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1、企业合同信用管理制度（目 录）一、 法律法规学习制度 二、 合同信用管理机构、人员岗位责任制度三、 法人授权委托及合同签订前的评审制度四、 合同印章、签订、履行、变更和解除制度五、 客户授信与年审评价制度六、 客户信用档案管理制度与合同管理制度七、 应收账款与商账追收管理制度八、 失信违法行为责任追究制度法律法规学习制度1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。2、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。合同信用管理、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核。 3、公司分管合同信用工作的负责人，部门分管合同信用负责
2、人及合同信用管理员定期组织活动，结合合同信用管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。合同信用管理机构、人员岗位责任制度公司内部设立专门的合同信用管理机构，公司副总为合同信用管理机构的分管领导，有专职的合同信用管理工作人员。一、合同信用管理机构职能：1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。
3、5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。7、利用征信数据库资源，帮助经营部门开拓市场。二、岗位责任制度：1、法定代表人的主要职责：l 加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；l 授权委托合同承办人员对外签订合同；l 对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；l 定期了解合同的签订、履行情况。2、信用管理机构负责人的主要职责：l 组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨
4、会、案例评析会；l 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核；l 统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用；l 制止公司或个人利用合同进行违法活动；l 日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；l 建立标准的催账程序；l 汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；l 协调与经营、财务、技术等部门的关系。3、合同管理员的主要职责：l 承办人员要依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。l 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。l 检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。l 登记合同台帐，做好合同统计
5、、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。l 发现不符和法律规定的合同行为，及时本部门负责人或公司副总报告。l 参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。l 定期向合同信用管理负责人汇报合同管理情况。l 负责客户档案管理与服务。l 参与商账追收。l 配合有关部门共同搞好信用管理工作。4、财务、技术部门的主要职责l 加强与经营等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。l 做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。l 解决合同履行中有关技术方面的问题。l 依法签订、变更、解决技术合同。l 本部门合同的登记、统计和归档工作。l 配合企业信用管理机构做好信用管理工作。
6、三、合同信用管理员考核与奖励1、考核范围：本公司专职合同信用管理员。2、考评时间公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用管理工作检查基础上进行考核。3、考核内容序号考核内容应得分一1. 掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识。2. 认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习。二1. 检查所签订合同符合“三性”（合法性、真实性、可行性）。2. 检查所签订合同符合“五审查”（对方主体是否合格，授权代理是否合法，资信是否保证，经营范围是否超出，合同结算方法和法定程序是否符合规定）。3. 检查除即时清结外，是否签订了书面合同。4. 检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐
7、全、手续完备。5. 检查签订合同人员的有效代理范围和权限。6. 检查杜绝无效合同的出现。三1. 检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全，手续完备。2. 定期或不定期与部门业务员对帐。3. 经常督促合同的履约行为。4. 全面了解本部门的合同履行情况。四1. 检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理和手续齐全。2. 协助做好信息反馈和信访工作。64五1. 建立合同台帐。2. 合同台帐的登记质量（台帐登记及时、正确、全面）。3. 检查合同章的使用和保管。4. 做好有关资料的保管和归档工作。10六.在信用管理上有创新的典型事例（包括运用计算机管理等事项）。10合计1004、考核部门：合同信用管理机构
8、为公司合同信用管理员的考核评审工作的管理机构。获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。5、奖惩方法合同信用管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神鼓励为主，并分别给予适当的物质鼓励。l 获先进名单从考核总分在95分以上者中产生；l 获优胜名单从考核总分在9095分者中产生；l 获表扬名单从考核总分在8090分者中产生；信用管理员的惩处方法：l 凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、帮助和扣发奖金；l 凡考核总分两次达不到60分者，取消合同信用管理员资格；l 凡利用合同从事违法违纪活动
9、者，取消合同信用管理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。法人授权委托及合同签订前的评审制度一、法人授权委托管理制度（一）被授予“法人委托书”者的条件1、必须是本公司生产经营活动中确需签订合同，并具有经济工作经验的有关人员。2、必须经过中华人民共和国合同法培训，并经工作业绩审查合格者。3、能够遵纪守法，执行好国家各项法令、法规和本企业的规章制度。（二）“法人委托书”的申请程序1、凡申请“法人委托书”者，必须先提出申请，提供相应的身份证明，并报公司副总审查同意后经法定代表人签字同意后才可开具。（三）“法人委托书”的管理1、合同信用管理机构负责“法人委托书”的申请审核、办理、注销登记、遗失声明
10、和监督检查等管理工作，并为公司归口管理部门。2、本公司颁发的签订合同的“法人委托书”，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过一年。3、凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在部门向合同信用管理机构提出申请，经法定代表人批准，由合同信用管理机构具体办理一事一委托的临时“法人委托证明”事宜；未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。4、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本公司制定的信用管理规定和相关的配套制度，做好合同台帐记录，以备考查。5、凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续：l “法人委托书”授权内容变更；l 持证人因工
11、作变动，不再对外签约；l 持证人因调离本公司、退休或死亡；l 持证人因违反本公司管理制度，情节严重需撤消“持证人”资格；l 持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假撤消“持证人”资格。6、经颁发的“法人委托书”如有遗失，持证人应书面向本部门领导报告，并将本部门批示意见送合同信用管理机构，由合同信用管理机构向法定代表人或信用管理领导小组报告后，根据情况酌情处理。7、凡核准注销人员的“法人委托书”证件，由所在部门负责收回交信用管理机构统一处理。 （四）责任1、各部门应加强对持证人的教育和管理，凡发现严重违反本公司有关制度规定签约或利用证件进行违法活动，以及失职、渎职等给公司带来重大损失者，应依法追究
12、责任，同时注销证件。2、持证人必须严格按授权范围和授权权限在有效期内签订合同，如因超越授权范围和授权权限发生的纠纷，其经济及法律责任由持证人承担。二、合同签订前的评审制度合同签订前实行评审制度。合同评审机构设在信用管理机构内部，组成人员包括主管副总、合同信用管理机构负责人、信用管理员、合同承办人、供销、财务部门负责人等。（一）合同评审程序1、合同在签订盖章前，分公司、办事处或项目经理必须带齐中标通知书、招标文件、投标文件、图纸答疑等，到公司经营处统一组织审查。2、合同在签订、盖章前经营处应牵头会同施工处、质安处、财务处、总师办及法务室等部门进行会签、评审，并各自签署意见，然后经公司分管领导审批
13、同意后方可签字、盖章。3、信用管理员将合同评审表归入该合同档案。（二）评审内容1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。l 对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。l 对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。l 代理人职务资格证明及个人身份证；l 被代理人签发的授权委托书；l 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。3、签订合同前，必须认真审查对方当
14、事人的履约能力。对方当事人在合同中负有提供专业性较强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。4、签订合同前，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。l 名片；l 厂家介绍、产品介绍等资料；l 各类广告、宣传资料；l 各类电话、手机等通讯工具号码；l 对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复
15、制的或未与原件核对无异的复印资料。合同印章、签订、履行、变更和解除制度一、合同签订管理1、合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。2、订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。集团公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属单位的名义对外签订合同。3、公司对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。4、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍
