期货投资常识+套利

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1、手续费(平今单边) 单位：元 /手交易所 品种 代码 交易单位 最小变动单位 保证金比例 手续费铝 AL 5吨/手 5元/ 吨 10% 6铜 CU 5吨/手 10元/ 吨 13% 0.0250.04%燃料油 FU 10吨 /手 1元/ 吨 % 35天然橡胶 RU 5吨/手 5元/ 吨 13% 610锌 ZN 5吨/手 5元/ 吨 14% 1422上海期交所黄金 AU 1000克/ 手 0.01元/ 克 14% 4070大豆一 A 10吨 /手 1元/ 吨 9% 59大豆二 B 10吨 /手 1元/ 吨 9% 59玉米 C 10吨 /手 1元/ 吨 8% 35LLPDE L 5吨/手 5元/ 吨

2、 9% 914豆粕 M 10吨 /手 1元/ 吨 10% 3元最低棕榈油 P 10吨 /手 2元/ 吨 9% 712大连商交所豆油 Y 10吨 /手 2元/ 吨 9% 510棉花 CF 5吨/手 5元/ 吨 10% 915菜籽油 RO 5吨/手 2元/ 吨 10% 510白糖 SR 10吨 /手 1元/ 吨 10% 59PTA TA 5吨/手 2元/ 吨 12% 510强麦 WS 10吨 /手 1元/ 吨 9% 35郑州商交所硬麦 WT 10吨 /手 1元/ 吨 9% 35中国金融交易所 沪深 300 HS300 300元/点 0.2点 15% 5070(参考数据)很多= 结算帐单“资金状况（

3、逐日盯市） ”解读 =8、保证金占用：结算价 * 手数 * 每手吨数 * 保证金比率9、可用资金：可以开新仓的资金10、风险度：客户权益/保证金占用100（值小于1即处于追加状态，值越小风险越大）11、追加资金：客户权益-保证金占用(即在下一交易日开市之前需要补足到位的资金)12、可提取金额：可用资金浮动盈利期货投资经理招聘工作职责：1、负责进行客户的资产管理和运营；2、负责从事交易对策的研究与分析；3、负责投资交易指导与决策；4、盈利模式研究与理财产品设计。任职资格：1、本科及以上学历，专业不限，责任心强，具有良好的职业道德；2、具有五年以上投资经验，至少具有三年稳定盈利交易记录；3、绝对回

4、撤率较小，具有较强的风险控制能力；4、具备良好的沟通能力，逻辑思维能力和数据处理能力；5、具有系统化交易能力者优先考虑，条件优越者年龄、学历可适当放宽。期货风险控制员 招聘工作职责：1、熟悉各类交易指令；2、收市后，负责与总部核对成交情况并整理保存记录材料；3、协助营业部客户做好交割、套保头寸申请等业务的办理；4、做好相关客户交易结算账单、追加保证金通知书、强行平仓通知书等客户文件送达工作并保存好相关记录；任职资格：1、本科学历，金融、经济专业优先， ；2、熟悉电脑办公软件等操作，具备一定的语言表达和公文写作能力； 3、具备一定的组织协调能力，具有团队精神。4、性格开朗、敬业爱岗、做事细心严谨

5、、认真负责、乐于助人；5、有期货从业经验或者期货从业资格者优先考虑。自动止损止赢功能 金仕达软件里嵌入自动平仓功能。期 货 投 资 相 对 于 股 票 投 资 而 言 ， 主 要 具 有 三 大 特 点 ， 即 ： 保 证 金 交 易 、 可以 卖 空 和 T+0 交 易 。 普 通 投 资 者 如 果 希 望 入 市 交 易 ， 需 要 考 虑 的 主 要 是 选 择期 货 投 资 品 种 以 及 具 体 的 操 作 策 略 。 期 货 品 种 不 像 股 票 ， 可 选 择 的 品 种 非 常 有限 ， 但 仍 然 需 要 根 据 自 身 情 况 从 中 选 择 投 资 对 象 ， 并 在

6、 此 基 础 上 运 用 正 确 的 操作 策 略 ， 从 而 保 证 稳 步 提 高 期 货 投 资 的 收 益 率 。目 前 国 内 期 货 品 种 有 19 个 ， 分 别 是 上 海 期 货 交 易 所 的 黄 金 、 铜 、 铝 、锌 、 天 然 橡 胶 、 燃 料 油 ； 大 连 商 品 交 易 所 的 大 豆 （ 豆 一 、 豆 二 ） 、 豆 粕、 豆 油 、 玉 米 、 棕 榈 油 、 塑 料 ； 郑 州 商 品 交 易 所 的 小 麦 （ 强 麦 、 硬 麦 ）、 棉 花 、 白 糖 、 PTA、 菜 籽 油 。 也 可 以 划 分 为 金 属 、 能 源 化 工 和 农

7、产 品 三大 类 。投 资 者 在 投 资 之 初 首 先 需 要 根 据 以 下 因 素 选 择 投 资 对 象 和 具 体 的 期 货 合 约：1、 自 身 资 金 实 力各 期 货 品 种 由 于 其 现 货 价 值 基 础 不 同 而 需 要 不 同 的 保 证 金 占 用 量 ， 目 前 来看 ， 玉 米 、 小 麦 等 品 种 ， 交 易 一 手 需 要 2000 元 左 右 ， 一 手 交 易 保 证 金 需要 2000-5000 元 的 有 燃 料 油 、 豆 粕 、 大 豆 、 菜 籽 油 、 白 糖 等 品 种 。 交 易 保 证 金较 多 的 有 黄 金 （ 交 易 一

8、手 需 2.2 万 元 ） 、 铜 （ 交 易 一 手 需 3.2 万 元 ） 、 铝、 锌 、 天 然 橡 胶 、 豆 油 （ 交 易 一 手 约 需 1 万 元 ） 等 。2、 期 货 品 种 价 格 的 波 动 性各 期 货 品 种 由 于 其 市 场 结 构 和 交 易 习 惯 等 的 不 同 ， 往 往 在 价 格 波 动 性 上有 较 大 差 别 。 与 国 外 期 货 市 场 联 动 大 而 且 国 外 价 格 波 动 剧 烈 的 品 种 ， 往 往 价格 走 势 紧 密 结 合 外 盘 ， 价 格 波 动 相 对 较 大 ， 例 如 铜 、 锌 、 豆 油 这 些 品 种 ，而

9、 与 海 外 市 场 联 动 较 差 的 品 种 ， 主 要 受 国 内 供 求 影 响 ， 价 格 波 动 相 对 较 小 ， 例如 铝 、 玉 米 、 小 麦 等 。而 黄 金 期 货 则 由 于 市 场 参 与 度 高 ， 波 动 相 对 较 小 ？ ？ 对 吗 ？还 有 些 品 种 则 属 于 投 机 资 金 偏 好 的 炒 作 品 种 ， 比 如 白 糖 、 橡 胶 等 品 种 ，波 幅 较 大 。 初 入 市 的 投 资 者 需 要 规 避 波 幅 较 大 的 期 货 品 种 ， 从 波 幅 较 小的 品 种 开 始 积 累 交 易 经 验 较 好 。3、 对 有 关 期 货 品

10、种 的 了 解由 于 期 货 品 种 涉 及 到 国 民 经 济 的 多 个 行 业 ， 有 些 投 资 者 了 解 相 关 行 业 和 相关 品 种 的 现 货 状 况 ， 这 样 就 可 以 较 深 刻 地 把 握 某 个 期 货 品 种 的 基 本 面 状 况 ， 从而 把 握 该 品 种 的 价 格 主 要 趋 势 ， 为 投 资 实 战 提 供 指 导 。 除 上 述 19 个 期货 品 种 以 外 ， 今 后 我 国 还 将 陆 续 推 出 焦 炭 期 货 、 钢 材 期 货 、 生 猪 期 货 乃 至 股 指期 货 等 。 按 照 国 际 经 验 ， 商 品 期 货 品 种 总

11、数 可 以 达 到 几 百 个 ， 而 金 融 期货 品 种 可 以 达 到 上 千 个 。 了 解 这 些 期 货 品 种 本 身 ， 是 进 行 期 货 交 易 的 重 要 优 势和 基 本 前 提 。4、 阶 段 性 的 投 资 主 流结 合 对 世 界 经 济 和 国 内 宏 观 经 济 、 产 业 经 济 的 分 析 ， 或 者 是 对 突 发 事 件影 响 的 分 析 ， 可 以 发 现 某 些 品 种 存 在 阶 段 性 的 投 资 机 会 ， 例 如 ， 今 年 年 初 的 南方 雪 灾 则 使 得 甘 蔗 生 长 受 到 严 重 威 胁 ， 做 多 白 糖 成 为 雪 灾 时

12、 的 一 个 阶 段 性投 资 主 流 ， 而 当 前 世 界 粮 食 出 现 紧 缺 局 面 ， 现 在 参 与 粮 食 类 期 货 就 存 在 许 多 投资 机 会 。5、 选 择 期 货 合 约投 资 者 一 般 需 要 选 择 其 中 成 交 量 最 大 的 合 约 ， 即 主 力 合 约 进 行 交 易， 因 为 该 合 约 的 流 动 性 最 好 ， 资 金 进 出 便 捷 。选 择 了 合 适 的 期 货 投 资 品 种 之 后 ， 投 资 者 需 要 运 用 正 确 的 期 货 投 资 策 略 ，从 而 真 正 实 现 自 己 的 投 资 目 标 。首 先 ， 要 明 确 自

13、己 的 投 资 目 的 。 在 保 证 金 这 一 杠 杆 机 制 的 作 用 之 下 ， 期货 的 高 收 益 也 伴 随 着 高 风 险 。 一 般 投 资 者 如 果 盲 目 追 求 高 收 益 ， 往 往 就 将 面 临快 速 丧 失 大 部 分 投 入 资 金 的 风 险 。 对 风 险 偏 好 中 性 的 投 资 者 来 说 ， 合理 的 投 资 目 标 为 在 稳 定 盈 利 的 前 提 下 ， 长 期 在 期 货 市 场 中 生 存 ， 并 在 风 险 收 益比 合 理 时 运 用 部 分 资 金 追 逐 阶 段 性 高 收 益 的 机 会 。其 次 ， 要 严 格 执 行 止

14、 损 和 止 盈 纪 律 ， 尤 其 是 止 损 。 止 损 是 期 货 市 场 的 护身 符 ， 将 止 损 置 于 脑 后 ， 后 果 将 是 毁 灭 性 的 。 快 速 波 动 的 价 格 将 使 不 严 格 止 损的 投 资 者 快 速 出 现 重 大 亏 损 ， 甚 至 被 迫 强 行 平 仓 。 止 盈 也 非 常 重 要 ， 期 货市 场 潮 起 潮 落 ， 不 及 时 止 盈 也 往 往 由 于 贪 婪 过 度 而 迅 速 被 市 场 打 回 原 形 。 所 以， 交 易 之 前 要 做 认 真 的 计 划 ， 尤 其 是 止 盈 止 损 点 位 要 明 确 ， 止 盈 止 损

15、 出 局要 坚 决 。再 次 ， 资 金 管 理 要 做 好 。 投 资 者 一 般 只 投 入 全 部 资 金 的 1/2 或 1/3用 作 交 易 ， 而 预 留 一 部 分 准 备 金 。 而 在 交 易 过 程 中 ， 也 是 建 议 采 取 逐 步 建仓 方 式 ， 首 先 结 合 行 情 分 析 予 以 轻 仓 试 探 ， 走 势 确 认 后 再 不 断 加 仓 跟进 ， 趋 势 动 能 有 较 大 释 放 后 可 以 考 虑 逐 步 平 仓 ， 并 留 少 量 仓 位 一 直 跟 进 到趋 势 的 末 尾 阶 段 才 全 部 平 仓 。 这 样 的 资 金 管 理 可 以 使 投

16、 资 者 避 免 误 判 行 情 出 现较 大 损 失 ， 并 能 及 时 把 握 住 阶 段 性 投 资 机 会 。最 后 ， 做 好 期 货 投 资 短 线 和 中 长 线 的 结 合 。 期 货 投 资 由 于 其 价 格 相 对于 资 金 投 入 的 波 幅 是 股 市 的 3-5 倍 ， 因 此 ， 短 线 风 险 或 者 获 利 机 会 不 可 小 视。 在 中 长 线 操 作 某 一 品 种 的 同 时 ， 还 需 要 关 注 短 线 的 走 向 ， 一 旦 出 现 操 作 计 划中 设 定 的 短 线 风 险 或 者 获 利 机 会 ， 则 需 要 及 时 止 损 止 盈 ， 并 在 市 场 重 新 恢 复 原有 中 长 线 趋 势 时 再 次 跟 进 操 作 。随 着 2008 年 1 月 黄 金 期 货 的 推 出 ， 期 货 对 普 通 投 资 者 的 吸 引 力 逐 步 加 大 ， 而今 年 内 将 推 出 焦 炭 期 货 、 钢 材 期 货 、