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1、用友财务软件使用教程（一）2010-04-06 09:57第一节 系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建
2、立999套账。账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与保密系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统
3、各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll为例进行具体说明。首先，选择桌面上的【开始】【程序】、【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、【系统服务】，最后单击【系统管理】，即可启动。系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图23所示。1. 注册：系统允许以两种身份注册进入系统管理：A、是以系统管理员的身份，B、是以账套主管的
4、身份。系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和地套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所选账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年未结转、所选账套的数据备份），以及该账套操作员权限的设置。单击【系统】下的【注册】，出现安全提示界面，提示“为了保证数据安全性，请及时设置系统管理员Admin 的口令！”，确定后，出现系统管理员第一次运行时，系统管理员口令为空，按照前面的提示。为了保证系统的安全性，可以更改系统管理员的密码
5、。首先在密码一栏中输入预想的密码然后将“改密码”栏目选中，单击【确定】，系统要求用户输入新的口令，并确认新的口令。如果只用来练习，直接确定即可。2. 配置系统管理可以对系统的数据进行自动备份，以增强系统数据的安全性。用户可以通过系统管理中的配置功能，来对系统数据的备份方式进行设置，使之能够更好地满足用户的使用要求。单击【系统】菜单下的【配置】，进入系统配置界面。在此，用户可以决定是否使用自动备份功能，如果使用，还可以指定备份路径，系统默认的路径回为:c:windowssystemufsystembacku.此外用户还可以指定自动卸载时间.所谓自动卸载是指系统管理中没有任何功能的任务登录的时间超
6、过一个固定值,系统管理便自动终止服务自动卸载下来。这个固定时间段可以由用户在界面中自行指定，范围是5-30分钟。3. 注销单击【系统】菜单下的【注销】，可以将旧的注册注销掉重新进行注册。四、设置操作员及权限1. 操作员设置：只有系统管理员才有权利设置操作员。因此，定义系统操作员时，必须以系统管理员的身份注册进入【系统管理】，然后单击【权限】下的【操作员】进入操作员管理界面，在该界面中，可以进行操作员的维护工作。（1）增加操作员。增加操作员时须指定操作员编号、操作员姓名、定义并确认操作员口令及操作员所属部门。其中操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。此外，设定口令时
7、，为保密起见，口令字以“*”号显示，特别注意要保证“口令”和“设定口令”栏目中输入的内容完全一致。（2）修改或删除操作员。所设置的操作员用户一旦以其身份进入过系统便不能被修改和删除。（3）刷新。界面上【刷新】按钮的作用是根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。2 权限设置操作员权限设置功能是用于对已设置的操作员进行赋权。只有系统管理员和该账套的主管有权进行权限设置，但两者的权限又有所区别。系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可以对各个账套的操作员进行权限设置。而账套主管只可以对所管辖账套的操作员进行权限指定。在设置操作员权限前，最好
8、先建立系统核算账套。以系统管理员或账套管理员身份登录后，单击【权限】下的【权限】项系统将弹出操作员权限设置界面。(1)设定或取消账套主管、只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作。用户首先在左边窗口选择欲设定或放弃账套主管资格的操作员，然后在界面最后一行选择账套，最后用鼠标单击旁边的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上“标记；如想放弃该操作员的账套主管资格，则去掉标记、一个账套可以定义多个账套主管。系统默认账套主管自动拥有该账套的全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和删除权限的操作。如果用户是以账套主管的身份注册登录的，在操作员窗口中只显示出非账套主管的操
9、作员。（2）增加操作员权限。选择界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标但单击“增加”按钮，系统弹出“增加权限”界面。界面左侧的分类选择区中列出了系统中已安装的子系统，当双击某个子系统时，系统则自动将界面右侧明细权限选择区中属于该系统的明细权限全部选中，选中标记显示为蓝色。当然，用户还可以根据自己的需要添加或删除按组方式已选中的明细权限，在明细权限选择区，双击某权限，即可选中或去掉标记。（3）删除操作员权限。系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员已拥有的权限进行删除，方法是：首先在界面右侧的权限显示区中点取欲被删除的权限，然后单击“删除”按钮，此时系统将自动弹出一对话框供用
10、户对该删除操作进行确认。另外，系统还提供批量删除的功能，方法是：用户按住“Shift”键，同时移动鼠标，便可选定一批权限，然后单击“删除”按钮，便可执行批量删除的功能。注意：所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。五、账套管理1建立账套设定操作员之后，运行系统之前，首先应该为本单位建立一个账套。以系统管理员的身份注册进入【系统管理】。【开始】【程序】、【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、【系统服务】，最后单击【系统管理】，在系统管理界面单击【账套】下的【建立】，进入创建账套界面。创建账套的过程分为以下四步（1）输入账套信息。用于记录新建账套的基本信息。界面中的各栏目说明如
11、下：现存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。998和999是系统内置的演示账套。账套号：用来输入新建账套的编号，账套号为3位（00l997），用户必须输入。账套名称：用来输入新建账套的名称，用户必须输入。账套路径：用来输入新建账套所要被放置的路径，系统默认的路径为c：windowssystemufsystem”，用户可以根据自已个人管理习惯进行修改如放入E：盘，也可以利用“”进行参照输入，但一般都使用系统的缺省路径。启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，用户必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，可用鼠标单击“会计期间设置”按钮，设置账套
12、的启用年度和月度。随后系统会自动将启用月份以前的日期的背景色设为蓝色，标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）的背景色设置为白色，标识为可以修改的部分，可以由用户任意设置。输入完成后、点击【下一步】按钮，进行第二步设置。（2）输入单位信息。用于记录本单位的基本信息，包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。界面的主要栏目说明如下：单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。单位简称：用户单位的简称，最好输入。备注：输入用户认为
13、有关该单位的其他信息，如所有制类型。其他栏目都属于任选项。（3）输入核算信息。用于记录本单位的基本核算信息，包括本位币代码。本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行业预置科目等。界面各主要栏目说明如下：本位币代码：用来输入新建账套所用的本位币的代码，如“人民币”的代码为RMB。本位币名称：用来输入新建账套所用的本位币的名称。用户必须输入。账套主管：用来输入新建账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。企业类型：用户必须从下拉框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。行业性质：用户必须从下拉
14、框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。是否按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该项。（4）输入基础信息选项。如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，可以待分销系统启动时再设置分类核算。如果选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。如果选择存货不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置存货档案。如果选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。如果选择客户不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置客户档案。如果选择
15、了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案，如果你选择供应商不分类，那么在进行基础信息设置时，可以直接设置供应商档案。如果单位有外币业务，可以在此选项前打勾；否则可以不进行设置。全部输入完成后，单击“完成”按钮，完成建账操作。2修改账套用户可以通过修改账套功能，查看或修改账套信息。以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入【系统管理】界面。在系统管理界面单击【账套】下的【修改】,进入修改账套功能。系统自动列出所选账套的账套信息。单位信息、核算信息、基础设置信息。账套主管可根据自己的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。注意：只有账套主管才有权限修改
16、相应的账套。3账套的引入和输出（1）账套的引入。引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。该功能的增加将有利于集团企业的操作，子企业的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。如果企业需要定期将子企业的账套数据引入到集团公司系统中，最好预先在建立账套时就进行规划，使各企业的账套号不一样，以避免引入子企业数据时因为账套号相同而覆盖其他账套的数据。【开始】【程序】、【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、【系统服务】，最后单击【系统管理】，以系统管理员的身份在系统管理界面单击【账套】下的【引入】，进入引入账套数据界面。在界面上选择所要引入的账套数据备份
17、文件。账套数据备份文件是系统卸出的文件，前缀名统一为uferpact，确认后，即可将账套备份数据引入到系统之中。（2）账套的输出。输出账套功能是指将所选的账套数据做一个备份。既可以在硬盘上备份，也可以在软盘上备份。【开始】【程序】、【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、【系统服务】，最后单击【系统管理】，以系统管理员的身份在系统管理界面单击【账套】下的【输出】，进入账套输出界面。选择将要进行输出的账套，如想删除源账套，则还要将“删除当前输出账套”栏目选中。确定后，系统自动压缩所选账套数据，并要求用户选择备份目标，才能按要求完成账套输出。账套管理的几项功能中，系统管理员有建立账套、引入
18、和输出账套的权限，而修改账套只能由该账套的主管负责。六、年度账管理对年度账的管理只能由账套主管进行。1建立年度账以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界面。在系统管理界面单击【年度账】下的【建立】进入建立年账界面。界面中有两个栏目。都是系统默认的，用户不得进行任操作。其中，解释一下账套和会计年度的概念。（1）账套。自动显示用户注册进入时所选的账套。（2）会计年度，自动显示的是所选会计账套当前会计年度加1的年度。2清空年度数据用户有时会发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度这时候，便可使用清空年度数据的功能。“请空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要
19、保留一些信息的，主要有基础信息和系统预置的科目报表等等。保留这此信息主要是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界用人在系统管理界面单击【年度账】下的【清空年度数据】。3引入和输出年度账年度账操作中的引入和输出与账套操作中的引入和输出的含义基本一致作用都是对数据的备份与恢复。所不同的是年度账操作中的引入和输出不是针对整个账套，而是针对账套中的某一年度的年度账进行的。年度账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是年度数据备份文件（由系统卸出的年度账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。在输出操作的界面上选择的是具体的年度而非账套
20、。4结转上年数据一般情况下，企业是持续经营的，因此企业的会计工作是一个连续性的工作。每到年末，启用新年度账时，就需要将上年度中的相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。以账套主管的身份注册，选定账套，进入系统管理界面。在系统管理界面单击【年度账】下的【结转上年数据】。进行结转的步骤如下：（1）在结转上年数据之前，首先要建立新年度账。（2）建立新年度账后，可以执行供销链产品、资金管理、固定资产、工资系统结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序，可以根据需要执行。（3）如果同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使
21、用了应收应付系统而没有使用采购系统、销售系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转工作即可。（4）如果在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统，那么只有工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转工作即可。（5）如果在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只在这些系统执行完结转工作后，才能执行总账系统结转；否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。用友财务软件使用教程（二）2010-04-06 10:00第二节 基础设置在系统管理中
22、，可以建立了一个新账套。一个账套由若干个子系统构成、这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置，【开始】【程序】、【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、最后单击【系统控制台】。内容包括二十多项。其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他系统模块中进行设置。下面仍以用友财务及企管软件UFERP-M8.11为例进行说明。一、基本信息设置1编码方案为了便于用户进行分级核算、统计和管
23、理，系统可以对基础数据编码进行分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。编码方案中各栏目说明如下；（1）科目编码级次。系统最大限制为六级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。一般单位用32222即可。用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长。（2）存货分
24、类编码级次。系统的最大限制为八级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。（3）客户分类编码级次。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。（4）供应商分类编码级次。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过九位编码。（5）收发类别编码级次。系统将收发类别编码级次固定为二级，总长度不得超过五位编码。（6）部门编码级次。系统的最大限制为五级十二位，且任何一级的编码在度都不得超过九位编码。（7）结算方式编码级次。系统将结算方式编码级次固定为二级，总长度不得超过三位编码。（8）地区分类编码级次。系统的最大限制为三级十二位，且任何一级的编码长度都不得超过
25、九位编码。（9）成本对象编码级次。系统的最大限制为三级十二位，且任何一级的编冯长度都不得超过九位编码。如果建立账套时设置存货（客户、供应商）不需分类，则在此不能进行存货分类（客户分类、供应商分类）的编码方案设置。2，数据精度由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，系统提供了自定义数据精度的功能。在系统管理部分需要设置的数据精度主要有：存货数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数位数和换算率小数位数。具体要求是只能输入06之间的整数，系统默认值为2。二、机构设置1部门档案按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。部门档案包含部门编码、
26、名称、负责人、部门属性等信息。2职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。三、往来单位设置1客户分类如果想对客户进行分类管理，用户可以通过本功能建立客户分类体系。用户可将客户按行业、地区等进行划分。建立起客户分类后，用户可以将客户设置在最末级的客户分类之下。2客户档案本功能完成对销售客户档案的设置和管理。在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。3供应商分类如果想对供应商进行分类管理，用户可以通过本功能建立供应商分类体系。用户可将供应商按行业、地区等进行划分。建立起供应商分类后，用户可以将供应
27、商设置在最末级的供应商分类之下。4供应商档案建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账管理服务的。在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算。应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先设立供应商档案，以便减少工作差错。在输入单据时，如果单据上的供货单位不在供应商档案中，则必须在此建立该供应商的档案。5地区分类使用系统的采购管理、销售管理、库存管理和应收应付账管理系统，都会使用到供应商档案、客户档案。而供应商档案、客户档案表中有所属地区栏目要填写。如果企业需要对供货单位或客户按地区进行统计，那就应该建立地区分类体系。地区分类最多有五级，企业可以根据实际需要进行分类
28、，例如可以按区、省、市进行分类，也可以按省、市、县进行分类。机构设置、往来单位设置中各项具体的内容详见第三章总账的系统初始化部分。四、存货设置1存货分类存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。2存货档案本功能完成对存货目录的设立和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置在存货档案中。五、财务设置1科目本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。2凭证类别许多单位为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各单位的分类方法不尽相同，所以本系统提供了【凭证分类】功能，用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。3
29、项目目录“项目目录定义”功能用于项目大类的设置及项目目录及分类的维护。用户可以在此增加或修改项目大类、项目核算科目、项目分类、项目栏目结构以及项目目录。七、购销存设置1仓库档案存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是供销链管理系统的重要基础准备工作之一。第一次使用本系统时，应先将本单位使用的仓库，预先输入到系统之中，即进行“仓库档案设置”。2收发类别收发类别设置，是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计的。表示材料的出入库类型，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地讲行3采购类型采购类型是由用户根据企业需要自行设定的项目用户农使用采购管理系统，填
30、制采购入库等单据时会涉及采购类型栏目。如果企业需要按采购类型进行统计，那就应该建立采购类型项目。采购类型不分级次，企业可以根据实际需要进行设立。例如，从国外购进、从国内购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。4销售类型用户在处理销售业务时，可以根据自身的实际情况自定义销售类型，以便于按销售类型对销售业务数据进行统计和分析。本功能完成对销售类型的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印销售类型。5产品结构川来定义产品结构，即产品的组成，以便用于配比出库、消耗定额、产品材料成本、采购计划、成本核算等引
31、用，产品结构中引用的物料必须首先在存货档案中定义，然后才能在产品结构中引用。6成套件定义成套件的组成，以便于对成套件及其明细进行统计管理。主要用于库存管理和销售管理，对于没有成套件管理的企业，用户可以不设置。7费用项日用户在处理销售业务中的代垫费用、销售支出费用时，应先行在本功能中设定这些费用项目。本功能完成对费用项目的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加。修改、删除、查询、打印运输方式。8成本对象成本对象是指任何可以独立计算成本的事物，如果使用成本系统计算产品成本，必须将成本对象与产品结构表中的产品关联。9发运方式用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先行在本功能中设定这些运
32、输方式。本功能完成对运输方式的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印运输方式。购销存中各项的具体内容参见采购与销售部分。八、其他1常用摘要在输入单据或凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，如果将这些常用摘要存储起来，在输入单据或凭证时随时调用，必将大大提高业务处理效率。2自定义项在系统中，为各类原始单据和常用基础信息设置了自定义项和自由项，这样可以让企业方便地设置一些特殊信息。3期初建账进入相应的子系统，执行期初建账工作。用友财务软件使用教程（三）2010-04-06 10:03第一节 总账子系统概述一、总账子系统的主要功能总账
33、子系统是财务及企业管理系统中一个核心的子系统，它的主要功能包括基本设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理等。1基本设置由用户根据本企业的需要建立账务应用环境，将系统处理变成适合本单位实际需要的专用系统。如设置会计科目、设置外币及汇率、期初余额的录入。凭证类别及结算方式的定义，以及各类辅助核算项目的定义等。2凭证管理通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票按制、预算控制、外币折算误差控制以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。完成凭证的录入、审核、记账、查询、打印，以及出纳签字、常用凭证定义等。3出纳管理为出纳人员提供一个集成办公环境，加
34、强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表、余额调节表以及进行银行对账。4，账簿管理强大的查询功能使整个系统实现总账、明细账、凭证联查，并可查询包含未记账凭证的最新数据。可随时提供如下标准账表：（1）总账、余额表。（2）序时账、明细账、多栏账，以及能够同时查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。（3）日记账、日报表。4辅助核算管理（1）个人往来管理。主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。提供个人借款明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。（2）部门核算。主要为了考核部门费用收支的发生情况，及时
35、地反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较，便于进行部门考核。提供各级部门总账、明细账的查询，并对部门收人与费用进行部门收支分析等功能。（3）项目管理。用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用者提供各项目的成本、费用、收人、往来等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队、合同、订单等等。提供项目总账。明细账及项目统计表的查询。（4）往来管理。主要进行客户和供应商往来款项的发生。清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。6月末处理自动完成月末分摊、计提、对应
36、转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。二、总账子系统与其他系统的主要关系总账子系统与其他系统的主要关系。1总账系统与系统管理总账系统与系统管理共享基础数据。也就是说，总账系统需要的基础数据既可以在系统管理中统一设置，也可以在总账系统中自行录入，最终都是由各模块共享。2总账系统与应收系统应收系统向总账系统传递凭证，并能够查询所生成的凭证。对传过来的凭证，可以在总账系统中审核确认，并记账。3总账系统与应付系统应付系统向总账系统传递凭证，并能够查询所生成的凭证。对传过来的凭证，可以在总账系
37、统中审核确认，并记账。4总账系统与工资系统工资系统将工资分摊结果自动生成转账凭证，传递给总账系统，并可以查询凭证。5总账系统与固定资产系统总账系统接收固定资产系统中增加资产、减少资产以及原值和累计折旧的调整、折旧计提等所产生的记账凭证，同时通过对账保持固定资产账目的平衡，并可查询凭证。6总账系统与成本管理系统成本管理系统将各种成本费用结转后生成的凭证，传递到总账系统，审核并记 账。7总账系统与存货核算系统存货核算系统生成的各种单据、凭证，可用于账务处理系统生成总账。并可查询单据、凭证。8总账系统和UFO报表 见图3-2 和图3-3总账系统向UFO报表系统提供相关科目数据，以生成财务系统所需的各
38、种报表。9总账系统与决策支持系统总账系统向决策支持系统提供财务数据，生成财务报表及其他财务分析表。10总账系统与财务分析系统总账系统向财务分析系统提供财务数据，生成财务报表及其他财务分析表。第二节 总账子系统初始化系统初始化就是结合本企业的实际情况，将一个通用的账务核算系统改造为适合本企业核算要求的“专用账务核算系统”，即将手工会计核算体系移植到计算机，这是企业保证会计核算及各种专项辅助核算等工作顺利开展的重要环节之一。初始化处理分两部分实现，即核算体系的建立与期初数据的整理录入。一、核算体系的建立1操作员设置所谓操作员设置，就是将本单位财务人员设置为系统认可的操作员，以便在计算机系统上进行操
39、作分工及权限控制。系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可避免与业务无关人员对系统的操作；另一方面可以对系统所含的各个子系统的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。以系统管理员身份注册，进入系统管理的具体操作详见第二章中“设置操作员及权限”部分。2建立核算账套当用户第一次使用系统时，首先需要建立新的核算账套，以后每个新的会计年度开始时只需建立新年度的核算账簿即可。新账套的建立参见第二章第一节的相关内容。账套中的“会计主管”应该是本单位的财务人员，因此要先进行操作员设置，再建立核算账套。如果存货（或客户、供应商）要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然
40、后才能设置存货档案，否则可以直接设置存货（或客户、供应商）档案。账套主管可以通过【账套】下的【修改】功能，根据本单位的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。3操作员权限设置设置好操作员并建立核算账套后，应对每一个操作员赋予一定的权限。该项操作只能由系统管理员和他所指定的账套主管来进行操作，其中，以系统管理员的身份进行操作可以放弃或指定账套主管。操作员权限设置参见第二章第一节相关内容。4定义编码方案为了便于用户进行分级核算、统计和管理，可以对基础数据的编码进行分级设置。因此，在系统初始时，应对系统将要用到的一些目录的编码级次及每级位数进行定义。可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分
41、类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。定义编码级次方案，可以在建立账套过程，通过建账向导来定义；也可以在【系统控制台】界面，通过【基础设置】中的【编码方案】 来定义、修改编码方案；还可以通过修改账套参数的方法来修改编码方案。如图34所示。5启用账套启用账套，就是要根据企业的业务特点，对总账系统的一些系统选项进行设置，以便总账系统配置相应的功能或执行相应的控制。当第一次启用总账系统时，系统自动出现图35所示对话框，可以进行选项设置。在启用账
42、套或业务变更后，也可以通过该对话框查看或调整账簿的选项。另外，在【总账系统】界面，单击【文件】菜单下的【选项】，也可以得到选项对话框。从图35可以看到，对话框共有四个页签：（1）凭证页签。制单控制：主要设置在填制凭证时，系统应对哪些操作进行控制。外币核算：如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式。凭证控制：主要设置处理凭证时，系统应对哪些操作进行控制。往来控制方式：主要设置企业往来核算控制方式。（2）账簿页签。用来调整各种账簿的输出方式及打印要求等。当希望对查询和打印权限作进一步细化时，可选择“明细账查询权限控制到科目”选项，然后再到系统菜单【设置】下的【明细权限】中去设置明细账科目查询权限
43、。（3）会计日历页签。可以查看各会计期间的起始日期与结束日期，以及启用会计年度和启用日期。此处仅能查看会计日历的信息，如需修改请到系统管理中进行。修改时要注意以下限制：总账系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。已录入汇率后不能修改总账启用日期。总账中已录入期初余额（包括辅助期初）则不能修改总账启用日期。总账中已制单的月份不能修改总账的启用日期，其他系统中已制单的月份不能修改总账的启用日期。第二年进入系统，不能修改总账的启用日期。（4）其他页签。对系统的其他选项进行设置，但账套信息的修改只能到系统管理中由账套主管进行。6定义外币及汇率汇率管理是专为外币核算服务的。企业有外币业务，要进行外币及汇
44、率的设置。这里只能录入固定汇率与浮动汇率值，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【账簿选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。如果使用固定汇率，则应在每月月初录入记账汇率（即期初汇率），月末计算汇兑损益时录入调整汇率（即期末汇率）；如果使用浮动汇率，则应每人在此录入当日汇率。7建立会计科目建立会计科目是会计核算方法之一，财务系统一般都提供了符合国家会计制度规定的一级会计科目，明细科目的确定要根据各企业情况自行确定，确定原则如下：第一，会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡是报表所用数据，需从系统取数的，必须设立相应科目。第二，会计科目的设置必须保持科目与科目
45、间的协调性和体系完整性。不能只有下级而无上级；既要设置总账科目，又要设置明细科目，以提供总括和详细的会计核算资料。第三，会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除；如已经使用，不能增设下一级明细科目。一级科目名称要符合国家标准，明细科目名称要通俗易懂。第四，设置会计科目要考虑与子系统的衔接。在总账系统中，只有末级会计科目才允许有发生额，才能接收各个子系统转入的数据。因此，要将各个于系统中的核算科目设置为末级科目。一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行优化调整，充分发挥总账系统提供的辅助核算功能，深化、强化企业的核算和管理工作。当企业规模不大
46、，往来业务较少时，可采用和手工方式一样的科目结构及记账方法，即将往来单位、个人、部门、项目通过设置明细科目来进行核算管理：而对于一个往来业务频繁，清欠、清理工作量大，核算要求严格的企业来说，应该采用总账系统提供的辅助核算功能进行管理，即将这些明细科目的上级科目设为末级科目并设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总账和辅助明细账上。例如：当未使用总账系统的辅助核算功能时，科目设置如表31 科目编码科目名称科目编码科目名称113应收账款121材料采购11301北京石化公司12101甲材料11302天津销售分公司12102乙
47、材料119其他应收账款169在建工程11901差旅费应收款1690101A部门1190101王坚1690102B部门1190102李默11902私人借款521管理费用1190201王坚52101办公费1190202李默5210101A部门5210102B部门（1）增加会计科目。在【总账系统】中，单击【系统初始化】下的【会计科目】，进入会计科目界面，单击【增加】按钮，出现会计科目一新增对话框，如图36所示：科目编码：科目编码必须唯一，且必须按其级次的先后次序建立。科目编码只能由数字、英文字母及减号（）、正斜杠（）表示，其他字符（如 ；空格等）禁止使用。科目名称：分为科目中文名称和科目英文名称，可
48、以是汉字、英文字母或数字，可以是减号（）。正斜杠（），但不能输入其他字符。科目中文名称最多可输入10个汉字，科目英文名称最多可输入100个英文字母。需要注意的是，科目中文名称和英文名称不能同时为空。在中文版中，必须录入中文名称；若是英文版，则必须录入英文名称。科目类型：行业性质为企业时，科目类型分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益，没有成本类的企业可不设成本类；行业性质为行政单位或事业单位时，按新会计制度科目类型设置。账页格式：定义该科目在账簿打印时的默认打印格式。系统提供了金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种账页格式供选择。助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼
49、音的头一个字母组成，例如，管理费用，其助记码可写为glfy，这样在制单或查账中可使用助记码glfy，系统可自动将助记码转换成科目名称。辅助核算：也叫辅助账类。用于说明本科目是否有其他核算要求，系统除完成一般的总账，明细账核算外，并提供部门核算，个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算四种专项核算功能供选用。设置辅助核算要考虑以下几点：第一，一个科目可同时设置两种专项核算，如管理费用既想核算各部门的使用情况，也想了解各项目的使用情况，那么可以同时设置部门核算和项目核算。第二，个人往来核算不能与其他专项一同设置，客户与供应商核算不能一同设置。辅助账类必须设在未级科目上，但为了查询或出账
50、方便，有些科目也可以在未级和上级设账类。但若只在上级科目设账类，其末级科目没有设该账类，系统将不承认，也就是说当上级科目设有某账类时，其末级科目中必设有该账类，否则只上级设账类，系统将不处理。第三，在设置辅助核算时请尽量慎重，因为如果科目已有数据，而要对科目的辅助核算进行修改，那么很可能会造成总账与辅助账对账不平。其他核算：用于说明本科目是否有其他要求，如银行账、日记账等。一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。科目性质（余额方向）：增加记借方的科目，科目性质为借方；增加记贷方的科目，科目性质为贷方。一般情况下，只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级
51、科目的相同。已有数据的科目不能再修改科目性质。外币核算：用于设定该科目是否有外币核算，以及核算的外币名称。一个科目只能核算一种外币，只有有外币核算要求的科目才允许也必须设定外币币名。数量核算：用于设定该科目是否有数量核算和数量计量单位。计量单位可以是任何汉字或字符，如公斤、件、吨等。（2）科目修改。当科目属性有错误时，可以对错误属性进行修改。但是如果某科目已被制过单或已录入期初余额，则不能修改该科目。如要修改该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。已使用的科目不能增加下级。（3）科目查询。准确而迅速地将指针定位在用户所要查询的科目上
52、，方便地查询或修改科目的各种属性。（4）科目删除。对于不再使用的科目，可以将其从科目库中删除掉。但是已有余额的科目不能删除，不能删除非未级科目。（5）指定科目。指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。8建立辅助核算将科目设置了辅助核算还是不够的，还应将从科目中去掉的明细科目设置为辅助核算的目录。不同的辅助核算，应设置不同的核算目录，如部门目录、个人目录、项目目录、客户目录。供应商目录。（1）部门目录设置。按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。最多可分5级，编码总长12位，部门档案包含部门编
53、码、名称、负责人、部门属性等信息。在【总账系统】界面，单击【系统初始化】下的【部门目录】，出现【部门档案】界面。单击【增加】按钮，在相应编辑区域输入部门档案的各项信息，然后单击【保存】工具钮，所增加的部门即在左侧空白区中显示，如图37所示：注意：部门编号必须符合部门编码级次原则。（2）个人目录设置。主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。职员编号必须唯一，职员编号和职员名称必须输入。（3）项目目录设置。一个单位项目核算的种类可能多种多样，比如说，在建工程、对外投资、技术改造、融资成本、在产品成本、课题、合同订单，为此应允许企业定义多个种类的项目核算。可以
54、将具有相同特性的一类目定义成一个项目大类，一个项目大类可以核算多个项目，为了便于管理，还可以对这些项目进行分类管理。例如，可以按以下步骤定义项目：设置科目：为对部分成本费用和收人按项目核算、管理，在会计科目设置功能中先设置相关的项目核算科目，然后再定义项目目录。如对生产成本科目设置项目核算的辅助账类。定义项目大类：即项目核算的分类类别。在项目目录定义功能中，增加项目大类，如增加生产成本项目大类。项目大类名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称。如果使用了存货核算系统，可以在此选择存货中已定义好的存货目录作为项目目录。指定核算科目：即具体指定需按此类项目核算的科目。一个项目大类可以指定多个科目，
55、一个科目只能指定一个项目大类。在项目目录定义功能中指定。如将直接材料、直接工资和制造费用指定为生产成本项目大类的科目。定义项目分类：为了便于统计，可将同一项目大类下的项目进一步划分。如生产成本项目大类进一步划分明细项目为自行开发项目和委托开发项目。定义项目栏目：是将各个项目大类中的具体项目输入系统。具体输入的内容又取决于项目栏目中所定义的栏目名称或数据。（4）客户档案设置。当往来客户较多时，可以对客户进行分类，以便对客户进行分类统计和汇总。在桌面中单击【系统初始化】下的【客户分类】，屏幕显示图38所示【客户分类】界面。客户分类编码必须唯一，客户分类的分类编码必须与“编码原则” 中设定的编码级次
56、结构相同。如果需要进行往来管理，那么，必须将企业中客户的详细信息录入客户档案中。建立客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理。设置充客户分类，就可在最末级客户分类下增加客户目录。在桌面中单击【系统初始化】下的【客户档案】，选择最末级分类，单击【增加】，屏幕显示图39所示【客户档案卡片】界面。客户档案中“基本”信息中客户编码、名称、简称必须输入，其余可输可不输；“联系”信息包括地址、邮政编码。E-mail地址。电话、传真、呼机等；“信用”信息包括应收余额、信用等级、信用额度、付款条件等；“其他”信息包括分管部门、专营业务员、停用日期、使用频度等。（5）供应商档案设置。建立供应商档
57、案主要是为企业的采购管理、库存管理、应付账款管理服务的。在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算、应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须先设立供应商档案，以便减少工作差错。系统提供了对供货客户档案的设置和管理功能。若在“账簿选项”中将供应商往来款项设为由应付系统核算，那么对供应商档案的设置和管理也可在应付系统中进行，同时应付系统所生成的凭证将自动传输给总账系统，若在“账簿选项” 中将供应商往来款项设为由总账系统核算，在总账系统制作的凭证，应付款的查询仍可在应付系统中进行。其操作原理与客户目录设置相同。9明细权限设置当需要对操作员的操作权限做进一步细化，如希望制单权限控制到
58、科目。凭证审核权控制到操作员、明细账查询控制到科目等。首先应在“账簿选项”中将上述选项作选中标记，再到“明细权限” 功能中进行设置。在桌面中单击【系统初始化】下的【明细权限】，系统提供了明细账科目权限设置、凭证审核权限设置和制单科目权限设置。在月份综合明细账中，可查询所有科目，并不受此权限的限制。10结算方式定义该功能用来建立和管理企业在经营活动中所涉及到的结算方式。它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2级。结算方式编码级次的设定在建账的编码部分中进行。【结算方式】界面如图310所示。（1）结算方式编码。用以标识某结算方式。必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行
59、录入，录入值必须唯一。一般结算方式编码可以用数字09或字符AZ表示。（2）结算方式名称。根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。（3）票据管理标志。即是否使用支票登记簿，以辅助银行出纳对银行结算的管理。可根据实际情况，通过单击复选框来选择某结算方式下的票据是否要进行票据管理。11凭证类别设置许多企业为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各企业的分类方法不尽相同，可以按照本单位的需要对凭证进行分类。系统提供了五种常用分类方式供选择：包括记账凭证，收款、付款。转账凭证，现金、银行、转账凭证，现金收款、现金付款、银行收款。银行付款，转账凭证，自定义凭证类别。在
60、桌面中单击【系统初始化】下的【凭证类别】。选择所需类别，进而进入凭证类别设置界面，如图311所示【凭证类别】，在此可对凭证类别进行增加、修改。删除等操作。某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，在这里，系统有五种限制类型供选择：（1）借方必有。制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生。（2）贷方必有。制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生。（3）凭证必有。制单时，此类凭证无论借方还是贷方至少有一个限制科目有发生。（4）凭证必无。制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生。（5）无限制。制单时，此类凭证可使用所有合法的科目。限制科目由用户输入，可以是任意级次的科目，科目之
61、间用逗号分割，数量不限，也可参照输入，但不能重复录入。在开始用计算机灵人凭证之前应进行凭证类别的设置：已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字；若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。12自定义项设置在账务系统中，各企业所使用的各类原始单据（如发票、凭证。出入库单等）和常用基础信息（如客户、供应商和存货）中的项目可能会因为企业自身的原因出现一些差异，为满足企业的不同要求，系统为各类原始单据和基础信息设置了自定义项和自由项，以便设置一些系统没有提供、但又需要的特殊项目，这样在使用时就能够灵活自由地录入一些辅助信息。在桌面中单击【系统初始化】下的【自定义项】，屏幕显
62、示【自定义项设置】界面。系统预先定义好了最多可设置的自定义项和自由项。就自定义项而言，是针对单据、客户、供应商和存货；而自由项只针对存货而言。一个自定义项目只能定义一个属性，但一个自由项可以定义多个属性13常用凭证及常用摘要定义（1）常用凭证定义。在单位里，会计业务都有其规范性，因而在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，如果将这些常用的凭证存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理的效率。确切地说，“常用凭证”提供的是常用会计凭证的模板，在调用常用凭证后，仍可做修改，使其符合当时会计业务需要。常用凭证可以利用【总账系统】中【凭证】菜单下的【常用凭证】定义，
63、也可以通过【填制凭证】桌面中【制单】菜单下的【生成常用凭证】项生成。定义常用凭证时既要定义凭证主要信息，也要定义凭证分录内容。（2）常用摘要定义。在日常填制凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，如果将这些常用摘要存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理效率。常用摘要定义编号、摘要内容、相关科目，调用常用摘要可以直接输入摘要编号或参照输入，这些信息（数据）可任意设定并在调用后可以修改补充。用友财务软件使用教程（三）22010-04-06 10:03二、期初余额的整理录入在开始使用总账系统时，应将经过整理的手工账目的期初余额录入计算机，假如是年
64、中启用总账，而又希望查询结果，全面反映今年的业务情况，则应先将各账户此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚。例如，某企业2000年4月开始启用总账系统，那么，应将该企业2000年3月末各科目的期末余额及l、3月的累计发生额计算出来，准备作为启用系统的期初数据录入到总账系统中，系统将自动计算年初余额；若企业是在年初建账，或不反映启用日期以前的发生额，则期初余额就是年初数。若科目有辅助核算，还应整理各辅助项目的期初余额，以便在期初余额中录入。期初余额的录入分两部分：即总账期初余额录入和辅助账期初余额录入。1总账期初余额录入期初余额录入是将手工会计资料录入到计算机中的过程之一。在桌面中单击
65、【系统初始化】下的【录入期初余额】，在【期初余额录入】界面的“期初余额”栏中，直接输入数据，数据输入完毕，单击【刷新】按钮，系统自动生成上级科目的余额如图312所示。余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始，上级科目的余额和累计发生数据由系统自动计算。如果某科目为数量、外币核算，应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币余额，再录入数量外币余额。若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。红字余额用负号输入。2辅助账期初余额录入在录入期初余额时，若某科目涉及辅助核算，则系统会自动为该科目开设辅助账页。相应地，在输入期初余额时，该科目总账的期初余额是由辅助账的期初明细汇总而来，即不能直接输入
66、总账期初数。期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证；已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。若使用了应收、应付系统，并且在“选项”中将客户往来或供应商往来由应收。应付系统核算，那么，应该到应收、应付系统中录入合客户、供应商账类的科目的明细期初余额，在这里，只能录入这些科目的总余额。若这些科目还有其他辅助核算，如部门核算或项目核算，则只能录入这些科目下各部门总余额或各项目的总余额。如某科目为客户往来科目，该科目的期初余额，将不能在期初明细录入窗中录入，而是直接在期初余额中录入即可。又如某科目为部门客户核算科目，则进入期初明细录入窗后，只能录入各部门的余额
67、。至于各客户及供应商的余额，可到应收、应付系统中去录入。第三节 总账子系统日常业务处理初始化设置完成后，可以开始进行日常账务处理了。日常业务包括填制凭证、修改凭证。审核凭证、凭证汇总、记账等。一、填制凭证记账凭证是登记账簿的依据，是总账系统的唯一数据源，填制凭证也是最基础和频繁的工作。计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整依赖于记账凭证，因而要确保记账凭证输入的准确完整。在实际工作中，可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理）。企业采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多、基础较好和使用网络版的企业可采用前
68、台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。（一）填制凭证方法记账凭证的内容一般包括两部分：一是凭证头部分，包括凭证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数等；二是凭证正文部分，包括摘要、会计分录和金额等。如果输入会计科目有辅助核算要求，则应输入辅助核算内容；如果一个科目同时兼有多种辅助核算，则同时要求输入各种辅助核算的有关内容。单击桌面中的【填制凭证】，屏幕显示凭证画面如图313 所示。单击【增加】按钮或按 F5键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上。1凭证头内容（1）凭证类别。可以输入凭证类别字，也可以参照输入。（2）凭证编号。一般情况下，由系统分类按月自动编制，即每
69、类凭证每月都从0001号开始。对于网络用户，如果是几个人同时制单，系统先提示一个参考凭证号，真正的凭证编号只有在凭证保存时才给出；如果只有一个人制中或使用单用户版制单时凭证号即是正在填制的凭证的编号。系统同时也自动管理凭证页号，系统规定每页凭证有五条记录，当某号凭证不只一页，系统将自动在凭证号后标上分单号，如收000l号00020003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。如果在启用账套时或在“账簿选项” 中，设置凭证编号方式为“手工编号”，则用户可在此处手工录入凭证编号。（3）制单日期。即填制凭证的日期。系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的
70、日期，如果日期不对，可进行修改或参照输入。（4）附单据数。即输入原始单据张数。（5）凭证自定义项。凭证自定义项是由用户自定义的凭证补充信息。用户根据需要自行定义和输入，系统对这些信息不进行校验，只进行保存。2凭证内容（1）摘要。输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了，不能为空。（2）科目。必须输入末级科目。科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。（3）辅助信息。当科目具有辅助核算时，系统提示输入相应的辅助信息。如果需要对所有录入的辅助项进行修改时，可双击所要修改的项，系统显示辅助信息录入窗，可进行修改。对于要进行数量核算的科目，屏幕提示用户输入“数量”、“单价”。系统根据数量单
71、价自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，可按空格键调整金额方向。对于进行外币核算的科目，系统自动将凭证格式改为外币式，如果系统有其他辅助核算，则先输入其他辅助核算后，再输入外币信息。当科目为银行科目，则屏幕提示输入“结算方式”、“票号”及“发生日期”。其中，“结算方式”输入银行往来结算方式，“票号”应输入结算号或支票号，“票据日期”应输入该笔业务发生的日期，“票据日期”主要用于银行对账。对于要使用“支票登记簿” 的企业，若希望在制单时同时进行支票登记，则应在“账簿选项”中设置“支票控制”选项，那么在制单时，如果所输的结算方式应使用支票登记簿在输入支票号后，系统则会自动勾销支票登记簿
72、中未报销的支票，并将报销日期填上制单日期，所以在支票领用时，最好在支票登记簿中予以登记，以便系统能自动勾销未报的支票。若支票登记簿中未登记该支票，系统将显示支票录入窗供用户将该支票内容登记到支票登记簿中，同时填上报销日期。（4） 金额。即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。凭证内容录入完毕，按【保存】按钮或F6键保存这张凭证，按【放弃】按钮放弃当前增加的凭证。如果使用了应收系统来管理所有客户往来业务，那么所有与客户发生的业务，都应在应收系统中生成相应的凭证，而不能在“填制凭证” 功能中制单。如果使用了应付系统来管理所有供应商往来业务，那么所有与供
73、应商发生的业务，都应在应付系统中生成相应的凭证。（二）填制凭证的其他功能1生成和调用常用凭证（1）可以将某张凭证作为常用凭证存人常用凭证库中，以后可按所存代号调用这张常用凭证。（2）在填制一张与“常用凭证”相类似或完全相同的凭证时，可调用此常用凭证，这样会加快凭证的录入速度。调用方法为：在制单时通过【制单】菜单下的【调用常用凭证】功能，从中选择要调用的常用凭证即可调出指定常用凭证。若调出的常用凭证与业务有出人或缺少部分信息，可直接将其修改成所需的凭证。2修改凭证在填制凭证中，通过按【首页】、【上页】、【下页】、【末页】按钮翻页查找或按【查询】按钮输入查询条件，找到要修改的凭证，将光标移到需修改
74、的地方进行修改即可。可修改内容包括摘要、科目、辅助项、金额及方向、增删分录等。有些项目的修改受到【账簿选项】中设置的限制，若某笔涉及银行科目的分录已录入支票信息，并对该支票做过报销处理，修改该分录，将不影响“支票登记簿”中的内容。修改完毕后，按【保存】按钮保存当前修改，按【放弃】按钮放弃当前凭证的修改。外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。3作废恢复凭证当某张凭证不想要或出现不便修改的错误时，可将其作废。进入填制凭证后，找到要作废的凭证。单击【制单】菜单下的【作废恢复】，凭证上显示“作废”字样，表示已将该凭证作废，作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号。作废
75、凭证不能修改，不能审核。在记账时，不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。在账簿查询时，也查不到作废凭证的数据。若当前凭证已作废，还可单击【制单】菜单下的【作废恢复】，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。4整理凭证凭证整理就是删除所有作废凭证，并对未记账凭证重新编号。若本月已有凭证记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想作凭证整理，应先利用“恢复记账前状态” 功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。5制作红字冲销凭证冲销某张已记账凭证，通过【制单】菜单下的【冲销凭证】制作红字冲销凭证。输入制单月份，然后回答将冲销哪个月
76、的哪类多少号凭证，则系统自动制作一张红字冲销凭证。通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存管理。6查看凭证有关信息总账系统的填制凭证功能不仅是各账簿数据的输入口，同时也提供了强大的信息查询功能，以便随时了解经济业务发生的情况，保证填制凭证的正确性。通过【填制凭证】界面中的【查询】功能，可以查询符合条件的凭证信息；通过【查看】菜单可以查看到当前科目最新余额、外部系统制单信息、联查明细账等。（1）查询外部系统制单信息。若当前凭证为外部系统生成的凭证，可将鼠标移到记账凭证的标题处，按下鼠标左键，系统显示当前凭证来自哪个子系统，凭证反映的业务类型与业务号。（2）联查明细账。当光标在凭证分录上时
77、，单击【查看】菜单下的【联查明细账】，系统将显示该笔业务发生科目的明细账。（3）联查原始单据。若当前凭证是由外部系统制单生成，单击【查看】菜单下的【联查原始单据】，将显示生成这张凭证的原始单据。（4）分单：若当前凭证有多张分单，单击【查看】菜单下的【查找分单】，输入分单页号，可查看到该张分单。二、审核凭证审核是指具有审核权限的操作员按照会计制度规定，对制单员填制的记账凭证进行合法性检查。会计核算涉及国家、企业和个人的切身经济利益，而记账凭证的准确性是进行正确核算的基础，因此无论是直接在计算机上根据已审核的原始凭证编制记账凭证，还是直接将手工编制并审核的凭证输入系统（因为又经过了手工的操作处理）
78、，都需要经过他人的审核后，才能作为正式凭证进行记账处理。为确保登记到账簿的每一笔经济业务的准确性和可靠性，制单员填制的每一张凭证都必须经过审核员的审核。审核凭证主要包括出纳签字和审核凭证两方面工作，根据会计制度规定，审核与制单不能为同一人。1出纳签字出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。出纳签字之前首先要更换操作员，即单击【总账系统】中【文件】菜单下的【重新注册】命令。然后单击【总账系统】中【审核凭
79、证】下的【出纳签字】。输入出纳凭证的条件后，屏幕显示凭证一览表；选择一张待签字凭证，出纳人员在确认该张凭证正确后，单击【签字】按钮，凭证下方的“出纳”处自动签上出纳人姓名，见图314。可单击【首张】、【上张】、【下张】、【末张】按钮翻页连续签字。若想对已签字的凭证取消签字，可单击【取消】按钮取消签字。也可通过【签字】菜单下的【成批签字】或【成批取消签字】，将当前范围内的所有凭证签字或取消签字。是否要对出纳凭证进行出纳签字管理，取决于“账簿选项”中的设置。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有被取消签字后才可以进行修改或删除。取消签字只能由出纳人自己进行。2审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，
80、对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再审核，只有具有审核权的人才能进行审核操作。凭证审核同出纳签字。需先重新注册更换操作员，然后通过【总账系统】中的【审核凭证】对待审核凭证进行审核；单击【审核】菜单下的【成批审核凭证】或【成批取消审核】，系统将自动对待审核凭证或已审核凭证进行成批审核或成批取消审核。凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才对以进行修改或删除，取消审核签字只能由审核人自己进行；采用手工：制单的用户，在凭单上审核完后还须对录入机器中的凭证进行审核；作废凭证不能被审
81、核，也个能被标错，已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先取消标错后才能审核。三、凭证汇总凭证汇总是按条件对记账凭证进行汇总并生成一张凭证汇总表。进行汇总的凭证可以是已记账凭证，也可以是未记账凭证，因此财务人员可在凭证未全部记账前，随时查看企业目前的经营状况及其他财务信息。单击【总账系统】中【审核凭证】下的【科目汇总】。在凭证汇总表中可联查具有辅助核算科目的专项明细情况。四、记账记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。记账一般采用向导方式，使记账过程更加明确，记账工作由计算机自动进行数据处理，不用人工干预。单击【总账系统】中【记账】，进入【记账
82、】向导，在向导的指引下，输入记账范围、查看记账报告、开始记账。待系统提示记账完毕时，单击【确定】，完成记账工作。每月系统允许多次记账。记账过程不得中断，一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。以下情况将不允许记账：（1）在第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。（2）所选范围内的不平衡凭证，不允许记账。（3）所选范围内的未审核凭证，不允许记账。（4）上月未结账，本月不允许记账。用友财务软件使用教程（四）12010-04-06 10:05第一节 会计报表子系统概述 一、会计报表子系统的主要功能会计报表子系统的主要功能体现于UFO的强大
83、功能。UFO作为一种优秀的电子表格软件，与其他电子表格软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。UFO的主要功能有：1文件管理功能UFO提供了各类文件管理功能，除能完成一般的文件管理外，UFO的数据文件还能够转换为不同的文件格式：如文本文件、*.mdb文件、*.dbf文件、Excel文件、Lotus1-2-3文件。此外，通过 UFO提供的“导入”和“导出”功能，可以实现和其他流行财务软件之间的数据交换。2格式设计功能UFO提供的格式设计功能，可以设置报表尺寸、组合单元、画表格线（包括斜线）、调整行高列宽、设置字体和颜色、设置显示
84、比例等等，制作各种形式的报表。同时，UFO还内置了11种套用格式和19个行业的标准财务报表模板，包括最新的现金流量表，方便了用户标准报表的制作，对于用户单位内部常用的管理报表，UFO还提供了自定义模板功能。3数据处理功能UFO的数据处理功能可以固定的格式管理含有大量数据的表页，能将多达99999张具有相同格式的报表资料统一在一个报表文件中管理，并在每张表页之间建立有机的联系。此外，还提供了排序、审核、舍位平衡、汇总功能；提供了绝对单元公式和相对单元公式，可以方便、迅速地定义计算公式；提供了种类丰富的函数，在系统向导的引导下轻松地从账务及其他子系统中提取数据，生成财务报表。4图表功能UFO可以很
85、方便地对数据进行图形组织和分析，制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等多种分析图表，并能编辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色、打印输出。“图文混排”使财务报表的数据更加直观。5打印功能UFO提供“所见即所得”和“打印预览”，可以随时观看报表或图形的打印效果。报表打印时，可以打印格式或数据，可以设置表头和表尾，可以在0.3到3倍之间缩放打印，可以横向或纵向打印等等。6二次开发功能UFO还能进行二次开发。它提供了批命令和自定义菜单，自动记录命令窗中输入的多个命令，可将有规律性的操作过程编制成批命令文件，进一步利用自定义菜单开发出适合本企业的专用系统。二、会计报表子系统与其他系统的主要关系会计报
86、表子系统主要是从其他系统中提取编制报表所需的数据。总账、工资、固定资产、应收、应付、财务分析。采购、库存、存货核算和销售子系统均可向报表子系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表。四、会计报表的主要概念正如手工情况下填制一张报表一样、必须有表样后才能填写数据。UFO报表的制作也不外乎是报表的格式设计和数据处理，在介绍UFO的基本操作前，先熟悉一些UFO的基本概念。l格式状态和数据状态UFO将报表制作分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。在报表格式设计状态下进行有关格式设计的操作，如表尺寸。行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字及定义报表的单元公式（计算公式）、
87、审核公式及舍位平衡公式。在格式状态下，所看到的是报表的格式，报表的数据全部隐藏。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用，并且不能进行数据的录入、计算等操作。在报表的数据状态下管理报表的数据，如输入数据。增加或删除表页、审核。舍位平衡、制作图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式，看到的是报表的全部内容，包括格式和数据。报表工作区的左下角有一个【格式数据】按钮。如图 所示，点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。2单元单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识，行号用数字l9999表示，列标用字母 AIU表示。例如：C8表示第 3列第 8 行的那个单元。单
88、元类型向数值单元、字符单元、表样单元3种。（1）数值单元。用于存放报表的数据，在数据状态下（格式数据按钮显示为“数据”时）输入，数值单元的内容可以是1.7(10E308)-l.7(10E308)之间的任何数(15位有效数字),数字可以直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成、建立一个新表时，所有单元的类型缺省为数值型。（2）字符单元。也是报表的数据，只不过不一定是数值数据，也在数据状态下（格式/数据按钮显示为“数据”时）输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符，一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字。字符单元的内容也可由单元公式生成。（3）表样单元，是
89、报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字一旦单元被定义为表样，那么在其中输入的内容对所有表页都有效。表样单元在格式状态下（格式数据按钮显示为“格式”时）输入和修改，在数据状态下（格式数据按钮显示为“数据”时）不允许修改。3组合单元由于一个单元只能输入有限个字符，在实际工作中有的单元有超长输入情况，这时，可以采用系统提供的组合单元。组合单元由相邻的两个或更多的单元组成，这些单元必须是同一种单元类型（表样、数值、字符），UFO在处理报表时将组合单元视为一个单元。可以组合同一行相邻的几个单元，可以组合同一列相邻的几个单元，也可以把一个多行多列的平面区域设为一个组合单元。组合单元
90、的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。例如把B2到B3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“B2”、“B3”、或“B2:B3”表示。4区域由一张表页上的一组单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。在UFO中，区域是二维的，最大的区域是一个表的所有单元（整个表页），最小的区域是一个单元。例如：A6到C10的长方形区域表示为A6：C10，起点单元与终点单元用“：”连接。5表页一个 UFO报表最多可容纳 99 999 张表页，每一张表页是由许多单元组成的。一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，称为“页标”。页
91、标用“第1页”“第99999页”表示，当前表的第2页，可以表示为2。6二维表和三维表确定某一数据位置的要素称为“维”。在一张有方格的纸上填写 一个数，这个数的付置可通过行和列（二维）来描述。如果将一张有方格的纸称为表，那么这个表就是二维表，通过行（横轴）和列（纵轴）可以找到这个二维表中任何位置的数据。如果将多个相同的二维表叠在一起，找到某一个数据的要素需增加一个，即表页号（Z轴）。这一叠表称为一个三维表。如果将多个不同的三维表放在一起，要从这多个三维表中找到一个数据，又需增加一个要素，即表名。三维表的表间操作即为“四维运算”。因此，在UFO中要确定一个数据的所有要素为：、 ，如利润表第2页的C
92、5单元，表示为：“利润表”C52。一张二维报表的各项缺省指标为：行数：19999（缺省值为50行）；列数；l255（缺省值为7列）；行高：0160毫米（缺省值为5毫米）；列宽：0220毫米（缺省值为26毫米）；表页数：199 999页（缺省值为 l页）。7固定区及可变区（1）固定区。指组成一个区域的行数和列数是固定的数目。一旦设定好以后，在固定区域内其单元总数是不变的。（2）可变区。指组成一个区域的行数或列数是不固定的数字，可变区的最大行数或最大列数是在格式设计中设定的。在一个报表中只能设置一个可变区，或是行可变区或是列可变区。行可变区是指可变区中的行数是可变的；列可变区是指可变区中的列数是可
93、变的。设置可变区后，屏幕只显示可变区的第一行或第一列，其他可变行列隐藏在表体内。在以后的数据操作中，可变行列数随着需要而增减。有可变区的报表称为可变表。没有可变区的表称为固定表。8关键字关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。如：一个资产负债表的表文件可放一年12个月的资产负债表（甚至多年的多张表），要对某一张表页的数据进行定位，要设置一些定位标志，在UFO中称为关键字。UFO共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。（1）单位名称。字符型（最多30个字符），为该报表表页
94、编制单位的名称。（2）单位编号。字符型（最多10个字符），为该报表表页编制单位的编号。（3）年。数字型（19042100），该报表表页反映的年度。（4）季。数字型（l4），该报表表页反映的季度。（5）月。数字型（112），该报表表页反映的月份。（6）日。数字型(131)，该报表表页反映的日期。除此之外，UFO还增加了一个自定义关键字，当定义名称为“周”和“旬”时有特殊意义，可以用于业务函数中代表取数日期，可以从其他系统中提取数据，在实际工作中可以根据具体情况灵活运用这些关键字。9筛选筛选是在执行UFO的命令或函数时，根据用户指定的筛选条件，对报表中每一个表页或每一个可变行（列）进行判断，只处理
95、符合筛选条件的表页或可变行（列）。筛选条件分为表页筛选条件和可变区筛选条件。表页筛选条件指定要处理的表页；可变区筛选条件指定要处理的可变行或可变列。筛选条件跟在命令、函数的后面，用“FOR ”来表示。例如：某企业1998全年的费用表存在一个报表文件中，每个月的费用表占一张表页，共12张表页。使用命令：LET A10“下半年”FOR 月5，表示给6、7、8、9、10、11、12月表页的A10 单元赋值为“下半年”，其他表页的A10 单元不变。10关联UFO报表中的数据有着特殊的经济含义，因此报表数据不是孤立存在的，一张报表中不同表页的数据或多个报表中的数据可能存在着这样或那样的经济关系或勾稽关系
96、，要根据这种对应关系找到相关联的数据进行引用，就需要定义关联条件。UFO在多个报表之间操作时，主要通过关联条件来实现数据组织。关联条件跟在命令、函数的后面，用“RELATION ”来表示。如果有筛选条件，则关联条件应跟在筛选条件的后面。五、制作会计报表的流程如果系统内置的标准报表不能满足您的需要，用户可以按照下述流程自己制作报表，一般来讲在下面讨论的制表流程步骤中，第l、2、4、7步是必须的，因为要完成报表处理，一定要有启动系统建立报表、设计格式、数据处理、退出系统这些基本过程。1启动UFO，建立报表单击Windows95系统桌面上的【开始】，依次指向【程序】、【用友财务及企管软件UFERPM
97、8.10】、【财务系统】，最后单击【UFO表】，启动UFO报表系统。首先是选择账套和会计年度，确认后，进入UFO报表系统，选择【文件】菜单中的【新建】命令或单击【新建】图标后，建立一个空的报表，默认表名为report1，并进入格式状态。这时可以在这张报表上开始设计报表格式，在保存文件时可以用自己的文件名给这张报表命名。2设计报表的格式报表的格式设计在格式状态下进行，格式对整个报表都有效，包括以下操作：（1）设置表尺寸。定义报表的大小即设定报表的行数和列数。（2）输入表内文字。包括表头、表体和表尾（关键字值除外）。在格式状态下定义了单元内容的自动默认为表样型，定义为表样型的单元在数据状态下不允许
98、修改和删除。（3）确定关键字在表页上的位置，如单位名称、年、月等。（4）定义行高和列宽。（5）定义组合单元。即把几个单元作为一个单元使用。（6）设置单元风格。设置单元的字形、字体、字号、颜色、图案、折行显示等。（7）设置单元属性。把需要输入数字的单元定为数值单元；把需要输入字符的单元定为字符单元。（8）画表格线。（9）设置可变区。即确定可变区在表页上的位置和大小。3定义各类公式公式的定义在格式状态下进行，计算公式定义了报表数据之间的运算关系，可以实现报表系统从其他子系统取数。在报表单元中键人“”就可以直接定义计算公式，所以称为单元公式。审核公式用用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要
99、用【审核公式】菜单项定义。舍位平衡公式用于报在数据进行进位或小数取整时调整数据，避免破坏原数据平衡，需要用【舍位平衡公式】菜单项定义。4报表数据处理报表格式和报表中的各类公式定义好之后，就可以输入数据并进行处理了。报表数据处理在数据状态下进行。包括以下操作：（1）新建的报表只有一张表页，需要追加多个表页。（2）如果报表中定义了关键字，则输入每张表页上关键字的值。例如录入关键字“单位名称”的值：给第一页录入“甲单位”，给第二页录入“乙单位”给第三页输入“丙单位”等等。（3）在数值单元或字符单元中输入数据。（4）如果报表中有可变区，可变区初始只有一行或一列需要追加可变行或可变列，并在可变行或可变列
100、中输入数据。随着数据的输入，当前表页的单元公式将自动运算并显示结果。如果报表有审核公式和舍位平衡公式，则执行审核和舍位。需要的话，做报表汇总和合并报表。5报表图形处理选取报表数据后可以制作各种图形，如直方图、圆饼图、拆线图、面积图、立体图。图形可随意移动，图形的标题、数据组可以按照要求设置，图形可以打印输出。6打印报表可控制打印方向，横向或纵向打印；可控制行列打印顺序；不但可以以设置页眉和页脚，还可设置财务报表的页首和页尾；可缩放打印；利用打印预览可观看打印效果。7退出所有操作进行完毕之后，不要忘了保存报表文件，保存后可以退出 UFO系统。如果忘记保存文件，UFO在退出前将有提示。第二节 会计
101、报表格式设计报表的格式在格式状态下设计。格式对整个报表都有效，下面分别说明固定表和可变表的格式设计过程。一、固定表设计下面以损益表为例，说明固定表的设计步骤。损益表如图43所示损益表会工02表单位名称年 月 日单位：元项目行次本月数本年累计一、产品销售收入减：产品销售成本产品销售费用产品销售税金及附加二、产品销售利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税五、净利润1启动UFO，建立报表单击Windows95的系统桌面上的【开始】，依次指向【程序】、【用发财务及企管软件UFERPM8.10】、【财务系统】，最单击【UFO表】，启
102、动UFO表系统。首先是选择账套和会计年度确认后，进入UFO报表系统，选择【文件】菜单中的【新建】命令或中击【新建】图标后，出现一张空表，默认表名为report1，并进入格式状态。2设置表尺寸损益表表样中，共有21行4列，包括表头3行，表体16行，表尾2行。单击【格式】下的【表尺寸】，出现表尺寸对话框，将行数设为21，列数设为4，确认。这时屏幕上以保留21行4列，其余部分皆为灰色，注意：如果在设计过程中发现表尺寸有误，可以通过【编辑】菜单下的【插入】和【删除】增减行列数。3定义表头和关键字（1）定义表头。首先在A1单元输入标题“损益表”。将“损益表” 三字居中放置的操作如下：选中A1：D1 单元
103、，选择【格式】下的【组合单元】，如图44所示；8点【们本组合】或【按行组合】，会发现A1到D1成为一个损益表单元，然后单击工具栏的“居中”按钮，就可以将报表标题居中，再选择【格式】菜单中的【单元风格】，在【单元风格】对话框中设置表头字体为黑体，字号为16，确认。在 D2单元输入“会工02 表”，单击工具栏的【右对齐】按钮，将“会工02表”靠右对齐。同理，在D3单元输入“单位：元”字样，并单击工具栏的【右对齐】按钮。（2）定义关键字。选定 A3单元，选择【数据】菜单下的【关键字】后的【设置】，默认设置“单位名称”关键字，确认，A3单元中出现了红色的“单位名称：“”。重复上述操作，选择【关键字】将
104、“年”和“月” 两个关键了加人，关键字“年”和“月”与“单位名称” 重叠在一起，无法辨别。选择【数据】菜单下的【关键字】后的【偏移】，设置月关键字偏移量为40，确认后，月关键字位置向后移动一定距离。由此，可以理解“偏移” 就是指各关键字在单元中的相对位置，负数表示向左偏移，正数表示向右偏移。如果这时单击【数据格式】按钮切换到“数据”状态，就能清楚地看到损益表的表头了。4制作表体（1）输入表体内各栏目内容。（2）定义行高。如果希望加大报表的标题行，首先单击行标“1”选择标题行，然后选择【格式】菜单中的【行高】，出现“行高”对话框。在对话框中输入希望的行高值，如8。定义行高时也可以把鼠标定位在第一
105、行和第二行两个行标之间，鼠标变形为黑色双向箭头时，拖动鼠标到满意行高为止。可用鼠标一次调整多行的行高。首先选取多个行标，然后利用鼠标调整行高，选中区域的所有行将按新高度显示。单击表页左上角的全选钮后调整行高，可一次调整表页中所有行的行高。（3）定义列宽。定义列宽的操作与定义行高相似，不再赘述，将损益表各列调整为：A列：50；B列：16；C列：30；D列：30。（4）设置表体单元风格。单元显示风格即单元的字型、字体、字号、颜色、图案、折行显示等。例如，选择A4：D4区域，单击工具栏的【居中】按钮，将表头栏目居中。选择 B 列，单击工具栏的【居中】按钮，将“行次”栏各项居中。5画表格线选取要画线的
106、区域人A4：D19。选择【格式】菜单中的【区域画线】，在【区域画线】对话框中选择“画线类型”和“样式”，本例中，选择“网格”类型和默认样式，确认后，A4：D19 区域出现设定格线。如果想删除区域中的表格线，则重复以上过程，在对话框中选相应的“画线类型” 样人为“空线”即可。6设置单元属性系统对在格式状态下录入的单元默认为表样，如 A4：D4 及 A5：A19单元，其余单元均为“数估”需要设置单元属性时，选取要设置单元属性的区域，如 C5：D19，选择【格式】菜单中的【单元属性】，在【单元属性】对话框中设置单元的单元类型、数字格式和边框样式。7定义公式这里，主要说明计算公式的定义。以C5单元为例
107、，C5单元存放本月产品销售收人的贷方发生额。定义过程如下：（1）在格式设计状态，单击C5单元。（2）输入“=”或单击【fx】图标，出现【定义公式】对话框。（3）在定义公式对话框中，单击【函数向导】按钮，出现函数向导对话框。（4）在函数向导对话框中的函数分类列表框中，选择【账务函数】，在函数名列表框中，选择【发生】，单击【下一步】按钮，出现用友账务函数对话框。（5）在用友账务函数对话框中，单击【冬照】按钮，出现账务函数对话框（6）在账务函数对话框，选择账套号：999、科目：501、期间：月、会计年度：默认、方向：贷及辅助核算项目编码，最后单击【确定】，返回用友账务函数。（7）在用友账务函数对话框
108、中，单击【确定】返回。（8）在定义公式对话框中，最终形成公式 C5FS（“501”，月，“贷”，999，）， 确定。（9）在C5 单元格内显示“单元公式”字样，在公式栏中显示C5 单元的公式定义。8 制作表尾在 A20 单元输入“制表”，A21单元输入“财务主管”，C20银元输入“复核”，C21 单元输入“报送日期”，然后将这些单元定义为右对齐。然后选择B20：H21、D20：D21 区域，选择【格式】菜单下的【单元属性】，将单元类型定义为“字符”，并将这两个区域定义为左对齐。9报表存盘经过以上步骤，一个损益表的样板基本上建立起来了，选择【文件】菜单下的【保存】，出现“另存为”对话框，输入文件
109、名“SYB”，确认。如果不立即进行报表计算。可以选【文件】菜单下的【关闭】，关闭当前文件。10数据处理现在使用刚才制作的样板进行数据处理，生成9月份的损益表。（1）打开报表如果报表是关闭状态，需要打开报表。选择【文件】菜单下的【打开】选择文件“损益表”，中击【打开】按钮，屏幕下出现已事先定义的“损益表”，并处于数据处理状态。（2）录入关键字。单击【数据】菜单卜的【关键字】的【录入】输入单位名称。1999年、9月份, 确认。（3）数据输入及计算。输入报表中未定义单元公式的数据其他单元会根据公式自动计算。 （4）保存。选择【文件】该中卜的【保存】保存报表。11退出报表编制完成后，选择【文件】菜单下
110、的【关闭】，关闭当前文件。用友财务软件使用教程（四）22010-04-06 10:07二、可变表设计一般来说，企业常用报表的格式比较固定，即使有变化，也可以通过修改固定及来实现。这里的可变表不是指固定表格式的变化，而是指那些行数或列数不固定，随实际需要变动的表。例如 ABC公司9、10月份销售的产品有三种：甲产品、乙产品、丙产品。为考核各种产品的获利能力，设计了产品销售毛利明细表，如表41所示，在表中产品的品种是可以变化的，假定在 1999年度 ABC 公司预计最多可以销售10 种产品（包括甲、乙、丙三种产品，这就用列人可变表制作。制作可变表的步骤基本同固定表，简述如下：1确立表尺寸本表共3列
111、,行数不固定,最大为14行,10种产品各占1行,其他占4行2.定义输入表头和关键字具体方法同“固定表”的定义与输入方法。3制作表体具体方法同“固定表”的表体制作步骤。4定义可变区首先选中行标4，选择【格式】菜单下的【可变区】后的【设置】，本表为行可变，输入数量“10”，单击【确认】，此时第4行的行标变为了14。注意：一个报表只能定义一个可变区。如果想重新设置可变区，首先取消现有可变区，再设置新的可变区。5定义公式首先选择B14单元，单击fx，再定义公式对话框中，单击【函数向导】按钮，选择【统计函数】中的“GTOTAL”函数，如图45所示，单击【下一步】按钮，在可变区字段单元中输入“B3:B13
112、”，确认。同理定义C14和D14单元公式。然后，可以将文件命名为“xsmxb”保存。6数据处理单击左下角的【格式数据】按钮，切换到数据状态。（1）输入关键字。输入单位名称、“1999年” 和“9月”。（2）插入行。选中A4单元，单击【编辑】菜单中的【插入】【行】，输入插入的行数2，确认，屏幕上增加了两行，行标分别是5和6。（3）输入数据。在第4、5、6行各单元输入数据，系统自动计算，结果如图46所示。图46 完成后的产品销售毛利明细表三、格式设计的其他功能l套用格式如果需要制作一个标准的财务报表如资产负债表等，可以利用UFO提供的财务报表模板自动生成一个标准财务报表。UFO提供了11种套用格式
113、，可以选择与报表要求相近的套用格式，再进行一些必要的修改即可。操作步骤如下：（1）单击【格式数据】按钮，进入格式状态。（2）选取要套用格式的区域。（3）选择【格式】菜单中的【套用格式】，出现【套用格式】对话框。在对话框中选取一种套用格式，如图47套用格式界面所示。图4-7套用格式界面所示确认后，所选区域即出现相应的格式。注意：区域套用格式之后，区域中原有格式和数据全部丢失。有些套用格式中已设置了计算公式，当前区域套用该格式后，公式同时写入了相应单元中。2报表模板UFO提供的报表模板包括了16个行业的70多张标准财务报表，包括现金流量表，以及单位常用的内部报表，UFO还提供了自定义模板。利用模板
114、编制现金流量表的步骤如下：（1）单击【格式数据】按钮，进入格式状态。（2）选择【格式】菜单中的【报表模板】，在报表模板对话框中选择行业和财务报表名，确认后生成一张空的标准财务报表，如图48刊用模板编制现金流量表所示。可以在此基础上稍作修改，最终得到满意的结果。3自定义模板用户可以根据本单位的实际需要定制内部报表模板，并可将自定义的模板加入到系统提供的模板库中，也可增加或删除各个行业及其内置的模板。（1）定制行业。在UFO中作出本单位的模板后，选择【格式】下【自定义模板】，在自定义模板对话框中单击【增加】按钮，出现定义模板编辑框，录入新增的行业名称即可。（2）定制模板。使用定制模板，可以将本单位
115、自制的模板加入到定制行业或系统提供的行业模板下。在自定义模板对话框中选择某行业，单击【下一步】按钮，在随后出现的对话框中选择【增加】，出现模板编辑框。在【模板名称】编辑框中录入模板的名称，在【模板路径】编辑框中录入模板保存的路径，确认。第三节 会计报表公式定义与计算在UFO中，由于各种报表之间存在着密切的数据间的逻辑关系，所以报表中各种数据的采集、运算和勾稽关系的检测就用到了不同的公式，主要有计算公式、审核公式和舍位平衡公式。本节主要介绍UFO的计算公式。一、计算公式的功能计算公式是报表数据的一个重要组成部分。对于财务报表，报表中的数据可能有不同的来源：（1）有些数据需要手工输入，例如在资产负
116、债表中直接输入各项目的数据。（2）有些数据是由其他报表项目运算得到的，例如“固定资产净值”、“所有者权益合计”、“税后利润”等项目。（3）有些数据是从其他报表中取来的，例如“期末未分配利润”项目。（4）有些数据可以从账务系统中直接提取。除了手工输入的数据，其他数据都需要通过定义计算公式来得到。通过计算公式来组织报表数据，既经济又省事，把大量重复、复杂的劳动简单化了。合理地设计计算公式能大大地节约劳动时间，提高工作效率。计算公式可以直接定义在报表单元中，这样的公式称为“单元公式”。UFO允许在报表中的每个数值型、字符型的单元内，写入代表一定运算关系的公式，用来建立表内各单元之间、报表与报表之间或
117、报表系统与其他系统之间的运算关系。描述这些运算关系的表达式，就可称之为单元公式。二、单元公式的格式单元公式的书写规则如下：（1）目标区域。是用户选取的、单元公式所赋值的单元或区域。（2）算术表达式。用来确定单元公式的数据来源和运算关系。算术表达式中可以使用单元引用、数值、字符、运算符、函数等。三、算术运算符算术运算符是在描述运算公式时采用的符号，UFO可使用的算术运算符及运算符的优先顺序如表42：表42 算术运算符顺序表顺序金额金额1平方2* 、/乘、除3+、加、减四、算术表达式算术表达式是由运算符、区域和单元、常数、变量、关键字、非逻辑类函数表达式的组合，其结果为一个确定值。算术表达式又分为
118、单值和多值算术表达式。单值算术表达式的结果为一个数值，也可为一个单纯的常数，可将其赋值给一个单元。多值算术表达式的结果为多个数值，可将其运算结果赋值给多个单元。（1）单值算术表达式。例 C110；C2A1B1。（2）多值算术表达式。例如，C1：C10A1：A10B1：B10（表示 C1A1B1，C2A2B2，C10A10B10）；61：C10100（表示C1100，C2100，C10=100）。五、单元公式举例（l）A1l000。对于所有表页，给A1单元赋值为 1000。（2）C1A1B1。对于所有表页，C1单元的值等于A1单元的值和B1单元的值的乘积。（3）D10PTOTAL（D1：D9）。
119、对于所有表页，D10单元的值等于D1单元到D9单元的值的总和。（4）E10“累计”。对于所有表页，E10单元的值为字符“累计”。十一、函数概述按照函数的用途不同，函数又分为账务函数、其他业务系统取数函数、统计函数、数学函数、日期时间函数、本表他页取数函数等等。下面举例说明常用函数的用法。图413 公式列表对话框1. 账务函数账务函数通常用来采集总账中的数据，因此使用的较为频繁。常用账务取数函数见表43所示。函数名中文函数名函数定义DFS对方科目发生取对方科目发生数FS发生取某科目本期发生数HL汇率取汇率JE净额取某科目借、贷方发生净额LFS累计发生取某科目累计发生额QC期初取某科目期初数QM期
120、末取某科目期末数SDFS数量对方科目发生取对方科目数量发生数SFS数量发生取某科目本期数量发生数SJE数量净额取某科目借、贷方数量发生净额SLFS数量累计发生取某科目累计数量发生额SQC数量期初取某科目数量期初数SQM数量期末取某科目数量期末数STFS数量条件发生取符合指定条件的发生数TFS条件发生取符合指定条件的发生数WDFS外币对方科目发生取对方科目外币发生数WFS外币发生取某科目本期外币发生数WJE外币净额取某科目借、贷方外币发生净额WLFS外币累计发生取某科目外币累计发生额WQC外币期初取某科目外币期初数WQM外币期末取某科目外币期末数QTFS外币条件发生取符合指定条件的外币发生数例如
121、：在C5单元取999账套501科目的本月贷方发生额。以单元公式形式为例，步骤为：(1) 在格式设计状态，单击C5单元。（2）输入“”或单击“fx” 图标，出现定义公式对话框。（3）在定义公式对话框中，单击【函数向导】按钮，出现函数向导对话框。（4）在函数向导对话框中的函数分类列表框中，选择【账务函数】，在函数名列表框中，选择【发生】，单击【下一步】按钮，出现用友账务函数对话框。（5）在用友账务函数对话框中，单击【参照】按钮，出现账务函数对话框。（6）在账务函数对话框中，选择账套号：999、科目：501、期间：月、会计年度：默认、方向：贷及辅助核算项目编码，最后单击【确定】，返回用友账务函数。（
122、7）在用友账务函数对话框中，单击【确定】返回。（8）在定义公式对话框中，最终形成公式“C5F5(“501”，月，“贷”，999，），确定。（9）在C5单元格内显示“单元公式”字样，在公式栏中显示C5单元的公式定义。2. 统计函数统计函数一般用来做报表数据的统计工作，常用统计函数如表44：函数固定区可变区立体方向合计函数PTOTALGTOTALTOTAL平均值函数PAVGGAVGAVG计数函数PCOUNTGCOUNTCOUNT最小值函数PMINGMINMIN最大值函数PMAXGMAXMAX方差函数PVARGVARVAR偏方差函数PSTDGSTDSTD0例如：在C9单元取本表页C5到C8单元的和。
123、以单元公式形式为例，步骤为：（1）在格式设计状态，单击C9单元。（2）输入“”或单击“fx” 图标，出现定义公式对话框。（3）在定义公式对话框中，单击【函数向导】按钮，出现函数向导对话框。（4）在函数向导对话框中的函数分类列表框中，选择【统计函数】，在函数名列表框中，选择【PTOTAL】，单击【下一步】按钮，出现固定区统计函数对话框。（5）在固定区统计函数对话框的固定区区域文本框中输入：C5：C8，如果有筛选条件，在筛选表达式文本框中输入筛选条件，单击【确定】，返回定义公式对话框。（6）在定义公式对话框中，最终形成公式“ C9PTOTAL（C5：C8）”，确定。（7）在C9单元格内显示“单元公
124、式”字样，在公式栏中显示C9单元的公式定义。3本表他页取数函数本表他页取数函数用于从同一报表文件的其他表页中采集数据。很多报表数据是从以前的历史记录中取得的，如本表其他表页。当然，这类数据可以通过查询历史资料而取得，但是，查询既不方便，又会由于抄写错误而引起数据的失真。而如果在计算公式中进行取数设定，既减少工作量，又节约时间，同时数据的准确性也得到了保障。这就需要用到表页与表页间的计算公式。（1） 取确定页号表页的数据。当所取数据所在的表页页号已知时，用以下格式可以方便地取得本表他页的数据： 例如：下面单元公式令各页B2单元均取当前表第一页C5单元的值。其表示如下：B2= C51（2）按一定关
125、键字取数。SELECT（）函数常用于从本表他页取数计算。例如：在“损益表” 中，累计数 = 本月数+同年上月累计数，表示为：DC+SELECT (D，年=年and月=月+1)4. 从其他报表取数计算当从他表取数时，已知条件并不是页号，而是希望按照年、月、日等关键字的对应关系来取他表数据，就必须用到关联条件。在进行报表与报表间的取数时，不仅仅要考虑取哪一个表哪一个单元的数据，还要考虑数据源在哪一页。例如，5月份的资产负债表中的利润，需要去傲利润表中5月份的利润数据，假如利润表中存在其他月份的数据，而不存在5月份的数据，那么资产负债表绝对不应该将其他月份的数据取出来，报表间的计算公式就是要保证这一
126、点。报表间的计算公式与同一报表内各表页间的计算公式很相近，主要区别就是把本表表名换为他表表名。报表与报表间的计算公式分为：取他表确定页号表页的数据和用关联条件从他表取数。(1)取他表确定页号表页的数据。用以下格式可以方便地取得已知页号的他表表页数据：=“” 当缺省时为本表各页分别取他表各页数据。下面就该格式举一些例子。取他表数据。令当前表页D5的值等于表“Y”第4页D5的值：D5“Y”D54；令本表各页D5的值等于表“Y”各页D5的值：D5“Y”D5 FOR ALL；令当前表所有表页 C5的值等于表“Y”第 1页中C10 的值与表“Y”第2页中C2的值之和：C5=“Y” C101“Y”C22取
127、他表及本表的数据。令当前表所有表页C5的值等于表“Y”第1页中C10的值与当前表第2页中C2的值之和：C5“Y”C10lC22。取其他两个表的数据。当前表 C10的表页 D5的值等于表“Y”第1页中 H20的值与表“X”第2页中F4的值之和：D5“Y”H20l“X”E42 FOR C10。可变区公式。在命令窗或批命令中，令当前可变表 C10的表页V_D的值等于表“Y”第1页中V_H的值与表“X” 第2页中V_L的值之和：LET V_D =“Y”V_Hl“X”V_L2 FOR C10。（2）用关联条件从他表取数。当从他表取数时，已知条件并不是页号，而是希望按照年、月、日等关键字的对应关系来取他表
128、数据，就必须用到关联条件。表页关联条件的意义是建立本表与他表之间以关键字或某个单元为联系的默契关系。从他表取数的关联条件的格式为：RELATION WITH“”具体用法我们以例子说明。例如：A1“FYB”A1 FOR ALL RELATION月WITH“FYB”月，意义为取FYB表的，与当前表页月相同月的A1单元的值。如果当前表页为9月，则取FYB表9月表页A1的值；A“LRB”BRELATION月 WITH “LRB” 月十1，意义为令本表各页A列取表“LRB”上月各页 B列数值；A“LRB”A RELATION年 WITH“LRB”年，月WITH“LRB”月+l, 意义为令当前表各项A列取
129、表“LRB” 同年上月A列数值；A“LRB”B FOR ALL RELATlON 1 WITH “LRB”月，令当前表各页A列取表“LRB”1月B列数值；A“LRB”B“ZJB”C RELATION年 WITH“LRB”年，月WITH“LRB”月，年WITH“ZJB”年，月WITH“ZJB”月，令当前表各页A列取表“LRB” 同年上月表页B列数值及表“ZJB”上一年相同月份表页C列数值之和。用友财务软件使用教程（四）32010-04-06 10:07十二、计算公式的编辑在UFO中，编辑计算公式有3种方式：单元公式方式、命令行方式和批处理方式。1单元公式方式单元公式方式在格式设计状态中定义，存储
130、在报表单元中，切换到数据处理状态时，单元公式将自动进行运算，也可以随时使用菜单【数据】中的【整表重算】命令驱动报表中所有单元公式进行重算。不需再计算时，可以点取屏幕上方的【不计算】按钮，本表页以后不再重算。要重新计算，再次点取【不计算】按钮即可。当本表单元公式中涉及到其他表或其他系统数据时，必须“整表重算”后才能更新数据。2命令行方式在数据处理状态下，选择【文件】菜单中的【命令窗】，在报表工作区下面就会显示命令窗窗口，在命令窗中一条一条书写要执行的命令，按回车立即计算。与定义单元公式不同的是，在命令宣中书写的命令应以LET语句开头。如定义 C6单元为 C4和 C5单元之和，应键人：LET C6
131、C4C5。3批处理方式在数据处理状态下，选择【文件】菜单下的【二次开发】，选择文件类型为批处理 (SHL文件），在二次开发窗口中一次性编辑所要执行的命令，保存时，可以由用户自己定义文件名，最后选择【文件】菜单中的【执行】，即可完成批量计算。计算公式在命令窗和批命令中的格式特点是；以LET引导计算公式；一个计算公式可以为若干个筛选条件、关联条件相同的区域赋值，各赋值表达式间以逗号“，”分隔。在可变区中不能定义单元公式，要计算可变区的内容，可以在命令窗或批命令中定义可变区公式。例如：LET VC（VA）（VB）。第四节 会计报表管理一、会计报表格式管理1. 表行和表列的管理如果在使用时发现格式设计
132、有误或表格与预定模板有些出人，则需要修改样板，具体情况有下列几种：（1）插入行（列）。在固定区中插入行（列）。在固定区中插入的行是带格式的行，它沿用插入位置行的格式，包括表格线、单元属性和单元风格。具体操作为：在格式设计状态下，把当前单元移动到要插入行的位置，选择【编辑】菜单下的【插入】【行】，在【插入数量】编辑框中输入要插入的行数。注意：插入行后，表尺寸随之增加。插入可变行（列）。在可变区中插入行是在数据状态下进行的。把当前单元移动到要插入行的位置，选择【编辑】菜单下的【插入】【行】，在【插入数量】编辑框中输入要插入的行数。注意：如果插入的可变行数量超过了在格式状态下设置的可变区的大小，则只
133、插入可变行允许的最大行数，超过的部分将省略。（2）追加行（列）。在固定区中追加行（列）。在表页固定区的最后增加行必须在格式状态下进行。在固定区中追加的行是不带格式的空行（列）。具体操作为：在格式设计状态下，选择【编辑】菜单下的【追加】【行】，在【追加数量】编辑框中输入要插入的行数。注意：追加行后，表尺寸随之增加。在可变区中追加行（列）。如果报表中设置了行（列）可变区，则可以在可变区最后一行的后面增加新的可变行，追加可变行必须在数据状态下进行。把当前单元移动到要追加行的位置，选择【编辑】菜单下的【追加】【行】，在【追加数量】编辑框中输入要追加的行数。注意：如果追加的可变行数量超过了在格式状态下设
134、置的可变区的大小，则只追加可变行允许的最大行数，超过的部分将省略。（3）交换行（列）。在固定区中交换行（列）。交换固定区中的行（列）是将一张表页中的指定行的所有内容进行交换。要交换报表固定区中的行，必须在格式状态下进行。具体操作为：在格式设计状态下，选择【编辑】菜单下的【交换】【行】，在【源行号】和【目标行号】编辑框中输入要互相交换位置的行号。在可变区中交换行（列）。如果报表中设置了行（列）可变区，则可以交换可变区中的可变行，交换可变行必须在数据状态下进行。把当前单元移动到可变区的任意位置，选择【编辑】菜单下的【交换】【行】，在【源行号】和【目标行号】编辑框中输入要互相交换位置的行号。注意：可
135、以一次交换多个行，多个行号之间用,分隔开。固定区的行和变动区的行不能交换。并且交换多个行时，源行数和目标行数应保持一致。（4）删除行（列）。在固定区中删除行（列）。要删除报表固定区中的行，必须在格式状态下进行。具体操作为：在格式设计状态下，选取要删除的行区域，选择【编辑】菜单下的【删除】【行】。注意：删除行（列）后，在删除位置中的单元公式随之删除。删除可变行（列）。删除可变行是在数据状态下进行的。选取要删除的行区域，选择【编辑】菜单下的【删除】【行】。注意：可变区至少应有一个可变行，所以不能删除所有的可变行。2.表页管理（1）增加表页。在一个表中增加表页有两种方式：插入表页和追加表页。插入表页
136、是指在当前表页前面增加新的表页；追加表页则是指在最后一张表页后面增加新的表页。具体操作为：在数据状态下，选择当前表页，然后选择【编辑】菜单中的【插入】在【插入表页数量】编辑框中输入要插入的表页数即可。如果是追加表页，只要选择【编辑】菜单下的【追加】即可。（2）交换表页。交换表页是指将指定的任何表页中的全部数据进行交换。具体操作为：在数据状态下，选择【编辑】菜单中的【交换】【表页】，在【源表页号】和【目标表页号】编辑框中输入要互相交换位置的表页页号。可以一次交换多个表页，多个表页号用“，”分隔开。（3）删除表页。删除表页是指将指定的整个表页删除。具体操作为：在数据状态下，选择【编辑】菜单中的【删
137、除】【表页】，在【删除表页】编辑框中输入要删除的表页号即可。注意：可以一次删除多个表页，各表页号之间用“，”分隔开。如果要删除指定条件的表页，在【删除条件】编辑框中输入删除条件，或者单击【条件】按钮，在【定义条件】对话框中定义删除条件。如果不指定表页号和删除条件，则删除当前表页。（4）表页排序。UFO提供表页排序功能，可以按照表页关键字的值或者按照报表中任何一个单元的值重新排列表页。按照表页关键字值排序时，空值表页在按“递增”方式排序时排在最前面。（5）查找表页。查找分为查找表页和查找可变区。查找表页时根据给定的条件，在多张表页中找到符合条件的表页，并使它成为当前表页。具体操作为：在数据状态下
138、，选择【编辑】菜单下的【查找】，确定查找对象为表页，在【查找条件】框中定义查找条件，然后单击【查找】按钮，符合条件的第一个表页即成为当前表页。单击【下一个】按钮后，下一个符合条件的表页将成为当前表页。如果没有符合条件的表页，状态栏中将显示“满足条件的记录未找到！”。如：要查找1999年9月份的表页，则定义查找条件如图414所示 。二、会计报表数据管理1. 数据透视在UFO中，所有的数据都存放在表页中，正常情况下只能看到一张表页，要想对各个表页的数据进行比较，可以利用数据透视功能，把多张表页的多个区域的数据显示在一个平面上。假定ABC公司1999年9月份、10月份损益表如图415，现在要比较两个
139、月的收入、成本情况。具体操作为：（1)打开SYB文件，进入数据状态。图414 查找表页项目9 月发生额10月发生额一、产品销售收入减：产品销售成本产品销售费用产品销售税金及附加二、产品销售利润加：其他业务利润减：管理费用财务费用三、营业费用加：投资收益营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得稅五、尽利润图 415 损益表（2）选择要透视的第一张表页，然后对它和它之后的表页的数据进行透视。（3）选择【数据】菜单的【透视】，出现【多区域透视】对话框。（4）在【输入透视区域范围】编辑框中输入区域范围，如 CS：C6。区域范围可以是单元，也可以是区域，也可以是不连续的多个区域，不同区域之间用“，”
140、分开。（5）确认后生成透视结果，可以将透视结果保存为报表。2. 数据汇总报表汇总是一项经常性的事务工作。UFO提供了表页汇总和可变区汇总两种汇总方式。（1）表页汇总。表页汇总是把整个报表的数据进行立体方向的叠加，汇总数据可以存放在本报表的最后一张表页或生成一个新的汇总报表。汇总时既可以汇总报表中所有的表页，也可只汇总符合指定条件的表页。例如：汇总ABC公司9月份、10月份的损益表。具体操作如下：打开表文件SYB，进入数据状态。选择【数据】菜单下的【汇总】【表页】，出现【表页汇总步骤l3】对话框，此对话框用于指定汇总数据保存的位置，如图4-16所示。如果要把汇总结果保存在本报表中，选择【汇总到本
141、表最后一张表页】，UFO将自动追加一张表页，并把汇总数据保存在这张表页中。如果要把汇总结果保存在一个新的报表中，则选择【汇总到新的报表】，并且在编辑框中输入路径和新的报表名，缺省路径为当前目录。如果指定的报表名已经存在，则覆盖原报表内容。图416 表页汇总步骤1/3单击【下一步】，出现【表页汇总步骤2/3】对话框，如图417所示，此对话框用于指明表页汇总条件。如果汇总全部表页，则无需输入条件。可以以单元的值为汇总条件，也可以发关键字的值为汇总条件还可以以表页号为汇总条件。汇总条件可以有多个。如以申元值为汇总条件：“A10500”表示汇总A10 的值大于等于500的表页； 以关键字值为汇总条件：
142、“年=1999 AND月9” 表示汇总第四季度的表页；以表页号为汇总条件：“MREC（）5 AND MREC（）10” 表示汇总第5页到第10页的表页。图l17 表页汇总一步骤2/3单击【下一步，出现【表页汇总一步骤 2/3】对话框，如图418所示。此对话框用于处理报表中的可变区。报表中的可变区如果【按物理位置汇总】，UFO将直接把可变区数据接位置叠加。如果按【关键值】汇总，需要在关键值列表框中选择一个关键值，关键值为行可变区的某一列或列可变区的某一行。单击【完成】，生成汇总结果，UFO自动给汇总表页设置“表页不计算”标志。（2）可变区汇总。可变区汇总是把指定表页中可变区的数据进行平面方向的叠
143、加，执行可变区汇总后，UFO在可变区汇总的表页中自动追加一个可变行或可变列，把汇总数据保存在其中。如：对 ABC公司的“xsmxb” 的可变区进行汇总，具体操作如下：打开表文件“xsmxb”，进入数据状态。选择【数据】菜单下的【汇总】【可变区】，出现【可变区汇总一步骤1/2】对话框，如图419所示，此对话框用于指定对报表中哪些表页进行可变区汇总。如果汇总当前表页，则无需输入表页汇总条件。在【汇总条件编辑框中】输入“ALL”表示对所有表页的可变区进行汇总。其余选项同表页汇总。图419 可变区汇总步骤1/2单击【下一步】，出现【可变区汇总步骤2/2】对话框，如图420所示。此对话框用于指定汇总可变
144、区中的哪些可变行（可变列）。默认汇总整个可变区。如果只汇总部分可变区，应定义【可变区汇总条件】。汇总条件hJ以是单元的值，或者以行可变区中的一列（或者列可变区中的一行）的值为可变区的汇总条件。汇总条件可以有多个。如以单元的值为可变区汇总条件：“VA1500”表示汇总VA1单元的值大于等于500的可变行（可变列）；如以行可变区中的一列（或者列可变区中的一行）的值为可变区的汇总条件：“VAl000”表示汇总V一A列数据大于1000的可变行。图420 可变区汇总步骤2/2单击【完成】，生成汇总结果。2010年会计电算化考试流程及操作技巧一:安装系统二.建立账套:2.1.流程图流程图1.2.2何注册进
145、入系统管理【操作步骤】用户运行系统管理。开始程序会计电算化通用教学软件启动系统管理点取功能菜单【系统】下的【注册】,在这里，系统允许用户可以以系统管理员(admin,密码为空)的身份，也可以以账套主管(demo,密码为DEMO)的身份注册进入系统管理。系统-注册- admin,密码为空,确认系统管理员负责整个系统的维护工作。 以系统管理员身份注册进入，便可以进行账套的管理(包括账套的建立、引入和输出)，以及操作员及其权限的设置。账套主管负责所选账套的维护工作。用户可根据所设置的账套主管，在账套栏目选择所对应的账套，点击确定按钮，便可以进行所选账套的修改和所含年度账的管理（包括创建、清空、引入、
146、输出以及各子系统的年末结转），以及操作员权限的设置。5.增加操作员,确定账套主管,操作员权限设定.系统权限-操作员设置-操作员管理页面-增加-增加操作员页面-输入操作员信息(编号、姓名、口令、确认口令、所属部门等)，按增加保存信息，2.3如何改变密码【操作步骤】登录时，在密码栏目中输入正确的密码，然后将“改密码”栏目设置为选中，点击确定按钮。用户输入新的口令，并进行确认。2.4如何建立一个账套在运行系统之前，首先要新建本单位的账套。【操作步骤】用户在系统管理界面单击【账套】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标则进入建立新单位账套的功能。第一步：输入账套信息。用于记录新建
147、账套的基本信息，包括已存账套、账套号、账套名称、账套路径、启用会计期和会计期间设置。界面中的各栏目说明如下：n已存账套系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。n账 套 号用来输入新建账套的编号，用户必须输入。n账套名称用来输入新建账套的名称，用户必须输入。n账套路径用来输入新建账套所要被放置的路径，用户必须输入，但可以参照输入。n启用会计期用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，用户必须输入。n会计期间设置用户在输入“启用会计期”后，用鼠标点击会计期间设置按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面“启用会计期”的设置，自动将启用月份以前的日期的背景
148、色设为蓝色，标识为不可修改的部分;而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）的背景色设置为白色，标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。输入完成后，点击下一步按钮，进行第二步设置；点击取消按钮，取消此次建账操作。第二步：输入单位信息。用于记录本单位的基本信息，包括单位名称、单位简称、单位地址、法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税号、备注。界面的各栏目说明如下：n单位名称用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况下，全部使用企业的简称。n单位简称用户单位的简称，用户可以不输。n单位地址用户单位的详细地址，用户可以不输
149、。n法人代表用户单位的法人姓名，用户可以不输。n邮政编码用户单位的邮政编码，用户可以不输。n联系电话用户单位的联系业务电话，用户可以不输。n传 真用户单位的传真号码，用户可以不输。n电子邮件用户单位的电子邮件地址，用户可以不输。n税 号用户单位的税号，用户可以不输。n备 注 一输入用户认为有关该单位的其他信息，如所有制类型等。n备 注 二输入用户认为有关该单位的其他信息。输入完成后，点击下一步按钮，进行第三步设置；点击上一步按钮，返回第一步设置；点击取消按钮，取消此次建账操作。第三步：输入核算信息。用于记录本单位的基本核算信息，包括本位币代码、本位币名称、账套主管、行业性质、企业类型、是否按行
150、业预置科目等。界面各栏目说明如下：n本位币代码用来输入新建账套所用的本位币的代码，如“人民币”的代码为RMB。n本位币名称用来输入新建账套所用的本位币的名称。用户必须输入。n账套主管用来输入新建账套账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。n企业类型用户必须从下拉框中选择输入。n行业性质用户必须从下拉框中选择输入。n是否按行业预置科目如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾；否则可以不进行处理。输入完成后，点击下一步按钮，进行第四步设置；点击上一步按钮，返回第二步设置；点击取消按钮，取消此次建账操作。第四步：输入基础信息选项。界面各栏目说明如下：A存货是否分类 如果您单位的存
151、货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果您单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。注意：l如果您选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。l如果您选择存货不分类，那么在进行基础信息设置时，您可以直接设置存货档案。B客户是否分类如果您单位的客户较多，且您希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如果您单位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。注意：l.如果您选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。2.如果您选择客
152、户不分类，那么在进行基础信息设置时，您可以直接设置客户档案。C供应商是否分类如果您单位的供应商较多，且希望进行分类管理，您可以在供应商是否分类选项前打勾，表明您要对供应商进行分类管理；如果您单位的供应商较少，您也可以选择不进行供应商分类。注意：l如果您选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。l如果您选择供应商不分类，那么在进行基础信息设置时，您可以直接设置供应商档案。n是否有外币核算如果您单位有外币业务，可以在此选项前打勾；否则可以不进行设置。输入完成后，点击完成按钮，完成此次操作；点击上一步按钮，返回第三步设置；点击取消按钮，取消此次建账操
153、作。注意：只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。2.5 如何修改账套账套主管可以通过修改账套功能，查看某个账套的账套信息，也可以修改这些账套信息。【操作步骤】用户以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。在系统管理界面单击【账套】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【修改】上，单击鼠标则进入修改账套的功能，即弹出如图7-6所示界面。系统自动列示出注册进入时所选账套的账套信息、单位信息、核算信息、基础设置信息。账套主管用户可根据自己的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。点击完成按钮，表示确认修改内容；如放弃修改，则点击放弃注意：只有账套管理员用户才有权限修改相应的账套。
154、2.6 如何引入和输出账套2.6.1 引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。该功能的增加将有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。【操作步骤】系统管理员用户在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【引入】，则进入引入账套的功能。系统管理员用户在界面上选择所要引入的账套数据备份文件。账套数据备份文件是系统卸出的文件，前缀名统一为UF2KAct。选择完以后，点击打开按钮表示确认;如想放弃，则点击放弃按钮。2.6.2输出账套功能是指将所选的账套数据从本系统中卸出。【操作步骤】系统管理员用户在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【输出
155、】，则进入输出账套的功能。这里的输出实际上是指备份，选择输出功能就是将账套备份到用户指定的位置，如果将“删除当前输出账套”栏目设为选中，则源账套将被删除。系统管理员用户在账套号栏目选择将要进行输出的账套，如想删除源账套，则还要将“删除当前输出账套”栏目设为选中。点击确定按钮表示确认;如想放弃，则点击放弃按钮。注意：只有系统管理员用户才有权限引入和输出一个账套。2.7如何设置操作员为了保证系统及数据的安全与保密,本系统提供操作员设置功能,以便在计算机系统上进行操作分工及权限控制。系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面可以对系统
156、所含的各个子产品的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。2.7.1进入操作员设置界面用户以系统管理员的身份进入系统，点取功能菜单中的【权限】中的【操作员设置】项。【各栏目说明】操作员全名所设置的操作员用户的全名，必须输入。操作员ID 用来标识所设置的操作员的编号，操作员必须输入且唯一。部 门 所设置的操作员的所属口 令 所设置的操作员进行系统登录时的口令，必须输入。2.7.2如何增加操作员 点击功能菜单中的增加按钮 ，系统将弹出一个用于增加操作员的界面。用户可根据实际需要填写相关栏目的内容。 各栏目填写完毕后，点击增加按钮表示确认，点击放弃/退出按钮表示放弃。2.7.3如何修改操作员 用户首先
157、点取欲修改的操作员用户行，然后双击鼠标或点击功能菜单中的修改按钮，便可进入操作员修改界面。用户可根据实际需要修改相关栏目的内容。相关栏目修改完毕后，点击修改按钮表示确认。2.7.4如何删除 用户首先点取欲删除的操作员用户行，然后点击功能菜单中的删除按钮 ，便可对所选中的操作员用户进行删除。2.7.5如何刷新 用户点击功能菜单中的刷新按钮，系统将根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。2.7.6如何退出 点击功能菜单中的退出按钮，便可退出本功能的操作。注意：A只用系统管理员用户才有权限设置操作员。B在进行口令输入时，要保证“口令”和“确
158、认口令”栏目中输入的内容一致，否则，系统将会提示出错。C系统管理员建立账套时所设置的账套主管用户，将自动显示到【操作员设置】界面上，毋需通过【增加】功能来进行设置。D所设置的操作员用户一旦被引用，便不能被修改和删除。附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件 公司注册成立之前发生的费用如何处理？ 2010年高级会计考试试题参考答案 2010年注会经济法总结的250个考点 出纳三板斧连载 一个富士康财务人员的经历 避税、做账 会计人员承受的压力与化解 统计抽样是指同时具备下列特征的抽样方法 车子的维修费、保险费、过路过桥费、加油费用的入账问 . 关于罚款会计处理的问题 搜索更多相关主题的帖子: 会
159、计 流程 技巧 电算化 考试 UID495帖子4082精华1积分16754阅读权限200在线时间591 小时注册时间2008-3-26最后登录2010-9-8查看详细资料TOP black 小黑管理员UID495帖子4082精华1金钱7999 阅读权限200在线时间591 小时注册时间2008-3-26最后登录2010-9-8 个人空间 发短消息 加为好友 当前离线 2# 大 中 小 发表于 2010-6-7 08:45 只看该作者 2.8如何设置操作员权限操作员权限设置功能是用于设置操作员权限的。此功能只能由系统管理员和他（或她）所指定的账套主管来进行操作，其中，以系统管理员的身份进行操作可
160、以放弃或指定账套主管。2.8.1 进入操作员权限设置界面在以系统管理员或账套管理员身份登录后，点取功能菜单中的【权限】中的下级菜单【权限】，系统将弹出操作员权限设置界面。2.8.2如何放弃或设定账套主管用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标记;如想放弃该操作员用户的账套主管资格，则去掉标记。注意：A只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作，如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套主管标记将置灰，不能进行任何操作。2.9如何设置账套和年度用户可在账套选择区中选择相应账套,在年度选择
161、区中选择相应年度。注意：A如果以账套主管身份登录，则界面中最上一行的账套选择区将自动显示注册进入时所选账套，并置灰，不能进行任何操作。用户只能针对该账套选择年度。3.0 如何增加权限操作员权限分为功能权限和仓库权限，分别在两面个页签上进行设置。附:另：各子系统的ID号列表如下：子系统 ID号公共或应用服务 AS固定资产管理系统 FA应收AR应付AP财务分析系统 FP总账系统 GL核算 IAUFO报表 MR采购订单 PO采购管理 PU出纳 RP 销售 SA销售定单 SO库存 ST工资 WA仓库权限的设置在系统管理中，新增了操作员的仓库权限功能，该功能是为了更加详细的划分各操作员的权力和责任，实现
162、了按仓库设置操作人员的权限，这样各仓库管理员按其管理仓库进行单据操作。【操作步骤】1.在系统管理窗口中单击【权限】的下级菜单【权限】。系统将弹出操作员权限窗口，在该窗口中，仓库权限页签为新增页。2.要设置操作员的仓库权限，首先应在操作员权限窗口选定操作员。并在窗口中的下拉选择框中选择账套。我们在这里选取操作员001，账套为演示账套，系统将自动携带当前会计年度。单击【增加】按钮，系统弹出增加权限窗口。3.在增加权限窗口中，系统列出了该账套中的仓库目录，双击仓库目录前的是否选择栏即可选择当前操作员是否拥有该仓库权限。被选中的仓库在该栏显示为*号。权限定义完毕后，单击【确定】按钮即可。注意：l在各账
163、表的查询条件中，选择仓库时，要检查合法，即该操作员只能选择他所管辖的仓库。l仓库权限表中增加“单据中是否显示金额”选项。如果设置操作员权限表中“是否显示金额”为是，则单据卡片及列表中列示出单价、金额，如果选择为否，则单据卡片及列表中不显示出单价、金额。l查询各种账表时，将此操作员所管辖的仓库作为过滤条件，此操作员只能查询他所管辖的仓库的单据，没有设置仓库权限的操作员，可查询所有仓库的单据。n如何删除权限系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员用户已拥有的权限进行删除，方法是：首先在界面右侧的权限显示区中点取欲被删除的权限，然后点击功能菜单中的删除按钮，此时系统将自动弹出一对话框供用户对该删
164、除操作进行选择确认。另外，系统还提供批量删除的功能，方法是：用户按住“Shift”键，同时移动鼠标，便可选定一批权限，然后点击功能菜单中的删除按钮，便可执行批量删除的功能。n如何刷新 用户点击功能菜单中的刷新按钮，系统将根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员权限设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。n如何退出 点击功能菜单中的退出按钮，便可退出本功能的操作。注意：l系统默认账套主管自动拥有全部权限，故对账套主管操作员来讲，就没有增加和删除权限的操作。如果用户是以账套主管的身份注册登录的，则在图8?所示界面中干脆不显示账套主管，只显示非账套主管。 l在进行放弃或设定账套主
165、管的操作时，要注意一个账套中只能设一个账套主管。l所设置的操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除。l采购、销售、核算的一些功能权限需要在应收应付设置，对应功能如下采购系统：采购系统功能 相应权限供应商往来期初： AP0306期初余额（增删改）采购发票的应付： AP050101单据记账单据结算： AP0502单据结算核销（ 同币种）： AP050201单据结算（核销）预付： AP050202单据结算（预付）异币种核销： AP050203异币种核销应付冲应付： AP050504应付冲应付预付冲应付： AP050501预付冲应付应付冲应收： AP050502应付冲应收红票对冲： AP050503红
166、票对冲汇兑损益： AP0507汇兑损益取消操作： AP0807取消操作应付结算单列表： AP060103结算单查询供应商往来总账： AP060201总账查询供应商往来余额表： AP0701往来余额表供应商业务明细账： AP060202明细账查询供应商往来对账单： AP060203对账单查询销售系统：销售系统功能 相应权限客户往来期初： AR0306期初余额（增删改）销售发票的应付： AR050101单据记账单据结算： AR0502单据结算核销（ 同币种）： AR050201单据结算（核销）预收： AR050202单据结算（预收）异币种核销： AR050203异币种核销应收冲应收： AR0505
167、04调账预收冲应收： AR050501预收冲应收应收冲应付： AR050502应收冲应付红票对冲： AR050503红票对冲汇兑损益： AR0507汇兑损益取消操作： AR0807取消操作应付结算单列表： AR060103结算单查询供应商往来总账： AR060201总账查询供应商往来余额表： AR0701往来余额表供应商业务明细账： AR060202明细账查询供应商往来对账单： AR060203对账单查询核算系统：供应商往来科目设置 ： AP0401科目设置发票制单 ： AP0402发票制单应付现结制单 ： AP0403应付现结制单单据列表界面制单： AP0508生成凭证供应商凭证列表 ： AP060104凭证查询客户往来科目设置 ： AR0401科目设置发票制单 ： AR0402发票制单单据列表界面制单： AR0508生成凭证客户凭证列表 ： AR060104凭证查询
