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1、直营店收银员工作流程 (一)班前准备工作1、收银员依照排班表的班次准时上岗,进行交接工作; 2、班次之间必须办理备用金、发票、收据、票券交接手续,一起清点备用金、发票、收据等,无误后在收银员交接登记簿上签字。3、查阅收银员交接记录本,详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”, 了解上班遗留问题,对不明之处及时询问交班收银员,以便及时处理;4、核对上一班移交的未结帐单据,帐单与电脑核对相符,审查菜品价格,如出现异常变动,应及时提出,并完善相关手续;5、查看零钞、发票、收据、色带、纸带、银联纸、文具是否足够,发现不足时应及时补充。6、 检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常,如发现异常,应立即申请维
2、修并更换备用设备。7、 在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报,不得互相隐瞒。一经发现,相关收银员扣例假一天,若造成经济损失的,由相关收银承担;8、交接班工作:三、储值卡、通卡充值流程:A. 按储值卡、通卡的管理制度执行,客人签订储值卡或通卡办理充值协议;B. 吧台收银员不能管理储值卡、通卡,由前厅迎宾员专管,必须卡与钱分别管理,需相互监督与制约;C. 前厅迎宾员开具收据,收据上填写办卡人姓名、卡号、金额后将收据与卡交给收银员,收银员收取客人款项,清点完毕交款人、收款人签字确认;D. 前厅迎宾员将第一联(存据)存档,第二联(客户联)交客人保管,第三联(作账联)交收银员;E. 吧台收银员开卡激活
3、,根据协议资料,将客人资料录入储值卡、通卡管理系统,根据客人储值金额办理新卡储值业务,办理充值后进行系统核对,打印出充值小票,让客人签字;F. 核对完毕,将储值卡、通卡双手递给客人,将充值收据、小票整理好订一起给账务交账;注意: 储值卡、通卡由财务专人管理发放,新卡与收款收据由各店前厅迎宾员管理,吧台收银员只负责收款工作,财务部日审对各店发出的各种卡进行统一管理,按卡号对各店发卡数、办卡数、存卡数进行审查,定期、不定期对各店的卡进行抽查盘点,杜绝相关人员利用工作之便套现;四、收取餐费定金流程:A. 客人预交定金订餐,前厅订餐员应给客人开具三联收据,收据上写明联系人、联系人电话、用餐时间、定金金
4、额,客人交款人签字确认,带客人到吧台收银处交款;注意: 定金专用收据由前厅订餐员开具,由订餐员到财务领取盖有财务章的三联收款收据,财务部日审对各店发出的收据进行审核,收据的管理方法按财务部收据管理制度执行;B. 吧台收银员与前台订餐员核对后,收银员按金额收款,收款人签字确认,一联(客户联)交给客人,请示客人妥善保管,用餐时需带定金收据方可用餐,定金收据遗失不补,也不能用餐,需给客人说清楚;C. 一联(作账联)交财务账,收银员需将现金与收据用订书机订一起,在电脑上做电子表格,将每一笔定金进行统计,登记客人订餐详细资料,月未与出纳核对定金情况;D. 一联(存根联)留在前厅订餐处保管,月未统计订餐押
5、金情况交财务,由财务日审审核收银与出纳的定金收取情况;E. 前厅订餐员、吧台收银员相互配合、相互制约、相互监督管理客人的预交定金工作;五、结帐流程:结账前当客人要求结账时,当台服务员应及时到吧台打印消费预结单,认真核对账单,客人消费项目与账单相符后,让客人确认,并询问客人结账方式,如客人到吧台结帐,询问客人的台号,及时找到当台服务员,由服务员核对消费账单,账单核对无误后,询问客人结账方式,按结账流程结账:1、 现金结账:A、 收到客人、服务员交来的现金时,应唱收唱付,要当面清点并过验钞机,检查钞票的真伪,按照消费金额进行多退少补,并在电脑中作现金结账处理,当台服务员在结账单上签字;B 、在电脑
6、中作现金结账处理;2、 信用卡结账:A 、确认银行卡上日期是否过期,签名式样是否预先签署;B 、通过POS机进行消费操作,确保输入金额正确无误后,由客人输入密码,并打印出信用卡小票,客人需签字确认消费;商户联交账,持卡人联交给客人;C、POS机在进行消费操作时,因POS信号接受因素,会出现刷卡时信号干扰刷卡不成功,但客人手机短信提示刷卡成功,请客人先付款并留下联系电话,次日与银行查询信用卡划拨情况,确认已划拨后退回客人现金; D、在电脑中作信用卡或银联卡结账处理;3、支票结账:A、协议单位、经常到店消费单位、店长同意的相关联单位可收取支票,吧台尽量不收取支票,因支票的真伪无法验证,目前假支票、
7、空头支票比较多,风险很大,建议各直营店收支票时慎重;B、收取支票时,应注意外地支票一律不能收取,检查是否有开户行帐号、名称、支票密码,印鉴完整清晰,票面平整、没有污损,支票不能涂改,支票填写的大小写是否相符;C、并请客人留下联系人姓名和联系电话(核对名片上的工作单位与支票专用章上的单位名称是否一致);D、按客人的消费金额,正确填写支票,如收银员不能正确填写支票,单位名称、日期、大写金额不用填写,按消费金额填写小写金额并封上前一位数;E、查看支票是否在有效期内(支票的有效期为10天),店内收取的支票有效期应在四天时间以上,假如,收取的支票只有三天有效期,周六、周日支票不能存入银行,所以支票就会过
8、期;F、在电脑中作支票结账处理;3、 储值卡、通卡结账:A. 客人消费出示储值卡、通卡选择储值卡、通卡交易桌面,进入储值卡、通卡消费界面进行刷卡操作,显示会员卡4、 预交定金结账:A. 客人预先订餐,提前预交了定金,客人在结账时需出示吧台开具的定金收据;B. 在电脑上查询定金统计表,有无此笔定金交纳情况;C. 审对后,收取客人定金收据,查询消费账单,按多退少补的原则办理,将定金收据与结账单订在一起D. 在电脑中作现金结账处理;5、 金卡结账:A、 金卡指公司因业务需要,赠送给重要客人的打折卡,此卡各直营店通用,出示此卡全单(含酒水)打88折,B、 客人出示金卡时,需在结账单上注明卡号,客人签字
9、,店长签字确认;C、 在电脑中作88折结账处理;6、 团购结账:A. 运营部需给信息中心提供团购套餐菜单,团购实收价格等,在系统上进行录入增加后方可进行团购活动;B. 吧台人员需熟悉此项团购销售方案,并根据团购销售活动价格结账;C. 在服务员下单前,应到吧台进行团购验证,吧台收银员在团购登记本上先登记上验证号,登记后在团购网或手机上进行验证,验证时一定要仔细认真,验证完后方可下购团单;D. 每日班结前,应将团购登记本上的验证号逐一进行再次验证,防止漏验,造成跑单;E. 在电脑中作团购结账处理;7、 代金券、餐券结账:A 、收取客人代金券、餐券时,先详看使用日期,有无盖财务章,确认代金券、餐券使
10、用符合店内规定后,方可使用;B 、若消费金额未达到代金券、餐券面额时,不设找零;超过面额部份,请客人补交超过面额部份金额;C 、收到的代金券、餐券应盖作废章或收银员在背面签名确认,代金券、餐券附在账单面上,消费单据钉在账单后面;D、代金券、餐券没有盖财务章,代金券、餐券使用日期过期,不能使用,如收银员收取,由当班收银员以现金补交;E、代金券、餐券不能与店内的其他销售活动同时使用,只能选择一种销售活动;注意:代金券、餐券的发放工作由前厅迎宾员管理,客人结完账后,收银员盖上“已结账”的章,迎宾员查看账单有收银员加盖“已结账”章后,根据促销活动给客人进行返券;F、在电脑中作代金券、餐券结账处理;8、
11、 老年券结账:A、 检查老年券的面值,老年券消费不设找零;B、 打印结账单,将老年券用订书机与账单订在一起;C、 在电脑中作老年券处理;9、 协议单位签单结账:A、 店内的签单业务需店长同意,收银员需与店长确认客人是否在可挂账客户名单之内,消费金额是否在规定的信用额度之内,必须按规定的有效签单人签字方可挂账,吧台应留有挂账单位授权的有效签单人的签字字模;B、如属临时挂账客户(不在店内可挂账客户名单之列的),必须严格按照公司关于挂账的规定执行,由经理级以上人员同意或担保,方可挂账;C 、打印出结账单,请客人在账单上签名并注明挂账单位名称,并由店长签字确认;D、已签名的挂账单,收银员必须核对账单上
12、的签名与客人预留签名是否相符;E、各直营店的挂账业务,月末由店方安排人员催收账款,如挂账款项无法收回,按照“谁同意、谁签字”的原则,由店长负责交纳所欠金额;F、在电脑中作签单挂账处理;10、店内招待费结账:A、各直营店在经营中,因业务需要产生的招待费,费用由店方承担;B、直营店的招待费,需在结账单上注明招待事由,店长签字,运营副总签字批准;C、在经营过程中,直营店需公司人员到店协调解决店内事宜产生的招待费,费用由店方承担;D、在电脑中作店内招待处理;13、公司招待签单结账:A、总经理、常务副总、运营副总因业务需要在直营店招待用餐,按公司规定享受相关折扣,消费完毕,店长核对消费项目并在结账单上签
13、字确认;B、招待人需在结账单上签字确认,并注明招待事由,挂公司账;C、除公司副总级以上人员可在各直营店有招待权限,其他人员不能在各直营店以招待费的形式签单;D、常务副总、运营副总每人:1500元/月招待费标准,如有特殊招待超当月标准,需请示总经理批示;E、不经总经理同意确认,直营店内的招待费不能以任何形式挂公司账,店内因业务需要产生的招待费用由店内自行承担;F、在电脑中作公司签单结账处理;14、员工私人签单结账:A、原则上不允许员工在店内消费签单,如特殊原因,必须经总经理批准(其他人员无此权限),收银员与总经理确认后方可在吧台挂账,并注明“员工消费”字样;B、结账时,打印结账单,挂账人在账单上
14、签名确认,总经理签字确认;无总经理签字确认的账单,财务部按财务制度执行,由当班收银员负责交纳消费金额;C、月底,员工尚未结账,财务部在其工资中扣除;15、店内折扣、销售活动结账:A、店内折扣按各级管理层权限执行,超过收银员折扣权限的,由店长处理并按店长权限打折,店长在结账单上签字确认;B、各直营店管理层的折扣权限,执行运营下达的公司折扣权限管理制度执行;五、发票管理: A、 若客人需要发票的,收银员应按消费金额开具发票,不得多开发票;B、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签字确认,在由楼面管理人员证实后,将修改单和作废单交财务部审计审核。 C、如需取消账单重新打印的,必须在原账
15、单上注明原因,并经部长以上人员签名确认。六、交账流程: 七、吧台奖罚条例:A.八、 营业结束的交班制度1、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐;在本日营业工作结束后,应做总班结帐。2、 营业结束后,打印当班收银报表。3、 清点现金、银联卡、支票、签单、发票、收据等,核对与收银报表是否一致,并据实填制营业报表;4、 按不同结算方式分类整理、装订账单5、 做好交接班工作,详细记录交接记录本,对重要事项一定要以书面形式交接,并提醒接班人员注意;6、下班前清理工作台,搞好卫生。7、并按规定程序把营业款、备用金投入专设保险柜中;备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存;所有账单连同报表一起交核数员审核。