《直营店收银员工作流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《直营店收银员工作流程（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、直营店收银员工作流程 (一)班前准备工作1、收银员依照排班表的班次准时上岗，进行交接工作； 2、班次之间必须办理备用金、发票、收据、票券交接手续，一起清点备用金、发票、收据等，无误后在收银员交接登记簿上签字。3、查阅收银员交接记录本，详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”， 了解上班遗留问题，对不明之处及时询问交班收银员，以便及时处理；4、核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，审查菜品价格，如出现异常变动，应及时提出，并完善相关手续；5、查看零钞、发票、收据、色带、纸带、银联纸、文具是否足够，发现不足时应及时补充。6、 检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维
2、修并更换备用设备。7、 在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。一经发现，相关收银员扣例假一天，若造成经济损失的，由相关收银承担；8、交接班工作：三、储值卡、通卡充值流程：A. 按储值卡、通卡的管理制度执行，客人签订储值卡或通卡办理充值协议；B. 吧台收银员不能管理储值卡、通卡，由前厅迎宾员专管，必须卡与钱分别管理，需相互监督与制约；C. 前厅迎宾员开具收据，收据上填写办卡人姓名、卡号、金额后将收据与卡交给收银员，收银员收取客人款项，清点完毕交款人、收款人签字确认；D. 前厅迎宾员将第一联（存据）存档，第二联（客户联）交客人保管，第三联（作账联）交收银员；E. 吧台收银员开卡激活
3、，根据协议资料，将客人资料录入储值卡、通卡管理系统，根据客人储值金额办理新卡储值业务，办理充值后进行系统核对，打印出充值小票，让客人签字；F. 核对完毕，将储值卡、通卡双手递给客人，将充值收据、小票整理好订一起给账务交账；注意： 储值卡、通卡由财务专人管理发放，新卡与收款收据由各店前厅迎宾员管理，吧台收银员只负责收款工作，财务部日审对各店发出的各种卡进行统一管理，按卡号对各店发卡数、办卡数、存卡数进行审查，定期、不定期对各店的卡进行抽查盘点，杜绝相关人员利用工作之便套现；四、收取餐费定金流程：A. 客人预交定金订餐，前厅订餐员应给客人开具三联收据，收据上写明联系人、联系人电话、用餐时间、定金金
4、额，客人交款人签字确认，带客人到吧台收银处交款；注意： 定金专用收据由前厅订餐员开具，由订餐员到财务领取盖有财务章的三联收款收据，财务部日审对各店发出的收据进行审核，收据的管理方法按财务部收据管理制度执行；B. 吧台收银员与前台订餐员核对后，收银员按金额收款，收款人签字确认，一联（客户联）交给客人，请示客人妥善保管，用餐时需带定金收据方可用餐，定金收据遗失不补，也不能用餐，需给客人说清楚；C. 一联（作账联）交财务账，收银员需将现金与收据用订书机订一起，在电脑上做电子表格，将每一笔定金进行统计，登记客人订餐详细资料，月未与出纳核对定金情况；D. 一联（存根联）留在前厅订餐处保管，月未统计订餐押
5、金情况交财务，由财务日审审核收银与出纳的定金收取情况；E. 前厅订餐员、吧台收银员相互配合、相互制约、相互监督管理客人的预交定金工作；五、结帐流程：结账前当客人要求结账时，当台服务员应及时到吧台打印消费预结单，认真核对账单，客人消费项目与账单相符后，让客人确认，并询问客人结账方式，如客人到吧台结帐，询问客人的台号，及时找到当台服务员，由服务员核对消费账单，账单核对无误后，询问客人结账方式，按结账流程结账：1、 现金结账：A、 收到客人、服务员交来的现金时，应唱收唱付，要当面清点并过验钞机，检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理，当台服务员在结账单上签字；B 、在电脑
6、中作现金结账处理；2、 信用卡结账：A 、确认银行卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署；B 、通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误后，由客人输入密码，并打印出信用卡小票，客人需签字确认消费；商户联交账，持卡人联交给客人；C、POS机在进行消费操作时，因POS信号接受因素，会出现刷卡时信号干扰刷卡不成功，但客人手机短信提示刷卡成功，请客人先付款并留下联系电话，次日与银行查询信用卡划拨情况，确认已划拨后退回客人现金； D、在电脑中作信用卡或银联卡结账处理；3、支票结账：A、协议单位、经常到店消费单位、店长同意的相关联单位可收取支票，吧台尽量不收取支票，因支票的真伪无法验证，目前假支票、
7、空头支票比较多，风险很大，建议各直营店收支票时慎重；B、收取支票时，应注意外地支票一律不能收取，检查是否有开户行帐号、名称、支票密码，印鉴完整清晰，票面平整、没有污损，支票不能涂改，支票填写的大小写是否相符；C、并请客人留下联系人姓名和联系电话（核对名片上的工作单位与支票专用章上的单位名称是否一致）；D、按客人的消费金额，正确填写支票，如收银员不能正确填写支票，单位名称、日期、大写金额不用填写，按消费金额填写小写金额并封上前一位数；E、查看支票是否在有效期内（支票的有效期为10天），店内收取的支票有效期应在四天时间以上，假如，收取的支票只有三天有效期，周六、周日支票不能存入银行，所以支票就会过
8、期；F、在电脑中作支票结账处理；3、 储值卡、通卡结账：A. 客人消费出示储值卡、通卡选择储值卡、通卡交易桌面，进入储值卡、通卡消费界面进行刷卡操作，显示会员卡4、 预交定金结账：A. 客人预先订餐，提前预交了定金，客人在结账时需出示吧台开具的定金收据；B. 在电脑上查询定金统计表，有无此笔定金交纳情况；C. 审对后，收取客人定金收据，查询消费账单，按多退少补的原则办理，将定金收据与结账单订在一起D. 在电脑中作现金结账处理；5、 金卡结账：A、 金卡指公司因业务需要，赠送给重要客人的打折卡，此卡各直营店通用，出示此卡全单（含酒水）打88折，B、 客人出示金卡时，需在结账单上注明卡号，客人签字
9、，店长签字确认；C、 在电脑中作88折结账处理；6、 团购结账：A. 运营部需给信息中心提供团购套餐菜单，团购实收价格等，在系统上进行录入增加后方可进行团购活动；B. 吧台人员需熟悉此项团购销售方案，并根据团购销售活动价格结账；C. 在服务员下单前，应到吧台进行团购验证，吧台收银员在团购登记本上先登记上验证号，登记后在团购网或手机上进行验证，验证时一定要仔细认真，验证完后方可下购团单；D. 每日班结前，应将团购登记本上的验证号逐一进行再次验证，防止漏验，造成跑单；E. 在电脑中作团购结账处理；7、 代金券、餐券结账：A 、收取客人代金券、餐券时，先详看使用日期，有无盖财务章，确认代金券、餐券使
10、用符合店内规定后，方可使用；B 、若消费金额未达到代金券、餐券面额时，不设找零；超过面额部份，请客人补交超过面额部份金额；C 、收到的代金券、餐券应盖作废章或收银员在背面签名确认，代金券、餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面；D、代金券、餐券没有盖财务章，代金券、餐券使用日期过期，不能使用，如收银员收取，由当班收银员以现金补交；E、代金券、餐券不能与店内的其他销售活动同时使用，只能选择一种销售活动；注意：代金券、餐券的发放工作由前厅迎宾员管理，客人结完账后，收银员盖上“已结账”的章，迎宾员查看账单有收银员加盖“已结账”章后，根据促销活动给客人进行返券；F、在电脑中作代金券、餐券结账处理；8、
11、 老年券结账：A、 检查老年券的面值，老年券消费不设找零；B、 打印结账单，将老年券用订书机与账单订在一起；C、 在电脑中作老年券处理；9、 协议单位签单结账：A、 店内的签单业务需店长同意，收银员需与店长确认客人是否在可挂账客户名单之内，消费金额是否在规定的信用额度之内，必须按规定的有效签单人签字方可挂账，吧台应留有挂账单位授权的有效签单人的签字字模；B、如属临时挂账客户（不在店内可挂账客户名单之列的），必须严格按照公司关于挂账的规定执行，由经理级以上人员同意或担保，方可挂账；C 、打印出结账单，请客人在账单上签名并注明挂账单位名称，并由店长签字确认；D、已签名的挂账单，收银员必须核对账单上
12、的签名与客人预留签名是否相符；E、各直营店的挂账业务，月末由店方安排人员催收账款，如挂账款项无法收回，按照“谁同意、谁签字”的原则，由店长负责交纳所欠金额；F、在电脑中作签单挂账处理；10、店内招待费结账：A、各直营店在经营中，因业务需要产生的招待费，费用由店方承担；B、直营店的招待费，需在结账单上注明招待事由，店长签字，运营副总签字批准；C、在经营过程中，直营店需公司人员到店协调解决店内事宜产生的招待费，费用由店方承担；D、在电脑中作店内招待处理；13、公司招待签单结账：A、总经理、常务副总、运营副总因业务需要在直营店招待用餐，按公司规定享受相关折扣，消费完毕，店长核对消费项目并在结账单上签
13、字确认；B、招待人需在结账单上签字确认，并注明招待事由，挂公司账；C、除公司副总级以上人员可在各直营店有招待权限，其他人员不能在各直营店以招待费的形式签单；D、常务副总、运营副总每人：1500元/月招待费标准，如有特殊招待超当月标准，需请示总经理批示；E、不经总经理同意确认，直营店内的招待费不能以任何形式挂公司账，店内因业务需要产生的招待费用由店内自行承担；F、在电脑中作公司签单结账处理；14、员工私人签单结账：A、原则上不允许员工在店内消费签单，如特殊原因，必须经总经理批准（其他人员无此权限），收银员与总经理确认后方可在吧台挂账，并注明“员工消费”字样；B、结账时，打印结账单，挂账人在账单上
14、签名确认，总经理签字确认；无总经理签字确认的账单，财务部按财务制度执行，由当班收银员负责交纳消费金额；C、月底，员工尚未结账，财务部在其工资中扣除；15、店内折扣、销售活动结账：A、店内折扣按各级管理层权限执行，超过收银员折扣权限的，由店长处理并按店长权限打折，店长在结账单上签字确认；B、各直营店管理层的折扣权限，执行运营下达的公司折扣权限管理制度执行；五、发票管理： A、 若客人需要发票的，收银员应按消费金额开具发票，不得多开发票；B、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签字确认，在由楼面管理人员证实后，将修改单和作废单交财务部审计审核。 C、如需取消账单重新打印的，必须在原账
15、单上注明原因，并经部长以上人员签名确认。六、交账流程： 七、吧台奖罚条例：A.八、 营业结束的交班制度1、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。2、 营业结束后，打印当班收银报表。3、 清点现金、银联卡、支票、签单、发票、收据等，核对与收银报表是否一致，并据实填制营业报表；4、 按不同结算方式分类整理、装订账单5、 做好交接班工作，详细记录交接记录本，对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班人员注意；6、下班前清理工作台，搞好卫生。7、并按规定程序把营业款、备用金投入专设保险柜中；备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存；所有账单连同报表一起交核数员审核。
