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1、根据中粮信托有限责任公司费用报销管理制度，日常工作中需了解清晰的事项：一、 识别普通发票，票（国税地税均有）左上角均有”税”防伪标识，真发票会随着温度的变化发生改变。发票正中间有粗、细线条围成的红椭圆里面印有“全国统一发票监制章、北京市（或地方）、国家税务局监制或是地方税务局监制”红色文字样。且细红线条是由一组组微型码组成，左或者右上角分别有发票代码；发票代号；发票密码；税控码等内容。二、 发票要求：付款名称：中粮信托有限责任公司。全称，每字正确（个人、无抬头、简称均不可以）、付款单位发票专用章）清晰可见。日期与实际相符。项目齐全清晰。三、 费用报销流程：（一） 报销人需首先将原始单据到各税务
2、局网站核实发票真伪，按要求整理贴票、持整理好单据到财务部审核，合格发票财务部在报销单加盖“发票核实人章”，不合格发票予以退回。报销人持经财务部审核合格单据由本人所在部门领导审批，单据再次返回财务部（确保单据完整无缺），由财务部领导最后审批后，报销日由财务部由网银支付报销人。（二） 各分支机构人员报销，须由本人按照以上流程，核实确认后右上角签字，交由本分支机构驻京联络员（或指定人员），并在报销之前本分支机构联络员，须将此单据按照财务部要求初步核认（不合格退回），然后定期到财务部，统一办理报销事宜，有关报销问题财务部只与分支机构联络人员对接。（三） 转账支付的款项，按照以上流程，领导审批后予以支付
3、，原则上不予先付款、后补签。四、注意事项1. 会议费及培训费除了发票、合同，必须提供会议通知、会议预算、结算清单等； 5000元以上费用支出，包括礼品费、办公费、食品等，必须提供明细清单，明细清单商品单价不得高于2000元，注意其合理性，必须齐全，原则上不予先付款、后补单据2. 大额支出，原则上须单独上报审批单独事项大额支出预算申请，此申请按照费用审批权限需经不同领导审批，财务部根据审批后的单独事项大额支出预算申请及付款申请才可予以付款；（ 大额支出的单独事项，主要指举办的各种大型活动、会议费、装修、改造等） 五、黏贴票据要求；将发票分类别、按票面金额大小黏贴在黏贴纸上，黏贴顺序按报销单内容顺
4、序，黏贴纸左侧空出2CM。贴上所有发票后，上下右均不得超出黏贴纸的边缘（黏贴纸张大小与报销单大小相符）填写报销单“左上角”填写上所属部门（此部门为费用归入方向），填写内容按报销单内容顺序填写、（并写清每种类别“张数”、“金额”）例；交通费 X张 X金额 办公费 X张 X金额 （汽油单列出来，准确注明：汽油 X升X金额）、的票注明办事项及地点）依次往下填写如果发票张数、种类很多，则整理后打印一张统计表附在黏贴单前面（整理顺序按报销单内容顺序）XX部门序号项目升票据数张金额备注1交通费16526.00 2办公费1200.00 3招待费351000.00 4招待费6200.00 合计581926.00 差旅费报销，手续同日常费用报销。必须附有出差审批单。差旅费含往返车票、飞机票；往返机场、火车站的车费；当地路费；住宿费（须附住宿酒店出具的明细单，只报销住宿费和建设基金等地方税费）。 工作日发生出租车费（原则上周六、日不予报销），每张均需写清办事地点及事项。（依据中粮信托费用报销管理办法） 报销人均为费用支出本人，不得代报。（依据中粮信托费用报销管理办法） 每周二、五报销日。公务支出原则上100元以上，均转账支付。
