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1、2019年2月,0,中铁信托丰利1220期金科股份 集合资金信托计划,有法可依-中华人民共和国信托法 2001年4月28日九届全国人大常委会第二十一次会议通过； 信托法对信托的定义： 信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行管理或者处分的行为。 信托法对信托当事人的规定： 委托人：委托人就是进行信托的人，亦即通常所说的信托财产的所有人。委托人应当是具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织。 受托人：受托人是接受委托并以自己的名义管理信托财产的人，受托人应当是具有完全行为能力的自然人或法人。 受
2、益人：是在信托中享有信托受益权的人。受益人可以是自然人、法人或者依法成立的其他组织。,信托概念信托定义,1,“合格投资者” 投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织； 信托合同份数：一个集合资金信托计划中，投资300万元以下的自然人不超过50人； 机构投资者投资起点100万元以上，数量不限。,2,信托概念合格投资者,3,发行规模,15,000万元人民币。,2年，满1年可提前结束,信托期限,资金用途,金科投资在江苏地区关联公司采购苗木和瓷砖、空调、铝型材、塑料型材、电梯、水泥、钢材、洁具等建材,100-300万 8.6%、300万以上9.2%,客户收益
3、,担保措施,1、金科投资以2795万股金科股份限售流通股提供质押，质押率为44.5% 2、金科股份的实质控股股东黄红云、陶虹遐夫妇为金科投资到期溢价回购股份提供连带责任保证担保,产品类型,股票质押融资集合资金信托计划,信托计划介绍产品要素,交易结构,信托计划介绍借款人情况,5,借款人资质,金科投资成立于2007年12月，注册资本人民币5000万元，是一家持股型公司。截至目前，金科投资持有金科股份 25283.54万股股份，已有5428万股用于质押融资，剩余的19855.54万股未抵押。,主要业务状况：公司的利润主要来自于投资收益，2010年的投资净收益为3.99亿元，净利润3.61亿元；201
4、1年的投资净收益为2.51亿元，净利润2.50亿元。,信托计划介绍借款人情况,金科投资将2795万股金科股份限售流通股股票进行质押，限售流通股解禁日为2014年8月22日。融资额度共计15000万元，对应每股质押的价格为5.36元（截至2012年7月2日20天均价为12.07）。金科股份自2009年6 月4日借壳上市以来，最低价格为5.61 元（2009年6月5日），最高价格19.2元（2009年11月25日），因此本次股票质押价格在均价44.5%，安全边际较高。,质押物足值,信托计划介绍抵押物情况,7,黄红云、陶虹遐,黄红云、陶虹遐夫妇为金科投资按期溢价回购的支付行为提供连带责任保证担保。
5、黄红云持有的20612.32万股金科股份股票中、已有0万股用于质押融资，剩余的20612.32万股未抵押。 陶虹遐持有的10034.25万股金科股份股票中，已有0万股用于质押融资，剩余的10034.25万股未抵押。,信托计划介绍实际控制人担保,金科股份000656,注册资本115854万元。截至2011年12月31日，金科股份总资产为373.5亿元，全年实现营业收入98.7 亿元、净利润10.7 亿元，每股盈利0.92元。 中国房产信息集团联合中国房地产测评中心共同发布的2010中国房地产企业排行中，金科集团以132亿元的销售排名第22位、销售面积165万平米排名第18位。 公司综合实力名列中
6、国房地产行业第18，中国地产品牌前10 强，运营效率TOP10 排名前三位，荣获“2010-2011 中国房地产年度社会责任感企业”、董事会主席黄红云先生荣获“年度社会责任感企业家”等多项荣誉。,信托计划介绍上市公司基本情况,10,产品优势特点,1、中铁信托实力较强，近几年业务量一直保持稳健、快速增长，综合管理能力、风控能力均位居前列。截至2011年12月累计发行760个，管理资产规模约1400亿元，投资收益50多亿元100%兑付。 2、信托股东背景雄厚：大股东为中国中铁股份有限公司，中国企业500强排第7位、世界企业500强排第137位。雄厚的股东背景是中铁信托履行兑付责任的有力保障。 3、
7、股票质押率较低：金科股份7月2日20日均线价格为12.07元/股，质押率约为44.5%。本项目的股票质押价格为5.37元./股，从其历史价位来看，具有较高的安全边际。,产品优势特点,4、融资主体实力较强：根据最新的中房网2012年房企百强排名，金科地产排在第22位，融资、还款能力较强。 5、担保主体财力雄厚：实际控制人黄红云、陶虹遐夫妇为本信托计划提供个人无限连带责任担保，偿债能力较强。根据福布斯发布的“2012华人富豪榜”，金科集团黄红云以11亿美元位居157位。,13,股东背景,公司于2006年8月成立，注册资本15.1亿元，保护基金公司占比99.34% 2009年8月增资扩股至23.89
8、75亿元，股东增至13家。保护基金公司占比83.14%，深圳市投资控股公司占比7.41%，其余11家占比9.45% 2011年10月，经转增股本后，公司注册资本增至28.25亿元,公司目前股权结构,主要业务优势,零售经纪业务：目前117个网点，覆盖25个省市，2007年以来，市场份额排名一直稳定在第12-13名；佣金收入排名基本稳定在第11位 投资银行业务：保荐人58名，准保荐人28名，投行团队230余人，企业融资累计超过1000亿元，2011年承销业务排名第7位 资产管理业务：“安信1号”债券型集合资产管理计划收益水平同类产品排名第1，受托资产管理规模排名前10 研究中心：宏观经济、投资策略
9、、固定收益、金融工程、行业公司等研究方向人员齐整，部分领域领先,宏观经济在新财富等重要评选活动中多次蝉联第1名 融资融券业务：2010年开始试点，业务发展迅速，目前市场份额排名第12位,2009年“最佳创新投行” “最具成长性投行”,2008年度“21世纪中国券商奖”最佳创新奖第一名,年度最佳券商网站奖、十佳管理团队奖,2009年度金融机构十大IT创新案例奖、最佳安全性能奖、最佳自主创新奖,第二届“大智慧杯”中国明星证券营业部评选,“最具成长性证券经纪商”第1名,4家营业部获得单项奖,卖方分析师金手指奖评选,2009最佳研究机构排名第5名,2009年2个行业第一，4个行业前五,2009年度最具
10、影响力研究机构第10名,2008年度最具市场影响力研究团队第7名,多次蝉联宏观经济第1名,2009年度本土最佳研究机构第5名,2010年度最具影响力研究机构第4名,2010年度本土最佳研究团队第9名,卖方分析师水晶球奖评选,2010最具影响力研究机构第5名,2009最快进步研究机构第1名,2010宏观经济第1名,2009金牌销售服务团队,最受尊敬投行第10名 最佳配股项目第5名,近期荣誉,集团平台优势,基本形成了涵盖证券、期货、国际、直投、基金业务的综合业务和全方位的投融资平台 全资子公司 期货公司（安信期货） 香港公司（安信国际） 直投公司（安信乾宏） 控股子公司 基金公司（安信基金） 产业
11、基金管理公司（安信乾能）,18,控股股东-中国中铁股份有限公司（SH601390.HK0390）,前身-中国工商银行成都市信托投资公司25年金融服务经验,原名-衡平信托有限责任公司,四川地区唯一获准从事信托新业务的金融机构,资本金（现金）12亿元、净资产16亿元,中铁信托简介,信托产品,财产规模,投资收益,实现信托投资收益50多亿元,截止2011年12月，累计发行信托产品760个,管理信托财产规模 1387亿元，100%实现或超过预期收益率,中铁信托简介,更名为“衡平信托有限责任公司”,正式更名为“中铁信托有限责任公司”,累计发行信托产品760个，资产管理规模突破1387亿,金融服务经验 年,25,2007,2008,2011,中铁信托简介,世界企业500强排名第137位,中国企业500强排名第009位,国资委中央企业排名第006位,全球最大承包商第二名,22,“A+H” 上市公司,中铁信托简介股东介绍,安全 信任 专业 迅速,联系人：王泳 联系电话：0755-82558132 邮箱：,
