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1、 物资采购管理制度 WZ05 采购合同管理工作程序1. 合同的拟订、签署、分发与保管1.1 定标后，采购主管根据招标文件和需供双方往来函件拟订采购合同，经经理审阅后由采购主管传送至相关部门评审。1.2 文员负责制作装订合同文件，采购主管负责传送双方签署。签署顺序原则上应由对方先签署。对方签署后，采购主管应核对合同文件有无改动，签署是否具备效力，确认无误后再由我方签署。1.3 公司应当保存采购合同正本一份，副本两份。正本交财务部存档，副本一份交项目发展部，另一份由合约管理部保管使用。分发合同时应由文员填写采购合同分发登记表。2. 供货计划2.1 需要使用甲供物资的承包商，须提前一个月向合约管理部
2、申报物资需求计划，计划到货时间精确程度不得超过十天。需求计划由承包商项目经理签发，我方项目发展部现场工作人员审核。2.2 合约管理部根据承包商物资需求计划，与供应商洽商或修订物资供应计划，并于七天内书面通知承包商。2.3 承包商须对其提出的物资需求数量的准确性负责。因数量不准造成物资过剩的，如采购合同未作规定，则合约管理部不负责剩余物资退货；造成物资供应不足的，承包商可继续向合约管理部申报需求计划，但因物资供应延迟导致合同工程工期延误的责任由承包商承担。2.4 因设计变更导致物资用量增减的，承包商应在收到变更指示后的七天内向合约管理部发出物资需求增减指示，延误责任依据相应条款执行。3. 付款3
3、.1 合同关系确立后或合同签署后方可办理付款手续。3.2 采购主管负责填制物资采购付款证书，按照审批顺序传送各部门及公司领导审批签署。3.3 物资采购付款证书应附下列文件或凭据：3.3.1 支付定金或预付款的，附中标通知书或合同中付款条件所在页。3.3.2 物资到达前需支付货款的，附供应商付款申请书及合约管理部审核意见。3.3.3 物资到达后支付货款的，附物资验收凭据。另按合同条件扣回全部或部分定金或预付款。3.3.4 质量保证期届满后支付质量保证金的，附供应商付款申请书和项目发展部审核意见，如项目发展部已撤销，则附客户服务部意见。3.3.5 原合同范围以外增购物资付款的，附增购协议或补充协议
4、之主要内容。3.4 物资采购付款证书审批完成后，由文员另复印三份，合约管理部存一份复印件，原件及另两份复印件交财务部按合同规定的付款期限办理支付手续。4. 货期及物资采办管理4.1 合同签署后至物资到达前，采购主管应视具体情况每隔一定时间了解一次物资生产及采办进展，发现异常时应及时与对方交涉。4.2 如有需要，采购主管应组织项目发展部、设计管理部赴供应商或其经销的物资工厂核查生产进度和加工质量，供应商为经销商的应核查其物资订购方面的文件，供应商代理进口物资的，核查其物资订购凭证、加工委托书、运输、提单、进关、存贮等文件。4.3 合同规定中间验货作为付款条件的，采购主管验货后，应出具证明文件，并
5、作为物资采购付款证书的附件。5. 合同履行与变更5.1 涉及合同履行中的一般事项，供应商来函由经理审核认可；致供应商函件由经理签发。往来函件存档作为合同履行的补充文件。5.2 涉及合同一般性条款变更的，由经理与采购主管讨论决定；涉及产品替代的，应经设计管理部审批，超越部门审批权限的，由部门上报主管领导审批。5.3 不论供需双方中何方提出，涉及重大合同条款变更的，合约管理部应知会项目发展部、设计管理部或财务部（付款条件变更），并向主管领导和总经理报告，征得初步认可后，拟订补充协议，履行合同会签程序。补充协议经双方签署后按1.3款发至原合同保有部门。5.4 合同签订后，采购物资发生数量增减的，设计
6、管理部应向合约管理部发出指示。如数量增减较大或原物资属定制的，合约管理部应尽快拟订补充协议，安排供应商组织生产或采办；数量较少的，由合约管理部向供应商发出供货通知。该通知作为合同结算的依据。6. 合同结算6.1 采购合同在供货完成后两个月内办理结算手续，计算出供货数量、合同金额、使用单位（承包商）领用数量，并向供应商、承包商分别发出数量和/或价款确认函。6.2 结算手续完成后，采购主管应拟订采购合同结算报告，经理审核后签发，抄报总经理、主管领导，抄送设计管理部、项目发展部。结算报告仅起知会作用，供领导和有关部门监督合约管理部合同管理职责及作成本分析与工作检讨之用。7. 结余物资管理7.1 每项合同完成后的结余物资应及时填入合约管理部结余物资明细表。该表每季度末更新一次。更新的明细表由经理审核签署后存档备查。7.2 结余物资的领用应填写物资领用审批表，由经理审核，采购主管发放。8. 附录：8.1 采购合同分发登记表。8.2 物资采购付款证书。8.3 采购合同结算确认表。8.4 合约管理部结余物资明细表。8.5 物资领用审批表。3
