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1、凯信兴盛 财务部,2012年度 出纳工作计划,凯信兴盛,出纳岗位职责 遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。 负责现金日记账、银行日记账，费用帐的登记工作，定期进行货币资金的业务核算:做到所有账目日清日结，准确无误。 费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依。 按时填报各种现金、银行、费用等月报表。 保管好各类原始票据已被查找。,目 录,业务处理,现金收存,费用报销,费用支取,账务核对,其他工作,凯信兴盛,凯信兴盛,1、每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天进行现金和 银行存款余额结账，每天要进行现金的帐实核对，要做到帐 实
2、相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正。,凯信兴盛,2、对原始票据和报销金额准确核对，每天接收的原始票据要按 时间顺序编号保管好。,凯信兴盛,凯信兴盛,每天收到的现金要及时存入银行，不能坐支。 现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金。 现金收付的，必须当面点清金额，并注意假钞，若发现假 钞予以没收，由责任人负责。,凯信兴盛,凯信兴盛,每月26号各部门写好下个月的费用预算明细。 若超出预算的又急需的费用，需要先在行政部或财务部领取费用申请 单、借款单，填写完成交部门经理审核签字再交易总签字，然后支钱，最后用真发票实报实销。 关于辨别发票的真伪：国家手工发票可以在成都市国家税务局官方网站上普通
3、发票查询中输入发票代码进行查询，地方税务局手工发票的发票上有细小的红色细线（发票必须要盖有发票专用章）。 项目经理工程款的支取，项目经理需要先在财务部领取工程款申请表、借款单。填写好后交由出纳核实金额再交由张总、易总签字，结算工程尾款时需要交工程费用发票按60%材料发票40%工人工资。 对于1000元以上的支出要转账支出，1000元以下的现金支出 。,凯信兴盛,凯信兴盛,报销内容要属合理报销，如有特殊原因，应经总经理审批签字。 日常费用报销应真实填写，用真发票实报实销，由部门经理审 核签字再交由易总签字，然后实报实销。 关于差旅费的报销，填写差旅报销单时需要先到行政部核 实差旅日期、次数是否属实核实后行政助理签字再到财务 部核实金额，核实好以后交由易总签字最后实报实销。,凯信兴盛,凯信兴盛,1、每月结账后及时与会计进行帐帐核对，如果不符，及时查 找原因并纠正,凯信兴盛,2、每月结账后，及时做出现金和银行存款收支总额表以及费 用支出明细表。及时报送现金支票及转账支票使用明细表,凯信兴盛,加强与部门员工工作的协调与配合 。 及时完成部门领导以及其他部门分配的任务,对业务知识 进行学习。 每月月末进行物资盘点，各部门领用物资由各部门人员保管。,感谢您的关注,出纳：杜敏,
