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*交易代码：3031*交易说明：银行承兑汇票到期的前一日，系统打印出清单，到期当日根据打印的情况划款。*交易权限：*录入画面：银行承兑汇票到期划款汇票编号： 承兑协议编号： 汇票金额：保证金帐号： 金额： 活期存款帐号： 金额：垫款帐号： 金额： 应解汇款帐号： 单位名称： 提交 取消*录入说明：1、保证金、活期存款、垫款可以组合录入。2、应解汇款必输。*输出画面：银行承兑汇票到期划款流水号：保证金帐号： 金额： 承兑协议编号： 汇票编号：活期存款帐号： 金额：垫款帐号： 金额：应解汇款帐号： 汇票金额： 打印 关闭*输出说明：*打印项目：1、保证金帐户、活期存款、垫款、应解汇款借方凭证贷方凭证付款通知。 *交易要求：1、保证金帐户按照协议编号转款。2、保证金未计息，提示先计息。3、登记银行承兑汇票登记薄。4、判断是否到期。5、保证金活期存款垫款应解汇款。6、垫款、应解汇款没有帐号的要先开立。*会计分录：录入项目会计分录打印凭证保证金借：25101借方凭证、付款通知活期存款借：201借方凭证、付款通知垫款借：13602借方凭证、付款通知应解汇款贷：24302贷方凭证*备注：1、保证金帐户余额为0的，要对保证金帐户手工结息。*
