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1、关键业务解决方案财务与业务模块集成点方案 2009年10月,广东电网公司 资产全生命周期管理,2,业务现状及问题 财务与业务模块集成点设计原则和目标 财务与业务模块集成方案设计 对管理的影响和提升,目录,业务现状及问题,应用系统形成应用功能条块化、孤岛化的趋势，从而降低了业务运作的效率,业务现状及问题,5,业务现状及问题 财务与业务模块集成点设计原则和目标 财务与业务模块集成方案设计 对管理的影响和提升,目录,解决方案设计原则和目标,解决方案设计原则和目标,7,业务现状 财务与业务模块集成点设计原则和目标 财务与业务模块集成设计方案 方案总体说明 财务管理与业务系统集成 财务管理与外部系统集成
2、 财务管理内部集成 对管理的影响和提升,目录,企业级资产管理系统总图,企业级资产管理系统 财务管理集成点,营销管理,物资管理,项目管理,设备管理,固定资产与设备的对应关系,维修工单产生的费用自动汇总,营销收入信息、 应收信息、 实收信息,财务管理,核算管理,总账管理,固定资产,应付管理,预算管理,预算分析,预算监控,资金管理,资金计划,资金预测,资金管理,帐户管理,预算信息、付款申请、采购价格、存货信息,项目基本信息、项目成本、项目进度,全面预算管理,预算信息 实际发生,财务管理与业务管理内部集成,财务管理与外部系统的集成,财务管理与外部系统的集成,财务管理内部集成,企业级资产管理系统 财务管
3、理集成点描述,资金计划和付款管理流程总图,系统内流程,系统外流程,12,业务现状 财务与业务模块集成点设计原则和目标 财务与业务模块集成设计方案 方案总体说明 财务管理内部集成 财务管理与业务系统集成 财务管理与外部系统集成 对管理的影响和提升,目录,13,财务管理内部集成 应付帐款与其他模块集成 固定资产与其他模块集成 总账与其他模块集成 资金管理与其他模块集成,目录,应付帐款与其他模块集成,财务管理模块,业务模块,固定资产与其他模块集成,财务管理模块,业务模块,总账与其他模块集成,财务管理模块,业务模块,资金管理与其他模块集成,财务管理模块,业务模块,财务管理内部集成 -生成凭证,财务管理
4、内部集成 -生成凭证（续）,财务管理内部集成 -生成凭证（续）,对现状的改变,对现状的改变,关键集成点 资产核算 应付账款核算以及依据发票确认零购资产价值,22,业务现状 财务与业务模块集成点设计原则和目标 财务与业务模块集成设计方案 方案总体说明 财务管理内部集成 财务管理与业务系统集成 财务管理与外部系统集成 对管理的影响和提升,目录,23,企业级资产管理系统内部集成 项目管理模块 物资管理模块 设备管理模块,目录,工程项目核算总图,系统内流程,系统外流程,借:应付暂估 贷:应付账款,借：固定资产 贷：在建工程,项目管理模块,物资管理模块,财务管理模块,入库：借：工程物资-专用材料 贷:应
5、付暂估,借：在建工程 贷：工程物资专用材料,借:应付账款 贷:银行存款,借：工程物资专用材料 贷：在建工程,借：工程物资专用材料 贷：工程物资专用材料,工程项目核算集成业务及流程,财务填写项目WBS,系统自动将成本归集到项目管理模块相应的项目的WBS元素上,自动生成凭证到总帐,工程项目核算集成业务及流程,项目物资收领料，退库，调拨和发票匹配时自动归集成本到项目模块的项目WBS元素上，工程服务类合同确认进度和发票匹配时自动归集成本至WBS元素,自动生成凭证到总帐,工程项目核算集成业务及流程,项目前期费用按确认进度自动归集成本至WBS元素,自动生成凭证到总帐（确认进度及发票匹配时）,自动生成凭证到
6、总帐,工程项目核算集成业务及流程,各相关部门在系统中通过集成功能查看并确认某项目的资产，设备清单,设备卡片与资产卡片的联动,项目模块的资产WBS元素关联固定资产模块的资产卡片,在项目管理模块进行费用分摊并传相应的凭证到总帐,项目模块中确认的资产最总价值更新至资产卡片，并生成相应凭证至总帐,工程项目核算集成业务及流程,财务通过集成功能查看项目模块中项目成本发生情况,财务分摊动态费用时，自动归集到项目模块相应WBS元素，并生成相应凭证到总帐,工程项目核算集成业务及流程,设备卡片与资产卡片的联动,项目模块的资产WBS元素关联固定资产模块的资产卡片,在项目管理模块进行费用分摊并传相应的凭证到总帐,项目
7、模块中确认的资产最总价值更新至资产卡片，并生成相应凭证至总帐,工程项目核算集成流转单据及生成凭证 -流转单据,工程项目核算集成流转单据及生成凭证 -流转单据,工程项目核算集成流转单据及生成凭证 -生成凭证,工程项目核算对现状的改变,对现状的改变,关键集成点 项目工程物资采购，退领料，调拨；发票匹配；项目自动归集成本，自动生成会计凭证到总帐；自动转资 财务项目会计转变项目支出查询方式，通过项目模块提供的查询功能同步了解项目成本支出,35,企业级资产管理系统内部集成 项目管理模块 物资管理模块 设备管理模块,目录,物资核算总图,系统内流程,系统外流程,借:应付暂估/固定资产中转 贷:应付账款,物资
8、管理模块,财务管理模块,入库：借：原材料-原料及主要材料 贷：:应付暂估,借：生产成本 贷：原材料-原料及主要材料,借:应付账款 贷:银行存款,借:固定资产中转 贷:固定资产中转,借：原材料-原料及主要材料 贷：生产成本,借：原材料-原料及主要材料 贷：原材料-原料及主要材料,物资核算集成业务及流程,物资采购，库存入库，调拨，退领料等业务与财务的集成，自动生成会计证到总帐,物资核算集成业务及流程,物资减值自动生成会计证到总帐，并更新库存信息,物资核算集成业务及流程,废旧物资销售生成会计证到总帐，并更新库存信息,物资核算集成流转单据及生成凭证 -流转单据,物资核算集成流转单据及生成凭证 -流转单
9、据,物资核算集成流转单据及生成凭证 -生成凭证,物资核算对现状的改变,对现状的改变,关键集成点 发票与采购订单、接收单三维验证，确保只对已到货物资或已完成服务进行结算和付款 物资实际出入库自动生成会计凭证,44,企业级资产管理系统内部集成 项目管理模块 物资管理模块 设备管理模块,目录,工单核算总图,系统内流程,系统外流程,借:应付暂估 贷:应付账款,借：固定资产 固定资产清理 贷：累计折旧,设备管理模块,物资管理模块,财务管理模块,入库：借：原材料-原料及主要材料 贷：应付暂估,借：生产成本(维修费) 贷：原材料-原料及主要材料,借:应付账款 贷:银行存款,工单核算集成业务及流程,设备维修费
10、生成会计证到总帐,设备管理集成业务及流程,固定资产卡片与设备台帐联动,设备管理集成业务及流程,固定资产卡片与设备台帐联动,设备管理集成业务及流程,固定资产卡片与设备台帐联动,设备管理集成业务及流程,固定资产卡片与设备台帐联动,设备管理集成业务及流程,固定资产卡片与设备台帐联动,工单核算流转单据及生成凭证 -流转单据,工单核算集成流转单据及生成凭证 -生成凭证,设备管理工单核算对现状的改变,对现状的改变,关键集成点 设备的变化与资产卡片的联动，包括设备调拨，拆分合并，退运等相关变动 工单核算物资领料和外委服务成本归集并自动生成凭证,55,业务现状 财务与业务模块集成点设计原则和目标 财务与业务模
11、块集成设计方案 方案总体说明 财务管理内部集成 财务管理与业务系统集成 财务管理与外部系统集成 对管理的影响和提升,目录,56,企业级资产管理系统外部集成 营销系统 全面预算管理系统,目录,与营销系统集成,通过与营销系统接口进行电费收入的核算 依据营业收入汇总表确认收入，产生凭证传入总帐 依据应收电费汇总表确认欠费应收款，产生凭证传入总帐,与全面预算管理系统集成,与全面预算系统接口 将在全面预算系统中编制的预算导入企业级资产管理系统进行预算控制 将企业级资产管理系统中发生的实际数导入全面预算管理系统进行差异分析,59,业务现状 财务与业务模块集成点设计原则和目标 财务与业务模块集成设计方案 对管理的影响和提升,目录,财务部门的提升,财务信息与业务处理的同步是企业级资产系统重要特点，业务处理在以下环节产生财务信息： 物资接收 物资领用 服务确认（接收） 在产生财务信息的同时，系统将各模块产生的项目支出信息自动归集，项目人员、财务人员可以实时对项目成本进行跟踪,财务管理集成解决方案要点汇总,业务部门应根据实际业务进展，包括物资出入库、服务确认情况进行系统操作，确保系统操作与业务同步 财务部门对业务部门提报的各种单据进行审核，确认所有提报的单据按既定流程执行,与业务的紧密集成,财务与业务的分工原则,付款计划,实行财务集中核算,谢谢！,
