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1、2019/4/20,鄂尔多斯万力集团金融战略发展报告 （讨论稿）,Wangli Group,By Everassion Financial Service 2009,2019/4/20,前言 万力集团金融战略的提出 万力集团金融战略的实现 万力金融管理中心设立建议 万力地产私募股权设立构想 万力小额贷款业务开展构想 万力集团上市建议,stratagy about the group,2019/4/20,2019/4/20,stratagy about the group,2019/4/20,1、 房地产行业作为一个资金密集型行业，对资金的依赖性很强 2、 存在巨大金融需求的房地产业受到了很大的
2、限制。 3、 中国金融体系不健全，对地产业发展十分不利。 4、 资本实力和资金运作力逐渐成为房地产企业的核心竞争要素。 5、 房地产基金和房地产信托尚处于起步阶段，房地产企业转向资本市场融 资，介入资本市场成为房地产企业实现多元化融资的可靠突破。 6、 银行资金、预售款、资本市场融资依然是房地产企业资金来源的三大重 要渠道。,前言,2019/4/20,前言 万力集团金融战略的提出 万力集团金融战略的实现 万力金融管理中心设立建议 万力地产私募股权设立构想 万力小额贷款业务开展构想 万力集团上市建议,stratagy about the group,2019/4/20,三种产融资结合的业务发展模
3、式: 产业资本单纯注资商业银行等金融机构模式：典型的有山东省高速 公路公司注资威海市商业银行的产融合作案例，将一家不良资产 一度高达90%的金融机构成功盘活。 产业资本与金融资本结合：尚不具备金融控股公司架构的模式。 典型的如海尔集团，形成了集实业、银行、证券、保险和信托业务 于一身的集团公司。 产业资本与金融资本结合：已初步具备了金融控股公司架构的模式 如山东电力集团形成了包含旅游商贸、信息资源、高新技术、银行、 信托、证券、期货、保险等多元化的架构，先后直接或间接参股交 通银行、期货经纪公司、保险代理公司等等。,万力集团产融结合发展模式的思考,2019/4/20,stratagy abou
4、t the group,2019/4/20,永安信建议 万力集团选择合适的方式进入金融业，利用现阶段新金融服务和产品创新的机会（例如国家倡导和推动的股权投资基金模式），逐步实现产融结合的战略目标，提高企业的金融能力和竞争力。,万力集团产融结合发展模式建议,2019/4/20,stratagy about the group,2019/4/20,2019/4/20,stratagy about the group,2019/4/20,发展以基金和小额贷款公司 为主的金融业使万力集团发展成为 产融结合的投资控股型集团公司,万力集团的金融战略定位,2019/4/20,stratagy about t
5、he group,2019/4/20,万力集团金融产业战略结构地位,金融产业发展目的： 解决内部资金需求：发展和完善金融服务业，与万力集团的房地产板块形成联动，对内有效解决企业发展资金瓶颈，不断协助优化产业结构和布局，成为企业规模性扩张的有效平台； 获取高效经营利润：对外把握机遇，实施投资实现稳定超额回报，对整个集团产业发展形成放大和推进作用，最终万力集团真正成为优秀的产融结合的投资控股型房地产企业集团。 构筑资本运作平台：打造融资和资本运作能力，构建创新金融平台，形成集团未来三大上市平台：房地产板块、金融板块、商业运营板块。,万力集团战略发展规划金融产业的战略,stratagy about
6、the group,2019/4/20,金融战略举措： 介入私募股权基金业务，在3-5年内达到可管理基金50亿规模，成为集团主要的盈利产业 介入小额贷款业务，使其逐步发展成为村镇银行 逐步完善集团金融体系建设，建立金融集团管理中心，全面管理集团金融产业、融资业务等 以万力控股为主体着手在3-5年内完成公开上市或接壳上市，并在企业三大产业达到独立上市规模下进行分拆上市。,万力集团战略发展规划金融产业的战略,stratagy about the group,2019/4/20,万力集团金融战略阶段性描述,第一阶段 （2010-2012年）,涉足小额贷款公司、股权投资基金等业务，进入金融业务领域，不
7、断摸索积累经验,小额贷款公司实现盈利，逐步发展成为村镇银行； 管理的股权投资基金实现投资并取得良好的回报，不断开始新一轮募集；基金管理规模不断扩大，并实现公募。,金融板块成为万力集团的主营业务板块和主要利润来源之一，与其他业务板块协同发展的同时，持续实现超额稳定的回报。,第二阶段 （2013-2015年）,第三阶段 （2016-2018年）,stratagy about the group,2019/4/20,2019/4/20,前言 万力集团金融战略的提出 万力集团金融战略的实现 万力金融管理中心设立建议 万力地产私募股权设立构想 万力小额贷款业务开展构想 万力集团上市建议,stratagy
8、 about the group,2019/4/20,融资渠道扩展 拓展多种融资渠道，整合各类金融资源，建立多方面的金融渠道 管理平台搭建 拥有自己控制的金融通道和管理平台成立万力金融管理中心,万力集团金融战略的实现企业金融体系的建设,stratagy about the group,2019/4/20,2019/4/20,前言 万力集团金融战略的提出 万力集团金融战略的实现 万力金融管理中心设立建议 万力地产私募股权设立构想 万力小额贷款业务开展构想 万力集团上市建议,stratagy about the group,2019/4/20,万力金融管理中心的设立 万力金融管理中心流程 万力金融
9、管理中心核心描述,万力金融管理中心立足于集团金融产业发展而增设,stratagy about the group,2019/4/20,基础业务,战略业务,新兴业务,集团资金运作 集团项目投资 股权融资,基金管理 资产管理 上市融资,小额贷款 村镇银行 其他高收益金融业务,万力将按步骤推动金融事务的发展,stratagy about the group,2019/4/20,万力目前总部组织管理结构,stratagy about the group,2019/4/20,2019/4/20,stratagy about the group,2019/4/20,万力控股,董事会,监事会,决策顾问 委员
10、会,总经理,金融及资本运营部,财务管理中心,人力资源部,决策层面,管理平台,运营平台,房地产,商砼,商贸,金融及投资,企业战略管理部,组织管理结构调整并增设金融管理中心,金融管理中心承担集团重要责任,负责集团所有金融事务 重点在集团融资和投资事务 并承担集团未来金融产业发展,从集团发展战略规划上市、资本运营业务要求，整体完成集团资本市场事务，完善和维护集团资本市场关系,对集团投资产业进行战略规划 寻找有利投资发展机会 完成和监控集团投资项目,了解和把握中国金融发展 利用集团资源建立和实施金融发展 重点为基金、证券、股权融资 充分配合集团战略和其他产业 实施金融创新与金融产业发展,stratag
11、y about the group,2019/4/20,金融管理中心人力资源配置,中心总监 总监助理 中心行政 根据管理实务量核定人手,部门经理 上市主管 资金运营管理主管 公共关系主管 根据管理实务量核定人手,部门经理 投资管理主管 投资监控主管 根据管理实务量核定人手,部门经理 金融研究主管 基金业务主管 新兴金融发展主管 融资主管 根据管理实务量核定人手,stratagy about the group,2019/4/20,万力金融管理中心的设立 万力金融管理中心流程 万力金融管理中心核心描述,战略管理： 整体发展战略制定流程 年度经营计划制定流程 企业战略实施管理流程,投融资管理： 债
12、权融资流程 股权融资流程 项目投资管理决策流程 项目投资管理监控流程 其他投融资流程 资产处置流程,财务管理： 会计核算流程 年度财务预算编制流程 月度预算修订流程 预算考评管理流程 资金支出管理流程 内部审计流程,人力资源管理： 人员招聘流程 员工培训流程 员工绩效考核流程,目标管理,管理中心将与集团其他核心部门管理紧密结合,stratagy about the group,2019/4/20,集团投融资管理以金融管理中心为主导,投资管理决策流程 主导部门：金融管理中心 参与部门：战略发展中心 配合部门：研究院、财务中心、审计部、法律事务部 决策部门：董事长/决策顾问委员会、董事会 投资管理
13、监控流程 主导部门：金融管理中心 参与部门：财务中心、金融管理中心 配合部门：战略发展中心、审计部、法律事务部 决策部门：董事长/总经理,stratagy about the group,2019/4/20,集团投融资管理以金融管理中心为主导,融资管理流程 主导部门：金融管理中心 参与部门：财务中心 配合部门：战略发展中心、产业版块、审计部、法律事务部 决策部门：董事长/决策顾问委员会、董事会 资产处置管理流程 主导部门：金融管理中心 参与部门：财务中心、战略发展中心 配合部门：审计部、法律事务部 决策部门：董事长/决策顾问委员会,stratagy about the group,2019/4
14、/20,董事长 （董事会）,决策顾问委员会,战略 发展中心,财务管理 中心,金融 管理中心,依据,提出,整理,分析,初审核,修改,分析、制定战融资发展框架,计划汇总，形成整 体资金发展草案,讨论、审议,讨论、审议,决策,实施,监督,下属各业务经营单位,提出公司远景和战略目标,讨论、审议,提供财务信息,提供融资综合信息,提供企业内外部信息,分解战略目标至主要 职能部门及下属公司,提出业务发展计划,提出资金发展计划,讨论、审核,修改融资计划,修改业务计划,下发实施，公司内部沟通,下达,提交,通过,提交,意见反馈并修改,通过,反馈，修改,提交,提交,未通过,内外部环境分析,集团资金发展（融资）决策流
15、程,stratagy about the group,2019/4/20,董事长 （董事会）,决策顾问委员会,战略 发展中心,金融 管理中心,项目提议人,项目建议,初选,研究立项,研究,审批,决策,提议,评估,审议、筛选,立项准备,讨论、审议,讨论、审议,讨论、审议,开展项目研究，,提交研究报告,继续,阶段性评估报告,批准,立项申请报告,权限内？,否,实施,投资实施,研究策划 部门,集团投资项目管理流程,stratagy about the group,2019/4/20,项目投资管理监控流程,stratagy about the group,2019/4/20,集团投资项目管理决策流程说明,
16、目标： 使集团项目投资决策科学、合理，防止决策的主观性和随意性,范围 本流程适用于万力集团及其下属子公司经营性投资管理 本流程与集团财务管理制度相衔接 本流程与集团项目投资管理监控程序相衔接 本流程与集团项目投资登记管理程序相衔接 各公司项目投资管理程序的制定需将本程序中的相关职能由各归口部门完成即可,stratagy about the group,2019/4/20,集团投资项目管理决策流程说明,职责 董事长 负责组织（董事会）讨论投资方案的可行性，并做出投资决议 负责领导签署投资协议 总经理/重大事项决策委员会 负责审核投资计划和投资项目可行性报告,并转呈董事长/会 负责审批权限内内项目投资 金融管理中心 负责联合战略发展中心等有关部门对项目进行评估 负
