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1、XX公司大额资金使用管理制度第一章 总 则第一条 为规范权力运行，提高大额资金使用的科学合理性，降低资金使用风险，根据XX集团公司大额资金使用管理办法及上级有关规定，结合XX公司的实际，制定本制度。第二条 本制度所称的大额资金使用是指银行信贷资金、项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大宗采购及对外实施债务性重组等。薪酬支出不列入大额资金使用管理，按照XX公司财务管理制度、XX公司（本部）薪酬福利管理制度等有关规定执行。第三条 本制度适用于大额资金使用须经XX公司经理班子决策范畴。第二章 权限界定第四条 所有银行和其他信贷资金，3万元以上的捐赠、赞助、奖励等非生产性支出，30万元以上的建
2、设项目支出，10万元以上的债务重组项目，10万元以上的对外投资、大宗采购支出、XX公司内部单位借款，以及有关规定要求的项目支出，须经XX公司经理班子会议研究决定。经理班子讨论决定的同一事项（如讨论通过的项目、计划、合同，以及经上级有关部门审批的事项等）范围内出现多笔资金支付的，不再上会讨论，根据XX公司大额资金使用管理办法报集团审批支付。然后按XX公司大额资金使用审批表（详见附件一，以下简称“大额资金使用审批表”）程序审批。第五条 申请支付部门提出申请（注明资金的用途、金额、限额、支付方式等，并附有关材料），交由XX公司相关业务部门签署意见提交XX公司财务部。财务部根据实际提出意见建议报分管领
3、导审核后，由公司经理班子会讨论决定。用款单位根据决策意见，按照大额资金使用审批表审批程序审批报集团公司同意后支付。财务部发现资金使用存在违规情况，有权停止支付。第六条 若发生应急支付事项，公司经理班子统一资金支付意见后，报集团公司同意后，及时拨付应急资金，事后完善有关手续并在经理班子会上通报。第七条 须报集团公司及其他有关政府部门审批的，按其有关规定报批。第三章决策程序第八条公司经理班子会在讨论决定大额资金使用议题前，分管领导要事先与有关部门充分协调，对涉及企业发展全局的重要事项，广泛征询意见；对专业性、技术性较强的重要事项，要认真进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与群众利益密切相关的重要事
4、项，要实行公示、听证等制度。第九条公司经理班子会议在讨论大额资金使用议题时，视情况邀请涉及部门主要负责人列席会议。经理班子应按照“公司领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，充分发表意见。讨论后，按照少数服从多数的原则，由会议主持人根据参会人员发表的意见建议进行集中，形成统一意见或决策，并按规定执行。第四章附则 第十条 本制度相关监督制度及责任追究参照XX公司大额资金使用管理办法相关制度执行。第十一条 XX公司全资子公司ZZ有限公司大额资金使用管理参照本制度执行，审批流程在“ZZ公司项目资金审批”的基础上增加了董事会意见，其相应ZZ公司大额资金使用审批表详见附件二。第十二条本制度所涉及的内容，凡法律法规另有规定的，从其规定。第十三条 本制度由公司经理班子负责解释。第十四条本制度自发布之日起施行。- 3 -
