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1、 黑龙江北大荒农业股份有限公司黑龙江北大荒农业股份有限公司 600598600598 20122012 年年度报告年年度报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二一三年四月二十三日二一三年四月二十三日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
2、连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 朱小平 出国 赵世君 董事 丁晓枫 因故 董事 于金友 工作原因 三、三、 信永中和会计信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司师事务所有限责任公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 四、四、 公司负责人刘长友、主管会计工作负责人杨占海及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人刘长友、主管会计工作负责人杨占
3、海及会计机构负责人（会计主管人员） 刘颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 黑龙江北大荒农业股份有限
4、公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 3 第二节第二节 公司简介公司简介 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 8 第五节第五节 重要事项重要事项 24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 26 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 29 第八节第八节 公司治理公司治理 35 第九节第九节 内部控制内部控制 39 第十节第十节 财务会计报财务会计报告告 42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件
5、目录. 141 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 黑龙江北大荒农业股份有限公司 北大荒米业公司、米业公司 指 黑龙江省北大荒米业集团有限公 司 北大荒麦芽公司、麦芽公司 指 北大荒龙垦麦芽有限公司 北大荒担保公司、担保公司 指 黑龙江北大荒投资担保股份有限 公司 北大荒希杰公司、希杰公司 指 北大荒希杰食品科技有限责任公 司 北大荒鑫都公司、鑫都公司 指 黑龙江北大荒鑫都房地产开发有 限公司 北大荒纸业公司、纸业公
6、司 指 黑龙江北大荒纸业有限责任公司 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 黑龙江北大荒农业股份有限公司 公司的中文名称简称 北大荒 公司的外文名称 Heilongjiang Agriculture Company Limited 公司的外文名称缩写 HACL 公司的法定代表人 刘长友 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史晓丹 赵义军 联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 电话 0451-55195980 0451-55
7、195980 传真 0451-55195986 0451-55195986 电子信箱 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市南岗区汉水路 263 号 公司办公地址的邮政编码 150090 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会工作部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上
8、市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 北大荒 600598 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一) 基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告。 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 2002 年的主营业务：水稻、小麦、大豆、玉米等粮食作物的生产、精深加工、销售；尿素的生 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年年度报告 5 产、销售。 2003 年的主营业务：水稻、小麦、大豆、玉米等粮食作物的
9、生产、精深加工、销售；尿素的生 产、销售；文化用纸及其他纸制品生产、加工、销售。 2004 年至 2007 年的主营业务：水稻、小麦、大豆、玉米等粮食作物的生产、精深加工、销售； 尿素的生产、销售；文化用纸及其他纸制品生产、加工、销售；麦芽生产、销售；大麦经营。 2008 年的主营业务：水稻、小麦、大豆、玉米等粮食作物的生产、精深加工、销售；尿素的生 产、销售；文化用纸及其他纸制品生产、加工、销售；麦芽生产、销售；大麦经营；粮食及农 资购销。 2009 年至 2010 年的主营业务：水稻、小麦、大豆、玉米等粮食作物的生产、精深加工、销售； 尿素、甲醇和复合肥的生产、销售；文化用纸及其他纸制品生
10、产、加工、销售；麦芽生产、销 售；大麦经营；粮食及农资购销；米糠油及米糠蛋白生产、销售。 2011 年至今的主营业务，水稻、小麦、大豆、玉米等粮食作物的生产、精深加工、销售；尿素、 甲醇和复合肥的生产、销售；文化用纸及其他纸制品生产、加工、销售；麦芽生产、销售；大 麦经营；粮食及农资购销；米糠油及米糠蛋白生产、销售；投资担保及投资管理、房屋置业担 保。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 信永中和会计师事务所有限责 任公司 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 唐炫 曲锦绘 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2
11、012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年 同期增减 (%) 2010 年 营业收入 13,575,561,749.03 13,304,715,265.14 2.03 9,227,687,397.56 归属于上市公司股东的净 利润 -187,774,426.00 440,851,494.68 -142.59 357,210,771.34 归属于上市公司
12、股东的扣 除非经常性损益的净利 润 -168,901,707.76 277,116,026.00 -160.95 310,256,904.12 经营活动产生的现金流量 净额 1,516,225,638.09 2,096,173,655.95 -27.67 -1,943,635,656.22 2012 年末 2011 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2010 年末 归属于上市公司股东的净 资产 5,249,032,448.92 5,763,850,244.93 -8.93 5,638,892,553.09 总资产 15,696,307,762.11 18,002,472,210.28 -
13、12.81 18,026,650,424.78 (二二) 主要财务主要财务数据数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 基本每股收益（元股） -0.11 0.25 -144 0.2 稀释每股收益（元股） -0.11 0.25 -144 0.2 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） -0.10 0.16 -162.5 0.18 加权平均净资产收益率（%） -3.41 7.74 减少 11.15 个百 分点 6.52 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -3.07 4.86 减少 7.93 个百 分点 5.67 二、二、 非经常性
14、损非经常性损益项目和金额益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -8,839,677.40 -4,173,457.89 2,934,502.83 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 9,131,882.62 49,762,621.15 40,980,120.56 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年年度报告 7 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 42,631,532.46 105,732,078
15、.33 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 64,215,304.18 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 5,167,433.10 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 4,905,657.23 10,547,583.00 -288,897.02 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 231,723.88 除上述各项之外的其他 营业外
16、收入和支出 -54,089,876.97 -40,556,055.70 10,121,232.43 少数股东权益影响额 -4,279,957.67 -5,097,239.08 -5,742,796.23 所得税影响额 -8,332,278.51 -22,094,522.29 -1,534,585.35 合计 -18,872,718.24 163,735,468.68 46,469,577.22 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年公司实现营业收入 136 亿元，比上年增长 2%、营业利润-2.5 亿元，比上年下降 167%、 利润总额-3.1 亿元，比上年下降 168%、归属于上市公司股东的净利润-1.88 亿元，比上年下降
