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1、牧原食品股份有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 重要提示重要提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2、目录目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 第第一章一章 释义释义 . . . . . . . . . .
3、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 一、常用名词释义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4、. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 二、专项名词释义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 第二第二章章 风险风险提提示及说示及说明明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21 2 一、与本期超短期融资券相关的风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 二、与发行人相关的风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 第三第三章章 发行发行条款条款 . . .
6、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 12 1 一、本期超短期融资券主要发行条款 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7、 . . 2 1 二、本期超短期融资券发行安排 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8、. . . . . . . . . . . . . 2 42 4 一、发行人募集资金用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 二、超短期融资券偿债措施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 三、关于本次募集资金用途的承诺 . . . . . . . . . . . . . . . . .
9、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 62 6 一、发行人基本情况 . . . . . . . . . .
10、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 二、发行人历史沿革及历次股本变动情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 三、发行人的股东及实际控制人情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 四、发行人与控股股东的独立性 . . . . . . .
11、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 五、发行人重要权益投资 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 六、发行人治理情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 七、
12、发行人执行董事、监事及高级管理人员简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 八、发行人业务范围及主营业务情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 九、发行人在建工程及拟投资计划情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 6 十、发行人发展战略 . . . . . . . . . . . . .
13、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 6 十一、发行人所处行业状况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 7 十二、发行人行业地位和竞争优势 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 6 第六章第六章 企业主要财务状
14、况企业主要财务状况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 31 5 3 一、财务报表的编制基础、政策变更及财务报表披露 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 3 二、发行人财务情况分析 . . . . . . .
15、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1 三、发行人有息债务情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 5 四、关联方及关联交易 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16、. 2 0 0 五、或有事项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 六、受限资产情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 七、衍生产品情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 4 八、重大投资理财产品情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
