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1、2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,导论 第一章 财务管理软件工具excel基本知识（一）,一、为什么要学习计算机财务管理 1.信息时代的要求 不能拒绝先进的东西 现实的终究会成为必然的 2.财务管理发展的要求 大规模经营（跨国跨洲）-要求强有力的财务管理工具 3.促进财务管理现代化和管理科学化的要求 二、计算机财务管理的方法体系 （一）计算机财务管理方法 1.传统：手工、经验 2.计算机：计算机技术+现代财务管理理论 （二）计算机财务管理模型 1.模型 体现了客体特征的简化了的客体复制品 2.计算机财务管理模型 a.基本数据 实际的、预测的、假设的 b.数学公式 c.计算机数据
2、分析工具和控件 d.结果 e.文档 正如毛泽东所言，决定战争的关键是人而不是武器，同样计算机财务管理的关键也是人。,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,三、计算机财务管理模型的建立步骤,不正确,正确,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,四、学习本课程应注意的问题 1、了解信息系统中的层次结构,EIS,MIS/ERP,DP,信息系统的三层结构,资金流处理,DSS:decision-making suport system DP: data processing MIS: management information system ERP: enterprise res
3、ource planning,EIS:executive information system,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,EIS基本框架,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,EIS工作原理,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,支持EIS的工具 Excel Lightship,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,导论 第一章 财务管理软件工具excel基本知识,1、安装excel 安装盘（offlce200、officexp、office 2003等要买盗得比较好的） 一般自动安装，注意必须选择全部安装，不能选典型安装，或者自定义
4、安装。否则有些内容无法运行。（输入序列号、同意条款、选择安装内容） 2、鼠标指针、涵义及鼠标操作 实际演示 单击、双击、拖动 3. 熟悉excel窗口 绘图网格设置 工具栏符号 字型字号设置 重命名工作簿 添加工作簿 求和工具 关于函数插入、输入,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,主菜单,工具栏,格式栏,列标,行标,名称框,编辑栏,工作表标签,工作区,Excel控制按钮,标题栏,最小、最大、还原按钮,水平滚动条,垂直滚动条,绘图工具栏,工作表滚动按钮,活动单元格,填充柄,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,4、绘图网格设置、组合对象 5、字型字号设置 6、增加工作
5、簿的数量 工具-选项-常规-新工作簿内的工作表数 7.增加工作表 工作表处-右键-插入-工作表（注意按顺序排列） 8.工作表重命名 工作表处-右键-重命名-输入新名字 9.简单求和 工具栏-自动求和 10.函数 插入和手动输入 公式兰-其他函数-选择类别-具体函数-确定（可参考帮助） 手动直接输入某函数 11加载宏 为了保证EXCEL中的某些数据分析工具可用，必须首先加载宏，能够加载宏的前提是excel是完整安装的。 工具-加载宏-可用加载宏-全选-确定,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,12、关于表的结构表明、制表单位、制表日期、制表人、表头、行标题、列标题、表体（数据区）、
6、记录、字段,不同种类服装销售表,Xxx销售部,制表人：,制表日期： 年 月,时间,种类,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,导论 第一章 财务管理软件工具excel基本知识（二）,1、单元格（区域）的绝对地址、相对地址 单元格地址：excel表格中的每一个单元格都有一个地址（列号+行号），以便访问和引用。 绝对地址：以$A$8方式表示的地址为绝对地址。值引用，不因复制而改变 相对地址：以A8方式表示的地址为相对地址。单元格引用，会因复制而改变 2、相对引用和绝对引用 绝对引用：复制公式时，原公式行和列不会改变的引用。 某单元格中有公式：=SUM($A$3+$B$3)，先复制到D4
7、单元格中，公式仍为=SUM($A$3+$B$3) 相对引用：复制公式时，原公式行和列会发生相应改变的引用。 D3单元格中有公式：=SUM(A3+B3)，复制到E5单元格中，公式变为 =SUM(B5+C5) DE 增1 同样 A增1-B 3 5 增2 同样 3 -增2- 5 也可以混合引用 技巧：用F4键循环改变相对引用和绝对引用,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,3、单元格区域的表示方法 连续区域 B1:C2 冒号 合集区域 A1,D2,G4 逗号 交集区域 A1:E5 B2:D5 空格 单元格区域的选择 拖动鼠标、SHIFT CTRL 单击列标 单击行号 4、窗口分割 冻结窗
8、口 窗口分割 将现有窗口分割成2-4个窗口，目的是对照比较 冻结窗口 冻结活动单元格之上、之左的单元格 取消冻结 取消拆分 5、在页面设置中设置页标题等 文件-页面设置-页眉页脚-自定义页眉（页脚） 6、选择性粘贴 ctrl+c ctrl+v ctrl+x ctrl+z ctrl+s 编辑-选择性粘贴-粘贴各种属性,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,7、边框设置 工具栏中 点右键-设置单元格格式-边框 8、分页预览显示第1页,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,导论 第一章 财务管理软件工具excel基本知识（三）,1.艺术字 绘图-插入艺术字-选择艺术字样式-确
9、定-输入文字-确定 2.绘图工具栏 组合、取消组合 自动靠齐-对齐网格 一般不选对齐网格，以保证可以任意位置移动。 3.函数 内置函数、自定义函数（仅在vba中使用） excel自带的函数，以实现更复杂的操作。 例如 条件函数 if() 4.函数的参数 具有某种特殊功能的语句 if （条件表达式，表达式1，表达式2） 条件表达式、表达式1、表达式2，为if()函数的参数 功能：如果条件表达式为真，则返回表达式1的值，如果为假，则返回表达式2的值） 函数字母不分大小写 5.垂直查找函数vlookup()（水平查找函数hlookup(),2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,语法：vl
10、ookup(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup) lookup_value:待查找的对应于第一列中的某个值 table_array: 待查找的数据区 col_index_num: 待查找的值对应的列号 range_lookup: 逻辑值 true false true :如果没有匹配值，则返回最接近的值 false:返回精确值 功能：查找对应于第一列中某值的，位于某列的值 示例：到excel中 水平查找函数hlookup()大致相同。,lookup_value:第二销售部 table_array：4行5列 col_index_
11、num：4 range_lookup：false 返回值：750,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,6.数据库函数dget() 语法：dget(database,field,criteria) database:待查找的数据区（库） field: 待查字段的列号 criteria: 待查值对应的位于数据区第一列的标题和内容 功能：查找对应于标准区域（criteria)值的位于某列的值,Field : 4 返回值：750,Criteria:,Database:5行5列,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,7. 求和函数sum() 语法：sum(value1, val
12、ue2,., value n) value I : 某单元格（或区域）的值 功能：求某些单元格的值得和 可以是合理的单元格表达式 交集、合集、三维表格中的单元格 8.取字符串中某几个字符的值函数mid() 语法：MID(text,start_num,num_chars) text :字符串 start_num : 起始字符数 num_chars: 欲取的字符数量 mid(3701021983012525535,7,9) 结果：19830125 从第7个字符取起，共取9个字符。,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,9.日期函数datedif() 语法：datedif(START_D
13、ATE，END_DATE ，“TYPE”） START_TIME :开始日期 END_TIME: 结束日期 TYPE（必须用引号括起来）： “Y”:只返回期间的全部整年数 “M”:只返回期间的全部整月数 “D”:只返回期间的全部天数 “MD”:只返回期间的间隔天数，忽略年数和月数 “YM”:只返回期间的间隔月数，忽略日期的天数和年数。 “YD”:只返回期间的间隔天数，忽略年数 注意：该函数必须手动输入，EXCEL不带该函数 10.计算年数函数REARFRAC() 语法：YEARFRAC(start_date,end_date,basis) start_date ：开始日期 end_date 结束日期 basis 计算依据 0： 或省略US (NASD) 30/360 1：实际天数/实际天数 2：实际天数/360 3：实际天数/365 4：欧洲 30/360,2008.08,山东建筑大学商学院财务管理教研室,函数在帮助目录-使用数据函数引用,
