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1、用友ERP2整体流程及操作应用培训目 录一、 ERP2系统总体核心流程二、 建立账套三、 用户权限设置四、 参数设置及基础资料建立五、 期初数据六、 日常业务操作6.1：销售订单维护6.2：LRP需求规划6.3：采购计划转采购请购单6.4：委外计划转委外订单6.5：生产计划转生产订单6.6、采购、到货、检验、采购入库6.7、委外领料、委外入库、委外核销6.8、采购（委外）发票、应付账款、应付发票制单6.9、生产领料、生产完工入库6.10、销售发货、销售发票、应收账款、应收账款制单6.11：存货核算应用6.12、总账操作6.13：报表查询评审通过的客户需求一、ERP2系统总体核心流程销售管理技术
2、部资料管理物料计划展开采购委外业务管理生产订单业务管理客户档案维护开始销售订单录入销售订单审核销售发货销售发票应收账款存货档案维护BOM物料清单维护采购发票应付账款LRP计划展开采购（委外）入库检验到货采购/委外计划供应商档案维护完工入库车间生产材料领用生产订单生产计划二：建立账套系统管理-admin注册-账套-建立（1）如果是“新建空白账套”，则系统会根据默认建立一套默认参数，基础资料档案为空，单价格式为系统默认的格式；（2）如果选择“参照已有账套”，在系统会将已有账套的“基础档案、单据格式设置”等都自动带入到新账套里。启用模块：总账、UFO报表、应收款管理、应付款管理、销售管理、采购管理、
3、库存管理、质量管理、委外管理、存货核算、物料清单、需求规划、生产订单制造企业常用“2007年新会计准则科目”或者“2013年小企业会计准则”，具体要根据企业的会计制度要求来确定。“有无外币核算”一般勾选上。三、用户权限设置31：在系统管理里进行ERP系统日后操作“用户”的设置Admin进行系统管理注册后，点“权限”下面的“用户”，逐一进行用户的建立.3.2：权限的设置序号权限类型设置路径备注1基本权限系统管理权限权限对各用户进行系统基础档案和操作单据等权限的基本权限设置2数据字段权限企业门户系统服务权限1：对某个基础资料进行“记录级”的权限控制；定义某个记录级选项后，如截图一，再需要到对应模块
4、选项里面，进行对应的记录级权限设置定义。如下截图二。2：对某个单据进行“字段级”的权限控制，定义某个字段级选项后，如截图三；再需要到“数据权限设置”里面进数据权限设置。如截图四。3审批流权限所有程序用友U8-12.1审批流1：对日常业务单据进行审批流权限的设置；2：参与审批流的操作员，必须在人员档案里面有人员档案定义，并且进行了“对应操作员”的设置定义。3：发布后的审批流，将会在后面的单据里进行审批控制。说明：以上2、3的操作练习，如果明天下午有时间，进行现场的练习，如果没有时间，大家带回家进行操作练习。有问题的及时沟通。 截图一 截图二 截图三 截图四四、 参数设置及基础资料建立：4.0：基
5、础设置-基础档案生产制造-生产制造参数设定，在计划方法设置里，“启用LRP” ,重新注册ERP系统后 ，在系统将切换到需求规划为LRP的应用模式。4.1：基础设置-基本信息-编码方案对基础档案的编码级次方案进行设置，已经定义了基础资料后，编码方案就不准修改了。除了将设置的基础档案删除。在对编码方案进行修改。4.2：客户资料：“基础设置基础档案客商信息”菜单中定义客户分类，如果建立帐套时没有客户分类，需要先建立客户分类，然后定义几个客户档案即可。客户分类数据：（客户编码方案必须跟“基础设置-基本信息-编码方案”设置的方案一致）序号分类编码分类名称11国外客户22国内客户3201浙江省4202江苏
6、省客户资料：序号客户编码客户名称所属客户分类编码11001美国GSL公司121002日本泰山株式会社13201001大钟电器2014201002国美电器2015202001苏宁电器202客户资料-应收款管理-管理场景：需要对某个具体的客户进行应收款账期的管理则需要对应定义：（1）：基础设置-基础档案-收付结算-收付款协议档案设置销售发票、发货单等到期账期定义（2）：在具体客户档案处，对应的该客户的账期设置，对应设置好“销售默认收付款协议”，则该账期信息将会带到销售发票界面，在月底可以进行客户账期报表的查询。（3）：“国内”属性对应“销售管理”模块的客户，“国外”属性对应“出口管理”模块的客户；
7、（4）：如果要对某客户开出“专用销售发票”，则需要在这个客户档案里面定义进去“开会银行，银行账户”这些信息。（5）：客户价格管理：A：客户调价单：一般企业，需要对产品销售价格进行集中管理和审批，在在销售管理-价格管理客户价格客户调价单，进行客户价格的提前定义和审批。B：业务部门的销售订单，只需要自动带出产品客户价格即可，无权对销售价格进行更改。4.3：供应商资料：“基础设置基础档案客商信息”菜单中定义供应商分类，如果建立帐套时没有供应商分类，需要先建立供应商分类，然后定义几个供应商档案即可。供应商分类数据：（供应商分类编码方案，必须跟“基础设置-基本信息-编码方案”设置的方案一致）序号分类编码
8、分类名称101原材料供应商202辅料供应商303包材供应商. 供应商资料数据：序号供应商编码供应商名称货物委外所属供应商分类编码11001广东美顺电机设备有限公司是是0121002广西富利电机有限公司是是0131003河北佳软微型电机有限公司是0241004四川嘉丽电器有限公司是0251005湖北凯达科技实业有限公司是0361006湖北丰微电机有限公司是03供应商资料-应付款管理-管理场景：需要对某个具体的供应商进行应付款账期的管理则需要对应定义：（1）：基础设置-基础档案-收付结算-收付款协议档案设置采购发票、采购入库单等账期定义（2）：在具体供应商档案处，对应的该供应商的账期设置，在“采购
9、/委外默认收付款协议”里面，选中对应的收付款协议档案。则该账期信息将会带到采购发票界面，在月底可以进行供应商账期报表的查询。（3）：“国外”属性，对应进口管理模块里面的供应商。（4）：如果在供应商档案里面设置了“税率”，在采购发票的表体在进行金额金额计算是，优先取该单据上面的税率。（5）：供应商价格管理：A：供应商存货调价单：一般企业，需要对存货采购价格进行集中管理和审批，在在采购管理-供应商管理供应商供货信息供应商存货调价单，进行采购价格的提前定义和审批。B：业务部门的擦干订单，只需要自动带出存货供应商价格即可，无权对价格进行更改。4.4：部门信息：“基础设置基础档案机构人员机构”菜单中定义
10、部门档案，例如：采购部、生产部、销售部、一车间、二车间、财务部等；（部门编码方案必须跟“基础设置-基本信息-编码方案”设置的方案一致）序号部门编码部门名称101总经办202财务部303销售部404采购部605质量部706生产部80601一车间90602二车间1.1 1 4.5：基础设置基础档案机构人员人员”菜单中定义人员档案信息， 人员编码姓名行政部门编码人员类别性别001张兰04在职人员男002李红04在职人员男003孙文05在职人员女004王盛博05在职人员男005王斌0601在职人员男006周生6602在职人员男人员档案常用的几个应用场景：（1）： 需要定义审批流的人员，需要在人员档案里
11、面，进行“对应操作员”的打钩定义； 4.6：仓库资料：“基础设置基础档案业务仓库档案”菜单中定义几个仓库档案； 序号仓库编码仓库名称计价方式101成品仓全月加权平均法202半成品仓全月加权平均法303原材料仓全月加权平均法404备品备件全月加权平均法505现场仓库全月加权平均法仓库档案常用的几个应用场景：（1）：某仓库如果要“参与需求计划运算”，再需要在仓库档案里进行对应选项的定义，如果这个仓库后面不参与LRP运算，则不用勾选；（2）：是否“计入成本”，一般企业的仓库，均需要计入成本，对应客供的材料，所有权是客户的，则此处可以定义为“不计入成本”；（3）：“代管仓”，指代管VIM仓库等特殊属性
12、的仓库，在此处需要进行对应的选项定义； （4）：如果某仓库要进行货位管理，则需要在仓库档案里面，定义是否“货位管理”，货位管理仓库，同时需要在“基础档案-业务-货位档案”里，进行具体货位的定义。4.6：收发类别、采购类型、销售类型：“基础设置基础档案业务收发类型、采购类型、销售类型”菜单中定义收发类别及销售、采购类型，收发类别必须定义一个收货类别，一个发货类别，采购类型必须定义一个采购的类型，例如，常规采购等等；销售类型也必须输入，否则，无法输入销售订单。 收发类别：序号收发类别编码收发类别名称收发标志11入库12101采购入库13102产成品入库14103委外入库15104半成品入库16105其它入库172出库08201生产领用09202销售出库010203委外出库011204半成品出库012205其它出库0管理场景：管理场景：（1）：收发类别的定义，跟后期存货核算里面，原材料、库存商品、生产成本、制造费用等科目的结转直接关联，因此收发类别的定义，需要在系统初始化的时候，跟客户进行详细的探讨确定。（2）：采购类型：普通采购 VIM代管采购（3）：销售类型：外销订单、内销订单、样品订单、.（4）：销售类型可以进行
