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4、明书 （2008 年第 1 号） 核准文件：证监基金字【2006】229 号文 核准日期：二零零六年十月三十日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二八年一月二十八日 泰信优质生活基金更新招募说明书（2008 年第 1 号） 第 1 页（共 91 页） 重 要 提 示 1、本基金管理人保证本更新招募说明书的内容真实、准确、完整。本更新招募说明书已报中 国证监会备案，但中国证监会对本基金作出的任何决定，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险； 2、投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书及其更新；
5、3、基金的过往业绩并不预示其未来表现。 4、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 5、本更新招募说明书所载内容截止日期为 2007 年 12 月 15 日，有关财务数据（未经审计） 和净值表现及投资组合数据的截止日为 2007 年 9 月 30 日。原招募说明书与本更新招募说明书不一 致的，以本更新招募说明书为准。 泰信优质生活基金更新招募说明书（2008 年第 1 号） 第 2 页（共 91 页） 目目 录录 一、绪言一、绪言.3 二、释义二、释义.3 三、基金管理人三、基金管理人.7 四、基金托管人四、基金托管人.
6、13 五五、相关服务机构相关服务机构.20 六、基金份额的申购、赎回六、基金份额的申购、赎回.30 七、基金的非七、基金的非交交易过户、转托管、冻结与质押易过户、转托管、冻结与质押.37 八、基金的投资八、基金的投资.38 九、基金的九、基金的业业绩绩.46 十、基金十、基金的的财产财产.47 十一、基金资产的估值十一、基金资产的估值.48 十二、基金的收益分配十二、基金的收益分配.51 十三、基金的费用与税收十三、基金的费用与税收.53 十四、基金的会计与审计十四、基金的会计与审计.54 十五、基金的信息披露十五、基金的信息披露.55 十六、风险揭示十六、风险揭示.58 十七、基金的终止与清
7、算十七、基金的终止与清算.60 十八、基金合同的内容摘要十八、基金合同的内容摘要.63 十九、基金托管协议的内容摘要十九、基金托管协议的内容摘要.74 二十、对基金份额持有人的服务二十、对基金份额持有人的服务.83 二十一、其他应披露事项二十一、其他应披露事项.88 二十二、招募说明书的存放及查阅方式二十二、招募说明书的存放及查阅方式.91 二十三、备查文二十三、备查文件件.91 泰信优质生活基金更新招募说明书（2008 年第 1 号） 第 3 页（共 91 页） 一、一、绪言绪言 本更新招募说明书依据中华人民共和国证券投资基金法 （ 以下简称基金法 ） 、 证券投资基金运作管理办法 （以下简
8、称运作办法 ） 、 证券投资基金销售管理办法 （ 以下简称销售办法 ） 、 证券投资基金信息披露管理办法 （ 以下简称信息披露办法 ） 、 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号等有关法律 法规以及泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据原招募说明书所载明资料申请募集，基金合同已于 2006 年 12 月 15 日正 式生效。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对 本招募说明书作任何解释或者说明。 本更新招募说明书根据本
9、基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约 定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额， 即成 为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认和接受，并按照基金法 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金 投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日期为 2007 年 12 月 15 日，有关财务数据（未经审 计）和净值表现及投资组合数据的截止日为 2007 年 9 月 30 日。原招募说明书与本更新招 募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准。 二、释义
10、二、释义 在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 基金或本基金：指泰信优质生活股票型证券投资基金； 基金合同或本基金合同：指泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同及对本基 金合同的任何有效修订和补充； 泰信优质生活基金更新招募说明书（2008 年第 1 号） 第 4 页（共 91 页） 招募说明书：指泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书及其定 期更新； 发售公告：指泰信优质生活股票型证券投资基金基金份额发售公告 托管协议：指泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议及其任何 有效修订和补充； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 中国银监会：指中国银行业监督管理委员会； 基
11、金法：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过的自 2004 年 6 月 1 日起施行的中华人 民共和国证券投资基金法及不时做出的修订； 销售办法：指 2004 年 6 月 25 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起施行的证券投资基金销售管理办法及不时做出的修 订； 运作办法：指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布并于 2004 年 7 月 1 日起施行的证券投资基金运作管理办法及不时做出的修 订； 元：指人民币元； 基金管理人：指泰信基金管理有限公司； 基金托管人：指中国银行股份有限公司； 注册登记业务：指本基金登记
12、、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资 者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、 发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等； 注册登记机构：指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构 为泰信基金管理有限公司或接受泰信基金管理有限公司委托 代为办理本基金注册登记业务的机构； 投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者； 个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基 泰信优质生活基金更新招募说明书（2008 年第 1 号） 第 5 页（共 91 页） 金的自然人； 机构投资者：指在中国境
13、内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者：指符合合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券 投资基金的中国境外的机构投资者； 基金份额持有人大会：指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额 持有人或其合法的代理人进行表决的会议； 基金募集期：指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基 金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月； 基金合同生效日：指基金募集期满，基金募集的基金份额总额、募集金额和基 金份额持
14、有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基 金管理人依据基金法向中国证监会办理备案手续后，中 国证监会的书面确认之日； 存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 认购：指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买 本基金基金份额的行为； 申购：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金 基金份额的行为； 赎回：指在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人申请卖 出本基金基金份额的行为； 基金转换：指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有 的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人 管理的
15、其他基金的基金份额的行为； 转托管：指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从 泰信优质生活基金更新招募说明书（2008 年第 1 号） 第 6 页（共 91 页） 一个销售机构托管到另一销售机构的行为； 投资指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发 出的资金划拨及实物券调拨等指令； 代销机构：指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和 其他基金业务的机构； 销售机构：指基金管理人及本基金代销机构； 基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站； 基金账户：指注册登记机构为基
16、金投资者开立的记录其持有的由该注册 登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户； 交易账户：指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构买卖 开放式基金份额的变动及结余情况的账户； 开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； T 日：指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期； T+n 日：指 T 日后（不包括 T 日）第 n 个工作日，n 指自然数； 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和 费用的节约； 基金资产总值：指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以 及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和； 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值：指基金资产净值除以基金份额余额所得的单位基金份额的价 值； 基金资产估值：指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程； 法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法
