仁怀2017年财政收支决算报告

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1、仁怀市 2017 年财政收支决算报告 2018 年 6 月 25 日在市六届人大常委会第 11 次会议上 市财政局党组书记、局长李龙刚 市人大常委会： 仁怀市 2017 年度财政收支决算已经汇编完成。按照中华 人民共和国预算法等法律法规和市人大常委会的安排，受市人 民政府委托，我向会议报告 2017 年度财政收支决算情况，请予 审查，并请列席同志提出意见。 一、2017 年财政收支决算 2017 年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常 委会的监督指导下，全市各级各部门紧紧围绕目标任务，认真贯 彻落实党的十九大精神，紧扣我市经济社会发展目标，全面落实 积极财政政策，主动作为，创新思路，超

2、额完成了遵义市下达的 财政总收入任务和市人大批准的预算收支任务， 实现了年度工作 目标，有力推动了全市经济社会平稳较快发展。 （一）财政总收入完成情况 完成财政总收入 257.89 亿元，为遵义市下达任务数 222.52 亿元的 115.9%，比上年同期增长 27.48%，增收 55.6 亿元。分部 门完成情况：国税部门 198.12 亿元、地税部门 57.67 亿元、财 政部门 2.1 亿元。分级次完成情况：中央、省和遵义市级收入 2 212.91 亿元， 占总收入的 82.6%； 本级收入 44.98 亿元， 占 17.4%。 财政总收入在 2016 年 202.3 亿元的基础上增收 55

3、.6 亿元， 占遵 义市总收入的比重高达 43.98%，占我市 GDP 的比重高达 40%，较 上年提高 4 个百分点。税收收入总量 248.16 亿元，在全省县域 第一方阵中连续排名第一连续排名第一。 （二）一般公共预算收支决算情况 1.1.预算批准和调整情况预算批准和调整情况。 市六届人民代表大会第一次会议批 准的本级一般公共预算收入为 38.1 亿元，一般公共预算支出 39.53 亿元。根据经济运行情况等因素，市六届人大常委会第 5 次会议决定，将一般公共预算收入调整为 44.2 亿元，一般公共 预算支出调整为 51.94 亿元。 2.2.一般公共预算收入决算情况。一般公共预算收入决算情

4、况。2017 年完成一般公共预算 收入 44.98 亿元，比上年同期同口径增长 22.27%，增收 8.19 亿 元（详见附件 1：仁怀市 2017 年一般公共预算收入决算表） 。分 部门完成情况：国税部门完成 29.06 亿元，地税部门完成 14.48 亿元，财政部门完成 1.44 亿元。财税指标在全省县域第一方阵 中人均一般公共预算收入和税收收入质量连续排名第一连续排名第一， 税收收 入增速从 2016 年的第七跃升至第三第三。 3.3.一般公共预算支出决算情况。一般公共预算支出决算情况。完成一般公共预算支出 61.6 亿元，同比增长 10.47%，增支 5.84 亿元。其中本级预算支 出

5、 49.44 亿元、上级专项支出 12.16 亿元（详见附件 2：仁怀市 3 2017 年一般公共预算支出决算表） 。八项重点支出 45.1 亿元， 增长 20%，占一般公共预算支出的 73.2%，较上年提高 6 个百分 点。全年扶贫投入 3.54 亿元，教育支出 15.06 亿元，社会保障 支出 6.29 亿元，医疗卫生和计划生育支出 6.89 亿元，进一步保 障和改善民生，倾力支持脱贫攻坚。 4.4.一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算收支平衡情况。本级一般公共预算收入 44.98 亿元，上级补助收入 6.19 亿元，专项补助收入 12.17 亿 元，债券转贷收入 19.18 亿元, 调

6、入预算稳定调节基金 2.05 亿 元，财力合计 84.57 亿元。一般公共预算支出 61.6 亿元，债务 还本支出 19.18 亿元，上解支出 3.18 亿元，支出合计 83.95 亿 元。年终结余 6,179 万元，已全部补充到预算稳定调节基金。 （三）政府性基金收支决算情况 本级政府性基金收入 6.88 亿元（其中土地出让金收入 6.51 亿元） ， 上级专项基金补助收入 1,007 万元， 债务转贷收入 6,280 万元，上年结余 176 万元，基金收入合计 7.63 亿元。本级基金 支出 6.88 亿元（其中土地出让金支出 6.5 亿元） ，上级专项基金 支出 1,007 万元,债务还

7、本及转贷支出 6,280 万元，基金支出合 计 7.61 亿元，年终结余 242 万元。 （详见附件 3：仁怀市 2017 年政府性基金收支决算表） 。 （四）国有资本经营预算收支情况 2017 年国有资本经营收入年初预算 439 万元， 支出预算 439 4 万元。年末实现收入 449 万元，主要为国有企业利润收入，年末 全部纳入一般公共财政预算，实现收支平衡。 （详见附件 4：仁 怀市 2017 年国有资本经营收支决算表） 。 （五）社会保险基金收支情况 2017 年城乡居民基本养老保险基金收入 1.17 亿元，支出 0.78 亿元，年末滚存结余 1.83 亿元；机关事业单位基本养老保 险

8、基金收入 6.2 亿元，支出 6 亿元，年末滚存结余 0.51 亿元； 居民基本医疗保险基金收入 3.15 亿元，支出 3.39 亿元，年末滚 存结余 0.11 亿元。 （详见附件 5：仁怀市 2017 年社会保险基金 收支决算表） 。 二、政府性债务情况 截至2017年末政府性债务余额80亿元， 其中银行贷款10.18 亿元，占比 12.72%；融资租赁 170.03 万元，占比 0.02%；企业 债券 11.2 亿元，占比 14%；BT 项目 141.51 万元，占比 0.02%； 上级转贷债务 79.51 万元，占比 0.01%；置换债券 58.56 亿元， 占比 73.2%。 2017

9、 年政府性债务综合债务率 43.1%，一般债务率 79.6%， 专项债务率 40.1%。 截至 2017 年末符合后续融资的 2015 年以后新增债务为 20.31 亿元，专项建设基金 3.49 亿元。 截至 2017 年末，累计争取置换债券资金 58.56 亿元，其中 5 一般债券 52.34 亿元、专项债券 6.22 亿元。专项债券中，2017 年省级下达新增地方政府专项债券 2700 万元，对应地方政府新 增专项债务限额 2700 万元，增加政府债务举借 2700 万元，全部 安排用于 2017 年脱贫攻坚饮水安全巩固提升工程项目建设。 三、PPP 项目实施情况 截止目前，我市已实施 P

10、PP 项目共 6 个，遵义市统筹存量化 债项目 1 个（遵义市赤水河谷旅游公路 PPP 项目） 。7 个项目每 年度支出责任总和占一般公共预算支出比例最高为 7.68%，最高 支出年度为 2021 年，支出责任为 7.897 亿元，符合财政部财金 201521 号关于“每一年度全部 PPP 项目需要从预算中安排 的支出责任不超过 10%”的规定，实施项目分别为： 1.赤水河流域白酒企业废水集中治理工程二合安龙场白 酒废水处理厂项目：总投资 74，238 万元，合作期为 31 年，运 作方式为 BOT(建设-运营-移交） ； 2.赤水河流域盐津湖环境整治与生态修复工程政府和社会 资本合作（PPP

11、）项目：总投资 261,384 万元，合作期为 15 年, 运作方式为 BOT(建设-运营-移交） ； 3.仁怀市南部新城李村河湿地公园 PPP 项目：总投资 164,423 万元，合作期为 15 年，运作方式为 BOT(建设-运营-移 交） ； 4.仁怀市坛厂现代服园区二期路网坛厂大道 PPP 项目： 总投 6 资 89,519 万元，合作期为 15 年,运作模式为 BOT(建设-运营-移 交） ； 5.仁怀市盐津大道工程 PPP 项目：总投资 146,298 万元，合 作期为 15 年，运作方式为 BOT(建设-运营-移交） ； 6.遵义市赤水河谷旅游公路PPP项目： 总投资472,535

12、万元， 项目合作期限为 30 年，运作方式为 TOT(移交经营移交） ； 7.仁怀市 “八一湖” 湿地公园 （中央商务区） 基础设施项目： 总投资 91， 577 万元， 项目合作期限为 15 年， 运作方式为 BOT(建 设-运营-移交） 。 四、有关情况说明 （一）预算稳定调节基金、预备费的规模和使用情况 1.1.预算稳定调节基金规模和使用情况预算稳定调节基金规模和使用情况。2017 年通过 2016 年 结余资金安排预算稳定调节基金 241 万元，2017 年调整预算时 调入预算稳定调节基金 20,326 万元 （省财政厅批复 2016 年决算 增加） ，合计调入预算稳定调节基金共 20

13、,567 万元。2017 年共 使用预算稳定调节基金 14,388 万元，年末补充预算稳定调节基 金为 6,179 万元。 2017 年使用预算稳定调节基金 14,388 万元，主要用于农村 危房“危改” “三改”补助 2,212 万元、五茅九脱贫攻坚示范带 创建暨三涨水村重点帮扶 2,400 万元、2017 年 12 月建设资金贷 款利息 1811 万元、农业担保公司注册资本金 4,000 万元、美酒 7 河镇地质灾害治理 300 万元、街道创文工作经费 500 万元、贤俊 龙公司项目资金 606 万元、 公安局创文攻坚基础建设经费 620 万 元、旅游局第三届乡村旅游大会缺口经费 400

14、万元、农投公司扶 贫产业子基金申报前期费用 200 万元、坛厂城市管理环卫经费 278 万元、盐津街道 2017 年度环卫作业经费 691 万元、2017 酒 旅文化年活动闭幕式经费 120 万元、 基层就业和社会保障服务设 施项目功能装修 130 万元、 茅台镇城市规划区打击和查处违法用 地违法建设经费 120 万元。 2.2.预备费的规模和使用情况。预备费的规模和使用情况。2017 年按年初预算支出 395,315 万元的 1.3%安排预备费 5,239 万元，2017 年度支出 5,239 万元。按功能科目分：一般公共服务支出 1,667 万元、公 共安全支出 205 万元、文化体育与传

15、媒支出 125 万元、社会保障 和就业支出 558 万元、医疗卫生与计划生育支出 259 万元、城乡 社区支出 541 万元、农林水支出 621 万元、交通运输支出 277 万 元、资源勘探信息等支出 70 万元、商业服务业支出 898 万元、 国土海洋气象等支出 18 万元。 （二）上级转移支付安排和使用情况 1.1.一般公共预算专项转移支付。一般公共预算专项转移支付。2017 年上级专项一般公共 预算转移支付共计 121,609 万元。 用于一般公共服务支出 478 万 元；公共安全支出 730 万元；教育支出 11,244 万元；文化体育 与传媒支出 603 万元；社会保障和就业支出 1

16、7,193 万元；医疗 8 卫生与计划生育支出 15,781 万元；节能环保支出 15,465 万元； 城乡社区支出 7,125 万元；农林水支出 10,158 万元；交通运输 支出 13,943 万元；资源勘探信息等支出 1,030 万元；商业服务 业支出 156 万元；金融支出 169 万元；国土海洋气象支出 3,169 万元；住房保障支出 24,315 万元；其他支出 50 万元。 2.2.基金专项转移支付基金专项转移支付。 2017 年上级基金专项转移支付 1,007 万元，用于大中型水库移民后期扶持基金支出 319 万元、小型水 库移民扶助基金支出 29 万元、大中型水库库区基金支出 214 万 元、旅游发展基金支出 36 万元、彩票公益金支出 409 万元。 （三）超收收入及结转结余资金安排情况 1.1.超收收入安排情况超收收入安排情况。2017 年调整预算收入 442,000 万元， 年末实现收入 449,791 万元，超收 7,791 万元，主要用于：1、 年末补充预算稳定调节基金为 6,17