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1、U890产品培训 固定资产,用友软件股份有限公司 米海燕 2009年07月27日,概述 Unit 1 固定资产采购 Unit 2 增值税调整变动单 Unit 3 内部审计 Unit 4 新增资产当月计提折旧 Unit 5 其他,总体课程安排,概述,一、重点改进内容 1.本版重点应用改进： A、固定资产采购 B、增值税调整变动单 C、内部审计 2.本版重点改进问题：新增资产当月计提折旧 二、其他改进内容,概述 Unit 1 固定资产采购 Unit 2 增值税调整变动单 Unit 3 内部审计 Unit 4 月结 Unit 5 新增资产当月计提折旧 Unit 6 其他,总体课程安排,Unit 1
2、固定资产采购（1）,1.1关键特性描述 采购管理中的固定资产采购入库单传到固定资产系统，结转生成卡片。 固定资产采购主流程及采购资产流程,Unit 1 固定资产采购（2）,1.1关键特性描述 采购资产操作流程,Unit 1 固定资产采购（3）,1.1关键特性描述 可以传到采购资产功能点的入库单约束： 入库单必须有订单 入库单的业务类型为固定资产采购 对应订单存货的入库单行已整行结算 对应订单存货的所有（蓝字-红字）入库单行的数量、金额大于零 可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片 采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片，不能为原始卡片 一次结转生成多张卡片，放弃某张卡片的保存，会
3、同时放弃本次生成的所有卡片的保存 生成卡片过程中及保存后，原值、外币原值、增值税、价税合计不允许修改 固定资产采购生成卡片后删除，删除同时生成时的所有卡片 采购资产功能点生成的卡片可以联查对应的入库单列表、结算单列表 采购资产功能点生成的卡片不在固定资产系统制单，在应付管理中制单 增加采购资产统计表，查询由入库单生成的卡片 固定资产在供应链年结完毕后再进行年结，未结转生成卡片的入库单结转到下一年继续结转 采购科目的设置，建议采购科目按照采购类型进行设置,Unit 1 固定资产采购（4）,1.2涉及功能点 固定资产涉及功能点 采购资产 卡片管理 采购资产统计表 采购管理、库存管理涉及功能点 采购
4、订单（采购管理） 的入库单（库存管理） 发票（采购管理） 结算（采购管理）,Unit 1 固定资产采购（5）,1.3产品界面及说明 入库单生成卡片,Unit 1 固定资产采购（6）,1.3产品界面及说明 卡片管理,Unit 1 固定资产采购（7）,1.3产品界面及说明 采购资产统计表,概述 Unit 1 固定资产采购 Unit 2 增值税调整变动单 Unit 3 内部审计 Unit 4 新增资产当月计提折旧 Unit 5 其他,总体课程安排,Unit 2 增值税调整变动单（1）,1.1关键特性描述 增值税变动引起的调整通过增值税调整变动单处理 卡片上的增值税、价税合计字段月结后不可以修改 增值
5、税变动单中变动金额可为正数、负数，不能为零 当月新增资产当月不能做增值税变动单 增值税调整变动单制单 选项中设置了增值税进项税额缺省入账科目： (1)增值税变动金额为正数，生成凭证时借方科目为增值税进项税额缺省入账科目，金额为增值税变动金额 (2)增值税变动金额为负数，生成凭证时贷方科目为增值税进项税额缺省入账科目，金额为增值税变动金额的绝对值 B.选项中没有设置增值税进项税额缺省入账科目：根据制单设置的会计科目生成凭证 变动单管理：增加增值税调整变动单类型 批量变动：增加增值税调整变动单类型,Unit 2 增值税调整变动单（2）,1.2涉及功能点 卡片 增值税调整变动单 变动单管理 批量变动
6、 批量制单,Unit 2 增值税调整变动单（3）,1.3产品界面及说明 增值税调整变动单,Unit 2 增值税调整变动单（4）,1.3产品界面及说明 变动单管理,Unit 2 增值税调整变动单（5）,1.3产品界面及说明 卡片管理、卡片,Unit 2 增值税调整变动单（6）,1.3产品界面及说明 批量变动（应用背景，内容用图形表示一下，）,概述 Unit 1 固定资产采购 Unit 2 增值税调整变动单 Unit 3 内部审计 Unit 4 新增资产当月计提折旧 Unit 5 其他,总体课程安排,Unit 3 内部审计（1）,1.1关键特性描述 主要涉及选项、卡片、变动单、重新初始化账套 选项
7、变更操作日志：记录业务类型、操作人、操作时间、操作字段、操作前信息、操作后信息 卡片： A 新增、删除记录操作日志：记录操作卡片编号、操作人员、操作时间、操作类型 B 修改记录操作日志：记录操作卡片编号、操作人员、操作时间、操作类型、修改字段名称、修改字段ID、修改前信息、修改后信息 说明：卡片拆分在修改卡片日志中记录 变动单：新增修改记录操作日志：记录操作卡片编号、操作人员、操作时间、操作类型 重新初始化账套记录操作日志：记录操作卡片编号、操作人员、操作时间、操作类型,Unit 3 内部审计（2）,1.2涉及功能点及步骤 固定资产涉及功能点 选项 卡片 卡片管理 变动单 重新初始化账套 内部
8、涉及涉及功能点 设置-操作日志启用选 系统数据审计追溯-数据操作审计-选项变更查询 系统数据审计追溯-数据操作审计-财务会计-固定资产-卡片 系统数据审计追溯-数据操作审计-财务会计-固定资产-变动单 系统数据审计追溯-数据操作审计-财务会计-固定资产-重新初始化账套,Unit 3 内部审计（3）,1.2涉及功能点及操作步骤 操作步骤 步骤一：内部审计-操作日志启用选项中启用总账选项、账簿清理、凭证、会计科目选项。 步骤二：在总账中进行日常操作 步骤三：内部审计-系统数据审计追溯数据操作审计下查询相关操作日志,Unit 3 内部审计（4）,1.3产品界面及说明 内部审计启用选项,Unit 3
9、内部审计（5）,1.3产品界面及说明 选项变更查询,Unit 3 内部审计（6）,1.3产品界面及说明 卡片操作日志查询,Unit 3 内部审计（7）,1.3产品界面及说明 变动单操作日志查询,概述 Unit 1 固定资产采购 Unit 2 增值税调整变动单 Unit 3 内部审计 Unit 4 新增资产当月计提折旧 Unit 5 其他,总体课程安排,Unit 4 新增资产当月计提折旧（1）,1.1关键特性描述 资产类别 （应用背景，具体算法简单描述即可，不需要详细描述） A 增加“新增资产当月计提折旧”复选框，默认值与选项“新增资产当月计提折旧”状态一致，可随时修改 B 修改选项“新增资产当
10、月计提折旧”复选框，已经存在的资产类别不作修改 卡片样式：改进卡片样式，增加“资产当月计提折旧”复选框 卡片 A 录入原始卡片，“新增资产当月计提折旧”默认不选中，置灰不可使用 B 新增资产，“新增资产当月计提折旧”默认值与资产类别“新增资产当月计提折旧”复选框状态一致，可修改 C 修改资产类别“新增资产当月计提折旧”复选框，已经存在的卡片不作修改 D 卡片是否选中“资产当月计提折旧”为资产是否当月计提折旧的最终依据,Unit 4 新增资产当月计提折旧（2）,1.1相关功能点 选项 资产类别 卡片样式 录入原始卡片 新增资产 采购资产 资产盘盈,Unit 4 新增资产当月计提折旧（3）,1.3
11、相关界面及说明 资产类别,Unit 4 新增资产当月计提折旧（4）,1.3相关界面及说明 录入原始卡片,Unit 4 新增资产当月计提折旧（5）,1.3相关界面及说明 资产增加,概述 Unit 1 固定资产采购 Unit 2 增值税调整变动单 Unit 3 内部审计 Unit 4 新增资产当月计提折旧 Unit 5 其他（易用性改进）,总体课程安排,Unit 5 其他-标签样式,标签样式可以修改,Unit 5 其他-卡片项目,增加系统项目：年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧 增加卡片时年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧处理 A 年初原值、年初累计折旧：为会计年初原值、会计年初累积折旧，不支
12、持固定资产使用年限年初原值、年初累计折旧 B 年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧：显示，不可修改 C 录入原始卡片:卡片开始使用日期晚于启用月份，年初原值=0，年初累计折旧=0 ;卡片开始使用日期早于启用月份，年初原值=卡片原值，年初累计折旧=累计折旧 D 资产增加：年初原值为0，年初累计折旧为0，本年计提折旧为0 E 年结后，年初原值=上年年初原值+上年原值增加-上年原值减少；年初累计折旧=上年年初累计折旧+上年计提折旧 卡片管理：编辑-列头编辑、自定义查询时增加“年初原值”、“年初累计折旧”、“本年计提折旧”供选。,Unit 5 其他-资产类别参照更改为树形,资产增加时资产类别参照更改为
13、树形显示,Unit 5 其他-卡片管理支持批量删除,鼠标拖动选中多张卡片，点“删除”按钮删除所选记录,Unit 5 其他-批量制单,制单设置支持16个单据头自定义项 制单设置合并条件，“方向相同时合并”细化，可选择借方合并、贷方合并 支持设置凭证类别 制单设置的摘要自动带入凭证,Unit 5 其他-资产减少及制单,选项：增加固定资产清理缺省入账科目，资产减少制单根据用户设置自动带入凭证,Unit 5 其他-资产减少及制单,资产类别：选项中选中“按资产类别设置缺省科目”时，资产类别增加固定资产清理缺省入账科目，资产减少制单根据用户设置自动带入凭证,Unit 5 其他-资产减少及制单,资产减少时增
14、加字段“增值税”,Unit 5 其他-资产减少及制单,固定资产减少制单改进，清理收入、清理支出、增值税有金额时在凭证中体现 A 清理收入大于0，在原有资产减少凭证中增加一组分录，贷方为固定资产清理缺省入账科目，金额为清理收入金额 B 清理费用大于0，在原有资产减少凭证中增加一组分录，借方为固定资产清理缺省入账科目，金额为清理费用金额 C 增值税金额大于0，在原有资产减少凭证中增加一组分录，贷方金额为增值税金额，科目为空,Unit 5 其他-资产减少及制单,Unit 5 其他-月结,计提折旧后做以下操作，月结不需要重新计提 选项修改当月新增资产当月计提折旧 卡片“新增资产当月计提折旧”选项不选中
15、，当月新增资产或者修改、删除新增新产 做原值增加、原值减少、累计折旧调整、净残值率调整变动单或者删除以上变动单，当月不生效 新增或者删除资产评估单 新增增值税调整、使用状况调整、计提减值准备、减值准备转回变动单或删除以上变动单,Unit 5 其他,计提折旧凭证已经生成，再做以下操作给出提示“必须删除或冲销凭证才能操作” 录入原始卡片 卡片“新增资产当月计提折旧”选项选中，新增资产或修改、删除新增资产 修改本月工作量 增加原值增加、原值减少、累计折旧调整、净残值率调整变动单或删除以上变动单，当月生效 增加减值准备期初、部门转移、折旧方法调整、使用年限调整、工作总量调整、类别调整变动单或删除以上变动单,Unit 6 其他-账表,固定资产变动情况表：增加“按使用部门查看”统计方式,Unit 6 其他-账表,固定资产总账：增加“按资产类别级次显示数据”复选框及“汇总类别级次”下拉框，选中时可按资产类别及选择的级次显示数据,Unit 6 其他-账表,固定资产折旧清单表：增加“显示使用部门”复选框，选中时可显示卡片的使用部门,
