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1、京津冀自贸区规划出台 相关概念股上演涨停潮京津冀一体化概念股一览廊坊发展 唐山港 河北宣工 凌云股份 宝硕股份 恒天天鹅 华业地产 荣盛发展福成五丰 冀东装备 金隅股份 华夏幸福 冀东水泥 万通地产河北板块天津板块北京板块京津冀自贸区规划或近期出台，河北板块、天津板块、北京板块盘中表现活跃。截止全天收盘，河北板块涨幅 5.99%，17 只个股涨停；天津板块涨幅 2.94%，4 只个股涨停；北京板块涨幅 0.69%，8 只个股涨停。中国证券报记者日前获悉，京津冀协同发展相关自贸区规划有望近期出台。专家分析，京津冀自贸区的“主战场”很可能在京唐港和曹妃甸，与之相关的诸多实质性政策措施有望在未来两个
2、月陆续落地。京唐港和曹妃甸可能享受诸多政策红利，例如，首钢二期工程有望启动、曹妃甸港口码头有望成为货物码头、一批千亿元级别的央企有望入驻。目前关于京津冀自贸区规划有两种思路，一种是京津冀自贸区方案吸收合并天津自贸区与河北自贸区方案，另一种是天津自贸区与河北自贸区方案同时获批。如果前一种思路落实，京津冀自贸区将以河北为腹地、以京津为核心，吸收合并已上报的天津自贸区主要内容，即以融资租赁为重点为实体经济服务，把天津自贸区、京唐港和曹妃甸连成一体。这种思路不仅会促进京津冀协同发展，还解决了单一自贸区体量不足的问题。京唐港和曹妃甸将在京津冀自贸区中占据重要位置，在功能上区别于天津自贸区，将以铁矿石、石
3、油、天然气、煤炭、粮食和木材等大宗物资为主，致力于打造服务环渤海地区的大宗进出口物资集散中心，逐步争取对铁矿石等大宗物资定价的发言权，与天津自贸区实现功能互补。京津冀一体化大势所趋 构建“两核多点”格局据证券时报报道，虽然保定被初定为政治副中心的消息被证实为误传，不过，保定本地股以及河北板块仍再度大涨。证券时报记者从多渠道获悉，目前北京市政府和国家发改委已经启动京津冀协同发展战略研究，与过去首都经济圈以首都为中心的研究不同，京津冀协同发展研究以北京、天津为双中心。包括保定在内，几乎所有临近北京的区域都在试图成为“京津冀一体化”的先锋营，从而构建“两核多点”格局。京津冀一体化箭在弦上京津冀首都圈
4、的融合已经成为大势所趋。今年前夕，习近平总书记的一句“要打破一亩三分地的思维”，给了各方启动和推进改革的信心，三地对于京津冀如何加快融合多方“求索”。在国家发改委国土开发与地区经济研究所所长肖金成看来，首都经济圈将以北京、天津为中心，这和过去最初的以北京为中心的概念不同，这意味着河北全省将纳入首都经济圈。中国经济体制改革研究会公共政策部研究员、中国城市发展战略研究会副会长易鹏则认为，目前京津冀一体化已经箭在弦上，作为国家推动区域经济发展的重要战略，受益者不会是一城一地，但距离北京近的地方确实会被优先选择。“北京的经济功能往外迁的可能性是存在的，也是经济一体化或市场一体化的方式。比如经济的一些产
5、能往外疏散，不论保定还是廊坊，都会有利于周边城市构筑成以北京和天津为龙头的两核多点格局。”易鹏估计。证券时报记者了解到，目前，包括保定、承德、廊坊在内的多个城市，都已经针对承接北京功能转移和产业转移做出预案。如涿州市引入 301 医院等北京优质医疗服务资源，北京新发地农产品(行情,问诊)批发分市场落户高碑店，北京动物园服装批发市场迁入白沟新城，建设无缝对接的京津客运站，围绕北京新机场建设空港产业园等。保定市市长马誉峰在接受媒体采访的时候，也列举了目前已经做好的多重准备，例如正在制定环首都经济圈的规划；搭建了一些如新兴产业示范区，高碑店国家建筑节能技术国际创新园，河北白洋淀科技城等平台，都是承接
6、一些高端的东西。同时，和北京中关村(行情,问诊)签订了合作协议，进行了深度对接。要避免同质化竞争虽然协同发展箭在弦上，但是怎样发展却值得深思。通州的规划是作为北京唯一的“副中心”，也规划将部分政府机构搬移过去，同时，通州与北京市中心有轻轨，但是发展得并不成功，原因是产业欠缺，只有居住功能。这使得通州变成了睡城。所以在协同发展的时候，业内人士建议，京津冀三地避免“同质化竞争”，利用本身特色发展。国家行政学院教授张占斌提醒，各个城市和区域必须警惕在争取转移产业上的“同质化竞争”。要考虑到产业之间的衔接、配套和错位发展问题，各自区域可能有各自区域的特定战略任务，区域之间的产业也要有一个适当的特色发展
7、。首都经贸大学特大城市研究院副院长蒋三庚还指出，河北周边地区其实还缺水，迁移人口过去，本身也会加重当地的资源负担。而想靠行政手段迁移人口和产业出去很难，“比如很少有国企搬到通州的，所以企业总部要搬到周边地区并不容易。”中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立则建议，北京交通再往外修几十公里比如说通到河北省的涞源、涞水、涿州、固安、三河、香河、大厂等地，当地就可以与北京市实现同城化，城市中心过度密集的人口就可以疏散开去。国家战略：京津冀一体化协同发展的重大机遇来源： 华融证券 撰写时间： 2014-03-11京津冀一体化协同发展上升为国家战略2014 年 2 月 26 日，习近平总书记在北京主持召
8、开座谈会，专题听取京津冀协同发展工作汇报，并对京津冀协同发展作出了一系列指示。本次指示是首次就京津冀协同发展提出顶层设计，同时也是首次将京津冀协同发展上升到国家战略的高度。参照同为国家战略的西部大开发，预计将成立高级别的领导小组，负责制定规划、领导和组织规划的实施落实。本次指示用到了“抓紧编制”、“着力加快推进”等字眼，结合“”期间国家发改委官员透露的信息，预计相关规划、政策制订的速度会比较快，有可能在上半年即出台。京津冀一体化协同发展将对三地经济社会发展产生重要影响本次指示与京津冀地区大气严重污染、北京市“大城市病”日益突出的大背景密切相关。习近平对京津冀协同发展提出的要求与 2 月 25
9、日在北京发展和管理工作提出的一系列要求高度契合，因此预计京津冀协同发展将带动北京的部分产业和人口向河北转移，河北不仅受益于产业、人口、技术转入的发展机遇，同时也将负担起挤出高污染高能耗产业、治理生态环境的责任。本次指示高度重视基础设施和交通体系的建设，预计在京津冀协同发展规划完成后，将会出台较大规模的基础设施建设计划。京津冀一体化协同发展对房地产等行业影响明显房地产是京津冀协同发展带动最为明确的行业之一。承接人口与产业转移，带动河北房地产发展。对交通基础设施建设、钢铁、煤炭、建材、化工等行业也将产生显著影响。投资机会与建议河北的房地产上市公司主要有华夏幸福(行情,问诊)、荣盛发展(行情,问诊)
10、、廊坊发展(行情,问诊)。伴随着土地升值与未来发展空间的扩大，京津冀协同发展对上述公司构成较大利好，建议关注。风险提示1、政策风险；2、行业风险；3、企业风险。唐山港(行情,问诊):铁矿石进口替代最受益的投资标的唐山港 601000研究机构：国泰君安证券 分析师：郑武，岳鑫 撰写日期：2014-03-14投资要点:首次覆盖给予唐山 港“增持”评级。铁矿石价格下跌将触发进口替代， 唐山港是最受益的投资标的。我们预测 2013-2015 年的 EPS 为 0.40、0.44、0.58 元，增速为26%、11%、31%。公司目前 PB 为 1.1 倍，PE 为 6.7 倍， 给予“增持”评级。铁矿石
11、的进口替代将上演。铁矿石进口量由钢铁消费量与铁矿石进口依赖度共同决定。即使钢铁消费量不变，铁矿石进口依赖度的变化仍将通过存量结构调整为铁矿石进口量带来意外弹性。未来三年海外矿山将进入产能集中释放期，我们判断 2014 年起铁矿石价格波动中枢将下移，进口矿将逐步替代国内高成本矿。有趣的投资逻辑。唐山港投资逻辑的有趣之处在于，如果经济平稳，正常钢产量增长与优势腹地需求回流足以支持业绩高增长。如果经济低迷，即使钢产量出现 15%以内的下滑，矿价下跌引发进口替代，仍将带来进口矿的大幅增长。公司扩产四成，2015 年现跳跃式增长。京唐港区的区位优势明显，且 2015 年产能将增长 40%。铁矿石进口替代
12、，以及优势腹地需求回流，将驱动公司新产能项目在 2015 年内实现部分达产。京津冀、国企改革与电子商务三重机遇。唐山市政府积极主导港区电子商务发展，而随着京津冀协同发展战略的大力推进，由唐山市与北京市共同投资的京唐港区，将有更多的发展机遇。唐山港多年来超越行业的高增长，也有待于国企改革，把管理优势转化为体制优势。风险提示:大宗商品价格短期波动风险，政策风险，扩建工程延期风险。冀东水泥(行情,问诊)四季度业绩超预期，14 年关注供给端的积极变化冀东水泥 000401研究机构：中投证券 分析师：李凡 撰写日期：2014-01-23冀东水泥 17 日晚发布了 13 年业绩预增公告，公告称经公司财务部
13、门的初步测算，预计 13 年归属于母公司股东的净利润为 3.1-3.6 亿元，同比增长 70%-100%，对应 EPS0.23-0.27 元。投资要点:4 季度单季度盈利预计为 1.3-1.8 亿元，盈利中值为 1.6 亿元，同比大幅扭亏，水泥价格和煤炭成本下降为主因。受益于河北治霾致石家庄及周边熟料线限产以及区域内小粉磨站关停，河北地区水泥价格在 4 季度实现了环比小幅度的上涨（正常年份华北区域 4 季度水泥价格环比 3 季度是下跌的）。根据数字水泥网的价格统计，4 季度河北地区高标号水泥价格较 3 季度上涨了 15 元/吨，涨幅为 5.2%，较 12 年同期上涨了 30 元/吨，涨幅为10
14、.9%，与此同时 4 季度煤炭价格也较 12 年同期有明显的下降。因此水泥价格的同比改善和煤炭成本的同比下降致公司 4 季度业绩同比大幅扭亏。12Q3 至 13Q2 基本确认为区域盈利底部。我们草根了解到，行业层面来看，13 年 3 季度开始华北地区的水泥价格开始出现环比改善的趋势，这种趋势在治理雾霾的带动下得到进一步强化，4 季度水泥价格没有出现淡季回落即为佐证。公司层面单季度的盈利情况与行业层面的情况相一致，公司 13Q3 的盈利同比 12Q3 和环比 Q2 都出现了大幅度的改善（13Q2 盈利同比 12Q2 仍是大幅下降的），而 13Q4 的盈利更是超过了 11Q4，创 10 年 Q4
15、以来 Q4 的最好盈利水平。综上我们判断 12Q3 至 13Q2 基本可以确认为公司本轮周期的盈利底部。14 年公司盈利弹性更多取决于供给端的收缩情况。目前时点看 14 年，我们认为华北地区最大的不确定性来自环保压力下区域对于小粉磨站的实际淘汰力度，这需要进一步的跟踪。之于需求侧我们不期望出现强劲的回升，但同时出现负增长的概率也不大，我们的基本判断是需求侧恢复平稳增长。因此 14 年公司的盈利弹性更多取决于治霾对于供给端的积极影响，建议重点关注。维持推荐评级，给予 6-12 个月目标价 8 元。我们预计 13-15 年归属于公司母公司股东的净利润分别为 3.5/4.5/8.0 亿元，对应 EP
16、S 分别为 0.26/0.33/0.59 元，给予 14 年 24倍 PE，对应 6-12 月目标价 8 元，维持推荐的投资评级。风险提示:华北区域需求启动低于预期；限产执行力度低于预期风帆股份(行情,问诊)经营改善 国企改革和军工整合双重标的风帆股份 600482研究机构：信达证券 分析师：范海波 撰写日期：2014-03-07事件:公司发布 2013 年年报，报告期内实现营业收入 52.24 亿元，比上年同期增长10.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.16 亿元，同比增长 49.54%；扣费后净利润1.00 亿元，同比增长 10.17%。同时，公司拟定 2014 年主要经营目标:实现主营业务收入计划为 57.34 亿元，同比增长 10.15%；利润计划为 1.78 亿元。点评:公司经营改善、积极布局，股权激励提升业绩进一步改善预期。受益于公司市场开拓和行业稳定增长需求，2013 年公司起动电池业务增长势头良好:2013 年公司汽车起动电池产量为 1210 万只，销售数量为 1216 万只；同时销售
