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1、 1中国银行股份有限公司核心银行系统 3.0版本同城票据交换业务操作规程（2011 年版） 2目 录第一章 总则 .51.1 基本定义 .51.1.1 提出借方票据 .51.1.2 提出贷方票据 .51.1.3 提入借方票据 .61.1.4 提入贷方票据 .61.1.5 汇总清算 .61.2 同城票据交换交易列表 .6第二章 同城票据交换提出 .82.1 同城票据交换提出业务流程图 .82.2 同城票据交换提出借方 .92.2.1 交换提出借方审核 .92.2.2 80122 交换提出借方经办 .92.2.3 交换提出借方查询 .102.2.4 交换提出借方核准 .102.2.5 80075
2、交换提出借方修改、 80076 交换提出借方删除 .112.2.6 80077 交换提出借方复核 .112.2.7 80177 交换提出借方复核冲正 .112.3 同城票据交换提出贷方 .122.3.1 交换提出贷方审核 .122.3.2 交换提出贷方校验 .132.3.3 交换提出贷方录入 .132.3.4 交换提出贷方查询 .142.3.5 交换提出贷方核准 .142.3.6 80095 交换提出贷方复核 .152.3.7 80093 交换提出贷方经办修改 .152.3.8 80190 交换提出贷方冲正 .152.3.9 80182 交换提出贷方冲正（委托收款） .162.4 80198
3、交换提出记账结束 .162.5 80199 交换提出处理（出库） .162.6 80383 交换提出场次修改 .172.7 同城票据交换提出业务清单 .172.7.1 36091 同城票据交换联机清单生成提示、 36097 同城票据交换联机清单生成 .172.7.2 36093 同城票据交换联机清单下传、 36099 同城票据交换联机清单下传返回 .172.7.3 36095 同城票据交换联机清单打印 .18第三章 同城票据交换提出业务的后续处理 .193.1 同城票据交换提出业务后续处理流程图 .19 33.2 电话退票处理流程 .193.2.1 80081 交换提出借方电话退票 (他退本 ) .193.2.2 80096 交换提出贷方电话退票（他退本） .203.3 实物退票处理流程 .203.3.1 80083 交换提出借方实物退票 (他退本） .203.3.2 80183 交换提出借方 -实物退票冲正 (他退本）
