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1、 展 恒 理 财Http:/交易型基金日报研究发展部地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东一办公楼 1511 号（100738）电话： 010-85189517/010-85189937-8018传真：010-S报告人：刘楠 报告日期：2011 年 11 月 10 日数据日期：2011 年 11 月 9 日交易型基金本周涨幅内容摘要 周三主要市场经历了一波宽幅震荡并最终收涨。沪深两市全天跌幅不到 1%，沪市最终收于 2524 点。成交量方面，两市周二总成交额 1500 亿，表现出小幅放量。周三公布的 10 月份宏观经济数据显示 10 月 CPI同比涨幅在 5.5%，符合市场预期。目前来看市场
2、对后几个月的 CPI 走势及货币政策走势继续乐观，这对市场中期来看是个利好消息。 周三创新型基金整体表现为固定端横盘震荡，杠杆端小幅上涨。从折溢价率上，多数杠杆端品种折溢价率继续小幅上升。整体来看创新型分级基金整体表现符合以往特点。但中期来看，目前分级基金固定端和杠杆端仍有投资价值。 周三两市企债指数继续小幅上升，这已是本周以来连续第三天上升，目前企债指数本周以来涨幅大约在0.4%。分级债基固定端震荡微涨，杠杆端小幅上涨，且大部分杠杆端折溢价率上升；封闭债基震荡微涨，大部分品种品种折溢价率增加。 传统型封基周三小幅上涨，涨幅大约 0.5%。目前平均折价率重新达到 10%，平均折年收益率接近 4
3、%。品种推荐方面维持对基金安信、基金金泰和基金天元的推荐。 周三受指数影响，ETF 品种上涨，且盘面风格又换回原来情况，即深市强于沪市、中小盘盘强于大盘。中小板 ETF 和新兴产业 ETF 涨幅最大，为 2%左右，商品 ETF 涨幅不足 1%。周三大小盘风格指数表现为小盘非周期类类占优。1交易型基金日报 2011 年 11 月 10 日1 交易型基金市场表现周三主要市场经历了一波宽幅震荡并最终收涨。沪深两市全天跌幅不到 1%，沪市最终收于 2524 点。成交量方面，两市周二总成交额 1500 亿，表现出小幅放量。周三公布的 10 月份宏观经济数据显示 10 月CPI 同比涨幅在 5.5%，符合
4、市场预期。目前来看市场对后几个月的 CPI 走势及货币政策走势继续乐观，这对市场中期来看是个利好消息。2创新型分级基金周三创新型基金整体表现为固定端横盘震荡，杠杆端小幅上涨。从折溢价率上，多数杠杆端品种折溢价率继续小幅上升。整体来看创新型分级基金整体表现符合以往特点。但中期来看，目前分级基金固定端和杠杆端仍有投资价值。周三两市企债指数继续小幅上升，这已是本周以来连续第三天上升，目前企债指数本周以来涨幅大约在 0.4%。分级债基固定端震荡微涨，杠杆端小幅上涨，且大部分杠杆端折溢价率上升；封闭债基震荡微涨，大部分品种品种折溢价率增加。如之前所说，随着资金面不断宽松，债券类价格仍将有个逐步小幅上涨的
5、过程。下面按分级基金是否有场内外份额分为两类，标胶其动态折溢价走势：2交易型基金日报 2011 年 11 月 10 日数据日期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 11 月 9 日数据日期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 11 月 9 日3.传统封基传统型封基周三小幅上涨，涨幅大约 0.5%。目前平均折价率重新达到 10%，平均折年收益率接近4%。品种推荐方面维持对基金安信、基金金泰和基金天元的推荐。4.ETF周三受指数影响，ETF 品种上涨，且盘面风格又换回原来情况，即深市强于沪市、中小盘盘强于大盘。中小板 ETF 和新兴产业 ETF 涨幅最大，为 2%左右，商品 E
6、TF 涨幅不足 1%。周三大小盘风格指数表现为小盘非周期类类占优。下图是截至昨日的大小盘风格和周期非周期风格走势图，其中周期非周期图中趋势线向上表示周期板块占优，向下表示非周期板块占优；大小盘图中趋势线向上表示大盘占优，向下表示小盘占优。3交易型基金日报 2011 年 11 月 10 日附表：表 1 创新型封基净值折价率证券代码 证券简称当日净值涨跌幅（%）单位基金净值杠杆倍数日涨跌幅%当日折溢价率折溢价变动当日成交量（万）121099 瑞福分级 0.87 0.697 150001 瑞福进取 1.29 0.472 1.47 0.92 16.10% -0.42% 674 160806 长盛同庆
7、0.88 0.918 -2.94% -0.11% 150006 长盛同庆 A 0.00 1.140 0.45 -2.89% 0.44% 5527 150007 长盛同庆 B 1.72 0.770 2.17 1.08 -2.99% -0.61% 4432 160212 国泰估值 0.61 0.987 -0.81% 0.57% 150010 国泰优先 0.00 1.099 0.29 -5.19% 0.27% 1380 150011 国泰进取 1.39 0.875 2.24 2.23 4.69% 0.86% 467 161207 国投瑞银沪深 300 指数分级 0.88 1.031 -0.78% -
8、0.14% 150008 瑞和小康 1.45 1.050 0.52 -8.57% -0.84% 29 150009 瑞和远见 0.30 1.012 0.51 0.93 7.31% 0.67% 64 163406 兴全合润分级股票 0.63 0.960 -0.30% 0.34% 150016 兴全合润分级股票 A 0.00 1.000 -0.11 -7.70% -0.10% 64 150017 兴全合润分级股票 B 1.08 0.934 1.71 1.66 4.98% 0.60% 18 161812 银华深证 100 指数分级 1.12 0.997 0.25% 0.05% 150018 银华稳进
9、 0.00 1.049 -1.15 -18.11% -0.95% 2477 150019 银华锐进 2.38 0.945 2.45 2.98 20.63% 0.70% 20750 4交易型基金日报 2011 年 11 月 10 日162509 国联安双禧中证 100 指数 0.73 0.972 -0.49% 0.05% 150012 国联安双禧中证 100 指数 A 0.00 1.090 -0.45 -17.98% -0.37% 908 150013 国联安双禧中证 100 指数 B 1.25 0.893 1.95 1.50 13.77% 0.28% 7499 163109 申万菱信深证成指分
10、级 0.78 0.780 -0.51% 0.00% 150022 申万菱信深证成指分级收益 0.00 1.049 -0.59 -20.11% -0.48% 1694 150023 申万菱信深证成指分级进取 2.40 0.511 3.01 2.44 39.73% 0.05% 3867 165511 信诚中证 500 指数 1.52 0.868 0.35% -0.01% 150028 信诚中证 500 指数 A 0.00 1.046 -0.57 -17.30% -0.48% 177 150029 信诚中证 500 指数 B 2.88 0.749 2.31 2.94 16.82% 0.06% 546
11、 161816 银华中证等权 90 指数分级 0.85 0.834 -0.84% -0.66% 150030 银华中证等权 90 指数金利 0.00 1.042 -1.10 -13.44% -0.96% 812 150031 银华中证等权 90 指数鑫利 2.29 0.626 2.97 1.76 20.13% -0.62% 2452 165310 建信双利策略主题分级股票 1.28 0.950 0.48% -0.26% 150036 建信稳健 0.00 1.032 0.00 -12.21% 0.00% 5 150037 建信进取 2.29 0.895 2.12 1.65 10.28% -0.6
12、9% 4 161818 银华消费主题分级股票 0.50 1.005 -1.11% -0.53% 150047 银华瑞吉 0.10 1.009 -0.20 -0.79% -0.30% 24 150048 银华瑞祥 0.60 1.004 1.20 0.00 -1.20% -0.59% 30 分级债基证券代码 证券简称当日净值涨跌幅（%）单位基金净值杠杆倍数日涨跌幅%当日折溢价率折溢价变动当日成交量（万）161014 富国汇利分级债券 0.30 1.007 -1.59% 0.29% 150020 富国汇利分级优先 0.00 1.045 0.50 -4.59% 0.48% 150 150021 富国汇
13、利分级进取 1.10 0.918 3.72 0.83 6.43% -0.29% 639 160915 大成景丰分级债券 0.21 0.963 -3.74% 0.98% 150025 大成景丰分级债券 A 0.00 1.043 1.12 -4.79% 1.05% 193 150026 大成景丰分级债券 B 0.78 0.776 3.74 1.58 -0.39% 0.78% 1044 164206 天弘添利分级债券 0.10 0.994 150027 天弘添利分级债券 B 0.31 0.966 3.09 3.33 -3.73% 2.82% 3289 160718 嘉实多利分级债券 0.29 1.0
14、00 -1.05% -0.27% 150032 嘉实多利分级债券优先 0.02 1.032 -100.00 -8.51% -0.02% 0 150033 嘉实多利分级债券进取 1.60 0.871 4.43 0.09 34.28% -2.03% 12 162215 泰达宏利聚利分级债券 0.10 1.011 -10.32% 1.17% 150034 泰达宏利聚利分级债券 A 0.00 1.023 0.80 -13.39% 0.68% 511 150035 泰达宏利聚利分级债券 B 0.31 0.983 3.09 2.80 -2.85% 2.36% 1520 5交易型基金日报 2011 年 11
15、 月 10 日161015 富国天盈分级债券 0.20 1.016 150041 富国天盈分级债券 B 0.60 1.003 3.07 1.64 -1.00% 1.01% 901 161908 万家添利分级债券 0.40 0.997 150038 万家添利分级债券 B 1.29 0.944 3.73 2.53 -1.17% 1.20% 159 160513 博时裕祥分级债券 0.70 1.001 150043 博时裕祥分级债券 B 4.17 0.925 5.08 5.26 1.62% 1.06% 1793 166010 中欧鼎利分级债券 0.20 0.994 -3.61% 0.38% 150039 中欧鼎力分级债券 A 0.00 1.017 0.31 -4.82% 0.29% 18 150040 中欧鼎力分级债券 B 0.64 0.940 1.06 1.30 -0.53% 0.65% 10 163003 长信利鑫分级债券 0.10 1.021 150042 长信利鑫分级债券 B
