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1、 海南省农垦总局NC财务集中管理软件使用手册用友软件项目组 二OO九年三月 目 录1.第一节登录前的准备工作11.1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本11.2二、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进行演示）22.第二节 系统登录及客户化维护52.1系统登录：52.2常见问题112.2.1NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法112.2.2错误提示：“未知错误，登陆失败”112.2.3错误提示：“该用户已经在线，是否强制登录”133.第三节 客户化133.1.1币种设置(集团设置)133.1.2部门设置143.1.3客商信息(集团设置)14
2、3.1.4会计科目的设置163.1.5如何添加用户和分配用户权限183.1.6常用摘要设置193.1.7项目设置203.1.8账龄区间设置214.第四节 总 账224.1.1期初余额录入224.1.2总账凭证的处理流程224.1.3月末结账274.1.4账簿查询284.1.5举例:辅助余额表的查询：304.1.6往来核销324.1.7现金银行345.第五节 网络报表操作流程446.第六节 手工编制报表49 d243ca02ae6bcad50a9959b40fcd3c95.pdf - 56 -1. 第一节登录前的准备工作1.1 一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本首先，确定您计算
3、机内Internet浏览器的版本，查看方法是，双击桌面上的“”IE浏览器，将IE打开，如图1。 图1然后进入“帮助”菜单打开“关于Internet Explorer”，即可以查看到IE的版本号，如图2。版本号，要为6.0或以上版本，如版本低于6.0，需进行IE的升级。IE版本号要6.0以上 图21.2 二、对Internet Explorer的参数设置（以6.0版本进行演示）1.2.1.1 打开IE后，首先点击“工具”“internet选项”,见图3 图31.2.1.2 在弹出的页面中,点击“安全”“受信任站点”“站点”,如图4 图41.2.1.3 将NC登陆地址加入到地址栏中，再点击“添加”
4、，见图5注意：取消勾选 图51.2.1.4 将地址添加完毕后，点击确定退出。查看安全级别是否为低，如果不是，请点“自定义级别”将安全级别调为低。如图6和图7。 图6点击，自定义级别后，将安全级别改为低，再点“重置”后，点“确定”退出。 图72. 第二节 系统登录及客户化维护2.1 系统登录：2.1.1.1 进入登陆界面双击IE，输入服务器的IP地址http:/220.174.235.17 进入到NC的登陆界面，出现如下界面，点击“NC管理软件”后， 出现如下，点击“运行”经过一段时间系统客户端自动下载（自动下载的客户端软件大小约27M，如果网络连接速度较慢，可能出现无法下载的情况。请联系系统管
5、理员，直接在客户端安装），系统提示安装NC客户端程序，用户只需点击进行默认安装，最后点击“finish”。结束初次安装。在进入“海南农垦综合信息平台”后，再点击“财务核算”按键， 在弹出的界面中选择公司，输入用户名、密码，登陆日期，如出现下图界面。注意:输入用户名密码的时候区分大小写、且不要在中文输入法状态下输入英文；密码错误六次将被锁定，需系统管理员解除锁定。注意事项：用鼠标单击右边的“NC管理软件”，如果你的电脑是第一次使用用友NC，系统会自动下载并安装java运行时组件。如果你的电脑安装了金山或者3721的上网助手等拦截软件，则会出现如下图的提示：出现上面的提示，请先将这些上网辅助工具暂
6、停运行或者卸载，然后再重新登陆下载。运行时组件安装完毕，自动出现NC登录界面。2.1.1.2 选择账套选择账套2.1.1.3 选择公司选择参照公司在单位目录下选择自己登陆的公司名称，点击“确认”2.1.1.4 选择日期 根据具体情况而定。选择日期参照2.1.1.5 登陆系统单击“登录”进入系统，显示界面点击“”可以看到功能节点图11点击黑色箭头，即可显示主菜单按此十字可以打开功能节点树功能节点树中包括了客户化、财务会计等相关模块的内容，其作用相当应用软件的菜单。凡是旁边带有“”或者书页图标的，都是有子节点的项目。快速登陆按钮在下面的一排小按钮中，值得一提的是书本图案的帮助按钮，它提供了整个系统
7、详细的帮助信息。点击【帮助】边上的“”可以修改用户口令。帮助按钮修改用户口令按钮注销登录按钮2.1.1.6 如何退出NC系统退出NC系统有两种方式：退出当前操作人，以其他操作身份重新登录：在NC主菜单画面下，点击“注销”按钮。注意：l 用户必须通过以上两种方式退出NC系统，尽量不要直接退出，否则可能造成用户被系统锁住，影响下次系统的正常登录。l 在完全退出NC系统前，必须关闭所有的小窗口，防止出现不必要的差错。2.2 常见问题本章节提供一些最常见问题的解决方法，供各单位系统管理人员和最终用户参照操作。2.2.1 NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法可以在培训时找培训老师拷贝安装程
8、序，然后直接安装到本机。2.2.2 错误提示：“未知错误，登陆失败”该问题可能出现在服务端发生调整，客户端不匹配造成，应按以下步骤操作。步骤1：清空IE中的临时文件夹（1）鼠标右键点击电脑“桌面”上IE图标，选中属性，出现如下页面：点击，在删除文件对话框中，选中“删除所有脱机文件”，确定退出。如图步骤2：删除Java本地缓存代码Windows下：按右键开始运行，输入“.”将NCCACHE 文件夹删除。注意：需退出IE浏览器登陆的NC界面才能删除上述的文件夹。2.2.3 错误提示：“该用户已经在线，是否强制登录”NC系统规定，同一用户同一时间只能登录一个公司，如果同时登录第二个公司时会提示出错。
9、该问题也可能在用户没有正常退出NC系统下出现。出错提示如下图：如果发生以上提示，用户应首先确认没有别人在使用该账号登录，确认为因非法退出而造成出错的，等10秒钟后如果还不能登陆，请与系统管理员联系解除锁定。3. 第三节 客户化客户化是对整个系统进行个性化设置的地方，里面包括了币种、部门管理、人员管理等各核算单位的基础资料。3.1.1 币种设置(集团设置)币种设置在【客户化】【基本数据】【币种】功能节点中录入。点击【增加】，录入币种代码、币种名称、币符等信息。由集团管理，下属公司需要新增币种时，提交申请到集团。3.1.2 部门设置部门设置在【客户化】【基本档案】【组织机构】【部门档案】功能节点中
10、录入。双击该功能节点，出现卡片式部门档案编辑界面（图一），按照正常增、删、改操作即可。在卡片上方的菜单中，有一项“切换”，它将部门档案在卡片式（图二）和列表式（图三）之间进行切换。图一注意：蓝色字体为必输项蓝色的为必填项，如部门编码、部门名称、部门类型、确定时间3.1.3 客商信息(集团设置)按顺序依次打开【客户化】【基本档案】【客商信息】【客商管理档案】进入客商档案维护界面（注意：所有内部客商必须在集团账的客商基本档案下增加，然后，分配给公司使用，下属单位不能自行增加。）新增一个客商，点【增加】注意：蓝色的为必填项，客商编码、客商名称。客商查询时的一些技巧如下：注意：1、在录入客商辅助核算时
11、，采用模糊查询，快速定位查找。如客商名称里包含“农垦”两个字，可在此处录入“农垦”后，所有包含“农垦”两字的客商都会显示出来。 2、查询时，注意定位所选择的是否是“客商名称”或者是其他选项。点击“栏目”可以选择“定位”的默认值是“客商名称”或者“客商编码”。如下图3.1.4 会计科目的设置1、会计科目设置双击功能节点【客户化】【基本档案】【财务会计信息】【会计科目】，出现会计科目列表（图1），其切换按钮“卡片显示”“列表显示”，可以在卡片式（图2）和列表式（图1）之间切换。操作提要：通过“打印”菜单，除了打印科目外，还可以将项目导出到excel表格。点击“增加”或“修改”可增加或修改会计科目。
12、集团下发的会计科目不可删除。图1会计科目列表图2会计科目卡片为科目增加辅助核算项目的方法：单击在科目卡片右下角“辅助核算”列表框旁边的参照按钮，列出可供选择的辅助核算（下图），与其它列表项的选择一样，该辅助核算列表也可以多选，操作与windows资源浏览器的多选操作一样，即先选中一个项目，然后按不放，再逐个选择其它用户组；如果先选中一个用户组，再按住不放，再选择一个用户组，即可实现选择连续的用户组。操作提示：如果要同时选择多个辅助核算项目，可以在辅助核算项目参照列表（下图）中同时选择要进行辅助核算项目的多个项目。通过按实现多选。 操作提示：不要在年度中间改变科目的辅助核算性质，否则会带来总账和
13、明细账不平的风险！3.1.5 如何添加用户和分配用户权限1、 用户增加、修改、删除双击功能节点【客户化】【权限管理】【用户管理】，出现用户管理如下图5生效日期3用户名称4密码2、编码1增加点击【增加】，用户编码（使用拼音的全称）、用户名称、密码、确认密码、生效日期必须输入，注意：用户使用后不建议删除，可以锁定用户2、 权限分配增加用户完毕后，点击“”，选择对应的角色和对应的公司即可。3.1.6 常用摘要设置在主菜单中双击【客户化】【基本档案】【财务会计信息】【常用摘要】，系统将弹出界面。属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司可见哪些数据由档案中的字段“是否公用”控制3211、增加常用摘要，点击【增加】，常用摘要编码，常用摘要列表中新增一行，输入常用摘要编码、内容等信息，录入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存。2、修改常用摘要，选择要修改的常用摘要，单击【修改】按钮可以对该常用摘要执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击【取消】按钮，系统将不保存返回到修改前状态。3、删除常用摘要，选择要
