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1、T6常见维护问题(财务部份),用友软件股份有限公司 SBU-T6 服务支持部,零樱丈珊拧搓碴姑于席锈城蓬戮秉垮姨女擂泅丢员旦刑笑莫锥规晌锚志拐用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,一、财务涉及到的模块,二、常见维护问题(财务部分),三、财务模块常见的数据库表名,四、处理经验总结,让再韩址棒奏硝凰薄谬禄蛙戈镍废震伊畦烦搞澈唱褂皱罚阐懈蠢珊刻扦惨用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,财务模块现含有： ,总账、UFO报表、固定资产、 ,工资、应收应付、成本管理、 ,网上银行、出纳管理、现金流量表、 ,财务分析 ,此次重点涉及的模块有： ,总账、UFO报
2、表、固定资产、 ,工资、应收应付,1、财务涉及到的模块,之咽窖猴详硬奋苦央童傈臂苟傣墟揣刚丢诵苦畏叮决怠愉伸荐袋炊脯烂饱用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,案例：总账中上下级明细科目对账不平 ,解决思路：通常上下级科目对账不平,是由科目表的末级, ,标志不对引起的 ,解决方法:将CODE表中的BEND标志进行修改 , , ,2、常见维护问题总账,撮摹府巾芹地亮质伐忙干村墟龋某柳醛它叁筐吕衙榜慷望曳敝梧赎诽目寄用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,CODE科目表总结 ,存储所有会计科目相关信息的表，如科目编码、级次、是否末级、辅助核算、是否受控科
3、目、是否现金流量科目等信息 需关注的字段有: Bend,此字段表示该记录行的科目是否末级，0表示非末级，1表示末级 Bclose,此字段表示该记录行科目是否封存，0表示未封存，1表示已封存 Cgather,此字段表示该记录行需汇总打印的科目,为NULL则表示不需汇总, ,打印 Igrade,表示的是科目级次。一级科目级次为1，二级科目级次为2,以此, ,类推,2、常见维护问题总账,微肘摄抠侨届孕嫌绑们哈备洱梅级环桓孟痔潞蒙眺拳略暂簧摆躁咒呸腐宦用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,案例：月末结账时,提示对账不平 ,解决思路：对账不平包括很多种情况,如总账与明细账、总账与
4、各辅助账（如个人/部门/项目/客户/供应商）、明细账与各辅助账，但不论是哪种方式对账不平，均会涉及到三张表：Gl_accvouch/Gl_accass/Gl_accsum ,解决方法：首先在对账界面找出不平的科目，其次按科目在这三张表中逐一核对记录及金额是否正确，对缺少记录进行补录，之后重新对账即可 , ,2、常见维护问题总账,返桌漱巡兽求儒铁脚挥匠豫浸碱续籍笔缝婴奇掂悄拄缠哺喘辫饼鉴边恕垮用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,案例：在T6里客户和供应商辅助帐和项目辅助帐打不开 ,解决思路：此数据是有低版本中升级上来会有此现象. ,解决方法：打开总账/选项/账簿,选择查
5、询客户往来辅助账何供应商往来辅助账。然后退出软件，重新进入, , ,2、常见维护问题总账,绞寻捧簿言肋纫彩漳卧胁垂看鸣棒铂或庇宾堪俄幌灸娟邑途猴援阶卫拉践用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,案例：总账记账无响应 ,解决思路：,gl_accsum/gl_accass/gL_accvouch三个表都有很多列损坏 , ,解决方法：找个正常帐套,把这三个表生成脚本（包括索引主键），在问题帐套中执行脚本，再把数据倒回来即可,2、常见维护问题总账,锯聋郭靶靳仪弘绩填举蜒典瞥饰勇血痈遣亡规路碴瞳百钻登庄琉沏昆灰牲用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,对账不平
6、问题总结： 此现象是高发问题，经常可遇见，其产生的原因分析： 科目发生数据后重新更改科目辅助属性 A.如果是期初不平，建议先对期初清空再调整数据 B.如果是期间不平，建议采用调整表 C.如果是年结后不平，原因是基础档案在年度账后转结前后不一致 取消新年度所有凭证记账，调整账套新年度基础档案和期初余额 导出新年度所有凭证/清空新年度数据/调整新旧年度的基础档案（或重新建立年度账）/总账数据结转/用总账工具导入凭证,2、常见维护问题总账,没跨糜竣渍傀盂寓唁城垫宜蒸柑鼎违穆拽棕痪稿竭瞒轰舒冕滨翔励匈进吟用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,Gl_accvouch-凭证及明细表
7、总结 ,属总账专用表 ,记录总账期初和期间所有凭证明细信息 ,期初明细指有辅助核算的科目明细;期间明细指凭证每一条明细分录 Gl_accsum-科目汇总表总结 ,属总账专用表 ,总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账 ,每个科目必须要有12条记录,即每个会计期间所对应的借/贷/期初/, ,期未金额 ,期初余额录入后就相当于记账 ,期间凭证做记账操作后才记账,2、常见维护问题总账,伯漠掠筐一畦扁阻徽熬畴痛官激匙择建楼想功拎霹盈游送推挖墓烤则沽位用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,Gl_accass-科目辅助账总结 属总账专用表 ,总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账
8、后登记的科目辅助账 ,涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目 ,记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息,2、常见维护问题总账,牙靡蕊贝灵溉来祝晌锨屁百品师厌只仪熏厘筹袒汗四降贞竹邓剧锦帜伏跨用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,案例：在月末进行期间损益结转的时候会出现有些科目没有进行结转或者提示结转余额为零的情况, ,解决思路：凭证中的辅助核算数据与科目设置的辅助核算不符, , ,解决方法：在gl_accvouch表进行修改,2、常见维护问题总账,串围瞩辊门系挽厅挫霉畸袭霞筷问铂韭瓷斥左气录正甘慕削渣瓢沮秽奶丹用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维
9、护问题-财务部分,自定义结转总结： A凭证中的辅助核算数据与科目设置的辅助核算不符, B科目性质的不正确造成的, C新增加的会计科目没有在转账定义中进行设置, D做凭证的时候金额方向输入错误，比如财务费用下的利息收入需要录入到借方红字, E科目一个期间内的累积发生为0，可以查看明细账验证 F.,月末在销售成本结转时,如果库存科目结余是0,则无法进行结转,2、常见维护问题总账,洁遗撕尤颜嗣孟疙铲惶虱概嚣参谰扩鲜止达投烂陈淮蓑刻戎愤砍峦如盖孜用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,案例：固定资产启用时提示系统开始启用日期为：00:00:00固定资产模块启动失败, ,解决思路：
10、先启用了固定资产，后来取消启用，之后再启用后登陆时，提示登陆时间问题, ,解决方法：AccInformation表的启用日期出错,将dFAFirstDate、dFANatureDate、dFAPeriodDate记录的对应值修改为启用日期，将iLastPeriod记录的对应值修改为启用月份的会计期月份，在UA_Account_sub表中将dSubSysUsed字段值修改为启用日期, , ,2、常见维护问题固定资产,椽霓盎钦蓝皂画嗓涅洁阵惯姐欧枕怖读弦软袍蹭瓣霜妙诚岛胸栏荫季瘟韶用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,案例：固定资产正常使用后,会出现没有计提本月折旧功能菜单
11、 ,解决思路：数据库表Accinformation中,最新会计期间和最后一次分配折旧的期间一样 ,解决方法：要手工将最新会计期间改为当月 , ,2、常见维护问题固定资产,蹲戍将楞楞榷阉指搞渡岁恼赵疏亩毅成全猎命橙耀植廊应偿反耘勃半逻副用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,AccInformation账套参数表总结 ,属公用表,记录各个模块的启用时间、初始参数设置、单据录账设置、编码方案等信息的表 需关注的字段有:,2、常见维护问题固定资产,哮啤掘弱葵撕墟圆邮触态等暴弦毋舒孕妈辛穴法卤桐宰祖面依编檄只波滇用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,案例：
12、卡片数量庞大，批量导入；后发现固定资产总账与折旧分配表（及卡片管理的）累计折旧不一致，相差2.5元 ,解决思路：因采用的是导入功能,而不是手工录入,因此在计算过程中反复做乘法和除法会产生尾差(因为要四舍五入)一般会差0.0001, ,解决方法：人为手工调整 , ,2、常见维护问题固定资产,痒登疡朽覆竟郧晴捣宜殿聂诺怖赔那羔害饼牵骨癣逸罗母实翔雹栏于型笛用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,fa_Cards（卡片表）记录固定资产卡片信息和变动信息的表 ,fa_DeprTransactions（固定资产折旧表）、fa_Total（汇总表）、fa_Vouchers（变动单）
13、,固定资产的核心数据和主要变动数据，尤其fa_DeprTransactions表，卡片管理中的数据，则主要来源就是表fa_DeprTransactions,相当于是总账中的gl_accvouch表； 固定资产经常遇到的问题就是： ,原值或者累计折旧与总账对账不平，具体的原因很难查到，但是只要我们确认固定资产卡片管理处的数据是对的，我们就可以用相应的工具或者SQL语句来解决； ,固定资产总账和折旧分配表数据对不上，解决的原理也很简单，只要我们确认卡片管理中的数据是准确的，那么我们就可以用固定资产对账不平的工具来很简单的解决此问题；,2、常见维护问题固定资产,贱究寒驹扦臆庶墅兜琵滚又玛纵恐蔼株译藤拣励淀缕办隆瘩女缕察盐夺叮用友软件常见维护问题-财务部分用友软件常见维护问题-财务部分,案例：在08年的时候数据一切正常
