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1、金蝶软件（中国）有限公司,金蝶KIS商贸版V4.1产品培训,目 录,总体介绍 业务管理 财务管理 通用操作 基础功能,商贸系列产品,产品构成,系统工具,账套管理,初始化,基础设置,财务管理,商贸基础版,购销管理,商贸标准版,商贸高级版,采购管理,采购管理,销售管理,仓存管理,资金管理,价格管理,返利管理,业务架构,各有一个 业务包,产品界面,业务流程,目 录,总体介绍 业务管理 财务管理 通用操作 基础功能,采购管理,1、对订货、入库、退货以及估价入库等关键业务的全面管理，也满足预付定金、代垫运费、货到付款等资金业务，实现商品采购和资金的紧密连接 2、提供智能补货功能，按销售在订量、仓库及时库
2、存量、采购在订量、最低库存量计算应采购的数量。 3、提供发票管理功能，用以对发票进行记录和查询。 4、预置大量丰富的采购报表，如采购付款一览表、采购价格分析表等，有效管控采购业务合理进行。,业务流程,“采购订单采购收货采购退货采购付款”流程 “采购订单估价入库估价退货估价冲回采购付款”流程,功能说明 新增采购订单的一种方式。通过设置的公式计算得到需要下达的采购数量，可按实际采购量直接生成采购订单,智能补货,功能说明 当确认成本的票据未到，而商品已入库，需填制估价入库单暂估； 当收到正式票据，按票据实际单价生成估价冲回蓝单（购货单），系统自动生成估价冲回红单，抵消原估价入库； 估价入库目前只支持
3、单到冲回方式；,估价入库,功能说明 采购费用直接分摊到相关商品中，生成凭证时计入商品入库成本 采购费用的分摊方式有两种：按数量分摊和按金额分摊,采购费用分摊,功能说明 实现对预付款的快速核销,冲预付款,功能说明 记录销售单和购货单的发票开具情况 可以一张发票对应一张单据，也可以一张发票对应多张单据，一张单据也可以分多次开票 反审核销售单或购货单时，自动删除对应的开票记录,发票管理,操作步骤：1、按条件过滤需要开票的单据 2、选择开票方式：一张发票对一张/多张单据 3、填入开票信息：发票号和开票金额 4、确定开票,每次开票的明细记录。,某张单据的开票情况。,入库单允许整单为零保存,非赠品仓入库也
4、可整单为零保存,解决了仓库人员录单不知道或不需要录入采购成本等问题。,相关报表,采购付款一览表 掌握采购业务的付款及应付结构,采购订单预警表 系统会按设置的预警天数提前预警将要到达交货日期的订单,相关报表,供应商信用预警表 根据购货单中的付款期限和系统参数中定义的提前预警天数，将到期未完全付款单据提前预警，有效规避可能存在的付款风险，提高企业自身信用资质。,相关报表,销售管理,1、对订货、出库、退货以及委托代销等关键业务的全面跟踪，也满足预收定金、代垫运费、发货收款等资金业务，实现商品销售和资金的紧密连接 2、通过对信用额度、结算期限的有效管控，使企业灵活快速应对市场变化，减少呆账，规避销售风
5、险 3、提供发票管理功能，用以对发票进行记录和查询 4、销售订单可直接下推采购订单，按单实现以销定购 5、预置大量丰富的销售报表，如销售收款一览表、销售毛利明细表、商品毛利分布表、销售排行榜等全方位统计分析报表， 实时掌握整体销售及盈利情况,业务流程,“销售订单销售发货销售退货销售收款”流程 “销售订单委托代销 委托退货委托结算委托结算退货销售收款”流程,委托代销 商品委托第三方销售时，需做委托代销单； 委托代销可以被多次结算，甚至结算退货；,委托代销,整单为零,销售单价和整单金额允许为零。,功能说明 可根据已收到的订金直接生成预收款单 旨在快速生成预收款单，未做任何单据关联跟踪,订单上处理订
6、金,可直接下推生成预收款单,自动携带订单收款金额,功能说明 按单实现以销定购 两张单据弱关联互不影响,销售订单下推采购订单,摘要显示下推生成的采购订单号,可直接下推单据,摘要显示上游的销售订单号,相关报表,商品毛利分布表 以商品为基础，反映各种商品收入、成本以及毛利在客户、部门和业务员中的分布情况。,相关报表,销售收款一览表 反映每一笔销售业务的后续收款累计情况，帮助企业从业务角度掌握销售收款及应收款结构。,销售排行榜 从客户、业务员、销售部门、商品等多个维度来分析销售量、销售毛利、销售回款等情况的排行，以利于企业拟定措施，优化资源分配，追求利润最大化。,相关报表,销售环比分析 通过对日、周、
7、月的周期销售情况进行分析、让企业及 时掌握商品的销售概况及趋势，以便企业制定下一阶段的销售计划及策略。,相关报表,仓存管理,1、全过程存货盘点管理，自动生成盘盈、盘亏单，更有效掌握实际库存情况 2、商品超储短缺的预警、保质期的全面管理、即时库存查询，都可以有效避免库存积压，规避采购风险 3、对其他出入库、货品调拨、调价、组装拆卸等出入库情况进行管理 4、提供丰富的库存报表，包括即时库存查询、保质期清单、商品超储短缺表等全面立体的库存管理报表,仓存业务,其他出入库单：处理非采购销售业务产生的出入库业务。 组装拆卸单：处理可组装商品的组装拆卸。 调价单：用于对商品的成本进行调整。 调拨单：用于不同
8、仓库之间商品的调拨业务。 盘盈盘亏单：处理盘点后商品的盈余与缺失。 盘点：处理盘点流程。,商品组装拆卸处理 组装件指定了组装清单则自动按清单带出子件，并保持数量配比 组装拆卸单可以另存为组装清单,组装拆卸,仓库盘点作业流程 建立盘点方案 填写实存数量 编制盘点报表 处理盘盈盘亏,仓库盘点,反映商品库存情况的报表 及时库存数量表：可以快速查看到每个商品在每个仓库的库存数量 库存结构分析：分析商品及商品类别数量和金额的占比情况。 可用库存查询表：根据库存数量、采购订单、销售订单及最低库存，计算当前可用于销售的库存数,业务报表,反映商品收发情况的报表 商品收发汇总表：以商品为主线体现出入库总体情况
9、商品收发明细表：以单据分录为主线体现出入库明细情况 收发业务汇总表：用于反映商品在企业各种不同业务中的流转状况 库存商品明细账：用于反映一段时间库存商品的收发存明细情况 批号管理商品收发汇总表:以采用批号管理的商品为主线体现出入库总体情况 批号管理商品收发明细表：以单据分录为主线体现出入库明细情况,业务报表,业务报表,预警报表 保质期清单：用于反映进行保质期管理商品的情况 商品超储短缺表：将库存数量低于最低库存数量或高于最高库存数的商品列出来进行预警提示,资金管理,1、通过往来对账单和收付款一览表，做到资金管理一目了然 2、提供预警管理，帮助企业随时监控到期的收付款业务，有效规避资金回收的风险
10、 3、支持应收冲应付、应付转应付、应收转应收等三角债资金结算业务处理 4、通过收款单、付款单、其他收款单、其他付款单、核销单、银行存取款单六张单据，处理同供应商、客户的主营业务以及非主营业务的往来结算，综合反映企业全盘的收支情况 5、通过收支明细表,可以了解一段时期内企业所有收支业务的资金信息情况,业务流程,核销单,预收冲应收，可以处理往来单位的预收和应收的业务核销， 预付冲应付同理； 应收冲应付，可以处理客户和供应商同企业三方的业务核销； 应收转应收，可以实现客户之间的债务关系转移；应付转应付同理；,其他收付款单,除了同客户间的往来资金结算，企业其他所有收款业务均可以通过其他收款单处理： 收
11、款结算：记录企业的日常收款业务 其他应收：记录客户的其他应收账款,银行存取款单,银行存取款单，可以登记银行的存取款业务,业务报表,资金往来报表 往来对账单：反映往来单位的往来余额 往来匹配余额表：反映往来双重身份单位的往来余额,业务报表,预警报表 客户信用预警表：对客户的超出信用额度和超期未收款进行监控，实现对客户信用的综合评价。 供应商信用预警表：通过供应商提供的信用额度和超期未付款两个维度的监控，有效改善企业自身信用资质。,业务报表,收支明细表 反映每个结算账户的资金收支和结余情况,业务报表,账龄分析表 针对供应商和客户分别对应的购货单和销售单的单据日期进行账龄天数分析,价格管理,1、历史
12、价格资料，可以详细了解到某商品对应所有供应商（客户），或者某供应商（客户）的所有商品历史价格信息，为后续业务的签订、入库（出库）以及结算提供全面的决策依据。 2、集中价格资料管理模式，提高商品价格资料录入调整的速度。 3、提供销售特价单，灵活处理特价、促销等实际应用场景。 4、通过采购价格分析报表，自动统计出商品采购最低价，最低价发生日期、最低价供应商，便于掌握采购成本情况 5、提供客户协议价格和销售价格携带方案，可以对每一个客户设置不同的售价，并且可以指定销售时自动携带价格体系中的哪个价格。,功能说明 可集中式录入商品价格资料 可对商品进行批量调价,商品价格资料,功能说明 提供按客户/供应商
13、、商品两个维度查询 提供仅显示本人单据过滤 单据中也可以通过【查看】菜单栏里面的【历史价格资料】进行查看,历史价格查询,功能说明 同一商品针对不同的客户可以设置不同的价格,客户协议价格,功能说明 设置商品取价规则与取价因素,售价带出方案,可以自由选择使用什么价格进行销售，也可设置价格搜索顺序,给了客户定价的主动权，而且更进一步明白该如何设置商品售价。,同步解释价格取数的依据,销售特价单,功能说明 商品在促销期内按特价销售，促销期结束后恢复原价销售 销售特价单已审核后，不允许反审核操作，只能作单据失效处理,价格报表,采购价格分析表 用于对历史采购价格进行分析，供企业参考决策。,返利管理,1、不仅
14、可以计算业务员提成，还可以处理销售和采购返利业务，将返利费用分摊到商品实际成本中。 2、支持按金额和数量计算返利 3、提供查询单个商品数据或者全部商品汇总数据。,业务流程,采购返利方案设置 - 返利计算 - 生成返利单-付款-生成凭证 提供成设置-提成计算,返利方案,返利协议3：每月累计购买500箱老金威啤酒，返10箱啤酒，累计购买1000箱，返30箱啤酒,按商品数量返固定数量,返利协议4：每月累计购买500箱老金威啤酒，返100元，累计购买1000箱，返300元,按商品数量返固定金额,返利协议5：每月累计购买500箱老金威啤酒，每1箱返1元，累计购买1000箱，每1箱返2元,按商品数量每单位
15、返固定金额,返利协议6：每月累计进货10万元，按5%返利，累计进货50万元，按10%返利,按供应商金额的百分比返利,返利协议7：每月累计进货10万元，则返利1000元，累计进货50万元，则返3000元,按供应商金额返固定金额,返利协议1：每月累计购买老金威10万元，按5%返利，购买老金威50万元，按10%返利,按商品金额的百分比返利,返利协议2：每月累计购买老金威10万元，则返利1000元，累计购买老金威50万元，则返3000元,按商品金额返固定金额,7 种返利方案,返利设置,按照返利形态选择一种返利方案。可设置多种方案，但同种方案只能设置一次。,设置返利的阶梯区间，支持五级阶梯。,设置返利的
16、客户、商品及对应返利区间的返利数量,可按单个商品返利，也可按商品组合返利,返利计算,选择返利类型和计算方式,出计算结果并可生成单据,可以选择不同类型的仓库，保存即自动生成单据,业务员提成,返利报表,采购返利明细表 采购返利汇总表 销售返利明细表 销售返利汇总表,目 录,总体介绍 业务管理 财务管理 通用操作 基础功能,财务管理,1、系统提供凭证制作向导，业务单据可选择是否生成记账凭证 2、支持外币业务、数量金额核算、项目核算 3、预置丰富的标准财务账表、现金流量表及自定义报表,账务流程,凭证,凭证功能特征,进行上查下查,跳转到其他凭证,支持外币和数量金额核算转换,可指定现金流量,支持套打,可保存和调入模式凭证,可进行预算控制,凭证,F7,F8,F7,Esc,=,“F7”(或鼠标双击)查看代码 “ESC”快速删除金额 “F8”提示代码
