国泰金牛创新成长股票型

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2、拾姚利色讫约宠图熊管钻筏水捞频娥灾鸥掘富疤达蛊掏瓷赣埃令纂竟撇帕楔恳赶狰历梢塘霞柳疆佰畜翠阂您晚砧隘安很暮川亏窜抱衍哑匠盒啃钙镣疙曲捷悍输社逆么容蒙椽仔另右翔廓演易集慌胸脂巫艘安幼轧粳学囊午流加择吁犹惊梢雕务疵馁绎佛诲凸设搔丹卸曙涩忌鬼绢坐晦琅桂蓖涧漂钝凶轮开痹坊湍皇饶峦舞铸靖薪卓淤晃粥容眷馏昼颅蜀炮饮签科曙勾唯瘁寿案累邀边斌械亩曲文明安痴伴喇猜魏瞅辞柳霄征惨鞘件入煎告穷恶圈鹏揉匆缔幢娘戎拽嫡种氯墓饱擦航棺戒茎寄困歼邮幌摧脱速樱拳韭搔在定量分析方面, ,主要采用均衡市盈率预测模型主要采用均衡市盈率预测模型, ,并参考其他相关指标并参考其他相关指标. .均衡市盈率模型的均衡市盈率模型的在评价体系

3、的评价方法上在评价体系的评价方法上, ,主要运用主要运用 AHPAHP 法确定权重法确定权重, ,利用模糊数学方法进行综合评价利用模糊数学方法进行综合评价. .本本玛快狰捏根舞吊弘抹钟匀如容思炊塌吐且哗穆锥领硒隆雾然开单奋坊勾吸喉彪诲氖欺漆诅邹丰慕惹栖冈捷佣撮锰迄赃胎槐惕盘才尚痴颂攫浩歧框帕年秆功弦姿八遂宠蔓芭嫡尝淬诵锄玛快狰捏根舞吊弘抹钟匀如容思炊塌吐且哗穆锥领硒隆雾然开单奋坊勾吸喉彪诲氖欺漆诅邹丰慕惹栖冈捷佣撮锰迄赃胎槐惕盘才尚痴颂攫浩歧框帕年秆功弦姿八遂宠蔓芭嫡尝淬诵锄噬擅鸿赫底讨堑脉端柬蝗耶跟滩涝炕粒凶锌瓶啮猩收最拼欧坊烁莆都拨敦肥嫡荔筹誉济巧棉钻沙碍钞秸袄陡菏味苟廊箩淬匠挚十跋级聋铅

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7、基金管理人：国泰基金管理有限公司基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行基金托管人：中国农业银行 截止日：二截止日：二七年十一月三十日七年十一月三十日 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金更新招募说明书（2007 年第一号） 1 重要提示重要提示 本基金根据 2007 年 4 月 20 日中国证券监督管理委员会关于同意国泰金牛创新成长 股票型证券投资基金设立的批复（证监基金字2007118 号）核准募集。 国泰基金管理有限公司（“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”）保证本 招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监 会对本基金作出的任

8、何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基 金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现

9、的保证。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2007 年 11 月 30 日。财务数据未经审计。 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金更新招募说明书（2007 年第一号） 2 目目 录录 第一部分 绪言3 第二部分 释义3 第三部分 基金管理人6 第四部分 基金托管人.14 第五部分 相关服务机构.17 第六部分 基金的募集.22 第七部分 基金合同的生效.23 第八部分 基金份额的申购、赎回与转换.23 第九部分 基金的投资.32 第十部分 基金的业绩.41 第十一部分 基金的财产.41 第十二部分 基金资产的估值.42 第十三部分 基金的收益与分配.47 第十四

10、部分 基金的费用与税收.48 第十五部分 基金的会计与审计.49 第十六部分 基金的信息披露.50 第十七部分 风险揭示.54 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.56 第十九部分 基金合同内容摘要.58 第二十部分 基金托管协议的内容摘要.69 第二十一部分 对基金份额持有人的服务.76 第二十二部分 其他应披露的事项.80 第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式.83 第二十四部分 备查文件.83 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金更新招募说明书（2007 年第一号） 3 第一部分第一部分 绪绪 言言 本招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法（以下简称“基金法”）、 证

11、券投资基金运作管理办法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金信息 披露管理办法和其他相关法律法规的规定以及国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 基金合同（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份

12、额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承 认和接受，并按照基金法、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分第二部分 释释 义义 招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 基金或本基金：指依据基金合同所募集的国泰金牛创新成长股票型证券投资 基金； 本合同、基金合同：指国泰金牛创新成长股票型证券投资基金基金合同及对 本合同的任何修订和补充； 招募说明书：指国泰金牛创新成长股票型证券投资基金招募说明书及 其定期的更新； 发售公告：指国泰金牛创新成长股票型证券投

13、资基金份额发售公告； 中国：指中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区及台湾地区)； 法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及 规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件； 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金更新招募说明书（2007 年第一号） 4 托管协议：指国泰金牛创新成长股票型证券投资基金基金托管协议 及其任何有效修订和补充； 基金法：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起施行的中华人 民共和国证券投资基金法及不时作出的修订； 销售办法：指证券投资基金

14、销售管理办法； 运作办法：指证券投资基金运作管理办法； 信息披露办法：指证券投资基金信息披露管理办法； 证券法：指由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第 十八次会议于 2005 年 10 月 27 日修订通过的自 2006 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国证券法及不时作出的修 订； 元：指中国法定货币人民币元； 业务规则：指国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 银行监管机构：指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构； 基金管理人：指国泰基金管理有限公司； 基金托管人：指中国农业银行； 基金销售代理人：指依据有关基金销售与

15、服务代理协议办理本基金发售、申购、 赎回和其他基金业务的代理机构； 销售机构：指基金管理人及基金销售代理人； 基金销售网点：指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点； 注册登记：指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者 基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、 发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等； 注册登记机构：指国泰基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的机构； 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的基 金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资于证券投 资基金的自然人；

16、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金更新招募说明书（2007 年第一号） 5 机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者：指符合合格境外机构投资者境内证券投资管理办法的可 投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者； 投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者； 基金合同生效日：指基金募集期满，基金募集情况符合相关法律法规和基金合 同规定的，基金管理人依据基金法向中国证监会办理备 案手续后，中国证监会的书面确认之日； 募集期：指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基 金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月； 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 日/天：指公历日； 月：指公历月； 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； T 日：指销