简版 网络报表系统操作手册 新中大软件公司

《简版 网络报表系统操作手册 新中大软件公司》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简版 网络报表系统操作手册 新中大软件公司（54页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、网络报表系统操作手册 1 网网 络络 报报 表表 系系 统统 操操 作作 手手 册册 网络报表系统操作手册 2 目 录 1 总体架构总体架构4 1.1 总体任务架构 .4 1.2 财务管理系统操作的设计思路.5 2 菜单功能说明菜单功能说明5 2.1 基础设置.5 2.1.1报表分组设置6 2.1.2报表类别(名称)设置.6 2.1.3组织级数设置6 2.1.4组织设置7 2.1.5组织人员对应关系设置7 2.1.6项目级数设置8 2.1.7项目设置8 2.1.8项目人员对应关系9 2.1.9项目组织对应设置10 2.1.10审批流设置10 2.2 任务管理.12 2.2.1 制定报表模板.1

2、3 2.2.2 任务管理.13 2.2.3 月结功能.14 2.2.4 表间平衡关系.16 2.3 报表管理.17 2.3.1 报表编报.17 2.3.2 报表上报.25 2.3.3 报表审核（审核下级单位报表）.26 2.3.4报表汇总28 2.3.5 修改当前报表名称与日期.32 2.3.6 报表传出与汇入.33 2.3.7 报表平衡关系的汇入与传出.34 2.3.8 中心服务器设置.35 2.4 批处理 .36 2.4.1 成批计算.36 2.4.2 成批打印.36 2.4.3 成批转换输出.37 2.4.4 成批删除.38 2.4.5 成批平衡校验.38 2.5 权限管理.38 2.5

3、.1 操作员权限管理.39 2.5.2 账套间报表共享权限设置.42 2.5.3 导出基础信息.43 2.5.4 操作员日志.43 2.5.5 财务报表传出日志.44 2.6 系统服务 .45 网络报表系统操作手册 3 2.6.1修改密码45 2.6.2 更换操作员.46 2.6.3 备份与恢复.46 2.6.4 年度选择.46 2.6.5 账套选择.46 6 查询功能查询功能.46 6.1 报表管理.47 6.1.1报表查询47 6.1.2 报表修改.49 6.1.3 删除报表.49 6.1.4 筛选.49 6.2 当前项目页面快捷方式 .49 7 注意事项注意事项.50 7.1 在线版安装

4、时注意事项.50 7.2 设置人员权限时注意事项.53 7.3 离线版安装时注意事项.53 7.4 离线版安装后注意事项.53 7.5 密码修改.53 7.6 报表审核.53 7.7 报表汇总.53 7.8 其他说明.54 网络报表系统操作手册 4 1 总体架构总体架构 1.1 总体任务架构总体任务架构 一级单位 工作任务： 1、编制、审核本级项目报表 1、下达任务 2、审核中间级项目单位报表 2、退回错误报表 3、汇总报表并打印 4、日常数据查询 二级单位 上报省级汇总报表 工作任务： 1、编制、审核本级报表 2、审核所辖市级项目单位报表 1、退回错误报表 3、汇总、审核后上报并打印报表 4

5、、修改上级单位退回的错误报表，重新上报并打印 5、日常数据查询 中间单位 上报地市级汇总报表 工作任务： 1、编制、审核本级报表 2、审核所辖辖区县级项目单位报表 1、退回错误报表 3、汇总、审核后上报并打印报表 4、修改上级单位退回的错误报表，重新上报并打印 5、日常数据查询 基层单位 上报报表 工作任务：1、编制、审核、上报报表并打印 2、修改上级单位退回的错误报表重新上报并打印 3、日常数据查询 网络报表系统操作手册 5 1.2 财务管理系统操作的设计思路财务管理系统操作的设计思路 在线思路在线思路：在线版主要是针对网络环境比较好的地区而设计，直接通过网 络在线操作，客户端操作的所有数据

6、都存储在中央执行机构的服务器。 软件操作过程为：软件安装软件登录操作员设置（组织人员设置、 项目人员设置）任务管理（向下级下达任务）编制本级报表审核 下级报表汇总报表上报汇总报表（如有审核退回、则修改正确后重新 上报） 。 离线思路离线思路：离线版主要针对网络环境比较差的地区而设计，通过一体化安 装方式，将数据库存放于本地机器，只需在上报时连通网络，将编制好的数据 通过同步任务上报。 软件操作过程为：软件安装软件登录导入基础数据（目的是为了 实现基础数据同在线版一致）操作员设置（增加的操作员姓名必须和上级 增加的该组织操作员姓名一致）报表编制报表上报。 2 菜单功能说明菜单功能说明 2.1 基

7、础设置基础设置 基础信息的设置都在【基础设置】里面完成。 网络报表系统操作手册 6 2.1.1 报表分组设置报表分组设置 指的是按报表性质的不同分为不同的组别。 2.1.2 报表类别报表类别(名称名称)设置设置 指的是报表分为不同的名称，用来区别不同的报表，用于新建或修改报表名称（注意 报表名称的字节数要控制在 30（相当于 15 个汉字）字节之内） 。 2.1.3 组织级数设置组织级数设置 组织是指各级单位所在的省、市（地、州） 、县（区、乡）名称，此处是用来设置组织 的级数以及组织代码长度，增加组织时必须按照此处定义的组织级数和长度。1-中央执行 机构，2-省级单位，3-市级单位，4-基层

8、单位。 网络报表系统操作手册 7 2.1.4 组织设置组织设置 设置各单位所在地名称。 2.1.5 组织人员对应关系设置组织人员对应关系设置 设置操作员所管辖的一个或者多个组织的对应关系，上级操作员应该包含其所有下级 组织的权限，例如安徽省应该拥有该省下辖所有组织的权限。 网络报表系统操作手册 8 2.1.6 项目级数设置项目级数设置 设置项目级数以及项目代码长度，1-病种，2-轮次。 2.1.7 项目设置项目设置 设置所有具体的项目，项目名称无字数限制。 网络报表系统操作手册 9 2.1.8 项目人员对应关系项目人员对应关系 设置操作员所管理的一个或者多个项目的对应关系。 网络报表系统操作手

9、册 10 2.1.9 项目组织对应设置项目组织对应设置 设置项目所包含的一个或者多个组织的对应关系，即参与该项目的具体组织。 2.1.10 审批流设置审批流设置 审批流是为实现逐级审核下级报表而进行的审批流程的设置。 审批流设置包括审批流程、审批岗位、岗位对应操作员设置。 2.1.10.1 审批流程审批流程 设置审批流程名称、流程条件、流程所对应岗位。 设置流程条件注意 选择组织和项目 网络报表系统操作手册 11 2.1.10.2 审批岗位名称审批岗位名称 设置审批岗位的名称，1审批 1，2审批 2。 该审批流对应组织 该审批流对 应的项目 网络报表系统操作手册 12 2.1.10.3 岗位对

10、应操作员岗位对应操作员 设置审批岗位有对应审批权限的操作员。 2.2 任务管理任务管理 任务管理内容包括【制定报表模板】 、 【任务管理】 、 【月结】以及【表间平衡关系设 置】 。 网络报表系统操作手册 13 2.2.1 制定报表模板制定报表模板 【制定报表模板】指的是新建报表。新建报表有两种模式，一种是按原有格式复制一 张一样的报表。另一种是新建一张不同格式的报表。目前项目要求编报的报表已经在系统 中预置完成，当项目需要编报其他统一格式的报表时，才使用该功能。 2.2.2 任务管理任务管理 【任务管理】指的是向下级单位下达报表。包括任务的增加、修改、查询、删除、下达。 2.2.2.1 任务

11、增加任务增加 增加任务时需要注意项目、组织、以及对应报表的选择。 项目选择 报 表 备 注 组织选择 报表选择 网络报表系统操作手册 14 2.2.2.2 任务修改任务修改 任务修改是只能在任务未下达前，对增加的任务进行相应的修改。具体操作为：对已 经保存但未下达的任务点击【修改】按钮。 2.2.2.3 任务查询任务查询 在任务主窗口查询已经编制完成的任务，双击某一任务条即打开此任务窗口。 2.2.2.4 任务删除任务删除 如果报表有所改动，需要重新下发，必须将以前任务删除后，再增加新的任务，否则 增加时会提示该任务内容在别的任务里出现过。 2.2.2.5 任务下达任务下达 执行编制好的任务，

12、系统会自动根据编制好的任务下达报表到对应的组织。 2.2.3 月结功能月结功能 月结功能分为月结和反月结。 网络报表系统操作手册 15 2.2.3.1 月结月结 【月结】指的是当前月份所有任务已经完成，本月结账结转到下一个月，以便进行下个 月操作。有月结权限的操作员才可以进行月结处理。 点击【任务管理】-【月结】 ，见下图。 点击【确定】 ，系统将会提示月结到下个月。 2.2.3.2 反月结反月结 如果月结后发现本月报表有错误，这时需进行反月结。点击【月结功能】【反月 结】系统会恢复到月结前状态。 图示：反月结前 反月结后月份变为 1 月。 反月结前为 2 月 网络报表系统操作手册 16 注意

13、：进行反月结操作时，需逐月进行。如编制 3 月份报表时，发现 1 月份报表 有误，则需先反月结至 2 月，再反月结至 1 月，然后对 1 月份报表进行修改，修改后将 1 月份报表重新计算并月结，再对 2 月份报表直接重新计算并月结即可对 3 月份报表进行编 制。 此功能仅限中央级使用。此功能仅限中央级使用。 2.2.4 表间平衡关系表间平衡关系 【表间平衡关系】是设置各个报表之间的平衡关系。 反 月 结 后 月 份 1 月 网络报表系统操作手册 17 2.3 报表管理报表管理 【报表管理】包括报表的编制、上报、审核、汇总、修改、报表的传入传出等内容。 2.3.1 报表编报报表编报 2.3.1.

14、1 报表编制报表编制 【报表编报】是将数据填写到相应的报表中，系统预置了 15 张报表，即 6 张录入表， 9 张生成表，其中生成表是根据录入表自动计算出来的。报表的格式和公式已经预置好， 不允许进行修改。 双击打开报表。 网络报表系统操作手册 18 数据填完后，进行报表计算。 如果修改报表数据，必须进行本工作表计算。 若修改了报表数据，关闭报表时，系统会提示如下： 空白处为填 数处 合计公式已经设置 好，不允许改动 报表中显示为 0.00 的地方预 置好了公式 报表计算 网络报表系统操作手册 19 （1）点击【是】 ，报表会自动重新计算，并提示如下： 确认要保存点击【是】 ，无需保存点击【否

15、】 ，继续修改点击【取消】 。 （2）点击【否】 ，系统直接提示如下： 确认要保存点击【是】 ，无需保存点击【否】 ，继续修改点击【取消】 。 如果表内存在平衡校验，则保存会提示是否平衡；如不平衡系统会指出具体位置，操 作者可根据提示进行修改（见下图） 。 网络报表系统操作手册 20 2.3.1.2 本级报表审核本级报表审核 报表编制完成并通过平衡校验后，操作员可退出系统。具有审核权限的财务负责人和 项目负责人需登陆系统进行本级报表的审核。具体操作如下： 表内审核包括财务审核（即财务负责人审核）和项目审核（即项目负责人审核） 。 首先由财务负责人登陆系统，进入报表，点击【其它】【表内财务审核】

16、【审核】 ， 如下图： 点击【审核】后，系统将提示“财务审核完成” ，如下图所示： 网络报表系统操作手册 21 同时将会看到报表下方“财务负责人”处显示的财务负责人姓名。 财务负责人即完成审核，退出系统后，再由项目负责人登陆系统审核报表。点击【其 它】【表内项目审核】【审核】 ，如下图： 点击【审核】后，系统将提示“项目审核完成” ，如下图所示： 网络报表系统操作手册 22 同时将会看到报表下方“项目负责人”处显示的项目负责人姓名。 至此，本级报表审核操作就已完成。若在报表上报前发现还有需要修改的地方，则可 通过“取消审核”后对报表进行修改重新审核上报。具体取消审核操作如下： 进入报表，点击【其它】【表内财务审核】【取消审核】 ，如下图： 然后点击【计算分析】【本工作表计算】 ，将会看到财务负责人处的姓名被取消 （如下图） 。 网络报表系统操作手册 23 注意：取消审核后点击【保存】 。 项目负责人取消审核操作步骤同上。 2.3.1.3 报表修