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1、任务 1、2 外汇与外汇汇率1国际汇兑与结算任务 1、2 外汇与外汇汇率技能训练 111 3 月，我国某进出口公司签发给国外进口商一张汇票，要求其无条件立即支付 50 万英镑的出口商品货款，请问：该张以英镑表示的汇票是否属于外汇的范畴？为什么？技能训练 121 如果将案例 121 直接标价外汇市场改为纽约外汇市场，其他条件不变，请解释该两日报价有关含义并说明为什么? 技能训练 131 已知：某日中行外汇市场汇率为 1 美元=8 人民币元，如果卖、买差价为 5，请计算买卖价分别是多少？技能训练 132 已知 1 美元=7 7760 港元，1 美元=8 人民币元，请根据已知条件套算出 1 港元等于
2、多少人民币元?技能训练 133 某日香港外汇市场美元兑港元的汇率是：1 美元=7769078090 港元，三个月远期汇率升水 0004500055，求：三个月远期汇率是多少?技能训练 134 某日中行外汇市场汇率为：1 美元=830 人民币元，设：美元年存款利率为 08125，人民币年存款利率为 198，根据上述条件李红认为 3 个月外汇汇率会上升，王方认为 3 个月外汇汇率汇下降。你认为谁说得对，为什么?1 .汇票通常是由债权人开立的，由持票人持有，并向付款人请求付款的无条件支付凭证。因为该汇票票面货币为自由兑换货币，汇票对于持有人来讲，是一种债权凭证，持有人可凭以获得票面规定的资金。2.
3、该例为间接标价法，前一价格为卖出价，后一价格为买入价，次日汇率标价数上升，表示外汇汇率下降。3. (1).买入价为： 8 (1 - 5 ) = 7 .9600 卖出价为：8 (1 + 5 ) = 8 .0400。技能训练 1 - 3 - 2 因为：1 美元 = 7 .7760 港元 又 ，1 美元 = 8 人民币元 所以 , 1 港元 = 87 .7760 = 1 .0288( 人民币元 ) 12。 3 (2).因为香港外汇市场美元兑港元的标价属于直接标价法，远期汇率是升水时，标价数应呈同方向变化，远期汇率 = 即期汇率 + 升水数.所以，三个月远期汇率计算如：7 .7690 7 .8090
4、+ ) 0 .0045 7 .7735。4 .根据基础知识所讲内容，我们知道：在其他条件不变的情况下，利率高的货币，远期汇率会产生贴水，利率低的货币，远期汇率会产生升水。本案例中，美元利率低，故美元远期应产生升水，所以李红说的是对的. 0 .0055 7 .8145 则：三个月远期汇率为 : 1 美元 = 7 .7735 - 7 .8145 港元。任务 1、2 外汇与外汇汇率2技能训练 211 我某公司拟从英国进口商品一批，经商定，采用 DP 3 个月远期付款，且支付货币可在美元和英镑之间进行选择。谈判时，根据有关资料表明，英国的通货膨胀比前一季度大幅上升，国际收支逆差也比上年同期有所增长，因
5、此，造成了外汇市场恐慌。而同时美国的通货膨胀和国际收支没有什么变化。问：我公司应选择何种货币作为计价货币?为什么? 技能训练 221 中国机械进出口公司出口机床 10 台，每台报价 20000 加元，现进口商要求改用美元报价，设当时采用纽约外汇市场牌价：1 美元卖出价为 13537 加元，买人价为 13540 加元，问：中国机械进出口公司应报出口商品多少美元?技能训练 222 某香港商人出口甲商品 100 套，原报价每套 3 000 美元，现国外进口商要求改报港元价格。当时，香港外汇市场美元兑港元的汇率是：买人汇率为：1：77890，卖出汇率为：1：77910。请计算：(1)香港出口商应报出口
6、商品共多少港元 ?(2)如果不这样报价，会损失多少港元? 技能训练 231 已知：某日外汇市场外汇牌价为：1 加元=0632506329 美元1 瑞士法郎=0618206190 美元求：1 加元等于瑞士法郎买入价、卖出价分别是多少?技能训练 232已知：某日英镑对加元和美元的汇率为：1=C$ 17855178651=US$ 1432014330我某出口商品原报单价 CIF 温哥华为 500 美元，现客户要求改报加元。请问：(1)1 美元 等于多少加元的买卖价?(2) 以上出口商品若以加元计价，则应报多少?技能训练 235 我国某公司出口商品，原报价每吨 1 500 英镑，该业务支付期限为成交后
7、 3 个月，某日外商要求改报瑞士法郎价格。当日伦敦外汇市场的汇率为：1 英镑=9 45459 4575 瑞士法郎，瑞士法郎对英镑贴水折年率为 317,问我方应报多少瑞士法郎?* 技能训练 236 我国某进出口公司出口机器设备，如果即期支付，每台原报价5000 瑞士法郎，现外商要求我公司改用美元向其报价，并于货物发运后 3 个月付款。已知，当时苏黎世外汇市场即期汇率牌价为： 1 美元=1240012430 瑞士法郎3 个月远期汇率点数为： 300330我方业务员经过认真计算，认为应报 3 93701 美元，结果收汇后发现报价有误，产生了外汇损失。现在，请你根据原有业务内容，进行一下核算，提出你的
8、正确报价建议?技能训练 237 我国某进出口公司出口服装一批，即期支付下原报价为 1 200 000瑞士法郎，现外商要求改报美元价格，并于货物发运后 3 个月付款。已知，当时瑞士某银行外汇市场牌价为：任务 1、2 外汇与外汇汇率3即期汇率： 1 美元=1603016040 瑞士法郎3 个月远期汇率： 1 美元=1617016175 瑞士法郎问：我方应报多少美元?技能训练 233 案例 237 原内容不变，报价仍是用美元和瑞士法郎两种货币，设当时国际外汇市场美元兑瑞士法郎的汇率是：1 美元=14840 瑞士法郎。如果不考虑其他因素，我进口公司可以接受哪种货币报价？技能训练 234 我某公司拟从国
9、外进口一批电脑，询价结果如下：美国某公司报价 2500 美元台；加拿大某公司报价 4 800 加元台。已知纽约外汇市场美元对加元的汇率为： 1 美元=1 848018520 加元。问：若不考虑其他因素，我国某公司应接受哪家公司的报价? 为什么？技能训练 238 我国某进出口公司从国外进口一批商品，若 3 个月远期，国外客户报价为：以美元报价，每套为 5 000 美元，以瑞士法郎报价，每支付 9 800 瑞士法郎。当时，有关外汇市场外汇牌价为：1 美元=20000 瑞士法郎，3 个月远期汇率为 20020。 问：我方可接受哪种货币报价?能训练2 11我公司应选择英镑作为计价货币。理由：(1)根据
10、公布的有关资料，英国通货膨胀高于美国，国际收支逆差扩大，英镑有下浮趋势。(2)根据进口采用软币计价的原则，应选择英镑作为计价货币。技能训练2 21根据计算技巧，因采用纽约外汇市场牌价(间接标价法)，应将美元视为本币。又，从题中得知外商要求将加元报价改为美元报价，即外币改报本币故应使用卖出价折算。计算如下：设出口商品应报美元价为 X：1：13537=X： 200 000X=200 00013537=147 74322(美元)所以，中国机械进出口公司应报出口机床147 74322美元。技能训练2 22(1)根据出口商品外币折算本币应用卖出价的基本道理，报价计算如下：设出口商品应报港元价为 X：1：
11、77910=300 000：XX=300000 77910=2 337 300 (港元)所以，香港出口商应报出口商品共计2 337 300港元。(2)如果出口商不用卖出价，而用买人价对外报价，则计算如下：1：77890=300 000：X任务 1、2 外汇与外汇汇率4X=300000 77890=2 336 700 (港元)所以，如果出口商不用卖出价，而用买人价对外报价，则应报2 336 700港元，此报价比用卖出价折算损失600港元 (2 337 3002 336 700=600)。技能训练2 31根据基准货币不同，标价货币相同，计算基准货币之间的比价时用交叉相除的方法计算过程及结果如下：1
12、加元对瑞士法郎买人汇率=0632506190=10218l 加元对瑞士法郎卖出汇率=0632906182 =10238技能训练2 32（1）1美元=1785514330 1786514320=12460 12476(加元)（2）12476 500=6238(加元)技能训练2 33根据所给汇率，可将美元报价折成瑞士法郎后进行比较，计算结果为210 14840 = 31164 (瑞士法郎)根据计算结果，我们可以看到：由于美元报价折成瑞士法郎为31164元大于300元的瑞士法郎报价，所以，在不考虑其他因素的情况下，我进口公司应该接受300瑞士法郎的报价。技能训练2 34将美元报价折成加元，然后与原加
13、元报价进行比较。计算如下：方法二：2 50018520=4 630(加元)由于加拿大公司报价高于美国公司(或美国公司报价低于加拿大)，所以应接受美国公司的报价。技能训练2 35这种题的思考和计算过程为： 第一步，将原报英镑价改为瑞士法郎价。根据前面讲过的将一种外币改报另一种外币的计算基本方法，本题应将英镑视为本币，瑞士法郎视为外币，本币改报外币用买人价，故出口商品每吨的瑞士法郎价为：1 500 94575=14 18625（瑞士法郎）第二步，将瑞士法郎对英镑贴水折年率317%通过计算改为3个月的贴水率，为：317% 3 /12 = 079% 第三步，由于改用贴水货币报价，故应将贴水率加在货价上
14、，计算结果为：1 500 94575 (1+317 3/12 )=14 18625 (1+0 79)=14 29832(瑞士法郎)任务 1、2 外汇与外汇汇率5所以，3个月支付，我方应报14 29832瑞士法郎。技能训练2 36我方报价计算过程如下：第一步，计算远期汇率是多少。由于所给远期点数前小后大，故用加法计算，得出远期汇率为：12400 12430+)00300 +) 0033012700 12760即：3个月远期汇率为 1美元=12700 12760瑞士法郎第二步，判断远期美元是升水货币，还是贴水货币，进而确定报价基本原则。由于题中所给汇率标价为直接标价法，计算远期汇率用的是加法，所以
15、，根据直接标价法的基本特点(汇率升降与标价数呈同方向变化)，可以判断远期美元为升水货币。用升水货币进行远期对外报价时，应维持原报价。第三步，计算对外报价价格。设我方应报美元价为 X1：12400=X ：5 000X=5 00012400=403226(美元)所以，若3个月远期支付，我方应报4 03226美元。技能训练2 37这种题的思考和计算过程为：第一步，由于已知即期和远期汇率的报价，故可以直接判断远期外币的升水、贴水情况，进而选择并计算远期对外报价。从题中我们知道所给报价为直接标价法，远期报价数字大于即期报价数字，因此，远期外币(美元) 产生升水。升水时，可以维持原报价。第二步，计算所报价格。设我方应报美元价为 X1：16030 = X：1 200 000X=1 200 00016030=748 59638(美元)所以，若3个月远期支付，我方应报748 59638美元。如果，上例错选远期汇率计算，则所报价格为：设我方应报美元价为 X1：16170 = X：1 200 000X=1 200 00016170=742 11502
