据宏远公司提供的相关资料，为企业规划建账及初始资料。,课前思考,组织结构：,总经理,办公室,财务 总监,国外 业务,国内 业务,行政,库房,销售 经理,采购 经理,行政
2、经理,人事 经理,车间 主任,课前思考,公司领导：,课前思考,公司职员：,课前思考,公司商品：,课前思考,公司商品：,课前思考,公司库房： 1、物品库： 计算机、笔记本、显示器、CPU、硬盘 2、料品库 内存、主板、机箱、键盘、鼠标,组装构成： 宏远计算机（1台）：显示器（1台）、主板（1块） CPU（1块）、内存（2GB，1条）、硬盘（1块） 电源（1个）、机箱（1个）、键盘（1个）、鼠标（1个） 螺丝（20个）、电源线（2根）,课前思考,供应商信息： 1、供应商A（浙江） 2、供应商B（福建） 3、供应商C（广西） 4、供应商D（江苏） 5、供应商E（浙江） 6、供应商F（浙江） 7、供应
3、商G（江苏） 8、供应商H（江苏）,课前思考,客户信息： 1、A公司（北美） 2、B公司（欧洲） 3、C公司（北美） 4、D公司（上海） 5、E公司（上海） 6、F公司（新疆） 7、G公司（贵州） 8、H公司（北美）,课前思考,会计信息： 1、开户行：工商银行（300-8900）； 2、转账支票1本，支票号（00001-00025）； 3、现金支票1本，支票号（00306-00319）； 4、增值税发票2本； 5、3月底资产负债表、利润表；,题目：请根据宏远公司提供的资料，规化该公司的初始化业务流程及所需工作。,1、创建用户数据库,2、启用系统功能模块,3、用户新增及权限分配,4、建立基础档案
4、资料,5、录入期初数据,6、设置系统参数,系统使用初始流程,建立账套,登录A3睿商账套管理 用户名：init 密 码：system,建立账套,A3睿商管理软件账套管理提供8项功能： 创建、修改、删除、查找、设置、用户管理、 备份、恢复,建立账套,创建：就是创建数据库，企业的数据将存放在此数据库中。,数据库名称命名规则： A6+账套号+创建数据库年份,建立账套,修改：已创建的数据库只允许修改账套名称。,建立账套,删除：删除已创建的数据库。 执行删除数据库操作时，系统将首先对要删除的数据库进行备份。 删除数据库系统备份文件规则： D+账套号+数据库备份的年月日时，文件扩展名为 .dat 。,建立账
5、套,查找：当用户账套较多时，可用查找功能对数据库进行快速定位。 定位方式为：按账套ID定位、按账套名称定位。,建立账套,设置：主要进行自动备份时间设置及备份路径设置。,建立账套,用户管理：设置“账套管理”的用户及使用权限。 账套管理中的权限共7项内容： 备份、创建、删除、编辑、权限、恢复、设置 在用户管理中，可以直接修改用户 init 的操作员密码。,建立账套,备份：对选中数据库进行数据备份。 备份数据库，备份文件系统自动命名规则： 账套号+数据库备份的年月日时，文件扩展名为 .dat 。,建立账套,恢复：进行数据恢复。 恢 复：恢复功能的前提条件是数据库进行过备份，数据恢复时，从备份列表中
6、选择备份数据进行数据恢复。 从文件恢复：是用备份文件覆盖当前选中数据库的数据恢复方式。 从文件创建：是用备份文件覆盖新创建数据库的数据恢复方式。,1、创建用户数据库,2、启用系统功能模块,3、用户新增及权限分配,4、建立基础档案资料,5、录入期初数据,6、设置系统参数,系统使用初始流程,系统启用,登录A3睿商企业管理软件 用户名：admin 密 码：admin1,系统启用,1、用户数据库建立之后，要先进行系统启用的操作，系统启用的时间就是用户正式开账的时间。 2、进行系统启用操作时，启用年和启用期是可以进行修改的，系统默认的启用年和启用期是登录系统的时间。,1、创建用户数据库,2、启用系统功能
7、模块,3、用户新增及权限分配,4、建立基础档案资料,5、录入期初数据,6、设置系统参数,系统使用初始流程,用户权限,用户新增： 系统默认进入的操作员是admin，企业建立好自己的操作员，并赋予权限后，要及时更改操作员admin的进入密码。,用户权限,权限分配： 只有具有“用户管理”权限的用户（admin）才可修改权限，用户不能修改自己的功能权限。,1、创建用户数据库,2、启用系统功能模块,3、用户新增及权限分配,4、建立基础档案资料,5、录入期初数据,6、设置系统参数,系统使用初始流程,基础档案,Aisino A3企业管理软件的基础档案共有32个，基础档案录入工作需要重点注意以下几个方面： 1
8、、编码规则； 2、基础档案录入顺序； 3、会计科目设置； 4、计量单位 5、物品档案设置； 6、组装件BOM； 7、数据检查（建议备份）；,基础档案,编码规则： 编码是以简短的文字、符号或数字、号码来代表类别、物料、品名、规格及其他有关事项的一种管理工具。 编码规则是对如何进行编码的事前的一种规范和说明。 A3中涉及编码规则的基础档案有： 部门、客户分类、供应商分类、科目管理、物品分类,基础档案,编码规则： 编码规则的功效及注意事项如下： 1、编号力求越短越好 ； 2、编号长度应求一致 ； 3、避免使用特殊符号 ； 4、编号应可反映顺序 ； 5、避免采用有意编号 ； 6、编号应有防错功能 ；,
9、基础档案,基础档案录入顺序： 基础档案中含有录入顺序的基础档案如下：,部门,职员,客户分类,客户,供应商分类,供应商,计量单位分类,计量单位,物品分类,物品,开户银行,银行账号,会计科目设置： 会计科目的设置涉及企业会计科目体系的建立，一般情况下，完全按照企业原有手工账的会计科目体系进行会计科目设置是可行的。为了更好的使用A3管理软件，我们应该能够给客户提供更为科学合理的会计科目体系建立方案，使企业实际业务同A3软件结合的更好。,基础档案,会计科目设置： 进行会计科目体系建立时，需要重点同企业会计进行沟通的会计科目如下： 银行存款、应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、 库存商品、原材料、费
10、用类科目等。,基础档案,会计科目设置：银行存款科目,基础档案,银行存款科目设置，应考虑如下问题： 1、企业是否有多个银行账户，如果有则应设置银行存款科目的二级科目； 2、企业是否有外币业务，如果有则应设置银行存款相应的下级科目为外币辅助核算。 建议：银行存款科目至少要下设二级明细科目。,会计科目设置：应收账款科目,基础档案,应收账款科目设置方式：明细科目方式、辅助核算方式，应考虑如下问题： 1、企业应收账款科目的下级明细科目数量有多少； 2、企业应收账款科目下客户明细，其客户信息是否需要共享； 3、企业是否有外币应收业务，如果有，则应设置应收账款相应的下级科目为外币辅助核算。 建议：应收账款科
11、目进行客户辅助核算管理。,会计科目设置：预收账款科目,基础档案,预收账款科目设置方式：明细科目方式、辅助核算方式，应考虑如下问题： 1、企业预收账款科目的下级明细科目数量有多少； 2、企业预收账款科目下客户明细，其客户信息是否需要共享； 3、企业是否有外币预收业务，如果有，则应设置预收账款相应的下级科目为外币辅助核算。 建议：预收账款科目进行客户辅助核算管理。,会计科目设置：应付账款科目,基础档案,应付账款科目设置方式：明细科目方式、辅助核算方式，应考虑如下问题： 1、企业应付账款科目的下级明细科目数量有多少； 2、企业应付账款科目下供应商明细，其供应商信息是否需要共享； 3、企业是否有外币应
12、付业务，如果有，则应设置应付账款相应的下级科目为外币辅助核算。 建议：应付账款科目进行供应商辅助核算管理。,会计科目设置：预付账款科目,基础档案,预付账款科目设置方式：明细科目方式、辅助核算方式，应考虑如下问题： 1、企业预付账款科目的下级明细科目数量有多少； 2、企业预付账款科目下供应商明细，其供应商信息是否需要共享； 3、企业是否有外币预付业务，如果有，则应设置预付账款相应的下级科目为外币辅助核算。 建议：预付账款科目进行供应商辅助核算管理。,会计科目设置：库存商品科目,基础档案,库存商品科目设置，应考虑如下问题： 1、库存商品科目是否要进行数量核算； 2、进行数量核算的库存商品有多少（量
13、）； 建议：如果使用了购销存系统，或是存货核算系统，库存商品科目可以不必设置下级明细科目，其数量核算报表 可在相应的模块中进行查询。,会计科目设置：原材料科目,基础档案,原材料科目设置，应考虑如下问题： 1、原材料科目是否要进行数量核算； 2、进行数量核算的原材料有多少（量）； 建议：如果使用了购销存系统，或是存货核算系统，原材料科目可以不必设置下级明细科目，其查询报表可在相应 模块中进行查询。,会计科目设置：费用类科目,基础档案,费用类科目设置，应考虑如下问题： 1、原来手工状态下，费用类科目的数量有多少（量）； 2、原来手工状态下，费用类科目的设置，能否满足企业查询的需要。 建议：费用类科
14、目进行部门辅助核算管理。,计量单位设置： 计量单位设置应考虑如下问题： 1、系统提供的计量单位是否满足企业需要，如果不满足应制定统一的计量单位维护进系统； 2、企业是否存在计量单位换算的物品，如果有，则应设置能够进行计量单位换算的计量单位类型，系统目前 支持固定换算关系的计量单位。,基础档案,物品档案设置： 物品档案设置应考虑如下问题： 1、企业物品的种类有多少（量），物品是否已经有合理科学的分类，物品档案资料是否齐全，信息是否准确； 2、物品的计量单位是否统一、唯一，物品是否有计量单位转换的情况。 3、物品的计价方式是什么，应该注意物品计价方式一旦确定使用，后期很难进行修改； （A3物品计价
15、方式介绍）,基础档案,移动平均法： 移动平均法是指每入库一批材料，重新计算一次平均单位成本，并以这个平均单位成本作为本次发出材料的实际单位成本计算其实际成本的一种方法。,物品计价方式,移动平均法计算公式：,材料 移动 平均 成本,=,+,原结存材 料的成本,本批收入材料的实际成本,+,原结存材 料的数量,本批收入 材料的数量,物品计价方式,本次 发出 材料 实际 成本,=,本次发出 材料数量,材料移动 平均成本,物品计价方式,移动平均法计算公式：,移动平均法特点： 采用这种方法可以在平时对发出材料进行及时的核算，均衡日常的核算工作；在材料明细账账上既能够反映实物数量的收发结存情况，也能够及时反
16、映其实际成本。 缺点：如果材料收发业务频繁，则日常的计算 工作烦琐，核算工作量也大。,物品计价方式,移动平均法计算实例,物品计价方式,先进先出法： 先进先出法是先入库的材料先发出，按先入库材料所确定的实际单位成本计算先发出材料实际成本的一种方法。,物品计价方式,先进先出法特点： 采用这种计价方法，期末存货成本比较接近市场价值。在商品价格下跌的情况下，使高价购入的材料能够尽快得到补偿；而在市场物价持续上涨时，计入工程（产品）成本的材料费则偏低，也可以均衡日常核算工作。 缺点：如果收发材料业务频繁情况下 则计算工作繁重。,物品计价方式,先进先出法计算实例,物品计价方式,物品档案设置： 物品档案设置应考虑如下问题： 4、物品的成本信息有哪些； 5、物品是否有最低库存量及最高库存量； 6、物品是否有批次管理； 7、物品是否有保质期管理。,基础档案,组装件BOM设置： 组装件BOM设置应考虑如下问题： 1、企业组装件是否有完整、准确的物品结构定义或配方； 2、企业组装件BOM中，物品子件数量是否准确。,基础档案,数据检查： 企业进行初始化期间，
