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1、附件2董事长： 总经理： 财务负责人： 制表人：xxx开发建设有限公司2011年度预算及综合计划报表年 月表1： 现金收支预算表表1-1： 现金流量预算表表1-2： 对外融资预算表表1-2-1： 外部融资还款预算表表1-3： 内部往来预算表表2： 利润预算表表2-1： 主要业务预算表表2-2： 主营业务利润明细表表2-3： 其他业务利润明细表表2-4： 成本费用预算表表2-4-1： 管理费用预算表表2-4-2： 营业费用预算表表2-5： 投资收益预算表表2-6： 非经常性损益预算表表2-7： 项目间接费用预算表表3： 预计资产负债表表4： 股权转让收入预算表表5： 债权资产收回核销预算表表6：
2、 资本支出预算表表7： 内部交易抵消明细表表8： 销售回款计划表表8-1： 土地销售计划明细表表8-2： 房产销售计划明细表表8-3： 物业经营计划明细表表8-4： 配套业务计划明细表表9： 项目投资计划表表9-1： 土地开发项目投资计划明细表表9-2： 房产开发项目投资计划明细表表10： 征地拆迁工作量计划表表11： 房产开发工作量计划表注：以非房地产开发为主业的子公司不适用表8-表112011年度预算及综合计划报表目录表1： 单位：元项 目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计期初余额 -现金流入 -资本金 -银行借款 -其他单位借款（除集团外
3、） -集团内部往来 -其他往来 -项目回款（土地、住宅、物业租售、配套） -其中：土地销售回款 -房产销售回款 -物业经营回款 -配套收入回款 -利息收入 -应收股利 -投资处置收入 -其他收入 -可用现金 -现金流出 -对外投资 -银行还款其他单位还款（除集团外）集团内部往来利息支出 -项目开发成本 -经营支出管理费用 -营业费用购置固定资产 -税金支出 -股东回报 - - - - - - - - - - - -其他支出 - - - - - - - - - - - - -现金余额 - xxx开发建设有限公司2011年现金收支预算表表1-1： 单位：元项 目 行次 上年数 本年预算数 增减率（
4、%）一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2收到的税费返还 3收到的其他与经营活动有关的现金 4经营活动现金流入小计 5购买商品、接受劳务支付的现金 6支付给职工以及为职工支付的现金 7支付的各项税费 8支付的其他与经营活动有关的现金 9经营活动现金流出小计 10经营活动产生的现金流量净额 11二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资收到的现金 13取得投资收益收到的现金 14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16收到其他与投资活动有关的现金 17投资活动现金流入小计 18购建固定资产、无形资产和其他长
5、期资产所支付的现金 19投资所支付的现金 20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21支付其他与投资活动有关的现金 22投资活动现金流出小计 23投资活动产生的现金流量净额 24三、筹资活动产生的现金流量： 25 吸收投资所收到的现金 26其中：子公司吸收少数股东投资到的现金 27取得借款收到的现金 28发行债券收到的现金 29收到其他与筹资活动有关的现金 30筹资活动现金流入小计 31偿还债务支付的现金 32分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33其中：子公司支付少数股东的利、润 34支付其他与筹资活动有关的现金 35筹资活动现金流出小计 36筹资活动产生的现金流量净额 37四、汇率变动
6、对现金及现金等价物的影响 38五、现金及现金等价物净增加额 39加：期初现金及现金等价物余额 40六、期末现金及现金等价物余额 41xxx开发建设有限公司2011年现金流量预算表表1-2： 单位：元外部融资单位 到期日 上年数 本年增加 本年减少 本年预算数 手续费 利息支出 备注1 2 3 4 5 6 7一、银团贷款xxx开发建设有限公司2011年度对外融资预算表栏次融资合计表1-2-1： 单位 :元1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计一、银团贷款 00合计 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0xxx开发建设有限
7、公司2011年外部融资还款预算表2011年还款预算融资单位名称 年初借款余额 借款起止日期借款方式（信用/抵押/担保）2011年 2012年 2013年单位 :元年初应收类余额年初应付类余额 1季度 2季度 3季度 4季度 合计00000小计 0 0 0 0 0 0 00000000小计 0 0 0 0 0 0 0xxx开发建设有限公司2011年集团内部往来预算表 (基本不涉及）表1-3：项目内容内部往来收入内部往来支出表2： 单位：元项 目 行次 上年数 本年预算数 1季度预算数 2季度预算数 3季度预算数 4季度预算数 增减率（%）一、营业收入 1 #DIV/0!其中：主营业务收入 2 #
8、DIV/0!其他业务收入 3 #DIV/0!二、营业成本 4 #DIV/0!其中：主营业务成本 5 #DIV/0!其他业务成本 6 #DIV/0!营业税金及附加 7 #DIV/0!销售费用 8 #DIV/0!管理费用 9 #DIV/0!财务费用 10 #DIV/0!资产减值损失 11 #DIV/0!加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 12 #DIV/0!投资收益（亏损以“”号填列） 13 #DIV/0!其中：对联营企业和合的投资收益 14 #DIV/0!三、营业利润（亏损以“”号填列） 15 #DIV/0!加：营业外收入 16 #DIV/0!减：营业外支出 17 #DIV/0!四、利润
9、总额（亏损总额以“”号填列） 18 #DIV/0!减：所得税费用 19 #DIV/0!五、净利润（净亏损以“”号填列） 20 #DIV/0!减： * 少数股东损益 21 #DIV/0!六、归属于母公司所有者的净利润 22 0.00 #DIV/0!七、每股收益 23 基本每股收益（元） 24稀释每股收益（元） 25补充资料： 26 一、利润分配 27 （一）提取盈余公积 28 0.00 #DIV/0!其中：法定盈余公积 29 0.00 #DIV/0!任意盈余公积 30 0.00 #DIV/0!（二）所有者（股东）的分配 31 0.00 #DIV/0!其中：优先股利 32 0.00 #DIV/0!
10、普通股利(应付利润) 33 0.00 #DIV/0!转作资本(股本)的普通股利 34 0.00 #DIV/0!其他 35 0.00 #DIV/0!二、应上交国家利润（国家股利） 36 0.00 #DIV/0!三、在当期损益中消化以前年度损失挂账 37xxx开发建设有限公司2011年利润预算表注：表中带* 科目为合并会计报表专用表2-1： 2011年度 单位：元上年数 本年预算数 增减率（%） 上年数 本年预算数 增减率（%）1 2 3 4 5 6 7 0.00 0.00注：将主营业务收入按土地收入、租金收入、房产销售收入、其他收入进行分类归集xxx开发建设有限公司主要业务预算表主营业务收入 主
11、营业务成本主业项目表2-2： 单位：元1季度 2季度 3季度 4季度 合计销售回款 0主营业务收入 0减：主营业务成本 0营业税金及附加 0主营业务利润 0 0 0 0 0销售回款 0主营业务收入 0减：主营业务成本 0营业税金及附加 0主营业务利润 0 0 0 0 0销售回款 0主营业务收入 0减：主营业务成本 0营业税金及附加 0主营业务利润 0 0 0 0 0销售回款主营业务收入减：主营业务成本营业税金及附加 主营业务利润xxx开发建设有限公司2011年度主营业务利润明细表2011年预算项目一项目二项目三合计项 目 名 称表2-3： 单位：元1季度 2季度 3季度 4季度 合计其他业务收
12、入 0减：其他业务成本 0其他业务利润 0 0 0 0 0其他业务收入 0减：其他业务成本 0其他业务利润 0 0 0 0 0其他业务收入 0减：其他业务成本 0其他业务利润 0 0 0 0 0其他业务收入减：其他业务成本其他业务利润xxx开发建设有限公司2011年度其他业务利润明细表项 目 名 称项目一项目二项目三合计表2-4 单位：元项目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%） 项目 行次 上年数 本年预算数 增减率（%）一、营业成本 1 #DIV/0! 注：开发间接费 36 其中：主营业务成本 2 #DIV/0! 其中：1.业务招待费 37 #DIV/0!二、营业税金及附加 3 #DIV
13、/0! 2.差旅费 38 #DIV/0!其中：主营业务税金及附加 4 #DIV/0! 3.办公费 39 #DIV/0!三、期间费用 5 #DIV/0! 4.会议费 40 #DIV/0!（一）销售费用 6 #DIV/0! 41 #DIV/0!其中:1.运输费 7 #DIV/0! 42 #DIV/0!2.广告费 8 #DIV/0! 43 #DIV/0!3.销售服务费 9 #DIV/0! 44 #DIV/0!4.职工薪酬 10 #DIV/0! 45 #DIV/0!其中：职工资 11 #DIV/0! 补充资料: 46 #DIV/0!职工福利费 12 #DIV/0! 一、职工薪酬总额（不含劳务外包费用） 47 #DIV/0!5.业务经费 13 #DIV/0! 其中：工资总额 48 #DIV/0!6.委托代销手续费 14 #DIV/0! 二、全职职工薪酬总额 49 7.折旧费 15 #DIV/0! 其中：（一）工资总额 50 #DIV/0!8.修理费 16 #DIV/0! （二）社会保险费用 51 #DIV/0!9.宣传费 17 #DIV/0! （三）商业保险费用 52 #DIV/0!10.推广费 18 #DIV/0! （四）福利费用 53 #DIV/0!（二）管理费用 19 #DIV/0! （五）住房费用 54 #DIV/0!其中:1.
