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1、物产集团报表网络化项目异构系统科目余额表数据传输使用说明浙江省物产集团公司金蝶软件（中国）有限公司二零零六年十月文档控制修改记录日期作者版本更改参考/备注2002006-05-19金蝶软件物产项目组V1.02006-08-18金蝶软件物产项目组V2.0根据软件修改作出相应调整目 录一、名词说明1二、安装过程1三、系统流程图2四、配置及操作过程31、初始设置31.1、使用公司设置31.2、本地设置41.3、财务数据库设置61.4、财务系统设置61.5、集团科目信息71.6、本单位科目信息71.7、建立物产集团与本单位的科目对照关系101.8、本单位科目重分类设置112、数据操作122.1、科目余
2、额手工输入122.2、科目余额手动上传133、信息查询133.1、科目余额上传日志查询133.2、上传科目余额查询144、辅助功能154.1、密码设置154.2、本地设置154.3、使用公司设置16本说明书针对物产集团异构数据传输系统的客户端安装配置以及具体使用过程进行说明。一、 名词说明集团应用服务器地址：指集团EAS系统的应用服务器地址，固定为192.168.239.2；集团配置数据库地址：指集团配置数据库的地址，用于记录各个公司的设置等相关信息，固定为192.168.239.3；本地配置数据库地址：指在安装的过程中附加配置数据库的wuchandetail_manage数据库的服务器地址，
3、用于存储本地公司相关的设置信息以及上传的历史纪录，格式为*.*.*.*；本地配置数据库用户名称：维护wuchandetail_manage数据的数据库用户名；本地配置数据库用户密码：维护wuchandetail_manage数据库的数据库用户密码，和用户名相对应；本地财务系统数据库类型：指使用何种财务系统，例如金蝶K/3、Navision等；本地财务系统数据库地址：指财务系统的数据库服务器的IP地址，格式为*.*.*.*；本地财务系统数据库用户名称：指财务系统的数据库服务器的数据库用户名；本地财务系统数据库用户密码：指财务系统的数据库服务器的用户密码，和数据库用户名相对应；二、 安装过程1.
4、安装Soap3.0(即: 安装包里面的Soapsdk.exe文件)以及客户端(即: 安装包里面的Client.exe文件)，如果安装客户端的电脑安装了金蝶K/3系统，客户端安装需要使用Client_k3.exe文件；2. 本地有SQL Server数据库服务器的需在SQL Server数据库服务器上附加WuChanDetail_DataManage本地配置数据库文件，没有SQL Server数据库的可以在后续设置的本地设置中选择Access配置数据库；图1 异构系统科目余额表数据传输结构示意图三、 系统流程图异构系统科目余额表的接口主要实现如下的功能：1. 系统的基础设置，包括EAS服务器、财
5、务系统服务器、集团会计科目、分公司会计科目的维护等；2. 现有系统科目表和集团科目表的对应、会计科目重分类对应设置等；3. 现有系统科目体系下科目余额表转换为集团科目体系下的科目余额表，同时进行重分类的处理；4. 利用Webservice传输和导入经过转换的集团科目体系的科目余额表；5. 科目余额表异构系统整体系统流程(操作步骤流程)如图2所示：图2 科目余额表异构系统整体系统流程(操作步骤流程)图四、 配置及操作过程1、 初始设置客户端的工作是在维护各使用单位具体的相关上传设置，如：科目信息、财务数据库信息、科目对应关系、科目重分类设置等。在配置的过程中，由于不同财务系统使用的接口不一样以及
6、异构系统客户端版本自动升级，系统会提示退出系统重新登陆，请按照系统的提示执行；1.1、 使用公司设置客户端（包括Soap、客户端及客户端配置数据库附加）安装好之后，登录异构系统出现登陆界面(如图3所示)。第一次登录的时候没有设置具体的使用公司，需要在图3的登陆界面中点击【设置】，出现图4所示设置具体使用客户端的分公司的界面。图3 科目余额表异构系统登陆界面图4 选择操作的公司点击【修改】，从左边选择好公司（必须是财务实体核算的公司）之后，点击【】将其放入右边，然后点击【保存】按钮，保存成功后退出。注：同一个客户端可以选择操作多个公司，在登陆的时候选择不同的公司即可，登陆密码默认为使用公司的编码
7、；1.2、 本地设置在安装过程中装载好缺省配置的本地配置数据库（WuChanDetail_DataManage）之后，要求客户端根据自身实际情况，设置自身配置数据库（WuChanDetail_DataManage）及集团服务器地址(如图5、图6所示)。图5 科目余额表异构系统主控台界面点击左上角【系统】【本地设置】图6 科目余额表异构系统本地设置其中：集团应用服务器的地址栏是192.168.239.2，集团配置数据库的地址是192.168.239.3；本地配置数据库的地址、用户名及密码后栏目内容需要请计算机技术人员协助确认，点击【测试】按钮，通过后点击【保存并退出】完成设置。注：目前只有手工做
8、帐、金蝶KIS财务系统及新中大6.0版本的财务系统才支持“使用Access配置数据库”，其他的财务系统请联系系统管理员，设置通过后才能正常使用该系统。1.3、 财务数据库设置设置好使用公司及本地设置之后，如果使用公司不是手工做帐则需要设置本地财务数据库信息（在图5中点击【财务数据库设置】）出现图7财务数据库设置界面。图7 财务数据库设置界面根据自身财务系统实际使用的数据库类型，选择确定【财务系统数据库类型】的内容(如sql server等)，分别设置财务系统数据库的名称、数据库服务器地址、数据库用户名及密码后点击【测试】按钮，通过后点击【保存及退出】完成设置。注：目前所支持的财务系统除了金蝶K
9、IS是Access数据库，其他财务系统都是SQL Server数据库。1.4、 财务系统设置财务数据库信息设置好后，需要对当前公司所使用的财务系统进行设置(如图8所示)。图8 财务系统设置界面点击【修改】，从财务系统名称栏选择具体使用的财务系统，保存后需退出整个系统重新登陆，以便让系统更新最新的接口文件1.5、 集团科目信息重新登陆更新后，接下来需要同步物产集团科目信息(界面如图9所示)，操作路径是在图5界面上【基础资料】【集团科目信息】【同步】，同步成功后退出。图9 同步物产集团科目信息界面1.6、 本单位科目信息物产集团科目信息同步后还需要维护本单位科目信息(界面如图10所示)，操作路径是
10、在图5界面上【基础资料】【分公司科目信息】。维护方式分为“导入”或“手工新增”，对于导入所需要的Excel文件必须严格满足如下要求(如图11所示)。图10 维护本单位科目信息界面图11 本单位科目导入时的Excel文件格式要求图11中红色圆圈所标明的工作表名称必须为 “sheet1”，科目信息只需要科目代码和科目名称两列即可，不需要列标题。注： 对于导入的科目信息，系统会根据科目代码自动设定“是否明细科目”字段，对于一些特殊情况，如：分别存在科目代码为“1001.01”、“1001.01X”两个科目时候，系统会默认“1001.01”为“1001.01X”的上级科目，这时就需要手工修改“是否明细
11、科目”字段。除此之外建议不要修改该字段，否则会造成上传时借贷不平衡而无法上传。 对于一些应收应付、预收预付等字段存在重分类的可能，这时候需要将需要重分类科目的“是否需要重分类”字段打钩并保存。 修改分公司科目信息时，科目代码是不允许修改的，如真存在需要修改的情况，则删除原先科目重新新增即可。1.7、 建立物产集团与本单位的科目对照关系维护好物产集团科目信息、本单位科目信息后，就要设置这两套科目之间的对照关系(如图12所示)，操作路径在【系统设置】下：图12 建立物产集团与本单位的科目对照关系右边表格显示是集团科目信息，左上表格是本单位已经与物产集团科目建立好对照关系的科目列表，没有建立对应关系
12、的本单位的剩余科目显示于左下表格中。进行科目对应，点击【修改】按钮，对应时可以点击【按科目编号自动对应】按钮进行自动对应，对应的原则是分公司科目代码去掉科目分隔符后如果和集团科目代码完全相同或分公司科目上级科目代码和集团科目代码相同，则自动对应该集团科目。除了自动对应也可在分公司科目信息中选择一条或多条（按住Shift键或Ctrl键进行连续或者分段选择），右边集团科目中选择需要对应的集团科目，点击“科目对应”按钮进行手工对应。对于已经对应好的科目信息可以点击“取消对应科目”按钮取消所选对应关系或点击“取消所有对应科目”按钮取消所有对应关系。对于设置好的科目对应关系点击“保存”按钮进行保存，点击
13、“取消”按钮则恢复到上次保存时的对应状况。对应设置好的对应关系可以导出成Excel文件进行检查。1.8、 本单位科目重分类设置对于应收预收、应付预付等科目，在制作报表的时候需要进行科目余额的重分类，操作路径在【系统设置】下(如图13所示)。图13 重分类设置重分类设置的原则是将需要重分类的本单位科目余额，转入到重分类对应的集团科目中，例如本单位的应收帐款需要进行重分类，则选择重分类对应的集团科目为预收帐款等；右边表格显示的是集团科目信息，左下表格中显示的是该分公司科目信息中需要重分类的科目（本单位科目“是否需要重分类”打钩的科目），左上表格显示的是该分公司已经存在重分类对应关系的科目。如果需要
14、修改，则点击“修改”按钮，在本单位科目信息中选择一条科目，右边集团科目中选择需要对应的集团科目，点击“科目对应”按钮进行手工对应。对于已经对应好的科目信息可以点击“取消对应科目”按钮取消所选对应关系或点击“取消所有对应科目”按钮取消所有对应关系。对于设置好的科目对应关系点击“保存”按钮进行保存，点击“取消”按钮则恢复到上次保存时的对应状况。对应设置好的对应关系可以导出成Excel文件进行检查。完成上述财务异构系统的设置后，就可在【数据操作】菜单中选择【科目余额手动上传】进行上传操作了。2、数据操作2.1、科目余额手工输入用于手工做帐或当财务系统无法正常上传科目余额时，手工输入科目余额进行上传(如图14所示)。图14 手工输入科目余额进行上传可以选择具体期间查询之前输入的科目余额。当需要修改或输入科目余额时，先点击左上“集团科目”、“分公司科目”选择具体的科目余额类型，点击“查询”按钮后再点击“修改”按钮，然后在表格输入具体科目余额。如果选择的是“分公司科目”，则保存时会根据科目对应关系、重分类对应关系合并计算出集团科目余额。保存成功后可点击“上传”按钮，将输入的科目余额进行上传。2.2、 科目余额手动上传用于上传从财务数据库中抓取的余额(如图15所示)。图15 上传从财务数据库中抓取的余额选择具体需要上传期间，点击“上传”按钮。3、信息查询3.1、科目余额上传日志查询用于查询本
