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1、关于集团转型创新发展思路的汇报六安城市建设投资集团（2015年9月6日）一、集团基本发展情况 2000年3月，市委、市政府批准成立市城投公司， 2009年进行重组，升格为正县级单位并设立党委，2011年成立市城投集团，相继设立多家全资和控股公司。承担的职能主要是城市建设资金筹集、政府性建设项目资金审核拨付、安置房建设和后期维护管理，经营性业务主要有商业房地产开发、城市供水、陵园开发以及国有资产经营管理等。 （一）集团构成和人员情况。目前，集团下属全资公司4家：为六安城市建设投资有限公司、六安建设发展有限公司、六安市土地资产投资运营有限公司、六安市石宝山陵园开发有限公司。控股公司6家：为六安市供
2、水有限责任公司、六安城乡建设有限公司，六安市交通基础设施建设投资有限公司，六安市水务投资有限公司，安徽六发投资有限公司，安徽六安新城建设有限公司。对外投资（参股）公司、机构3家：徽商银行、安徽国元农业保险有限公司、六安市融资担保有限公司。 集团共有直管员工62人，分别为集团本部41人，全资子公司21人。 集团不直接管理的控股公司人员42人,具体为:交投公司9人,水投公司10人,新城公司23人。 （二）资产资金情况。截止2015年8月底，城投公司注册资本金10亿元，总资产378.86亿元。其中：土地资产140.04亿元，固定资产6.81亿元，长期股权35.43亿元，货币17.93亿元，预付工程款
3、9.74亿元，在建工程125.27亿元，其它应收款9.21亿元，长期待摊费用34.43亿元。1、土地资产。一是通过招拍挂程序取得并缴纳了土地出让金、契税，城投公司入账的土地38.97亿元；二是已被国土局收回但还在城投账上的土地13.61亿元；三是城投公司入账但未办理招拍挂的土地85.07亿元。2、安置房中的资产。集团共接收政府相关部门移交的安置房中闲置的房屋资产面积54556，分布在城区的13个安置小区内。其中住宅房179套，商铺230.5间，储藏室142间，幼儿园1座，办公用房28间，车库及停车场212间。目前，安置小区的闲置商铺已出租80间，租金年收入381万元。3、自主开发房地产。为“公
4、元一号”商品房项目，位于新河东路五里墩大桥北侧，地上33层，地下一层，其中住宅257套，商铺3间。共销售住宅201套，销售收入10597万元，已实现净利润2851.12万元。目前剩余住宅房56套，剩余商铺3间，地下停车场1座。4、经营性房屋资产。分别是城投大厦、和谐园、老年大学、老博物馆、原皖西消防指挥中心房屋（尚有两栋住宅楼1966，未办理移交）。原博物馆、老年大学及老年活动中心有房屋面积20546无收益，其它租赁年应收租金1289万元。 二、今年以来工作开展情况2015年市城投集团紧紧围绕市委、市政府关于城市建设和城投集团发展的总体要求和部署，攻坚克难，多措并举，紧抓筹融资工作不放松，加强
5、投资管理和资金调度，有力的保障了六安中心城市建设资金需求。 （一）稳步推进融资工作。一是稳固政策性银行主渠道，争取低成本资金。加强与国开行、农发行等政策性银行的深度合作，全力争取利率低、期限长的贷款资金；与国开行安徽分行共同组建战略合作领导小组，年初谋划建立了投资1000亿元，融资650亿元的项目备选库；抓住国开行安徽分行出台政策支持大别山革命老区振兴发展的契机，与各县区、市直单位合作，梳理编报了总投资6710亿元，申报贷款4523亿元的项目；与农发行初步谋划了以城镇化建设、水利建设400亿元项目（三年）为主的项目储备库。二是全面夯实融资基础。与市直有关部门及金安、裕安两区就重点融资项目多次对
6、接、密切配合，完善项目内容、落实审批要件；全方位整合集团各项资金、实物资产和股权，优化集团资产结构，提高集团在金融机构的信用等级和贷款承载力。三是努力拓展融资渠道，形成融资“组合拳”。以市城投公司为主体，充分发挥城乡建设公司、新城建设公司、交投公司等各平台功能，承接不同金融机构融资政策和条件，增强整体筹融资能力；利用商业银行创新融资模式的机遇，与徽商银行、中信银行、兴业银行合作，设立绿色发展基金、城市建设发展基金；向中国银行间交易商协会申请发行中期票据。四是合理控制融资成本。坚持以同期人民银行贷款基准利率为导向，着力争取政策性银行贷款，将融资成本控制在国家基准利率水平。截至8月底，集团新增获批
7、融资110.71亿元。其中：市城投公司新增获批60.71亿元，包括：兴业银行城市建设发展基金6亿元、徽商银行绿色发展基金32亿元、农行淠河干渠综合治理项目贷款20亿元以及向中信银行、徽商银行、国元证券申请流动资金贷款共计2.71亿元；以交投公司为主体，城投集团担保方式向中信银行融资50亿元。另上报待批资金69.07亿元，包括农发行淠河总干渠综合治理项目20亿元、建行城市发展基金24亿元、国开行棚改贷款15.07亿元、中期票据10亿元。其中国开行棚改贷款额度居全省第二位，占全身总额度的十分之一以上。此外，以市城投集团担保等方式帮助县区融资12亿元。 （二）努力盘活资产资源。对集团现有土地、商品房
8、、安置房和经营用房等固定资产进行全面摸底调查，将202454房屋建筑资产建立了固定资产台账，做到定期核对，及时更新；压缩集团自用办公用房1360平方米，扩大出租经营用房面积，努力增加经营收入；上半年新增经营性资产租赁面积2672平方米，租赁面积达到52269平方米，新增租金收入106万元/年，到账租金670万元；石宝山陵园公司合肥销售处正式投入运营，上半年累计销售102套墓碑，营业额达到283万元。积极推进公园一号存量房产销售，已纳入政府购买安置房范围，签订购房券安置方式采购协议。 （三）进一步加强投资管理。坚持做到“一把尺子”审核资金，“一个漏斗”支付资金，当好政府投资资金的“看门人”。提高
9、限额内工程预算编制质量，切实从源头上控制工程投资；规范集团直建项目预算编制、招标管理、价款结算初审、限额以下政府投资项目预结算审核程序，上半年共组织各类招标10项，参与询价5次，审查并且签订合同104份；累计审核工程款650笔，资金量24.1亿元。建立政府投资项目资金支付旬月报制度，及时报告反映资金收支状况，用活用好各类资金，在可调剂使用资金十分紧张的情况下，合理调度，“一钱多用”。 （四）保直建工程稳定。对直建工程项目全面摸底排查。排查安全隐患，增强现场督查监管力量，落实责任制并签订责任状。一是督促项目责任人到岗履职，按照招标文件规定，组建项目管理机构并履行职责。二是针对工程工期延误问题，属
10、客观原因的，履行审批程序；属施工单位单方面原因造成的，重新编制工程进度计划，督促施工单位加大资金投入，加快施工进度，努力弥补已拖延的工期。三是针对拖欠农民工工资问题，与市直相关部门协作配合，采取约谈引导、资金控制、法律约束等多途径相结合的方式，确保了稳定。尤其是对健康苑、南屏苑两个项目，通过实时监控并制定相应报账措施，化解了拖欠农民工工资的隐患。四是对友谊南苑等七个安置小区中存在的问题，已制定方案进行处理和落实。（五）全面加强和规范内部管理。先后制定出台了月度工作任务完成情况考核办法、日常绩效考核办法和员工薪酬考核办法，建立重点工作月计划、旬调度、定期跟踪督查制度，按月制定工作计划、明确时限、
11、责任到人、按月考核，严格工作纪律制度的执行，提升效能和工作效率，考核情况均与月度薪酬发放挂钩。完善工程建设管理领域招投标文件、合同审核审查程序，加强监督制约。建立咨询服务中介机构比选办法，规范程序，全面引入竞争机制；出台重大事项决策管理办法，规范决策程序。建立法律顾问、派驻监事会人员参与集团重大决策制度，加强对集团管理运营中重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作等经济活动决策的法律审查。加强党组织建设，已申报成立党总支；健全中心组学习制度、员工政治业务学习等制度，加强制度的贯彻落实，及时传达市委、市政府重大决策部署，加强业务知识学习和培训，做到学习制度化、常态化。建立健全工会、共
12、青团等群团组织，充分发挥党群组织的核心和协同作用，形成工作合力。结合党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育活动，认真查摆集团班子和个人存在的不严不实问题；广泛开展思想道德、廉洁从业、爱岗敬业、争先创优宣传教育活动，开设道德教育讲堂，组织观看廉政警示录像、参观廉政教育基地，开展文明单位创建、组织“我为集团发展”建言献策、“弘扬抗战精神、推进集团转型发展”等系列活动，增强员工责任感、使命感，凝聚正能量。 三、存在的问题 （一）融资方面。一是国务院43号文件下发后，国家有关机构对地方政府融资主体、渠道、方式等的政策导向已经明确，商业银行不再对公益性项目给予贷款支持；政策性银行虽可支持，但仅局
13、限于少数领域。部分政策性银行对于像城投类纳入监管平台目录的融资主体已停止受理业务，提出了以PPP模式或政府购买服务的模式搭建新的项目公司作为融资主体的导向性建议，但依然不确定完全接受此类主体。二是目前城投类公司发行债券融资，如城投债、中票、短融等全部停滞。发改委、银行间交易商协会最近提出导向，要求募集资金的项目和投向不得用于公益性项目，导致融资渠道变窄。三是股份制银行及商业银行虽然还有短暂的信贷窗口期，但贷款利率上浮最低20%，融资成本较高。四是PPP模式、政府购买模式均需要省级以上财政和发改委部门审批，且目前我省PPP认证中心尚未成立，预计耗时很长。五是融资要素制约仍然突出。主要是抵押物仍然
14、要求是出让的商用土地，对我市来说压力很大。 （二）资金资产管理方面。一是财力缺口大。截至2014年底，集团资金收支结余中可调度资金7.95亿元，但占用其他专项等应归还资金13.36亿元，实际财力缺口5.4亿元，今年政府投资项目收支计划留有缺口5.68亿元，即使集团年度收支计划完成，缺口仍达11.09亿元。二是部分大额欠款难以收回，担保债务风险大。截至目前，集团应收款项5.17亿元，担保债务39.54亿元。其中市开发区借款2.5亿元，集团为其担保7.8亿元，以目前开发区的现有承受能力，短期内收回无望；凯旋大麻等民营企业对借款无还款愿望，利息也难以收取。三是城投大厦租金欠收，退租纠纷压力增加。机关
15、事业单位拖欠房租。皖西日报社、市招标局、市文化市场执法大队、文物管理局等单位共计欠缴租金1467.1万元。市国税局、满天星超市等租户要求退租等纠纷等待处理。四是“公园一号”商品房尾盘销售困难。“公园一号”楼盘住宅自2011年10月开始销售，累计销售201套，收入1.06亿元。目前剩余住宅56套、3间商铺销售困难。五是经营房屋资产没有完全移交。原皖西消防指挥中心宿舍楼有8户被原支队专业人员占据（因未获得部队的住房补贴款和地方的福利分房），拒不退房，尚待收回。 （三）工程建设方面。项目工程建设遗留问题。一是标后监管不力，部分项目施工企业项目经理、管理人员长期不到岗履职，工期滞后，施工企业拖欠农民工
16、工资，滞后工期未及时报批，少数项目未获得施工许可证，如健康苑安置房项目和南屏苑公租房项目等。二是2009年至2014年底，在工程建设、项目管理咨询等中介服务领域，手续不完善并已实施的初步统计项目有20项，金额约225万元，对照现有政策规定，此费用无法支付。 （四）安置房屋资产管理方面。安置小区闲置房屋资产存在被侵占、错卖、临时借用、私自出租等系列问题。安惠小区3套房屋，丰安小区5间办公用房，淠绿新村93间小商铺，华安、梅山北路、正阳、永安等小区29间储藏室被非法占用、临时借用、私自出租等。淠绿新村另有2套住房在移交给集团前就已被中擎公司错卖。四、2015年主要工作目标（一）目标任务。 1、筹融资目标。确保目标：全年集团完成融资任务到位资金46.3亿元，其中城投公司完成29.3亿元。争取目标：集团完成融资审批额度146.3亿元以上，比上年翻一番以上（上年获批64亿
