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1、云南路桥财务管理信息系统应收管理用 户 手 册北京用友软件股份有限公司云南路桥 NC 财务管理信息系统用户手册 应收管理第 1 页 共 38 页目 录1 系统概述 .21.1 产品目标 .21.2 主要功能 .21.3 产品特点 .21.4 产品接口 .32 应用准备 .42.1 基本档案： .42.2 流程配置： .42.3 会计平台： .52.4 参数设置： .83 操作指南 .103.1 操作流程概述 .103.2 操作说明 .113.2.1 基础设置 .113.2.2 期初余额 .143.2.3 日常业务 .163.2.4 账表查询 .293.2.5 统计分析 .333.2.6 月末处
2、理 .35云南路桥 NC 财务管理信息系统用户手册 应收管理第 2 页 共 38 页1 系统概述1.1 产品目标NC 应收管理系统主要是针对客户的应收款管理，以及收款业务，为企业提供其客户及各种外部往来应收款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。支持集团内部销售业务以及内部应收款业务的处理，适应业务处理简便性要求。通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售等相关业务的紧密连结，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。1.2 主要功能应收管理系统主要提供了基础设置、期初余额、日常业务、月末处理、账表查询和统计分析共计 6 大功能。1. 基础
3、设置：包括单据类型设置、账龄区间设置和坏账初始设置，为各种应收和收款业务的日常处理及统计分析做好准备。2. 日常业务：提供单据处理（包括单据录入和单据管理） 、单据核销、应收并账、汇兑损益和坏账处理 5 项功能，全面支持应收款的业务管理及核算要求。3. 月末处理：提供月末处理功能。自动进行月末结账检查，支持月末反结账。4. 账表查询：提供查询单据、总账表、余额表、明细表、应收款汇总表、明细表、余额表和报警单等多种账表的查询功能。5. 统计分析：提供了应收账龄分析、欠款分析、回款分析等多角度、多层次的统计分析功能。1.3 产品特点1. 提供包括应收款核销方式、坏账处理方式、汇总计算方式、期末检查
4、规则等参数设置功能，用户可根据企业的具体业务规则与核算规则，进行参数设置，满足对应收业务灵活管理的云南路桥 NC 财务管理信息系统用户手册 应收管理第 3 页 共 38 页需要。2. 提供应收款的手工与自动核销功能，支持多币种和异币种核销，有效减少企业应收款管理的工作量，支持国际贸易。3. 提供单主币和主辅币核算功能、汇率调整和多种汇兑损益计算功能，全面满足国际化应用。4. 通过基础数据的集团管理和公司级管理功能，实现基础数据档案的统一与分级管理，从而满足集团企业应用。5. 提供单据审批流设置功能。支持企业审批工作流程。6. 提供多级权限管理功能，可细化到系统功能节点、操作动作（操作按纽） ，
5、明确岗位职能分工，强化企业内部管理。7. 提供全面、丰富的账龄分析功能，支持多种分析模式、分析方法和多种账龄方案分析，帮助企业强化对应收款的管理和控制。1.4 产品接口说明：1. 应收管理系统可取客户化中的基础数据、基本档案，延用其模板管理和权限管理的相关设置，进行流程配置中的审批流配置和会计平台的配置，从而完成应用前的准备工作和。2. 应收管理系统的单据，传递至会计平台，根据凭证模板定义和项目单据模板定义自动生成会计凭证传递到总账系统；生成项目单据传递到项目成本系统。3. 如果该产品与 NC 销售管理系统集成使用，在销售结算完成之后，可自动生成应收单传递客 户 化 ：基 本 档 案流 程 配
6、 置模 板 管 理维 护 工 具界 面 风 格会计平台应 收 管 理 系 统总 账 系 统21基 础 数 据项 目 成 本销 售 管 理报 账 中 心应 付 管 理354权 限 管 理单 据 号 管理云南路桥 NC 财务管理信息系统用户手册 应收管理第 4 页 共 38 页至应收管理系统。4. 应收管理系统的单据（审核完）可传递至应付管理系统，参与单据的核销处理。5. 应收管理系统的单据（审核完）可传递至报账中心系统，参与单据的核销处理，并将收款单据上的数据传递至报账中心，生成资金账表。2 应用准备用户在进入 NC 应收管理系统之前，应先在 NC【客户化】中，做好启用应收管理系统的准备工作，进
7、行必要的设置。2.1 基本档案：NC 应收系统所涉及到的重要基本档案包括：组织机构、人员信息、客商信息、存货信息、项目信息、结算信息、财务会计信息、业务信息等，在应用应收系统之前须进行相关的基本档案设置。其中结算信息及财务会计信息为必须设置的基本档案。2.2 流程配置：1. 业务类型管理与流程配置：在应收系统中主要体现为与销售系统集成使用时，销售系统经过销售结算后产生的应收单，将根据流程配置实时地传递到应收系统，并可在应收系统的单据管理中查询到该单据。2. 审批流：在此功能节点可定义应收系统应收单、收款单的审批人及审批条件，便于在业务发生时进行权限约束。并将相关的审批信息以交办事务、待办事务的形式即时传递给相关审批人员。具体操作可详见 NC【客户化】 。云南路桥 NC 财务管理信息系统用户手册 应收管理第 5 页 共 38 页2.3 会计平台：1. 财务会计平台：应收系统产生的应收单、收款单可通过动态会计平台设置的凭证模板实时记录下来并传至总账生成会计凭证。用户须在会计平台中设置应收系统的会计科目分类和影响因素，并对与本系统相关的应收单、收款单、收款结算单、核销
