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1、SAP ERP现金和流动性管理，中国版本现金和流动性管理，中国版本 汇票汇票管理解决管理解决方案方案 全球化研发服务部, SAP 研究院 2015年3月 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2 中国本地化产品集成于SAP资金管理整体解决方案 SAP 资金管理整体解决方案 SAP 资金和风险管理 风险分析器 交易管理 货币市场 外汇交易 证券管理 商品现期货 衍生品 债务管理 资金风险管理 金融工具管理 现金和流动性管理 SAP 现金和流动性管理 流动性预测/短期头寸管理 资金计划与控制 结算管理和银企直联
2、资金池和资金集中/SAP 内部银行 帐户管理/收付款管理/银企直连/票据管理 敞口管理 对冲管理 授信风险分析 市场风险分析 投资组合分析 贷款管理 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3 SAP中国资金管理解决方案 资金计划与控制 支持集团组织机构规划未来期间的现金流量 可自由定义的集团组织机构 对实际发生情况,予以控制, 比较预算和实际 的差异 多层次现金预算结构、灵活的预算周期 与收付款及票据管理实时集成 票据管理 独立于财务凭证外的票据对象管理， 符合中国客户票据业务的申请, 批准,处理流程 预设的
3、完整票据状态管理 票据到期提醒，符合中国客户使用习惯的台帐 报表细分功能，支持从财务凭证反查汇票 收付款管理及银企直连 从付款申请，支付审批，银行转账， 会计清帐的对外付款流程 从银行电子信息的获取，业务类型分 配，未清项的自动匹配到会计过账的 自动收款流程 多种银行账户信息集中查询 自动电子银行对账单的获取，会计过 帐，银企对账，余额调节 支持应收应付自动批量清帐，银行日 记账等 银行账户管理/资金池资金集中 完整的银行账户管理流程: 开户,销户,变更 银行账户多种维度的层级管理,和信息展示 自由定义定义银行账户间的资金池归集关系 灵活定义资金池上收下拨的业务业务规则,并自 动产生上收下拨的
4、电子申请单 与银起直联平台集成,完成上收下拨的自动处理 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4 议 程 创新目标及产品范围 全新财务解决方案介绍 工作中心 汇票主体数据及空白票据的管理 汇票操作流程及状态管理 与银行直连的电子票据管理 票据报表和票据盘点 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5 全新汇票管理解决方案的创新目标 更加友好简洁的界面和灵 活的配置，降低客户的实 施成本，提高工作效率 提高汇票安全性和周转速 度
5、 财务供应链管理的基础 切合中国资金部门 的工作流程 全新汇票 解决方案 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6 产品范围概览 1.收到收到银行承兑汇票的管理 银行承兑汇票的登记登记， 托管，托管， 托收托收 ，(内部内部)背书背书 ， 贴现贴现 ，质押拆票质押拆票 ， 质押贷款质押贷款 2. 开出开出银行承兑汇票的管理 开出开出 银行承兑汇票， 支付支付 银行承兑汇票 3. 与原有过帐、银企直连以及新开发的资金计划的集成集成 4. 工作中心和帐表 暂存 Hold 已创建 Created 背书中 In En
6、dorse 背书 Endorsed 初始 Initial 登记准备 Register Ready 已登记 Registered 清算准备 Clear Ready 已清算 Cleared 清算准备 Clear ready 已清算 Cleared 过账 Post 返回至已创建 Back to Created 返回至已登记 Back To Registered 返回至登 记准备 Back to Register Ready 汇票状态 BoE Status 过账状态BoE FI Status 清帐回退准备 Reverse Clear Ready 准备回退 Reverse Ready 后台系统处 理回退
7、指令 BTE Reverse 后台系统处 理回退指令 BTE Reverse 过账 Post 过账 Post 汇票状态汇票状态 & 过账状态过账状态 BoE Status & FI Status 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7 全新汇票管理解决方案的核心价值 汇票操作流程及状态管理 工作中心 基于角色的工作中心 一站式访问所有应用 高度灵活的个性化定制 简洁易用的界面方案 与ERP财务模块、银企直连及资金计划的集成 可定制的符合中国客户需求的申请流程 预设的完整票据状态管理 汇票到期提醒 与银行直连
8、的电子汇票的管理 票据报表和票据盘点 汇票主体数据管理 独立于财务凭证外的汇票主体 一站式访问我的汇票 功能集成的汇票清单 空白商业承兑汇票的管理 符合中国客户使用习惯的台帐 强大的报表细分功能 支持从财务凭证反查汇票 线上汇票盘点 * 全新票据解决方案通过扩展组件EA-FI 200 发布，它基于SAP ERP增强包6, 支持包13及以上, 同样适用与SAP ERP增强包7，支持包06及以上 工作中心 简洁易用 基于角色 一站式访问 高度可定制化 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9 用户反馈 - 工作中
9、心 事务太多, 熟悉周期长, 生产力形成速度慢 在事务中填写主数据查询条件麻烦, 帮助不友好 用户界面专业化程度高, 客户化配置困难, 灵活度低 基于角色的工作中心集中了常用事务, 提高了工作效率 通过我的工作环境和主数据启动板,用户可以管理常用的主数据并直接运 行相关的事务 全新用户界面, 定制简单灵活 中国用户 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10 基于角色的工作中心 运行台帐及报 表 我的工作环境 票据录入 票据搜索 我的票据清单 6 票据使用操作 凭证搜索 我的工作环境 我的票据清单 运行报表
10、我的凭证清单 6 凭证录入及认 领核销 会计 出纳 运行台帐及报 表 我的工作环境 票据操作指令 票据搜索 我的票据清单 6 付款方式审核 资金经理 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11 我的工作环境 我的工作环境集中管理常用主数据,收藏的主数据可以自动填写到报表和创建票据主体中 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12 工作中心样张展示 汇票主体数据管理 独立于财务凭证外的汇票主体 一站式访问我的汇票 强大的汇票搜
11、索功能 空白商业承兑汇票的管理 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14 用户反馈 汇票主体数据管理 票据状态管理缺失， 票据主要信息不完整 手工凭证录入界面复杂, 用户体验不佳 界面配置困难, 灵活度低 预设完整的状态组 更明细的票据信息分类维护 可配置的页面 中国用户 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15 独立于财务凭证外的汇票主体 符合中国用户习惯 岗位分离 上看下做同页操作 本地化的大写金额 1 2 提高录入
12、效率 主要信息分类 批量操作 通过导入Excel批量生成凭证 3 界面配置灵活 字段增减 个性化布局配置 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16 功能集成的汇票清单 快捷过滤 明细视图 搜索条件 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17 空白商业承兑汇票的管理 批量新增空白票据 汇票生命周期 与ERP财务模块、银企直连以及资金计划的集成 可定制的符合中国客户需求的申请流程 预设的完整票据状态管理 汇票到期提醒 与银行直
13、连的电子汇票的管理 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19 用户反馈 汇票生命周期管理 纸质汇票最长期限180天， 生命周期管理缺失 贴现等指令发起及相关流程管理缺失 票据到期日等维度查询不方便 电子汇票操作流程缺失，无法与银行对接 提供完整票据流程管理. 票据清单集成了丰富的功能，可直接操作 不同角色的工作列表方便流程管理 与EPIC平台集成的电子汇票流程管理，实现电子汇票的操作与银行接口的对接 中国用户 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All righ
14、ts reserved. 20 汇票使用举例背书交易事务 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 21 汇票使用举例背书交易事务 内部背书 OBYA 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 22 汇票使用举例托收 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 23 汇票使用 2013 SAP AG or an SAP affiliate company
15、. All rights reserved. 24 电子汇票使用举例收票 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 25 过账集成 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 26 资金计划集成 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 27 与银企直连集成 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 28 汇票到期提醒 票据报表及盘点 符合中国客户使用习惯的台帐 强大的报表细分功能 支持从财务凭证反查汇票 在线盘点 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 30 用户反馈与财务解决方案创新 报表及盘点 现有的报表不满足中国用户要求，客户开发量大 盘点有价资产是内外部审计要求， 线下盘点透明性差 为中国用户定制的台帐等 提供多种灵活配置的细分报表 支持线上盘点 中国用户 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All
