用友nc财务集中管理解决方案

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1、用友NC财务集中管理解决方案,用友财务软件，用友U8，用友 上海企通软件有限公司 http:/,1、减少不必要的重复劳动，降低财务运营成本 2、加快信息的传递速度，以便实施监控 3、保证财务数据的安全、稳定，减少人为的随意性 4、公司本部在信息管理上实现集中管理 5、企业决策人能够及时查阅财务数据及相关报表 6、本部统一制定操作流程相关信息、 7、各控股子公司报表与本部报表进行自动合并 8、资金管理的全新模式的运用 9、全面预算的导入,来自一个大型集团企业CFO需求：,传统基于财务核算的电算化系统无法满足：,来自客户的例子,2,4,3,5,如何构架集团财务信息系统信息平台,1,6,-动态的资金

2、集中管理,-基于数据仓库集团报表系统,-智能的全面预算管理,7,主要内容,-面向集团一体化的集成平台,8,-实时的会计集中核算,-领先的技术架构,-基于战略的绩效管理（BPM）,国内集团财务财务系统发展的五个阶段,97底-1999年底； Windows/RDBMS； 全面采用商品软件； 主要有用友U8、浪潮V5/6、金蝶K3； 主要C/S结构； 分布式应用，主要针对单个核算主体； 在标准产品基础上，提供较全面的核算模块，并开始强调ERP的整合性； 主要采用VB、PB等工具,90s初； DOS/文件； 自行研发为主； 针对公司需求定制 主要采用Foxbase等工具开发,94-97年； DOS/文

3、件； 主要采用商品软件，如用友、安易、万能等； 出现部分单一以替代手工为主功能（如总帐、工资模块） 主要采用C语言等,2000年-01年初； B/S；RDBMS 采用商品软件； 软件产品：用友NC1，浪潮GS； 数据集中；针对集团企业跨行业、多分支、集中核算等特点；提供以财务会计为主应用系统； 采用J2EE或.net技术平台,2002年初-； B/S；RDBMS 采用商品软件； 软件产品：主要为用友NC2； 数据集中、应用集成；从战略和管理控制高度，提供集成的、全面的以财务会计和决策会计为核心财务管理解决方案； 采用J2EE技术平台,中国财务信息系统步入集成管理时代,United Archit

4、ecture Platform,数据库优化引擎 Oracle、SQL-Server、DB2,跨平台快速部署技术 UNIX、LINUX、WIN NT/XP/2000,NC核心技术平台 J2EE、XML、N-Tie、数据总线、控制总线、商业适配器、中间件、组件化技术,NC应用平台 预警平台、流程配置平台、审批流平台、动态会计平台、质量平台、 报表工具、建模工具、参数配置平台、注册管理平台、GUI配置平台,管理会计,决策支持,协同商务、集中管理 企业个性化解决方案,第三方产品,用友 UAP平台,财务会计,管理会计,解决之道利用UAP构筑个性化的信息管理平台,集团财务管理应用模式,信息管理系统部署,管

5、理需求,应用模式,集中应用（在线式）,集中应用（离线式）,分步应用（数据复制）,分步应用（报表汇总）,分步应用（数据仓库）,混合应用模式,适用具有以下特点的集团： 集团内部核心资源集中 调配和监控，如资金、人力 资源、关键设备、关键物料 等，销售政策、会计政策等 基础规范集中制定、统一执 行。,适用具有以下特点的集团： 集团内部主要业务、核 心业务集中管理，具体业务 在下属单位分散执行，集团 只做集中监控。,适用具有以下特点的集团： 集团内部其他业务在下 属单位分散管理、分散执行， 结果上报集团。,集团管理特点,数据复制,数据仓库采集数据,报表采集数 据,在线操作,增量传送,实时监控： 将业务

6、发生的数据实时 进入到主数据库中，以支持 对业务过程的监控。,周期性监控： 将业务发生的数据定期 传送到主数据库，支持对业 务过程和结果的监控。,周期性考核评价： 将业务发生的数据保留 在本地，定期、不定期通过 报表或数据仓库采集相关指 标数据，以支持对经营成果 的考核评价。,满足多种集中管理需求,适用于具有以上综合 管理特点的集团公司。,集团财务解决方案网络部署(在线式),安全性 数据库连接 业务逻辑 数据加密 ,通过局域网或广域网（DDN、ISDN、宽带等）进行 数据录入和查询,瘦客户端,分公司,集团,分公司,分公司,分公司,中 间 件,统一的基础设置,统一的基础设置,集 团,分 公 司,

7、分 公 司,分 公 司,分 公 司,分 公 司,实时监控 预算管理 资金管理 报表管理 ,2,4,3,5,如何构架集团财务信息系统信息平台,1,6,-动态的资金集中管理,-基于数据仓库集团报表系统,-基于战略的商业智能BI,-智能的全面预算管理,7,主要内容,-面向集团一体化的集成平台,8,-实时的会计集中核算,-领先的技术架构,通过账套设置、基础档案制定、参数控制、权限管理等基础设置，塑造集团企业多组织结构，保证集团财务制度的统一贯彻执行，满足集团财务集中管理需要。,建立严密的会计内部控制体系,1、普查分析式：在全集团范围内进行实时监控和分析；,实时监控和分析,3、触发式：通过预警平台进行,

8、2、挖掘式：对感兴趣的数据进行挖掘查询,权限、预算、流程审批等,监控模式：,4、事后式：分析各种财务、业务和绩效数据,监控分析内容：,全公司财务运营与现金流；,项目进度与绩效监控,收支费用及预算执行情况,例外监控,分子公司财务报表,各种业务/资金监控指标体系,集成监控：集中管理的关键,控制手段：,业务信息和业务规则等在逻辑上的大集中,组织机构,参数控制,科目体系,基础档案,权限控制,基础,业务规则,信息统一规范,组织机构,基于一个账套，构建多组织大集中应用或分布集中应用,数据存放与穿透查询和控制方法,查询复印上传的原件,参数控制,多级参数控制实现统一的会计政策,可选择是否进行内部控制，并可选择

9、控制到几级。控制下属成员单位对信息的编辑，保证整个集团信息的统一。,科目体系分配,科目基于组织结构的分配，保证全集团科目规范、统一,权限管理,操作日志,基于组织结构的细化权限管理，保证全集团信息安全应用,基于组织结构 的权限管理,细化的功能权限 细化的按钮权限 细化的数据权限,集中式财务管理,总账系统,集中财务管理之会计核算,基于组织结构的日常财务核算流程，实现跨单位实时管理,跨单位制单,跨单位审核,实时查询整个企业的财务状况和经营情况,查询统计基本都提供了多单位选择,可以按任意维度进行汇总统计分析,通过严密的权限管理，控制只能对已授权单位进行查询,跨单位查询,集中财务管理之会计核算,业务协同

10、，实现内部往来业务的自动协同生成,集中财务管理之会计核算,不打电话不发传真,往来凭证 或 往来单据,协同关系定义,往来凭证 或 往来单据,成员单位A,成员单位B,内部交易中心 自动对账,集中资产管理,建立全集团资产核算和管理体系，实现全过程的资产集中监管,资产在线审批、实时监控,基于组织结构的资产日常管理，统一计提折旧,资产调拨协同生成,基于组织结构的固定资产协同管理,调入、调出协同生成,调入、调出在线审批,调入、调出在线状态,调入、调出对账中心,集中式财务管理,内部报账管理,网上审批、网上报账,下级单位,动 态 会 计 平 台,下级单位,主管,经理,总经理,出纳,主管会计,下级单位,上级单位

11、,下级单位,下级单位,基于组织结构的跨单位日常业务管理,网上审批、网上报账,基于组织结构的跨单位日常业务管理,2,4,3,5,如何构架集团财务信息系统信息平台,1,6,-动态的资金集中管理,-基于数据仓库集团报表系统,-智能的全面预算管理,7,主要内容,-面向集团一体化的集成平台,8,-实时的会计集中核算,-基于战略的绩效管理（BPM）,-领先的技术架构,世界十大会计难题-报表合并,资本策略：蚕食性收购与减持,跨行业的、多种会计制度并行,股权投资的核算基础：成本法、权益法,内部债权债务、内部利润、资金的追踪,多层级复杂的股权结构：交叉持股,多级的集团合并的会计组织问题,支持自动化分析报告的IT

12、系统实现,核心问题在于合并算法与数据模型,用户可能得到一些标准的报表，但是：,企业决策分析的困惑,内部管理报表的多样性与易变性,统计数据,当前集团采用的普遍方式效率瓶颈,技术服务,数据采集与编辑,数据上报,数据收集与审核,报表分析,上报与外报,年报,80%的作业成本花费在没有价值的工作环节上,集团企业报表数据失真,多环节信息传递 导致误差累计,原因： 利益驱动导致了系统偏差； 多环节信息传递，误差逐步放大 二级单位的汇总表失去意义 内部交易虚增了利润、资产、负债,解决办法： 进行项目间的逻辑检查 跨越中间环节，直接挖取最基层数据。 从财务业务系统挖取数据 细化管理间期 报表合并 交叉审计稽核、

13、 会计法、统计法,指标层屏蔽了复杂的数据库结构 用户可以用最熟悉的语义提取目标数据,数据仓库提供了数据指标层,基于数据数据仓库技术的报表系统,用户,以共享服务的方式支持多层级的集团综合报表,数据转换、调整并支持跨行业的会计合并 复杂股权结构下的自动合并算法 支持不同资本策略下的合并算法 支持不同的会计核算基础：权益法与成本法 自动进行内部利润抵消算法 不平的内部债权与债务的核对与抵消 可以灵活确定多个合并范围，支持多层级的集团合并 系统留有供审计的抵消痕迹，支持手工抵消 分部合并报告与财务分析 WEB网络化，支持低成本地快速布署与业务协同,系统关键特色应用,集团财务管理之集中核算合并报表1,自

14、动完成集团合并报表编制过程,集团合并报表编制流程,集成的合并报表的管理,自动进行内部利润抵消计算,A公司,B公司,外部客户,产品甲成本80，销售价格100,产品乙成本160，销售价格200,A与B公司间的业务视为存货转移，抵消其销售成本与销售收入；B公司的存货中有20元的内部利 润需要抵消，其固定资产中有40元的利润需要抵消；还可能要求调整存货减值准备与累计折旧； 营业性现金流入与流出也可能要抵消,内部债权与债务的自动抵消,A公司,B公司,A公司应收帐款：5000,B公司应付帐款：5000,借：管理费用 50 贷：坏帐准备 50,站在企业集团的角度看，这样的应收应付不存在，而且坏帐没有必要计提

15、，故也不存在50元的费用，但的确在报表上列出了这些费用与债权，债务，故需要做抵消分录：借：应付帐款 5000 借：坏帐准备 50 贷 应收帐款 5000 贷：管理费用 50 问题是：假如双方入帐时间不一致，或入帐科目不正确将怎样办？而且，你又如何知道有这样的情况存在？,系统提供了对账中心模块，可以进行自动对账、查询对账结果等 对账信息可以发布给下属单位,以便下级单位查询 对账不符的债权债务或往来数据，也可以指定规则（取大、取小、取债权方、取债务方、发现不平，提示错误不处理）进行差额调帐,不平的内部债权与债务的核对与自动抵消方案,对账平台,例如：A公司应收B公司5000，而B公司的帐务记录为应付

16、A公司3000，采用取大的规则，抵消分录借贷金额为5000；若是取债务方，则抵消分录的借贷金额为3000,可以灵活确定多个合并范围，支持多层级的集团合并,集团公司,华南大区,2级子公司C2,2级子公司D2,合并报表,多层级集团的合并：一次性合并（大合并）模式与分部合并,华东大区,2级子公司C1,2级子公司D1,集团总部,一级公司,二级公司,集团共享服务中心,支持逐级合并模式,集团公司,房地产集团,2级子公司C2,2级子公司D2,合并报表,多层级集团的合并：利用子集团的合并结果进行逐级合并,旅游集团,2级子公司C1,2级子公司D1,集团总部,一级公司,二级公司,集团共享服务中心,系统留有抵消痕迹，支