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1、借款人财务报表信息（公章）财务负责人：王福军 制表人：张雪利 （一）资产负债表 单位：元（保留两位小数）行次项目年初数年末数行次项目年初数年末数1 货币资金319160.25406632.1345短期借款600000.00600000.002 短期投资46应付票据3 应收票据47应付帐款399327.22458771.484 应收股利48预收帐款5 应收利息49应付工资6 应收帐款1154819.74847543.2950应付福利费146632.0776371.277 其他应收款-6557.7910138.6051应付利润（股利）8 预付帐款52应交税金76473.9624693.399 期货
2、保证金53其他应交款2835.81958.3710 应收补贴款54其他应付款1922961.961548879.0211 应收出口退税55预提费用172224.3012 存货1270266.141025029.8256预计负债13 其中：原材料284821.78563659.1657一年内到期的长期负债14 产成品（库存商品）967368.71461370.6658其他流动负债15 待摊费用57514.2259流动负债合计3320455.322709673.5316 待处理流动资产净损失60长期借款17 一年内到期的长期债权投资61应付债券18 其他流动资产62长期应付款19 流动资产合计27
3、95202.562289343.8463专项应付款20 长期投资64其他长期负债21 其中：长期股权投资65其中：特准储备基金22 长期债权投资66长期负债合计23 *合并价差67递延税款贷项24 长期投资合计68负债合计3320455.322709673.5325 固定资产原价3324514.973536346.1769*少数股东权益26 减：累计折旧948409.071183555.6370实收资本（股本）3050000.003050000.0027 固定资产净值2376105.902352790.5471国家资本28 减：固定资产值减值准备72集体资本29 固定资产净额2376105.9
4、02352790.5473法人资本30固定资产清理74其中：国有法人资本31 工程物资75 集体法人资本32 在建工程81261.2076个人资本3050000.003050000.0033 待处理固定资产净损失77外商资本34 固定资产合计2457367.102352790.5478资本公积35 无形资产79盈余公积36 其中：土地使用权80其中：法定盈余公积37 递延资产（长期待摊费用）9844.4081 公益金38 其中：固定资产修理82 补充流动资本39 固定资产改良支出83*未确认的投资损失（以-号填列）40 其他长期资产84未分配利润-1108041.26-1117539.1541
5、 其中：特准储备物资85*外币报表折算差额42 无形及其他资产合计9844.4086所有者权益合计1941958.741932460.8543 递延税款借项8744 资产总计5262414.064642134.3888负债和所有者权益总计5262414.064642134.38注：表中带*科目为合并会计报表专用；表内主要公式：19行（1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18）行； 20行 （21 + 22）行； 24行 （20 + 23）行； 27行（25 26）行； 29行（27 - 28）行；3
6、4行（29 + 30 + 31 + 32 + 33）行；35行 36行； 37行 （38 + 39）行； 40行 41行； 42行（35 + 37 + 40）行；44行（19 + 24 + 34 + 42 +43）行；59行（45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58）行；64行 65行； 66行（60 + 61 + 62 + 63 + 64）行；68行（59 + 66 + 67）行；70行（71 + 72 + 73 + 76 + 77）行；73行 （74 + 75）行；79行 （80 + 81 + 8
7、2）行；86行（70 + 78 + 79 + 83 + 84 + 85）行；88行（68 + 69 + 86）行；88行44行（二）利润及利润分配表 （公章）财务负责人：王福军 制表人：张雪利 单位：元（保留两位小数）行次项目上年度全年累计数本年度全年累计数1 一、主营业务收入2936402.084191451.732 其中：出口产品（商品）销售收入3 进口产品（商品）销售收入4 减： 折扣与拆让5 二、主营业务收入净额2936402.084191451.736 减：（一）主营业务成本2376026.723611508.347 其中：出口产品（商品）销售成本8 （二）主营业务税金及附加1338
8、9.6924539.719 （三）经营费用10（四）其他11加：（一）递延收益12 （二）代购代销收入13（三）其他14三、主营业务利润（亏损以“”号填列）546985.67555403.6815 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）16 减：（一）营业费用358054.45266841.6117（二）管理费用403784.97339757.4218（三）财务费用36742.0770275.4419（四）其他20四、营业利润（亏损以“”号填列）-251595.82-121470.7921 加：（一）投资收益（损失以“”号填列）22（二）期货收益23（三）补贴收入24其中：补贴前亏损的企业补贴收
9、入25（四）营业外收入680.00126497.1026其中：处置固定资产净收益27 非货币性交易收益28 出售无形资产收益29 罚款净收入30（五）其他31其中：用以前年度含量工资节余弥补利润32 减：（一）营业外支出560.009924.2033其中：处置固定资产净损失34 债务重组损失35 罚款支出36 捐赠支出37 （二）其他支出38其中：结转的含量工资包干节余39五、利润总额（亏损总额以“”号填列）-251475.82-4897.8940 减：所得税41少数股东损益42 加：未确认的投资损失（以“”号填列）43六、净利润（净亏损以“”号填列）-251475.82-4897.8944
10、加：（一）年初未分配利润45（二）盈余公积补亏46（三）其他调整因素47七、可供分配的利润-251475.82-4897.8948 减：（一）单项留用的利润49（二）补充流动资本50（三）提取法定盈余公积51（四）提取法定公益金52（五）提取职工奖励及福利基金53（六）提取储备基金54（七）提取企业发展基金55（八）利润归还投资56（九）其他57八、可供投资者分配的利润-251475.82-4897.8958 减：（一）应付优先股股利59（二）提取任意盈余公积60（三）应付普通股股利（应付利润）61（四）转作资本（股本）的普通股股利62（五）其他63九、未分配利润-251475.82-4897
11、.8964其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“”号填列）注：表中带*科目为合并会计报表专用；表内主要公式：5行（1 4）行；14行（5 6 8 9 10 + 11 + 12 + 13）行；20行（14 + 15 16 17 18 19）行；23行 24行；25行 （26 + 27 + 28 + 29）行；30行 31行； 32行 （33 + 34 + 35 + 36）行；37行 38行；39行（20 + 21 + 22 + 23 + 25 + 30 32 37）行；43行（39 40 41 + 42）行；47行（43 + 44 + 45 + 46）行；57行（47 48 49 50 51 52 53 54 55 56）行；63行（57 58 59 60 61 62）行（三）现金流
