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1、1,民族证券经纪业务管理变革项目 供应商档案与采购清单的建立与维护流程,办公室,电脑部,总裁办公会,P-FL-1,编制非电脑类采购目录清单的内容,非电脑类采购目录清单,编制电脑类采购目录清单的内容,电脑类采购目录清单,汇总目录清单,查询供应商档案,供应商档案库,能否满足业务要求,询价并填写询价记录单,寻找新的供应商,谈判记录,否,是,提供市场信息和技术支持,询价记录单及所附材料,部门总经理或授权人员审批,签定年度总合同,更新供应商档案,供应商档案库,年度电脑及非电脑设备采购可选目录清单,制定年度电脑及非电脑设备采购可选目录清单,办公室下发至总部各部门及各地营业机构,采购委员会审核是否通过,是,
2、审核后通过的年度电脑及非电脑设备采购可选目录清单,否,参见采购合同签订流程,2,民族证券经纪业务管理变革项目 公司电脑及非电脑设备的采购申请与审批流程,办公室,电脑部,公司各部门,财务会计部,总裁办公会,年度设备采购预算,部门经办人提出部门采购申请,部门采购申请表,部门经理审批,否,查询供应商档案,供应商档案库,是否有此供应商,寻找新的供商,询价并填写询价记录单,为询价提供市场信息和技术支持,询价记录单及所附材料,是否是电脑类设备,更新供应商档案,供应商档案库,更新年度电脑及非电脑设备采购可选目录清单,财务部总经理审批,是否在预算控制范围之内,是,采购委员会进行审批,审批通过否,结束,参见采购
3、执行流程,是,是,否,选定供应商,是否为年度合约供应商,是,否,是,否,否,否,是,审批后的部门采购申请表,办公室执行该项采购,经办人员准备接受采购设备,参见采购验收流程,提供市场信息和相关技术支持，并提出意见,P-FL-2,3,民族证券经纪业务管理变革项目 公司各部门零星项目的采购申请和审批流程,办公室,财务会计部,公司各部门,办公室主任对各部门提出的申请进行审阅并签署意见,审阅后的采购申请单,财务部经理审核,否,退回申请,是否超过预算,是,办公室主任在当地进行采购,公司各部门经理进行审批,是否同意采购,否,结束,审批后的采购申请单,是,各使用部门提出采购申请,采购申请单,主管副总裁,采购委
4、员会或主管副总裁进行审批,是否超过预算,退回申请,是,P-FL-3,4,民族证券经纪业务管理变革项目 营业部电脑及非电脑设备的采购申请与审批流程,营业部,电脑部,使用部门提出采购申请，并填写采购申请单,采购申请单1,电脑部经理审阅并附年度电脑设备采购计划,财务部经理审阅并附年度设备采购预算,营业部总经理签署意见,采购申请单1,年度设备采购计划,年度设备采购预算,财务会计部,办公室,是否电脑设备采购,是,否,办公室主任审阅并附年度设备采购计划,总裁办公会,查询供应商档案,供应商档案库,是否有此供应商,寻找新供应商,询价并填写询价记录单,为询价提供市场信息和技术支持,询价记录单及所附材料,是否是电
5、脑类设备,更新供应商档案,供应商档案库,更新年度电脑及非电脑设备采购可选目录清单,财务部总经理审批,是否在预算控制范围之内,是,采购委员会审批,审批通过与否,结束,是,否,选定供应商,是否为年度合约供应商,是,否,是,否,否,否,是,参见采购执行流程,办公室执行该项采购,采购合同1,采购合同2,采购合同3,存档,采购合同3交供应商,供应商直接送货至营业部,营业部办公室主任准备接收采购设备,参见采购验收流程,采购合同2,提供市场信息和相关技术支持，并提出意见,P-FL-4,5,民族证券经纪业务管理变革项目 营业部零星项目的采购申请与审批流程,营业部办公室,营业部财务会计部,营业部总经理,使用部门
6、提出采购申请,办公室主任填写采购申请单,采购申请单,营业部财务部经理审核,是,退回申请,是否超过预算,否,营业部总经理审批,是否同意采购,否,退回申请,审批后的采购申请单,是,办公室主任在当地进行采购,P-FL-5,6,民族证券经纪业务管理变革项目 未列入年度采购目录清单项目的采购申请与审批流程,营业部,办公室,财务会计部,总裁办公会,办公室主任填写采购申请表,电脑部经理编写电脑设备的具体要求,是否电脑设备采购,是,否,财务部经理编写采购预算,总经理审阅并签署意见,采购预算,对采购申请进行审阅并签署意见,审核采购预算,是否同意,退回申请,否,采购合同,采购委员会对采购申请进行审批,是,营业部采
7、购收货,执行采购,参见采购执行流程,退回申请,否,选择供应商并与之签订合同,是,是否同意,参见采购合同签订流程,公司各部门,相关人员填写采购申请表并编写采购预算,采购预算,部门负责人审阅并签署意见,公司各部门采购验收,参见营业部采购收货流程,参见公司采购验收流程,P-FL-6,7,民族证券经纪业务管理变革项目 采购合同签订流程,办公室,总裁办公会,经办人员签署采购合同,经采购委员会审批通过的采购申请,组织电脑部等相关部门进行谈判协商,办公室经办人员记录、汇总谈判意见并上报总裁办公会,同意与否,否,是,经办人员根据采购委员会的意见草起采购合同并上报,正本存档并抄送有关部门,采购合同1,采购合同2
8、,采购合同3,交供应商,存档,抄送财务部存档,存档,供应商档案库,更新供应商档案,电脑部,财务会计部,是否属于电脑类采购,协同办公室进行谈判与协商,组织相关部门进行谈判协商,采购委员会对上报的谈判意见进行协商与谈论,结束,否,是,采购委员会对草起的合同进行谈论,是否需要修改,否,是,P-FL-7,8,民族证券经纪业务管理变革项目 采购执行流程,办公室,财务会计部,办公室组织相关部门进行采购,是否需要签订合同,否,是,实际采购的发票等单据,定期编制采购预算与实际发生额的差异分析报表,根据单据审核入帐并付款,办公室相关经办人员签订采购合同,采购合同,参见采购合同签订流程,经批准的采购申请,电脑部,
9、是否属于电脑类采购,协同办公室进行采购的执行,组织电脑部人员进行采购,是,否,P-FL-8,9,民族证券经纪业务管理变革项目 公司采购验收流程,办公室,财务会计部,核对送货单、发票与采购合同或采购申请单,供应商,使用部门,货物及送货单送至公司,采购合同或采购申请单,送货单,两者是否一致,进行检查验收,拒绝收货并与供应商联系,是否通过检查,在送货单上签字并返回供应商,送货单,发票或其他付款凭证,核对发票、合同、采购申请单、送货单,审核材料是否匹配,是否已付清该款项,是否需要立即付款,付款,入帐,根据相关单据登录台帐并制作固定资产卡片,应付账款,登录相应的实物帐及应付账款,存档,固定资产卡片1,固
10、定资产卡片2,存档,固定资产卡片2,采购合同、采购申请单,是,否,是,是,否,与采购经办人员等一起查明原因,否,是,否,否,是,发票,发票,P-FL-9,10,发票,民族证券经纪业务管理变革项目 营业部采购收货流程,营业部办公室,供应商,在送货单上签字确认，并将其中一联返回供应商,是否一致,否,是,采购合同，采购申请单,采购货物及送货单送至营业部,送货单,核对送货单与采购合同采购申请单,进行检查验收,拒绝收货并与供应商取得联系,是否合格,是,否,送货单,营业部财务部,送货单,采购合同，采购申请单,核对发票、送货单及采购合同采购申请单,上述材料是否匹配,是否需要立即付款,登录相应实物帐及应付账款
11、,登录相应实物帐及银行存款帐,是,否,是,与经办人员一起查明原因,否,办公室主任登录固定资产台帐，并制作固定资产卡片,固定资产卡片,办理领用手续,存档,否,是否属于固定资产,是,发票,发票,P-FL-10,11,民族证券经纪业务管理变革项目 公司及营业部的项目招标流程,电脑部,营业部,办公室,总裁办公会,参见采购合同签订流程,财务部,经纪业务管理部,组织制作招标文件,招标文件,协助制作招标文件 (电脑类),否,举行招标,是,收集各投标单位的投标文件,投标文件,对投标单位进行资格审核,将质量投标文件下发各部门征求意见,对质量投标文件进行评估并反馈意见,对质量投标文件进行评估并反馈意见,对质量投标
12、文件进行评估并反馈意见,对质量投标文件进行评估并反馈意见,汇总评选,选择预中标单位,组织评标,部门总经理协同评标,部门总经理协同评标,部门总经理协同评标,部门总经理协同评标,共同选定两家供应商议标,采购委员会审核通过,结束,否,是,合同1,合同2,合同3,存档,合同2,合同3,存档,存档,组织相关部门执行合同,办公室与该供应商签定采购合同,评估并反馈意见,参见采购合同签订流程,采购委员会协同评标,首先考虑质量优先的供应商,在质量相似情况下考虑价格较为优先的供应商,综合考虑讨论及协商后选定供应商,通过与否,采购委员会对招标文件进行审阅,P-FL-11,12,民族证券经纪业务管理变革项目 工程验收
13、流程,办公室,财务会计部,使用部门,组织验收工程的竣工情况，并填写竣工验收单,竣工验收单1,竣工验收单2,竣工验收单3,竣工验收单1,竣工验收单2,竣工验收单3,使用部门审核竣工验收单，并签字,竣工验收单1,竣工验收单2,竣工验收单3,存档,竣工验收单3,竣工验收单2,存档,存档,固定资产卡片1,固定资产卡片2,固定资产卡片2,存档,存档,入递延资产明细帐,入固定资产明细帐,固定资产,递延资产,工程决算完毕,参见工程决算流程,根据相关单据登录台帐并制作固定资产卡片,入帐,P-FL-12,13,民族证券经纪业务管理变革项目 工程决算流程,施工单位,财务会计部,监理公司/监理人员,工程完工组织检验
14、,办公室,施工单位返工直至检验通过,是否合格,否,施工单位编制工程总决算,是,施工单位工程总决算,监理公司审核,是否批准,在工程总决算上签字认可,是,否,是否耗资巨大或出现争议,决定聘请外部人员进行工程审计咨询,是,会同施工单位洽谈审计结果,确认工程总决算,提交办公室总经理审批,通过与否,施工单位修改工程总决算,否,将审批后的工程完工决算交财务部,是,工程完工决算,工程完工决算,财务部总经理审批通过与否,办公室对工程总决算再审核,否,是,否,入帐,根据相关单据登录台帐并制作固定资产卡片,通过与否,采购委员会进行审批,否,是,总裁办公会,施工单位工程总决算,P-FL-13,14,迁址与装修申请书
15、,民族证券经纪业务管理变革项目 营业部迁址及装修工程项目的申请与审批流程,营业部,办公室,经纪业务管理部,营业部办公室主任填写迁址与装修申请书和可行性报告,迁址与装修申请书,财务会计部,总裁办公会,下发同意迁址扩租装修公文,电脑部经理编制配套电脑设备要求,财务部编制相关预算,营业部总经理签署意见,可行性报告,电脑设备要求,工程预算,审核并签署意见,可行性报告,电脑设备要求,工程预算,迁址与装修申请书,可行性报告,电脑设备要求,工程预算,迁址与装修申请书,可行性报告,电脑设备要求,工程预算,实地进行调查研究,签署意见,审核预算,签署意见,组织相关部门进行实地调查研究,协助进行实地调查研究,汇总协调 各部门意见,是否同意,否,可否修改,结束,否,进行修改,是,迁址与装修申请书,可行性报告,电脑设备要求,工程预算,采购委员会是否同意,结束,否,同意迁址扩租与装修公文,同意迁址扩租与装修公文,同意迁址扩租与装修公文,组织同业主/装修商协商谈判,签定迁址扩租/装修合同,是,存档,迁址扩租/装修合同复件交营业部,P-FL-14,
