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1、ERP软件I（供应）实验报告 2012级物流管理2班龙华锦 实验报告课程名称 ERP软件（供应） 班 级 指导教师： 曹云云 学 号： 12250104221 姓 名： 提交日期： 2014-2015学年第1学期 广东财经大学教务处 制专业班级 2012物流管理1班 学号 姓名 项目一（20分）二（50分）三（15分）四（15分）总 分得 分评阅人复核人题目（自定）引言：概述ERP软件I（供应）实验课学习情况与收获体会，字数200-500字。 一、实验目的、内容及业务流程总结（20分） （一）总结概述 本学期我们对ERP软件仿真模拟应用进行了学习和实验，通过学习和操作，对ERP软件有了初步的了
2、解，并对企业资源计划加深了认识。ERP的操作和实验使原本书面理论的内容变得更具有操作性和实践性，对于我们来说，也激发了我们的学习兴趣和动手能力。同时让我们对企业资金、材料、产品的运作方式有了较为清晰的认识。并且用实践的形式让我认识到，科学的运营和筹划对于一个现代企业来说具有着绝对重要的作用（二）请根据业务要求，简述业务操作流程1. 在采购业务中，对于上年末暂估业务，本年初发票到后应进行哪些业务操作。答：对于上年末暂估业务，本年初发票到后应该执行采购结算并确认采购成本，流程如下：首先在采购管理系统执行“专用采购发票”命令填制采购发票，如需现付责打开采购现付操作进行现付；采购专用发票填制完毕后，执
3、行采购结算，在“手工结算”窗口输入相关信息及选择相关单据后单击“结算”。2. 简述已结算的采购退货业务处理过程。（5分）答：对于已结算的采购退货业务，处理如下：首先，在采购管理系统执行“采购到货/采购退货单”命令填制采购退货单，然后在库存管理系统执行“入库业务/采购入库单”命令填制入库单，填制完毕后在采购管理系统填制相对应的“红字专用发票”，发票生成后再执行“采购结算/自动结算”进行结算。3. 简述开票直接销售且已经现结收取款项的退货业务处理过程。（5分）答：对于开票直接销售且已经现结收取款项的退货业，处理如下：首先，在销售管理系统执行“销售发货/退货单”命令填制并审核退货单；然后，根据退货单
4、生成并复核红字专用发票；发票生成后在库存管理系统执行“出库业务/销售出库单”命令生成并审核红字销售出库单；然后在应收款系统执行“应收单据审核”对应收单进行审核，最后执行“制单处理”生成红字收款凭证。2、 业务实操成果（50分） 根据业务要求用简洁的文字阐述下面的业务操作流程（不可照搬教材文字说明），并用单据图片佐证实验过程。 （一）采购业务（20分）1.叙述教材58页实验资料（1）-（3）业务流程，并用单据图片佐证说明。（10分）答：该实验是普通采购业务，一个完整的普通采购业务应包括由厂商请购，本公司订购，然后到货、入库，再填制采购专用发票，进行采购结算和确认应付账款和有关凭证，详细步骤如下：
5、（1） 根据服装厂采购请求在采购管理系统中，执行“请购/“请购单”填制请购单。保存后审核。（2）在采购系统中执行采购订单/采购单命令，点击“增加”和“生单”，按照请购单生成采购订单，根据协商情况修改采购商品的数量和价格，然后保存审核。如图：（3）根据采购订单生成采购到货单:执行“采购到货/到货单”命令，到达“到货单页面”，单击“生单”按钮，选择采购订单，过滤生成到货单，审核并保存。（4）生成采购入库单：库存管理系统中执行“入库业务/采购入库单”命令，单击“生单”“采购到货单（批量）”，过滤生成到货单列表，选择所需要的单并输入相关信息，单击审核并保存。（5）填制采购发票：在采购管理系统执行“采购
6、发票/专用采购发票”命令，在“专用发票”修改相关信息，然后根据入库单生单，保存发票。（6）进行采购结算：在采购管理系统单击“采购结算/自动结算”操作，在“采购自动结算”对话框输入条件和结算模式，单击过滤按钮，在见到“状态：全部成功，共处理3条记录”单击退出，结算成功。（7）采购成本核算:在存货核算中执行“业务核算/正常单据记账”操作，在“正常单据记账”窗口中选择“永昌服装仓”，单击过滤按钮，全选单据，再单击“记账”，记账成功后，执行财务核算/生成凭证，在“生成凭证”窗口单击选择，选中“采购入库单（报销记账）”，在弹出的“未生成凭证单据一览表”，全选并确定，修改凭证信息，单击生成并保存。(8)应
7、付单据审核：在应付款系统中执行“应付单据处理/应付单据审核”操作，输入相关查询条件，单击确定，然后在弹出的窗口全选单据并审核。审核成功后单击制单处理，在弹出的对话框选择“发票制单”，确定后在“采购发票制单”窗口选择要制单的“采购入库单”，单击制单并生成转账凭证，保存并退出。2.叙述教材82页实验资料（2）业务流程，并用单据图片佐证说明。（10分）答：本笔业务包括录入采购单、采购发票/运费发票并进行手工结算（1）根据采购订单生成入库单，审核并保存。（2）在采购管理系统中根据采购入库单生成采购专用发票如下：（3）执行“采购发票/运费发票”命令，单击“增加”并手工录入运费信息，保存。（4）手工结算：
8、执行“采购结算/手工结算”操作，在手工结算窗口单击“选单”，选择入库单采购发票和运费发票，单击确定，在弹出窗口单击“按数量”和“分摊”后再单击“结算”，系统完成结算。（5）确认存货成本：在存货核算系统执行“业务核算/正常单据记账”，在弹出的窗口单击全选并单击“记账”；记账成功后执行“财务核算/生成凭证”，在“生成凭证”窗口单击“选择”，在对话框选中“采购入库单”，单击确定后修改相关信息，然后再单击“生成”，生成转账凭证。（6）确定应付账款：在应付款系统执行“应付单据审核”操作，在弹出对话框单击确定，然后全选“应付单据列表”，单击审核；审核完毕后，执行制单处理，在“采购发票制单”窗口全选单据，单
9、击“制单”生成两张凭证。（二）销售业务（20分）1.叙述教材127页实验资料（3）业务流程，并用单据图片佐证说明。（10分） 答：本笔业务属于先发货后开票的普通销售业务，需要生产报价单、销售订单、销售发货单、销售出库单、销售专用发票并代垫运费，最后审核应收单并制单，以下是详细步骤：（1）在销售管理系统中填制报价单、销售订单和销售发货单：在销售管理系统执行“销售报价单”操作，在“报价单”窗口输入相关信息，保存并审核；执行“销售订货/销售订单”操作，单击“增加”按照“报价单”生单，根据协商结果修改订单雾无税单价为200，数量为800，保存并审核如下图：（2）执行“销售发货/发货单”命令，单击“生单”系统自动弹出窗口，单击过滤后选择订单并单击“OK确定”，生成发货单，修改相关信息后保存并审核（3）销售出库单：在库存管理系统执行“出库业务/销售出库单”，系统自动生成出库单，单击“审核”确认订单。（4）销售专用发票：在销售管理系统执行“销售专用发票”命令，单击增加，系统自动弹出“参照生单”窗口，设置过滤条件后过滤，选择需要开具发票的存货，单击“OK”确定，单击“复核”保存生成的发票。执行“代垫费用/代垫费用单”命令，在“代垫费用单”单击“增加”输入相关费用信息，然后保存并审核。
